ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Raytheon Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
- 負債資本比率の動向
- 全期間を通じて負債資本比率は比較的安定しており、おおむね0.55から0.37の範囲で推移している。特に2019年以降は0.37に下落し、負債比率の減少傾向が見て取れる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）の傾向
- 負債資本比率（リース負債を含む）も類似のパターンを示し、全体としてやや低めの水準で安定して推移している。2018年後半以降に、やや高めの値を示す期間もあるが、基本的には負債負担の軽減を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の変化
- この比率はおおむね0.35前後で推移し、2019年には0.27まで低下している。これは負債の相対的な減少または資産増加に伴う比率の改善を示唆している。
- 負債総資産比率
- この比率も全体的に低下傾向を示し、2019年には0.14に達している。負債の相対的割合が減少しており、財務の安定性が向上している兆候と考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は概ね2.5から3.1の範囲で変動し、全期間を通じて安定している。特に2018年後半に若干低下する局面もあり、負債依存度の軽減を示す可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2015年以降、各四半期で継続的に上昇しており、2019年には22倍を超える高水準に達している。これは収益力や支払能力の向上を示し、金利負担を十分にカバーできる財務状態を反映している。
- 総合的な分析
- 全体として、負債比率や負債の相対的割合は全期間を通じて安定かつ低下傾向にあり、財務の堅実性が向上していることが示唆される。一方で、インタレスト・カバレッジ・レシオの増加は、利益と支払能力の改善を明確に示しており、財務状況の健全化が進んでいることを裏付けている。これらのポイントは、財務基盤の強化とリスク管理の改善を示すものである。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Raytheon Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務負担の変化
- 期間を通じて総負債は比較的安定した水準で推移しており、2015年3月の約53億ドルから2019年12月には約47.6億ドルとなっている。この期間内においては若干の増減は見られるものの、全体としては負債水準の大きな変動は観察されていない。特に2017年以降、総負債はやや減少傾向にあり、財務の安定性を示している。
- 株主資本の成長と変動
- 株主資本は期間中一貫して増加しており、2015年3月の約9.7億ドルから2019年12月には約12.2億ドルへと成長している。特に2018年以降は大きな上昇を示しており、株主資本の増加により企業の資本構成が強化されたことが窺える。これにより、企業の財務基盤の改善と株主価値の向上が示唆される。
- 負債資本比率の変動と財務の堅牢性
- 負債資本比率は期間を通じて減少傾向にあり、2015年に0.55だったのに対し、2019年には0.37まで低下している。特に、2017年以降は0.45を下回る水準で推移し、企業の財務レバレッジが低減していることを示す。これは、総負債に対する株主資本の比率が高まることで、財務の安定性と安全性が高まったことを示している。
- 総合的な財務状況の分析
- 全体として、負債の安定およびやや減少傾向とともに、株主資本の着実な増加が観察される。この結果、負債資本比率の低下による財務構造の改善が見られ、資本の堅牢性が向上していることが示される。これらの動きは、財務の安定性を重視しつつ、企業の成長と持続可能な資本構成を志向した戦略が進行していると解釈できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Raytheon Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2015年から2019年にかけて、総負債は一貫して増加傾向にある。特に2018年から2019年にかけては、約5708百万米ドルから5466百万米ドルへの若干の減少が見られるが、依然として2015年の水準を上回る水準を維持している。これにより、負債の全体的な増加が企業の負債負担の拡大を示唆していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2015年の9707百万米ドルから2019年の12231百万米ドルまで堅実な増加を示している。特に、2017年以降に顕著な伸びが見られ、総じて企業の自己資本の増加を反映している。株主資本の増加は、企業の資産の拡大や累積利益の増加を示しており、財務的健全性の改善につながっている可能性がある。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2015年の0.55から2019年の0.45に低下しており、全体的に負債による資金調達依存度が減少していることを示す。この比率の低下は、企業が負債の返済や自己資本の増加を進めることで、財務のレバレッジを抑制し、財務安全性を高めている兆候と解釈できる。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債と株主資本の両方が増加傾向にありながら、負債資本比率は減少していることから、企業は負債の増加を自己資本の増加によって相殺し、財務構造の健全性を改善している段階にあると考えられる。一方、総負債の増加は資金調達なりリスク資金の増加を意味するため、今後の財務戦略においては負債の適正な管理と資本の質の向上が求められると考えられる。
