Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

EMC Corp. (NYSE:EMC)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2016年8月8日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

EMC Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2016/06/30 9.49% = 4.49% × 2.11
2016/03/31 9.30% = 4.39% × 2.12
2015/12/31 9.41% = 4.27% × 2.20
2015/09/30 11.57% = 5.22% × 2.22
2015/06/30 12.31% = 5.51% × 2.23
2015/03/31 12.59% = 5.95% × 2.12
2014/12/31 12.39% = 5.91% × 2.10
2014/09/30 11.43% = 5.75% × 1.99
2014/06/30 11.60% = 5.83% × 1.99
2014/03/31 12.03% = 6.13% × 1.96
2013/12/31 12.95% = 6.30% × 2.06
2013/09/30 12.26% = 6.14% × 2.00
2013/06/30 12.29% = 6.26% × 1.97
2013/03/31 12.03% = 7.13% × 1.69
2012/12/31 12.22% = 7.18% × 1.70
2012/09/30 12.42% = 7.38% × 1.68
2012/06/30 12.77% = 7.65% × 1.67
2012/03/31 12.82% = 7.57% × 1.69
2011/12/31 12.98% = 7.18% × 1.81
2011/09/30 — = — × 1.81
2011/06/30 — = — × 1.78
2011/03/31 — = — × 1.78

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).

2016年第2 四半期の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

EMC Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2016/06/30 9.49% = 8.54% × 0.53 × 2.11
2016/03/31 9.30% = 8.17% × 0.54 × 2.12
2015/12/31 9.41% = 8.06% × 0.53 × 2.20
2015/09/30 11.57% = 9.56% × 0.55 × 2.22
2015/06/30 12.31% = 10.01% × 0.55 × 2.23
2015/03/31 12.59% = 10.47% × 0.57 × 2.12
2014/12/31 12.39% = 11.10% × 0.53 × 2.10
2014/09/30 11.43% = 10.76% × 0.53 × 1.99
2014/06/30 11.60% = 10.98% × 0.53 × 1.99
2014/03/31 12.03% = 11.59% × 0.53 × 1.96
2013/12/31 12.95% = 12.44% × 0.51 × 2.06
2013/09/30 12.26% = 12.13% × 0.51 × 2.00
2013/06/30 12.29% = 12.45% × 0.50 × 1.97
2013/03/31 12.03% = 12.39% × 0.58 × 1.69
2012/12/31 12.22% = 12.58% × 0.57 × 1.70
2012/09/30 12.42% = 12.68% × 0.58 × 1.68
2012/06/30 12.77% = 12.76% × 0.60 × 1.67
2012/03/31 12.82% = 12.55% × 0.60 × 1.69
2011/12/31 12.98% = 12.30% × 0.58 × 1.81
2011/09/30 — = — × — × 1.81
2011/06/30 — = — × — × 1.78
2011/03/31 — = — × — × 1.78

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).

2016年第2 四半期の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

EMC Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2016/06/30 9.49% = 0.73 × 0.95 × 12.34% × 0.53 × 2.11
2016/03/31 9.30% = 0.74 × 0.94 × 11.76% × 0.54 × 2.12
2015/12/31 9.41% = 0.74 × 0.94 × 11.59% × 0.53 × 2.20
2015/09/30 11.57% = 0.76 × 0.95 × 13.27% × 0.55 × 2.22
2015/06/30 12.31% = 0.76 × 0.95 × 13.88% × 0.55 × 2.23
2015/03/31 12.59% = 0.76 × 0.96 × 14.40% × 0.57 × 2.12
2014/12/31 12.39% = 0.76 × 0.96 × 15.26% × 0.53 × 2.10
2014/09/30 11.43% = 0.76 × 0.96 × 14.85% × 0.53 × 1.99
2014/06/30 11.60% = 0.76 × 0.95 × 15.13% × 0.53 × 1.99
2014/03/31 12.03% = 0.76 × 0.95 × 15.89% × 0.53 × 1.96
2013/12/31 12.95% = 0.79 × 0.96 × 16.44% × 0.51 × 2.06
2013/09/30 12.26% = 0.77 × 0.96 × 16.25% × 0.51 × 2.00
2013/06/30 12.29% = 0.78 × 0.97 × 16.48% × 0.50 × 1.97
2013/03/31 12.03% = 0.77 × 0.98 × 16.40% × 0.58 × 1.69
2012/12/31 12.22% = 0.75 × 0.98 × 17.17% × 0.57 × 1.70
2012/09/30 12.42% = 0.78 × 0.97 × 16.71% × 0.58 × 1.68
2012/06/30 12.77% = 0.78 × 0.97 × 16.89% × 0.60 × 1.67
2012/03/31 12.82% = 0.78 × 0.96 × 16.71% × 0.60 × 1.69
2011/12/31 12.98% = 0.79 × 0.95 × 16.35% × 0.58 × 1.81
2011/09/30 — = — × — × — × — × 1.81
2011/06/30 — = — × — × — × — × 1.78
2011/03/31 — = — × — × — × — × 1.78

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).

