普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Cummins Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 株価純利益率（P/E）の推移と分析
- 報告期間において、株価純利益率（P/E）は一定の変動を示している。2019年の数値はおおむね10から20の範囲内で推移しており、2020年に入るとやや高めの水準（約15から20）へ上昇している。2021年には再び高い値を示し、特に2023年の記録では一時的に49.57と著しいピークを迎えている。これは、2023年の特定四半期において株価に対する期待感または利益予測の変化を反映していると考えられる。総じて、近年は大きな変動が見られ、投資家の期待や市場の評価が変化している可能性がある。
- 営業利益率（P/OP）の動向と観察事項
- 営業利益率は、概ね2019年から2020年にかけて安定しており、2019年の平均は約9％から16％にかけて推移している。2020年後半にはやや低下傾向が見られ、2021年には約11％から12％の範囲に落ち着いている。2022年以降はやや改善の兆しを見せ、2023年には約20％台に達していることから、営業活動の効率性や収益性が向上している可能性がある。特に2023年第1四半期には20.69％と高水準に達しており、事業運営の効率性が強化されたと推測される。
- 株価収益率（P/S）の変動と示唆
- 株価収益率は全体として、2019年の1.05付近から2022年にかけてやや増加し、最大値は2020年頃の1.83に達している。その後はおおむね1.07前後で安定しており、2023年には若干低下し0.93まで下がった。これは、売上高に対する株価の評価が一時的に高まった後、安定またはやや割安感を示す状況に変化したことを示唆している。市場の評価が変動する中、投資家の関心や企業の売上高に対する期待値の動きと関係している可能性がある。
- 株価純資産比率（P/BV）の動向と解釈
- 株価純資産比率は、2019年から2023年にかけて比較的高い水準を維持している。2020年後半には4を超え、2021年には4.61まで上昇していることから、企業の資産価値に対する市場の評価が比較的高い水準にあることがわかる。2023年には若干低下しているものの、全体的には3.3〜4.2の範囲内で推移しており、資産に対する市場のプレミアム感は高いと考えられる。これにより、投資家が資産の質や企業の財務基盤に対して高い評価を持ち続けている可能性が示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Cummins Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| カミンズに帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (カミンズに帰属する当期純利益Q1 2024
+ カミンズに帰属する当期純利益Q4 2023
+ カミンズに帰属する当期純利益Q3 2023
+ カミンズに帰属する当期純利益Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Cummins Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2019年から2024年にかけて全体的に上昇傾向を示している。ただし、2021年4月以降には一時的な下落や変動も見られ、2023年半ばから再び上昇している。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは、2020年第1四半期以降に比較的安定して増加する傾向が見られるが、2023年4月には著名な下落があり、その後回復基調にある。これにより、利益の変動が四半期ごとに見られることが示唆される。
- 株価収益率（P/E比率）の変化
- P/E比率は、2020年を境に概ね安定して増加しているものの、一部の四半期では上昇ペースが加速している。特に、2023年のP/E比率の極端な値は、市場の期待や投資家の評価に変動があった可能性を示唆している。
- パターンと洞察
- 株価とEPSは、一般的に同期して動く傾向が見られる。ただし、株価の変動はEPSの変動範囲よりも大きく、市場動向や投資家の期待感に影響されやすいことが示唆される。特に、2023年にかけての株価上昇は、EPSの増加を超える勢いで進んでおり、市場の楽観的な見通しまたは株価の過熱が推測される。
- 総合的評価
- 財務指標の動向から、当期の収益性は比較的安定しており、株価は好調に推移している。ただし、P/E比率の極端な変動は、投資家の期待や市場環境の変化を反映している可能性があり、今後の動向には注意が必要である。
営業利益率 (P/OP)
Cummins Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Cummins Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と傾向
- 分析期間内において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2020年から2023年にかけて顕著な増加が見られ、2023年の終盤では280.29米ドルに達している。一方、短期的な変動もあり、特に2020年の第2四半期には一時的に低下したものの、その後は回復を示している。
- 1株当たり営業利益の動向
- この指標は、2019年以降の複数の四半期でデータが提供されている。全体としては、2020年の第3四半期以降、営業利益は増加傾向にあり、2022年の第2四半期には最大の24.36米ドルを記録し、その後はやや減少する傾向を示している。また、2023年には大きな変動が見られず、安定した水準で推移している。
