ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Raytheon Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
負債資本比率は、2016年4月から2019年12月にかけて概ね低下傾向にある。2016年4月の0.53から2019年6月の0.37まで低下し、その後2019年12月には0.39に若干上昇している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、0.53から0.45まで低下、その後0.45に上昇している。
総資本に対する負債比率は、2016年4月から2019年6月にかけて一貫して低下している。0.34から0.27まで低下した後、2019年12月には0.28に若干上昇している。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、0.34から0.31まで低下、その後0.31に維持されている。
負債総資産比率は、2016年4月から2019年6月にかけて一貫して低下している。0.18から0.14まで低下した後、2019年12月には0.14に維持されている。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示し、0.18から0.16まで低下、その後0.16に維持されている。
財務レバレッジ比率は、期間中に変動している。2016年4月から2017年10月にかけては概ね安定していたが、2017年12月から2018年12月にかけて上昇し、その後2019年6月には低下、2019年12月には再び上昇している。全体としては、2.53から2.83の範囲で推移している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、一貫して上昇傾向にある。2016年4月の11.98から2019年12月の23.14まで着実に増加しており、利息支払い能力が向上していることを示唆している。
- 負債資本比率
- 全体的に低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 負債資本比率と同様に、財務リスクの軽減を示唆している。
- 負債総資産比率
- 負債資本比率および総資本に対する負債比率と同様に、財務リスクの軽減を示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 変動しているが、全体的な範囲は限定的である。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 一貫して上昇しており、利息支払い能力の向上を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Raytheon Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | 1,499) | 500) | 800) | 800) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 251) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 3,261) | 4,258) | 4,257) | 4,256) | 4,755) | 4,753) | 4,752) | 4,751) | 4,750) | 4,749) | 4,747) | 5,086) | 5,335) | 5,334) | 5,333) | 5,332) | |||||
| 総負債 | 4,760) | 4,758) | 5,057) | 5,056) | 5,055) | 5,053) | 5,052) | 5,051) | 5,050) | 5,049) | 5,047) | 5,337) | 5,335) | 5,334) | 5,333) | 5,332) | |||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | 12,223) | 12,982) | 12,204) | 11,708) | 11,472) | 11,310) | 10,607) | 10,237) | 9,963) | 10,857) | 10,815) | 10,384) | 10,066) | 10,467) | 10,316) | 10,124) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= 4,760 ÷ 12,223 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年4月から2016年12月にかけて緩やかに増加し、5332百万米ドルから5335百万米ドルへと推移しました。その後、2017年7月に5047百万米ドルまで減少し、その後は比較的安定した水準で推移しました。2018年末には5055百万米ドルに達し、2019年6月には4758百万米ドルまで減少しました。2019年12月には4760百万米ドルと若干増加しました。
レイセオン・カンパニーの株主資本合計は、2016年4月から2016年10月にかけて一貫して増加し、10124百万米ドルから10467百万米ドルへと推移しました。2016年12月には一時的に10066百万米ドルに減少しましたが、その後2017年7月には10815百万米ドルまで増加しました。2017年12月には9963百万米ドルに減少し、その後2019年12月には12223百万米ドルまで増加しました。全体として、株主資本合計は増加傾向にあります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2016年4月から2016年12月にかけて0.53から0.51へとわずかに低下しました。2017年7月には0.47まで低下し、その後は緩やかに上昇し、2017年12月には0.51となりました。2018年を通して、比率は0.49から0.45へと低下し、2019年には0.41から0.37へとさらに低下しました。2019年12月には0.39となり、全体的に負債資本比率は低下傾向にあります。
