普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Cummins Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
株価純利益率（P/E）は、2020年3月期から2020年12月期にかけて上昇傾向にあり、11.27から20.23へと増加した。その後、2021年7月期まで緩やかに低下し、15.18となった。2021年10月期から2022年12月期にかけては、14.94から12.77へと減少傾向が続いた。2023年3月期は13.53と小幅に上昇したが、2023年6月期には11.04と再び低下。2023年12月期には大幅な増加が見られ49.57を記録し、2024年3月期には19.78へと低下した。
- 営業利益率（P/OP）
- 2020年3月期から2020年9月期にかけて、9.37から16.31へと上昇した。その後、2021年7月期まで緩やかに低下し、11.77となった。2021年10月期から2022年12月期にかけては、11.76から9.62へと減少傾向が続いた。2023年3月期は9.96と小幅に上昇したが、2023年6月期には8.18と再び低下。2023年12月期には大幅な増加が見られ20.69を記録し、2024年3月期には23.12へと更に上昇した。
株価収益率（P/S）は、2020年3月期から2020年12月期にかけて、1.05から1.83へと増加した。2021年4月期から2021年12月期にかけては、1.79から1.33へと低下傾向を示した。2022年3月期から2022年12月期にかけては、1.17から1.07へと緩やかに低下し、2023年6月期には0.93と最低値を記録した。その後、2023年12月期には1.07へと回復し、2024年3月期には1.13となった。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 2020年3月期から2021年4月期にかけて、3.36から4.61へと上昇した。その後、2021年12月期まで緩やかに低下し、3.76となった。2022年3月期から2022年12月期にかけては、3.38から3.35へと小幅な変動が見られた。2023年6月期には2.9と最低値を記録し、2023年12月期には4.12へと大きく上昇。2024年3月期には4.23となった。
全体として、営業利益率は2023年12月期に顕著な上昇を示し、2024年3月期にはその傾向が継続している。一方、株価純利益率は2023年12月期に急増したが、2024年3月期には大幅に減少した。株価収益率は比較的安定しているが、2023年6月期に最低値を記録した。株価純資産比率は、2023年6月期に最低値を記録した後、2023年12月期以降に回復傾向にある。
株価純利益率 (P/E)
Cummins Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| カミンズに帰属する当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (カミンズに帰属する当期純利益Q1 2024
+ カミンズに帰属する当期純利益Q4 2023
+ カミンズに帰属する当期純利益Q3 2023
+ カミンズに帰属する当期純利益Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Cummins Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月29日から2024年3月31日までの期間において、全体的に上昇傾向を示しています。2020年3月29日の161.08米ドルから、2024年3月31日には280.29米ドルまで増加しました。しかし、この期間中に変動が見られ、特に2021年7月4日には一時的に下落しています。2023年9月30日以降、株価は再び上昇し、2024年3月31日には最高値を記録しています。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2020年3月29日の14.29米ドルから、2023年9月30日には19.73米ドルまで増加しました。2023年12月31日には5.18米ドルまで大幅に減少し、その後2024年3月31日には14.17米ドルまで回復しました。全体として、EPSは変動しながらも、長期的な視点で見ると増加傾向にあります。
- P/E
- P/E比率は、2020年3月29日の11.27から、2020年9月27日には20.48まで上昇しました。その後、2021年7月4日には15.18まで低下し、その後は比較的安定した水準で推移しました。2023年12月31日には49.57まで急上昇し、2024年3月31日には19.78まで低下しました。P/E比率の変動は、株価とEPSの変動に影響を受けていると考えられます。
EPSとP/E比率の変動は、株価の変動と密接に関連しています。特に、2023年12月31日のEPSの急激な低下は、P/E比率の急上昇と株価の下落を引き起こしました。その後、EPSが回復したことで、P/E比率が低下し、株価が上昇しました。これらの指標は、投資家の期待や市場の状況を反映している可能性があります。
営業利益率 (P/OP)
Cummins Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Cummins Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月29日から2024年3月31日までの期間において、全体的に上昇傾向を示しています。2020年3月29日の161.08米ドルから、2024年3月31日には280.29米ドルまで増加しました。しかし、この期間中に変動が見られ、特に2021年7月4日には一時的に下落しています。2023年後半には加速的な上昇が確認され、2024年3月には最高値を記録しました。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2020年を通じて緩やかに推移した後、2021年に増加しました。2021年7月4日には19.8米ドルというピークに達し、その後は比較的安定した水準を維持しました。2023年に入り、継続的に増加し、2023年9月30日には26.63米ドルまで上昇しました。しかし、2023年12月には大幅に減少し、2024年3月も低い水準にとどまっています。