- 株式の評価指標（P/OP比率）の変化
- この財務比率は、2019年から2024年にかけての期間で変動を見せている。初期には高めの水準（約16）で推移していたが、2020年からは全般的に低下し、2022年には8を下回る水準となった。特に2024年には再び20を超える水準に上昇しており、投資家の株式に対する評価が大きく変動していることを示唆している。
- 総括
- 全体として、株価と営業利益は2020年代に入り顕著に向上しており、企業の収益性と市場評価の改善が読み取れる。特に、2022年から2023年にかけて株価の上昇が顕著であり、投資家の期待感の高まりや、企業の成長見通しの好調さを反映している。一方、株価と財務指標の相関については、詳細な関係性は不明なものの、総じて良好なパフォーマンスを示していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Cummins Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Cummins Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年3月から2024年3月までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2020年以降は、COVID-19パンデミックの影響を受けて一時的に変動がみられるものの、2020年6月以降は着実に増加し、2024年3月には280.29米ドルに達している。この傾向は2021年から2023年にかけて一時的な値動きの増大を伴いつつも、長期的に高値を更新し続けていることを示している。
- 売上高と株価の連動性
- 2020年3月以降、1株当たり売上高は増加傾向にあり、2023年6月には約248.68米ドルに達している。これに伴い、株価も同期間中に着実に上昇し、2023年12月には280.29米ドルに到達している。これらのデータから、売上高と株価の間には正の相関関係が見られ、売上拡大が投資家の期待を高めていることが示唆される。
- 売上高の推移
- 1株当たり売上高は、2020年以降において一貫した増加傾向を示しており、2023年9月には約240.14米ドルに達している。前年次と比較しても、継続的な成長が見て取れ、同社の収益力の向上を反映している可能性がある。
- 財務比率（P/S比率）の変化
- P/S比率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下傾向を示しており、2020年6月の1.83から2023年12月の1.07にまで縮小している。これは、市場の期待や企業の成長見通しの変化を反映し、株価の上昇に対して売上高増加の規模感が相対的に弱まった可能性を示唆している。ただし、同じ期間に株価も上昇している点から、投資家の評価が売上高や将来性と整合していることを示す。
- 総合的な傾向および洞察
- 全体として、同社の株価は2019年から2024年の期間にわたって堅調な上昇を続け、売上高の増加に伴い投資家の信頼感が高まっていることが示されている。売上高の着実な伸びと、それに伴う株価の上昇は、同社の事業が好調であり、市場からの期待が強まっていることを反映している。一方で、P/S比率の低下は、売上高の増加ペースに対して株式市場の評価が相対的に縮小している可能性を示しており、市場の見方の変動や見通しの調整も反映していると考えられる。全体として、財務指標の動きは堅調な成長を示唆しており、中長期的な企業価値の増加につながっている状況であると分析できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Cummins Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc.の株主資本合計 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
BVPS = Cummins Inc.の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Cummins Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年3月期から2020年3月期にかけて株価は横ばいまたは若干の変動を示している。2020年度以降、2020年6月に一時的に大きく上昇し、その後も継続的に上昇傾向を示す局面が見られる。2022年度には最高値に近づき、その後2023年度にかけて調整局面に入ったが、2024年3月期には再び上昇している。これらの動きは、企業の市場評価や外部の経済環境の変化に影響されている可能性がある。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 2019年から2023年にかけて、BVPSは着実に増加している。特に2020年度頃にかけての伸びが顕著であり、総資産の蓄積や純資産の増加を反映していると考えられる。2024年3月期には一時的に低下する局面もあるが、全体としては増加傾向にある。これにより、企業の資本蓄積や自己資本比率の改善を示唆している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは全期間を通じて概ね3.0から4.5の範囲に収まっており、株価と簿価の関係を示す財務指標としてやや高めの水準にある。2020年以降、P/BVは上昇傾向にあり、特に2020年6月以降には4を超える局面が見られる。これは市場がその資産価値に対して高い評価をしていることを示唆している。一方、2023年度以降にはやや低下する傾向もあるが、依然として高い水準を維持しているため、市場の評価は堅調と考えられる。