株主資本合計の増加と総負債の比較的安定した水準により、負債資本比率は全体的に低下傾向にあります。これは、財務レバレッジが時間の経過とともに減少していることを示唆しています。株主資本の増加は、収益の維持または改善、または資本調達活動による可能性があります。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減と解釈できます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Raytheon Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | 1,499) | 500) | 800) | 800) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 251) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 3,261) | 4,258) | 4,257) | 4,256) | 4,755) | 4,753) | 4,752) | 4,751) | 4,750) | 4,749) | 4,747) | 5,086) | 5,335) | 5,334) | 5,333) | 5,332) | |||||
| 総負債 | 4,760) | 4,758) | 5,057) | 5,056) | 5,055) | 5,053) | 5,052) | 5,051) | 5,050) | 5,049) | 5,047) | 5,337) | 5,335) | 5,334) | 5,333) | 5,332) | |||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 706) | 692) | 720) | 652) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 5,466) | 5,450) | 5,777) | 5,708) | 5,055) | 5,053) | 5,052) | 5,051) | 5,050) | 5,049) | 5,047) | 5,337) | 5,335) | 5,334) | 5,333) | 5,332) | |||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | 12,223) | 12,982) | 12,204) | 11,708) | 11,472) | 11,310) | 10,607) | 10,237) | 9,963) | 10,857) | 10,815) | 10,384) | 10,066) | 10,467) | 10,316) | 10,124) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.45 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= 5,466 ÷ 12,223 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年4月から2016年12月にかけて緩やかに増加し、5332百万米ドルから5335百万米ドルへと推移しました。その後、2017年7月に5047百万米ドルまで減少し、その後は比較的安定した水準で推移しました。2018年12月には5708百万米ドルまで増加し、2019年3月には5777百万米ドルとピークに達しましたが、その後は減少傾向に転じ、2019年12月には5466百万米ドルとなりました。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2016年4月から2017年7月にかけて一貫して増加し、10124百万米ドルから10815百万米ドルへと拡大しました。2017年12月には9963百万米ドルまで一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2019年6月には12982百万米ドルと最高値を記録しました。2019年12月には12223百万米ドルに減少しました。
負債資本比率は、2016年4月から2016年12月にかけて0.53から0.51へとわずかに低下しました。2017年7月には0.47まで低下し、その後は緩やかに上昇し、2018年12月には0.49となりました。2019年6月には0.42まで低下し、2019年12月には0.45に上昇しました。全体として、負債資本比率は概ね0.45から0.53の範囲内で推移しており、財務レバレッジの水準は比較的安定していると考えられます。
株主資本合計の増加と総負債の変動を比較すると、資本構成に変化が見られます。特に2019年6月における株主資本合計のピークと、それに続く2019年12月の減少は、今後の財務戦略に影響を与える可能性があります。負債資本比率の推移は、負債の管理が概ね適切に行われていることを示唆しています。
総資本に対する負債比率
Raytheon Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | 1,499) | 500) | 800) | 800) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 251) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 3,261) | 4,258) | 4,257) | 4,256) | 4,755) | 4,753) | 4,752) | 4,751) | 4,750) | 4,749) | 4,747) | 5,086) | 5,335) | 5,334) | 5,333) | 5,332) | |||||
| 総負債 | 4,760) | 4,758) | 5,057) | 5,056) | 5,055) | 5,053) | 5,052) | 5,051) | 5,050) | 5,049) | 5,047) | 5,337) | 5,335) | 5,334) | 5,333) | 5,332) | |||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | 12,223) | 12,982) | 12,204) | 11,708) | 11,472) | 11,310) | 10,607) | 10,237) | 9,963) | 10,857) | 10,815) | 10,384) | 10,066) | 10,467) | 10,316) | 10,124) | |||||
