ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Norfolk Southern Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
負債資本比率は、2018年の0.63から2022年の1.1まで、一貫して上昇傾向にあります。特に2021年以降の上昇幅が大きく、財務リスクの増加を示唆しています。
総資本に対する負債比率は、2018年の0.39から2022年の0.52まで、緩やかな増加傾向を示しています。負債の増加が総資本の増加に追いついていないことが示唆されます。
負債総資産比率も、2018年の0.28から2022年の0.38まで、着実に増加しています。総資産に対する負債の割合が増加しており、財務構造の変化が見られます。
財務レバレッジ比率は、2018年の2.2から2022年の2.92まで、継続的に上昇しています。これは、負債を利用して収益を拡大する戦略が強化されていることを示唆しますが、同時に財務リスクも高まっていることを意味します。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年の6.85から2020年の5.05まで低下した後、2021年の5.72、2022年の6.96と回復傾向にあります。しかし、2018年の水準には戻っておらず、金利支払い能力の低下と回復の兆候が見られます。2020年の低下は、負債増加と収益減少の両方の影響を受けた可能性があります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示し、潜在的なリスクの増大を示唆します。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、金利支払い能力の変化を示し、収益性と負債水準のバランスが重要であることを示唆します。
- 負債比率
- 負債比率の増加は、財務リスクの増大を示唆し、将来的な財務の柔軟性を制限する可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Norfolk Southern Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の10287百万米ドルから、2022年3月31日の14844百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加のペースは、2021年から2022年にかけて加速しています。
株主資本は、2018年3月31日の16418百万米ドルから、2022年3月31日の13461百万米ドルへと減少傾向にあります。減少は2019年以降顕著になり、特に2021年以降は加速しています。
負債資本比率は、2018年3月31日の0.63から、2022年3月31日の1.1へと上昇しています。この上昇は、総負債の増加と株主資本の減少が組み合わさった結果です。2020年以降、比率は0.8を超え、2021年以降は1.0を超えるようになり、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。
- 総負債の傾向
- 一貫した増加傾向が見られ、特に2021年以降に加速しています。
- 株主資本の傾向
- 一貫した減少傾向が見られ、特に2019年以降に加速しています。
- 負債資本比率の傾向
- 一貫した上昇傾向が見られ、2021年以降は1.0を超えています。これは、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
総資本に対する負債比率
Norfolk Southern Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の10287百万米ドルから、2022年3月31日の14844百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加のペースは、2021年から2022年にかけて加速しています。
総資本金は、2018年3月31日の26705百万米ドルから、2022年3月31日の28305百万米ドルへと増加しています。しかし、総負債の増加と比較すると、総資本金の増加率は緩やかです。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年3月31日の0.39から、2022年3月31日の0.52へと上昇しています。この比率は、2018年から2020年にかけて比較的安定していましたが、2020年後半から2022年にかけて着実に増加しています。2021年以降、特に上昇の傾向が顕著です。
負債比率の上昇は、総負債の増加が総資本金の増加を上回っていることを示唆しています。これは、財務レバレッジの増加を意味し、潜在的な財務リスクの増大を示唆する可能性があります。ただし、負債比率が0.52であることから、現時点では過度に高い水準とは言えません。しかし、この傾向が継続する場合、将来的な財務状況に影響を与える可能性があります。
負債総資産比率
Norfolk Southern Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の10287百万米ドルから、2022年3月31日の14844百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加のペースは、2021年から2022年にかけて加速しています。
総資産は、2018年3月31日の36162百万米ドルから、2022年3月31日の39361百万米ドルへと増加しています。しかし、総負債の増加に比べると、総資産の増加率は比較的緩やかです。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2018年3月31日の0.28から、2022年3月31日の0.38へと上昇しています。この上昇は、総負債が総資産よりも速いペースで増加していることを示唆しています。2018年から2020年までは、比率は0.27から0.33の範囲で比較的安定していました。しかし、2020年以降、比率は着実に上昇し、2021年と2022年には0.35、0.36、そして0.38と、より高い水準に達しています。この傾向は、財務レバレッジの増加を示唆しており、潜在的な財務リスクの増加に注意が必要です。
全体として、データは、負債の増加が資産の増加を上回っており、負債総資産比率の上昇を通じて、財務構造の変化を示しています。この傾向は、将来の財務パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
財務レバレッジ比率
Norfolk Southern Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年3月31日の36162百万米ドルから、2022年3月31日の39361百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。2018年を通して小幅な変動が見られ、2019年も同様の傾向が続きます。2020年には、一時的に減少した後、緩やかな増加に転じ、2021年以降は増加幅が拡大しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2018年3月31日の16418百万米ドルから、2022年3月31日の13461百万米ドルへと、一貫して減少しています。2018年から2019年にかけては緩やかな減少が見られ、2020年以降は減少幅が大きくなっています。特に2021年から2022年にかけての減少が顕著です。
財務レバレッジ比率は、2018年3月31日の2.2から、2022年3月31日の2.92へと、着実に上昇しています。2018年から2020年にかけては、比較的緩やかな上昇を示しましたが、2020年以降は上昇ペースが加速しています。この傾向は、負債の増加が資産の増加を上回っていることを示唆しています。
全体として、総資産は増加している一方で、株主資本は減少しており、財務レバレッジ比率は上昇しているという傾向が見られます。これは、企業がより多くの負債を利用して資産を拡大していることを示唆しており、財務リスクの増加につながる可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Norfolk Southern Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 借入金の支払利息 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021)
÷ (利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021
+ 利息Q3 2021
+ 利息Q2 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2018年3月期から2019年12月期にかけて、概ね1,000百万米ドル台で推移しました。2020年3月期には590百万米ドルまで低下しましたが、その後、2020年12月期には1,027百万米ドルまで回復しました。2021年を通して1,000百万米ドル台から1,200百万米ドル台で推移し、2022年3月期には1,080百万米ドルとなりました。
借入金の支払利息は、2018年3月期から2022年3月期にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年3月期の136百万米ドルから、2022年3月期には168百万米ドルに増加しました。増加のペースは緩やかですが、着実な上昇が見られます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年3月期まで概ね6.85から7.36の間で推移しました。2020年3月期には6.03まで低下し、2020年6月期には5.31、2020年9月期には5.04、2020年12月期には5.05と、さらに低下しました。その後、2021年3月期には5.72に回復し、2021年12月期には7.00まで上昇しました。2022年3月期には6.96となりました。インタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、EBITと支払利息の動向に連動していると考えられます。
- EBITの傾向
- 2020年3月期に一時的に低下した後、回復傾向を示し、2021年には高水準を維持しました。2022年3月期には若干の減少が見られます。
- 支払利息の傾向
- 一貫して増加傾向にあり、EBITの変動に影響を与える可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- 2020年に大きく低下しましたが、その後は回復傾向にあります。EBITの回復と支払利息の増加が、レシオに影響を与えています。