流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Norfolk Southern Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
流動流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.04から0.72へと一貫して低下しました。2019年には、0.67から0.9へと変動し、緩やかな回復傾向を示しました。2020年には、0.9から1.29まで上昇し、その後1.07と1.02で安定しました。2021年には、1.08から1.13へとわずかに上昇し、2021年末には0.86まで低下しました。2022年の第1四半期には0.96まで回復しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.86から0.53へと低下しました。2019年には、0.51から0.65へと緩やかに上昇しました。2020年には、0.67から1.12まで大幅に上昇し、その後0.91と0.86で推移しました。2021年には、0.93から1まで上昇し、2021年末には0.72まで低下しました。2022年の第1四半期には0.84まで回復しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.45から0.14へと大幅に低下しました。2019年には、0.14から0.25へと変動し、緩やかな回復傾向を示しました。2020年には、0.27から0.68まで大幅に上昇し、その後0.52と0.44で推移しました。2021年には、0.6から0.61へとわずかに上昇し、2021年末には0.33まで低下しました。2022年の第1四半期には0.5まで回復しました。
全体として、これらの比率は、2018年から2019年にかけて流動性の低下を示し、2020年には改善が見られました。2021年には再び変動し、2022年には回復傾向が見られます。迅速な流動性比率と現金流動性比率は、流動流動性比率よりも低い水準で推移しており、短期的な債務履行能力の指標として解釈する必要があります。特に現金流動性比率は、他の比率と比較して変動幅が大きく、現金ポジションの変動に敏感であることが示唆されます。
流動流動性比率
Norfolk Southern Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年3月31日の2479百万米ドルから、2022年3月31日の3015百万米ドルへと全体的に増加傾向を示しています。ただし、その間には変動が見られ、2018年6月30日には1904百万米ドルまで減少しています。2021年3月31日にはピークの3012百万米ドルを記録し、その後若干減少、2022年3月31日に再び増加しています。
流動負債は、2018年3月31日の2388百万米ドルから、2022年3月31日の3147百万米ドルへと増加しています。2019年3月31日に2885百万米ドルとピークを迎え、その後減少傾向にありましたが、2020年以降は再び増加しています。2022年3月31日には過去最高を更新しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2018年3月31日の1.04から、2022年3月31日の0.96へと低下傾向にあります。2018年には0.72まで低下し、その後回復しましたが、2020年6月30日には1.29とピークを記録した後、再び低下しています。2021年には1.08から1.13へとわずかに上昇しましたが、2022年には0.96まで低下しています。
流動資産の増加と流動負債の増加が同時に見られるため、流動流動性比率の低下は、負債の増加が資産の増加を上回っていることを示唆しています。流動流動性比率は1を下回る期間もあり、短期的な支払い能力に対する懸念が生じる可能性があります。しかし、全体的に1に近い値を示しているため、直ちに深刻な流動性リスクがあるとは断定できません。比率の変動は、事業活動や資金調達戦略の変化を反映していると考えられます。
迅速な流動性比率
Norfolk Southern Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、2045百万米ドルから1367百万米ドルへと減少しました。その後、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1459百万米ドルから1500百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2020年には、第2四半期に1965百万米ドル、第3四半期に2242百万米ドルと増加し、年末には1963百万米ドルとなりました。2021年には、第1四半期に1942百万米ドルから第4四半期に2641百万米ドルへと一貫して増加しました。2022年の第1四半期には2641百万米ドルを記録しました。
流動負債は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、2388百万米ドルから2591百万米ドルへと増加しました。2019年には、2885百万米ドルから2300百万米ドルへと変動し、2020年には、1935百万米ドルから2160百万米ドルへと増加しました。2021年には、2249百万米ドルから3147百万米ドルへと大幅に増加しました。2022年の第1四半期には3147百万米ドルを記録しました。
迅速な流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.86から0.53へと低下しました。2019年には、0.51から0.65へと改善しました。2020年には、0.67から0.91へと上昇し、2021年には、0.93から1.00へとさらに上昇しました。2022年の第1四半期には0.84を記録しました。全体として、この比率は2018年から2021年にかけて上昇傾向にあり、その後2022年にはわずかに低下しました。
- クイックアセットの合計
- 2021年の第4四半期にピークを迎え、その後2022年の第1四半期に安定しました。2020年以降、全体的に増加傾向にあります。
- 流動負債
- 2021年に大幅に増加し、2022年も高い水準を維持しています。2018年から2019年にかけては変動が見られました。
- 迅速な流動性比率
- 2018年の比較的低い水準から、2021年にかけて改善しました。2022年にはわずかに低下しましたが、依然として0.8を超えています。
現金流動性比率
Norfolk Southern Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2018年3月31日の10億7200万米ドルから、2022年3月31日には15億7100万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、その間には変動が見られ、2018年6月30日には4億3000万米ドルまで減少しています。2020年6月30日には11億4300万米ドルまで増加し、その後2021年6月30日に16億7000万米ドルというピークを迎えましたが、2022年3月31日には若干減少しています。
流動負債は、2018年3月31日の23億8800万米ドルから、2022年3月31日には31億4700万米ドルへと、一貫して増加しています。2019年3月31日には28億8500万米ドル、2020年12月31日には21億6000万米ドルと一時的に減少する時期もありましたが、全体としては上昇傾向が続いています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年3月31日の0.45から、2022年3月31日には0.5へと、緩やかに改善しています。しかし、2018年6月30日には0.18まで低下し、2019年12月31日には0.25、2020年3月31日には0.27と、低い水準で推移する時期がありました。2020年6月30日には0.59、2020年9月30日には0.68と一時的に上昇しましたが、その後は再び低下し、2021年9月30日には0.33まで落ち込みました。2021年6月30日には0.6、2021年12月31日には0.61と改善を見せましたが、2022年3月31日には0.5となっています。
現金資産総額の増加と流動負債の増加を比較すると、流動負債の増加ペースが速いことがわかります。現金流動性比率の推移は、この状況を裏付けており、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆しています。特に、2018年後半から2020年前半にかけて、現金流動性比率が低い水準で推移している点は注目に値します。2020年後半には一時的に改善が見られましたが、その後は再び低下傾向にあります。