2016年第2 四半期の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、EBITマージン率で測定される営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

EMC Corp.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2016/06/30 4.49% = 8.54% × 0.53
2016/03/31 4.39% = 8.17% × 0.54
2015/12/31 4.27% = 8.06% × 0.53
2015/09/30 5.22% = 9.56% × 0.55
2015/06/30 5.51% = 10.01% × 0.55
2015/03/31 5.95% = 10.47% × 0.57
2014/12/31 5.91% = 11.10% × 0.53
2014/09/30 5.75% = 10.76% × 0.53
2014/06/30 5.83% = 10.98% × 0.53
2014/03/31 6.13% = 11.59% × 0.53
2013/12/31 6.30% = 12.44% × 0.51
2013/09/30 6.14% = 12.13% × 0.51
2013/06/30 6.26% = 12.45% × 0.50
2013/03/31 7.13% = 12.39% × 0.58
2012/12/31 7.18% = 12.58% × 0.57
2012/09/30 7.38% = 12.68% × 0.58
2012/06/30 7.65% = 12.76% × 0.60
2012/03/31 7.57% = 12.55% × 0.60
2011/12/31 7.18% = 12.30% × 0.58
2011/09/30 — = — × —
2011/06/30 — = — × —
2011/03/31 — = — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).

2016年第2 四半期の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

EMC Corp.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2016/06/30 4.49% = 0.73 × 0.95 × 12.34% × 0.53
2016/03/31 4.39% = 0.74 × 0.94 × 11.76% × 0.54
2015/12/31 4.27% = 0.74 × 0.94 × 11.59% × 0.53
2015/09/30 5.22% = 0.76 × 0.95 × 13.27% × 0.55
2015/06/30 5.51% = 0.76 × 0.95 × 13.88% × 0.55
2015/03/31 5.95% = 0.76 × 0.96 × 14.40% × 0.57
2014/12/31 5.91% = 0.76 × 0.96 × 15.26% × 0.53
2014/09/30 5.75% = 0.76 × 0.96 × 14.85% × 0.53
2014/06/30 5.83% = 0.76 × 0.95 × 15.13% × 0.53
2014/03/31 6.13% = 0.76 × 0.95 × 15.89% × 0.53
2013/12/31 6.30% = 0.79 × 0.96 × 16.44% × 0.51
2013/09/30 6.14% = 0.77 × 0.96 × 16.25% × 0.51
2013/06/30 6.26% = 0.78 × 0.97 × 16.48% × 0.50
2013/03/31 7.13% = 0.77 × 0.98 × 16.40% × 0.58
2012/12/31 7.18% = 0.75 × 0.98 × 17.17% × 0.57
2012/09/30 7.38% = 0.78 × 0.97 × 16.71% × 0.58
2012/06/30 7.65% = 0.78 × 0.97 × 16.89% × 0.60
2012/03/31 7.57% = 0.78 × 0.96 × 16.71% × 0.60
2011/12/31 7.18% = 0.79 × 0.95 × 16.35% × 0.58
2011/09/30 — = — × — × — × —
2011/06/30 — = — × — × — × —
2011/03/31 — = — × — × — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).

2016年第2 四半期の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。

当期純利益率の分解

EMC Corp.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2016/06/30 8.54% = 0.73 × 0.95 × 12.34%
2016/03/31 8.17% = 0.74 × 0.94 × 11.76%
2015/12/31 8.06% = 0.74 × 0.94 × 11.59%
2015/09/30 9.56% = 0.76 × 0.95 × 13.27%
2015/06/30 10.01% = 0.76 × 0.95 × 13.88%
2015/03/31 10.47% = 0.76 × 0.96 × 14.40%
2014/12/31 11.10% = 0.76 × 0.96 × 15.26%
2014/09/30 10.76% = 0.76 × 0.96 × 14.85%
2014/06/30 10.98% = 0.76 × 0.95 × 15.13%
2014/03/31 11.59% = 0.76 × 0.95 × 15.89%
2013/12/31 12.44% = 0.79 × 0.96 × 16.44%
2013/09/30 12.13% = 0.77 × 0.96 × 16.25%
2013/06/30 12.45% = 0.78 × 0.97 × 16.48%
2013/03/31 12.39% = 0.77 × 0.98 × 16.40%
2012/12/31 12.58% = 0.75 × 0.98 × 17.17%
2012/09/30 12.68% = 0.78 × 0.97 × 16.71%
2012/06/30 12.76% = 0.78 × 0.97 × 16.89%
2012/03/31 12.55% = 0.78 × 0.96 × 16.71%
2011/12/31 12.30% = 0.79 × 0.95 × 16.35%
2011/09/30 — = — × — × —
2011/06/30 — = — × — × —
2011/03/31 — = — × — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).

2016年第2 四半期比で純利益率が上昇した主な要因は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。