| 総資本金 | 16,983) | 17,740) | 17,261) | 16,764) | 16,527) | 16,363) | 15,659) | 15,288) | 15,013) | 15,906) | 15,862) | 15,721) | 15,401) | 15,801) | 15,649) | 15,456) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 4,760 ÷ 16,983 = 0.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年4月から2016年12月にかけて緩やかに増加傾向にあり、5332百万米ドルから5335百万米ドルへと推移した。その後、2017年7月に5047百万米ドルまで減少し、その後は比較的安定した水準で推移した。2018年末には5055百万米ドルに達し、2019年6月には4758百万米ドルまで減少、その後は4760百万米ドルで推移した。
総資本金は、2016年4月から2016年10月にかけて増加し、15456百万米ドルから15801百万米ドルへと推移した。2016年12月には15401百万米ドルまで一時的に減少し、その後は2017年7月までに15862百万米ドルまで回復した。2017年10月には15906百万米ドルと最高値を記録し、その後は2018年12月までに16527百万米ドルまで増加した。2019年6月には17261百万米ドルとさらに増加し、2019年12月には16983百万米ドルとなった。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2016年4月から2016年12月にかけて0.34から0.35へとわずかに上昇した。2017年7月には0.32まで低下し、その後は比較的安定した水準で推移した。2018年末には0.31まで低下し、2019年6月には0.29、2019年12月には0.28となった。この傾向は、負債が総資本金に対して相対的に減少していることを示唆している。
総資本金は全体的に増加傾向にある一方、総負債は比較的安定しており、総資本に対する負債比率は低下傾向にある。これは、財務健全性の改善を示唆している可能性がある。特に、2019年における負債比率の低下は、資本の増加または負債の削減によってもたらされたと考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Raytheon Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | 1,499) | 500) | 800) | 800) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 251) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 3,261) | 4,258) | 4,257) | 4,256) | 4,755) | 4,753) | 4,752) | 4,751) | 4,750) | 4,749) | 4,747) | 5,086) | 5,335) | 5,334) | 5,333) | 5,332) | |||||
| 総負債 | 4,760) | 4,758) | 5,057) | 5,056) | 5,055) | 5,053) | 5,052) | 5,051) | 5,050) | 5,049) | 5,047) | 5,337) | 5,335) | 5,334) | 5,333) | 5,332) | |||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 706) | 692) | 720) | 652) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 5,466) | 5,450) | 5,777) | 5,708) | 5,055) | 5,053) | 5,052) | 5,051) | 5,050) | 5,049) | 5,047) | 5,337) | 5,335) | 5,334) | 5,333) | 5,332) | |||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | 12,223) | 12,982) | 12,204) | 11,708) | 11,472) | 11,310) | 10,607) | 10,237) | 9,963) | 10,857) | 10,815) | 10,384) | 10,066) | 10,467) | 10,316) | 10,124) | |||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 17,689) | 18,432) | 17,981) | 17,416) | 16,527) | 16,363) | 15,659) | 15,288) | 15,013) | 15,906) | 15,862) | 15,721) | 15,401) | 15,801) | 15,649) | 15,456) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 5,466 ÷ 17,689 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年4月から2016年12月にかけて緩やかに増加し、5332百万米ドルから5335百万米ドルへと推移しました。その後、2017年7月に5047百万米ドルまで減少し、その後は比較的安定した水準で推移しました。2018年12月には5708百万米ドルまで増加し、2019年3月には5777百万米ドルとピークに達しましたが、その後は減少傾向に転じ、2019年12月には5466百万米ドルとなりました。
総資本金は、2016年4月から2016年10月にかけて増加し、15456百万米ドルから15801百万米ドルへと推移しました。その後、2016年12月には15401百万米ドルまで減少し、2017年には緩やかな増加傾向を示し、2017年12月には15013百万米ドルとなりました。2018年には再び増加し、2018年9月には16363百万米ドル、2018年12月には16527百万米ドルに達しました。2019年にはさらに増加し、2019年6月には17981百万米ドル、2019年12月には17689百万米ドルとなりました。