総資本に対する負債比率
Raytheon Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は、期間を通じてほぼ一定の水準で推移しており、2015年から2019年にかけて最大値の5337百万米ドルから最小値の4758百万米ドルへと減少傾向を示している。特に2019年に入ってからは負債の減少が顕著で、12月期には約4758百万米ドルまで低下していることが観察される。これにより、同社は負債管理を強化しつつ、負債水準を一定範囲内に抑える努力を行っている可能性が示唆される。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2015年から2019年にかけて一貫して増加しており、2015年の約15,038百万米ドルから2019年の約17,983百万米ドルへと成長している。特に2018年から2019年にかけて約1,574百万米ドルの増加が見られ、資本基盤の拡大と株主価値の向上を目的とした資本調達や利益の蓄積が進んでいることを示している。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2015年の0.35から2019年の0.27へと縮小しており、財務の健全性が改善していることが示唆される。特に2018年以降は0.31から0.27まで緩やかに低下し、自己資本比率の向上により財務リスクの低減と安定性が高まっていると考えられる。これは、負債の圧縮や増資活動の結果と見なすことができる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Raytheon Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2015年から2016年にかけて、総負債はおおむね横ばいで推移しており、約5330百万米ドル付近を維持している。2017年以降にはわずかに増加傾向を示し、2018年第3四半期には約5777百万米ドルに達している。ただし、2019年第4四半期では一時的に減少し、5466百万米ドルとなっている。全体としては、総負債は一定の範囲内で推移しており、大きな変動は見られない。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2015年から2018年にかけて連続して増加しており、特に2018年第2四半期には約17416百万米ドルとピークを迎えている。その後、2019年にはやや縮小傾向となり、2019年第4四半期には5466百万米ドルに減少しているが、それでも以前の水準と比較して高い水準を維持している。
- 負債比率の変化
- 負債比率は2015年から2016年にかけてやや高めの0.35から、2017年には0.33まで低下している。その後はおおよそ0.31から0.34の範囲で安定しており、2019年第4四半期には最も低い0.3に近づいている。これにより、総資本に対する負債の割合は、比較的安定した状態にあることが示唆される。特に、負債比率の低下は財務の健全性改善の兆候と解釈できる。
負債総資産比率
Raytheon Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な資産と負債の推移
- 期間を通じて、総資産は増加傾向にある。特に2015年から2018年にかけて顕著な成長を示し、2018年には約33186百万米ドルに達した。一方、総負債は比較的安定して推移し、一部でわずかな増減を見せるものの、基本的に横ばいまたは微減の傾向にある。2038年の時点では総負債は約4760百万米ドルと資産の増加に伴い増加しているが、負債比率は一定範囲内で推移している。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は全期間を通じて低水準であり、平均して約0.15から0.19の範囲内に収まっている。特に2019年以降には比率が0.14にまで低下しており、財務の安全性が向上していることを示唆している。低い負債比率は、企業が積極的に資産を拡大しつつも、過度な負債に依存していないことを反映している。
- 季節的または一時的な変動
- 総資産と負債に関しては、特定の四半期において変動がみられるが、大きな季節性のパターンや周期的な変動は明確には示されていない。むしろ、年度を通じての長期的なトレンドが優先される傾向にあり、総資産増加のペースは比較的一定であることから、持続的な成長戦略が行われていると判断される。
- 総評
