流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 流動性比率の推移
- 2017年の初期には0.95と比較的高い水準で推移していたが、その後一時的に0.83へ低下し、2018年前半には0.81から0.84の範囲で推移した。その後、2019年にかけて全体的に低下傾向を示し、2019/09/30には0.73まで下落した。また、2020年に入ると、1.21まで回復し、その後も1.07から1.29の範囲で変動している。2021年には1.02から1.13を維持しており、2022年には0.86から0.96の範囲に収まっている。これらの動きから、流動性比率は一時的な低迷を見せたものの、その後回復し、昨今の水準では安定的な範囲にあると考えられる。
- 迅速な流動性比率の推移
- 2017年には0.8と比較的高かったが、その後2017年の間に0.67に低下し、2018年には0.62から0.73の間で変動した。2019年にかけて一貫して低水準(0.51から0.65)で推移し、2019/12/31には0.65となった。その後、2020年に急激な改善を見せ、1.02まで上昇、その後も1.12まで維持された。2021年には0.72から1.00の範囲で推移し、2022年にかけて再び0.84と、底堅い水準となっている。総じて、迅速な流動性比率は一時的に減少した後、2020年に大きく改善し、現在は安定的な高水準を示している。
- 現金流動性比率の推移
- 2017年には0.39と低めの水準だったが、その後2017年後半には0.27から0.3の範囲で推移した。2018年には再び0.18から0.3まで低下し、2019年もほぼ同じく0.11から0.25の範囲で推移した。2020年に入ると、0.59まで回復し、その後0.68まで上昇した。一方、2021年は0.52から0.61の範囲で推移し、2022年には0.33から0.5の範囲にとどまる。これらの動きから、現金流動性比率は全体的に低調な推移であったが、2020年以降はやや改善の兆しを見せているものの、高水準には達していないことが示唆される。
流動流動性比率
2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の推移
- 流動資産は2017年から2021年にかけて全体的に増加傾向にあり、特に2020年第2四半期以降の増加が顕著である。2020年3月期の流動資産は約2,002百万米ドルであったが、2021年3月期には約3,012百万米ドルに増加している。これにより、企業は短期資産の積み増しを行ったことが示される。
- 負債の推移
- 流動負債は2017年から2022年まで基本的に増加傾向を示し、特に2020年以降に大きく伸長している。2020年3月期の流動負債は約2,236百万米ドルであったが、2022年3月期には約3,147百万米ドルへと増加した。これに伴い、負債水準が拡大していることが観察される。
- 流動比率の変動
- 流動比率は2017年の0.95から2020年の1.29まで上昇し、財務の健全性向上を示唆した。しかし、その後、2021年以降は再び低下し、2022年第1四半期には0.96まで下がった。2020年に高水準を示した後は若干の圧縮が見られ、流動性の不安定さを示す可能性がある。
迅速な流動性比率
2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2017年3月期から2022年3月期にかけて、一貫して増加傾向が見られる。特に、2020年以降の期間において、2021年と2022年には大きな伸びを示している。2020年3月期からの増加は、新たな資産投資や資産管理の効率化に起因している可能性がある。こうした資産の拡充は、短期的な流動性の確保に寄与するとともに、長期的な事業継続性を強化していると考えられる。
- 流動負債
- 2017年期から2022年期にかけて、流動負債の総額も増加しているものの、増加幅は比較的均一ではなく、2020年から2022年にかけて一段と大きくなっている。特に、2022年3月期には3147百万米ドルと、ピークを迎えている。これにより、資産の増加と流動負債の増加が同期していることから、短期的な資金繰りや負債管理の戦略の調整が行われていると推察される。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2017年3月期に0.8と比較的高水準で推移し、その後は全体として低下傾向にある。特に、2018年9月期には0.53と、1を大きく下回る値を示し、流動資産のうち即時に流用できる資産の割合が相対的に少なくなっている。一方、2020年以降は再び上昇し、2021年3月期には1.02に達しているが、その後は若干の変動を見せている。この動きは、資産構成の見直しや流動性管理の施策によるものと解釈できる。
現金流動性比率
2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2022年までの期間中、現金資産総額は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年以降においては、2020年3月の約9億55百万米ドルから2022年3月には約15億71百万米ドルに増加しており、資金の蓄積や流動性の向上が見られる。期間中にはいくつかの変動はあるものの、総じて増加を維持している点が注目される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2017年の異なる時点で約2,443百万米ドルから2019年には約2,300百万米ドルまで一時的に減少した後、2020年から2022年にかけて顕著な増加傾向を示している。特に、2021年と2022年において大きく増加しており、これは短期的な負債の増加もしくは事業拡大に伴う流動負債の増加を示している可能性がある。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は期間中に大きな変動を見せており、特に2020年にかけて著しく増加し、2020年3月には0.59に達している。これは、流動資産に対する流動負債の比率が改善されたことを示し、短期的な支払能力の向上を意味する。ただし、その後はやや低下したものの、2021年には再び上昇し、2022年においても0.5を超えている。これらの動きは、流動資産の増加や負債の管理改善に伴うものと考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、会社は財務基盤の強化と資金の蓄積に努めていると推察される。現金資産の増加により、流動性の確保と資金調達の余裕を確保している一方で、流動負債もともに増加しており、短期の資金負担が増加していることも示唆される。現金流動性比率の改善は、短期支払能力の向上を示すとともに、財務の健全性を維持していることを反映している。全体として、積極的な資産管理と短期負債の適切なコントロールが行われていると考えられる。