総資本に対する負債比率は、2016年4月から2016年12月にかけて0.34から0.35へとわずかに上昇しました。2017年には0.32まで低下し、その後は比較的低い水準で推移しました。2018年には0.31から0.33の間で変動し、2019年には0.3から0.33の間で推移しました。全体として、負債比率は比較的安定しており、大きな変動は見られませんでした。
- 総負債の傾向
- 2016年から2019年にかけて、総負債は一時的な減少と増加を繰り返しながらも、全体的には増加傾向にあります。特に2018年末から2019年初頭にかけての増加が顕著です。
- 総資本金の傾向
- 総資本金は、全体的に増加傾向にあります。2016年後半から2019年にかけて、着実に増加しており、特に2019年にかけての増加幅が大きくなっています。
- 負債比率の傾向
- 負債比率は、概ね安定しており、0.31から0.35の範囲内で推移しています。総負債の増加にもかかわらず、総資本金の増加がそれを相殺しているため、比率は安定していると考えられます。
負債総資産比率
Raytheon Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | 1,499) | 500) | 800) | 800) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 251) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 3,261) | 4,258) | 4,257) | 4,256) | 4,755) | 4,753) | 4,752) | 4,751) | 4,750) | 4,749) | 4,747) | 5,086) | 5,335) | 5,334) | 5,333) | 5,332) | |||||
| 総負債 | 4,760) | 4,758) | 5,057) | 5,056) | 5,055) | 5,053) | 5,052) | 5,051) | 5,050) | 5,049) | 5,047) | 5,337) | 5,335) | 5,334) | 5,333) | 5,332) | |||||
| 総資産 | 34,566) | 32,817) | 33,186) | 31,576) | 31,864) | 30,134) | 30,738) | 30,497) | 30,860) | 30,278) | 30,229) | 29,869) | 30,052) | 29,452) | 29,098) | 28,829) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 4,760 ÷ 34,566 = 0.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年4月から2016年12月にかけて緩やかに増加し、5332百万米ドルから5335百万米ドルへと推移しました。その後、2017年7月には5047百万米ドルまで減少し、その後は比較的安定した水準で推移しました。2018年末には5055百万米ドルに達し、2019年末には4760百万米ドルまで減少しました。
総資産は、2016年4月から2016年12月にかけて一貫して増加し、28829百万米ドルから30052百万米ドルへと拡大しました。2017年4月には一時的に29869百万米ドルに減少しましたが、その後は再び増加傾向に転じ、2017年12月には30860百万米ドルに達しました。2018年後半には一時的に減少しましたが、2019年末には34566百万米ドルと最高値を記録しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2016年4月から2017年12月にかけて0.18から0.16へと緩やかに低下しました。この傾向は、総負債の増加が総資産の増加よりも緩やかであったことを示唆しています。2018年以降は、0.17から0.14へとさらに低下し、財務の健全性が改善された可能性を示唆しています。特に2019年末の0.14は、過去最低水準です。
全体として、総負債は比較的安定しており、総資産は増加傾向にあります。負債総資産比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しており、財務状況の改善が示唆されます。総資産の増加は、事業の拡大や資産の効率的な活用を示唆している可能性があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Raytheon Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーと長期債務の当期部分 | 1,499) | 500) | 800) | 800) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 300) | 251) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 3,261) | 4,258) | 4,257) | 4,256) | 4,755) | 4,753) | 4,752) | 4,751) | 4,750) | 4,749) | 4,747) | 5,086) | 5,335) | 5,334) | 5,333) | 5,332) | |||||
| 総負債 | 4,760) | 4,758) | 5,057) | 5,056) | 5,055) | 5,053) | 5,052) | 5,051) | 5,050) | 5,049) | 5,047) | 5,337) | 5,335) | 5,334) | 5,333) | 5,332) | |||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 706) | 692) | 720) | 652) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 5,466) | 5,450) | 5,777) | 5,708) | 5,055) | 5,053) | 5,052) | 5,051) | 5,050) | 5,049) | 5,047) | 5,337) | 5,335) | 5,334) | 5,333) | 5,332) | |||||