- この期間において、資産規模は拡大しており、これに伴う負債も適切にコントロールされている。負債比率の低下傾向は、財務の健全性が高まっていることを示しており、長期的な財務安定性が維持されていると考えられる。今後も資産拡大と負債管理のバランスを維持することが、企業の安定成長に寄与すると見られる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Raytheon Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2015年から2019年にかけて、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に2018年第4四半期（12月31日）において総負債は57億7,700万ドルとピークに達し、その後も高水準を維持しながら微増を続けている。これにより、長期的には負債の増加が継続していることが伺える。オペレーティング・リース負債を含む総負債においても同様の増加傾向が見られ、資本構造の変化や負債比率の増加傾向と関連している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2015年から一貫して増加しており、2018年第4四半期には約33億1,900万ドルに達した後も増加を続けている。特に2019年第4四半期（12月31日）には33億3,600万ドルと過去最高を記録している。これにより、資産規模は拡大傾向にあり、事業規模の拡大や投資活動の増加が反映されていると考えられる。なお、総資産の増加に伴い、負債も増加していることから、資本構成のバランスに変化が生じている可能性も示唆される。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は、2015年から2019年にかけて、概ね0.16から0.19の範囲で変動している。最低値は2017年の0.16、最大値は2018年第4四半期の0.18であり、全体として一定の範囲内で推移している。ただし、少しずつ負債比率が変動しており、負債の増加ペースに対し、総資産も増加していることから、財務の安定性は比較的維持されていると評価できる。負債比率の安定性は、財務レバレッジのバランスが比較的コントロールされていることを示唆している。
財務レバレッジ比率
Raytheon Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 期間を通じて総資産は概ね増加傾向にある。2015年3月末の27798百万ドルから2019年12月末の34566百万ドルまで、約日にかけて総資産は増加している。特に2018年頃には総資産の増加ペースが顕著となっており、2018年12月末の33186百万ドルと比較して、2019年12月末には増加傾向が継続していることが確認できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全体として増加を示しており、2015年3月末の9707百万ドルから2019年12月末の12223百万ドルまで拡大している。この間、2016年に比較的安定して推移し、その後は中長期にわたり着実に増加しており、企業の資本蓄積を反映していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は一定して高めの水準を維持しつつ、期間を通じてわずかに変動している。2015年3月末には2.86であったが、その後、2018年1月の2.66付近まで一時的に低下した後、2020年には再び2.8から2.9付近に回復している。2018年以降はやや低下傾向にあり、資本構成の改善や負債比率の調整が進んだ可能性が示唆される。
- 総資産に対する株主資本の比率
- 総資産に対する株主資本の比率は一定の範囲内で推移しており、総資産増加に伴い株主資本も増加していることから、企業の資本構成は堅実ながらも成長を伴っていると解釈できる。特に2018年以降の株主資本の増加は、財務的安定性の向上を示している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Raytheon Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| レイセオン社に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (利息Q4 2019
+ 利息Q3 2019
+ 利息Q2 2019
+ 利息Q1 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な利益動向
- 期間を通じて、利息・税引前利益（EBIT）は一貫して増加傾向を示しており、2015年3月期の846百万米ドルから2019年12月期の1110百万米ドルへと成長している。特に2017年以降には、利益の伸びがより顕著となっており、連続した四半期ごとの利益増加が見られる。これにより、企業の収益性が向上していることが示唆される。
- コスト要因の変動
- 利息の支払額は、概ね横ばいまたは緩やかな減少を示し、2015年から2019年にかけて45-58百万米ドルの範囲内で推移している。これにより、金融コストの圧迫は軽減されつつあると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの改善
- この比率は、2015年の段階ではデータが不明だが、2016年以降は継続的に上昇し、2017年の終わりには約20台に達している。2018年および2019年には、それぞれ20を超える値を維持しており、これは企業の利益が利息支払い能力を強化していることを示す。特に2018年と2019年には顕著な改善が見られ、企業の信用力や財務の健全性が向上していることがうかがえる。
- 総評
- 以上のデータから、該当期間中において企業は利益面での着実な成長を達成しており、コスト管理の改善とともに財務の安定性も向上していることが読み取れる。特にインタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、企業の財務構造の健全性を示す重要な指標であり、今後の業績維持に期待が持てる結果となっている。