- P/OP (株価/1株当たり営業利益)
- P/OP比率は、2020年3月29日の9.37から2020年6月28日には14.24まで上昇しました。その後、2021年7月4日には11.77まで低下し、変動を繰り返しながら推移しました。2023年後半には急激に上昇し、2024年3月には23.12という高値に達しました。この上昇は、株価の上昇に加えて、1株当たり営業利益の減少が影響していると考えられます。
全体として、株価は長期的に上昇傾向にありますが、1株当たり営業利益は2023年後半にピークを迎え、その後減少しています。P/OP比率は、株価の上昇と1株当たり営業利益の変動の影響を受け、2024年3月には高水準にあります。これらの指標の動向は、市場の評価と企業の収益性の変化を示唆しています。
株価収益率 (P/S)
Cummins Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Cummins Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月29日から2024年3月31日までの期間において、全体的な上昇傾向を示しています。2020年3月29日の161.08米ドルから、2024年3月31日には280.29米ドルへと増加しました。しかし、この期間中に変動が見られ、特に2021年7月4日には一時的に233.05米ドルまで下落しています。2023年9月30日以降は、加速的な上昇傾向が確認できます。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2020年3月29日の153.04米ドルから、2024年3月31日には248.68米ドルへと一貫して増加しています。2020年3月29日から2020年6月28日には減少が見られますが、その後は継続的に上昇し、2023年以降は特に顕著な増加を示しています。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/S比率は、2020年3月29日の1.05から、2024年3月31日には1.13へと緩やかに変動しています。2020年には上昇傾向が見られ、2021年には一時的に低下した後、再び上昇し、2022年後半から2023年にかけては低下傾向に転じました。2023年9月以降は、再び上昇傾向を示しています。株価の上昇に比べて、売上高の伸びが相対的に小さいことを示唆しています。
全体として、株価と1株当たり売上高は上昇傾向にありますが、P/S比率は比較的安定しており、株価の上昇が売上高の増加に比例していない可能性があります。株価の変動は、市場のセンチメントやその他の要因の影響を受けていると考えられます。1株当たり売上高の継続的な増加は、収益性の改善を示唆している可能性があります。
株価純資産比率 (P/BV)
Cummins Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc.の株主資本合計 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2024 計算
BVPS = Cummins Inc.の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Cummins Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月29日から2024年3月31日までの期間において、全体的に上昇傾向を示しています。2020年3月29日の161.08米ドルから、2024年3月31日には280.29米ドルまで増加しました。ただし、この期間中に変動が見られ、特に2021年7月4日には一時的に下落しています。2023年9月30日以降、株価は再び上昇し、2024年3月31日には最高値を記録しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2020年3月29日の47.91米ドルから、2023年12月31日の72.98米ドルまで一貫して増加しました。2024年3月31日には75.19米ドルとなり、さらに増加しています。この増加は、企業の純資産の増加を示唆しています。ただし、2023年9月30日には一時的に62.39米ドルまで減少しています。
- P/BV
- P/BV比率は、2020年3月29日の3.36から、2021年12月31日の3.76まで上昇し、その後2022年3月31日には3.38まで低下しました。2022年9月30日には4.01まで上昇し、その後2023年6月30日には3.32まで低下しました。2023年12月31日には4.12まで上昇し、2024年3月31日には4.23まで上昇しています。P/BV比率の変動は、市場が企業の簿価に対して株価をどのように評価しているかを示しています。全体的に、P/BV比率は3.3から4.2の範囲内で推移しており、市場の評価が変動していることを示唆しています。
株価と1株当たり簿価は両方とも上昇傾向にありますが、P/BV比率の変動は、市場のセンチメントや経済状況の変化を反映している可能性があります。株価の上昇と1株当たり簿価の増加は、企業の財務状況の改善を示唆していると考えられます。しかし、P/BV比率の変動は、投資家が企業の成長見通しやリスクをどのように評価しているかを示しており、より詳細な分析が必要です。