| 総資産 | 34,566) | 32,817) | 33,186) | 31,576) | 31,864) | 30,134) | 30,738) | 30,497) | 30,860) | 30,278) | 30,229) | 29,869) | 30,052) | 29,452) | 29,098) | 28,829) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 5,466 ÷ 34,566 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年4月から2017年12月まで、5332百万米ドルから5050百万米ドルへと一貫して減少しました。その後、2018年4月から2018年12月にかけて、5051百万米ドルから5055百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2019年3月には5708百万米ドルに増加し、2019年6月には5777百万米ドルに達しました。その後、2019年9月には5450百万米ドルに減少し、2019年12月には5466百万米ドルとなりました。
総資産は、2016年4月から2016年12月まで、28829百万米ドルから30052百万米ドルへと増加しました。2017年4月から2017年12月にかけては、30229百万米ドルから30860百万米ドルへと緩やかな増加傾向が継続しました。2018年4月から2018年9月にかけては、30497百万米ドルから30134百万米ドルへと一時的に減少しましたが、2018年12月には31864百万米ドルに増加しました。2019年3月には31576百万米ドル、2019年6月には33186百万米ドル、2019年9月には32817百万米ドル、そして2019年12月には34566百万米ドルとなりました。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2016年4月から2017年12月まで、0.18から0.16へと一貫して低下しました。2018年4月から2018年12月にかけては、0.17から0.16へと小幅な変動が見られました。2019年3月には0.18に上昇し、2019年6月には0.17に低下、2019年9月には0.17、そして2019年12月には0.16となりました。全体的に、この比率は比較的安定しており、0.16から0.18の範囲内で推移しています。
総資産は総負債よりも大幅に大きく、総負債の変動に対する総資産の規模から、財務的な安定性を示唆しています。負債総額比率の推移は、負債の管理が比較的安定していることを示しています。2019年後半の負債の増加は、総資産の増加と相まって、財務構造に大きな変化をもたらしたわけではないと考えられます。
財務レバレッジ比率
Raytheon Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | 34,566) | 32,817) | 33,186) | 31,576) | 31,864) | 30,134) | 30,738) | 30,497) | 30,860) | 30,278) | 30,229) | 29,869) | 30,052) | 29,452) | 29,098) | 28,829) | |||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | 12,223) | 12,982) | 12,204) | 11,708) | 11,472) | 11,310) | 10,607) | 10,237) | 9,963) | 10,857) | 10,815) | 10,384) | 10,066) | 10,467) | 10,316) | 10,124) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.83 | 2.53 | 2.72 | 2.70 | 2.78 | 2.66 | 2.90 | 2.98 | 3.10 | 2.79 | 2.80 | 2.88 | 2.99 | 2.81 | 2.82 | 2.85 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= 34,566 ÷ 12,223 = 2.83
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2016年4月3日から2019年12月31日までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。2016年4月の28829百万米ドルから、2019年12月には34566百万米ドルへと増加しました。ただし、増加率は一定ではなく、期間によって変動が見られます。特に、2018年9月には一時的に減少が見られますが、その後再び増加に転じています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計も、総資産と同様に、2016年4月から2019年12月にかけて増加傾向にあります。2016年4月の10124百万米ドルから、2019年12月には12223百万米ドルへと増加しました。総資産の増加に比べると、増加率は比較的緩やかです。2017年12月には一時的に減少が見られますが、その後は増加に転じています。
財務レバレッジ比率は、2016年4月から2019年12月にかけて変動しています。2016年4月の2.85から、2017年12月には3.1へと上昇し、その後は2.83（2019年12月）まで低下しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。2016年と2017年の比率の比較から、負債の増加傾向が見られますが、2018年以降は比率が低下しており、負債の抑制または資本の増加が考えられます。
全体として、総資産と株主資本合計は増加傾向にありますが、財務レバレッジ比率の変動は、財務構造の変化を示唆しています。これらの指標を総合的に分析することで、企業の財務状況とリスクプロファイルをより深く理解することができます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Raytheon Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| レイセオン社に帰属する当期純利益 | 885) | 860) | 817) | 781) | 832) | 644) | 800) | 633) | 393) | 572) | 553) | 506) | 544) | 529) | 709) | 429) | |||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (4) | —) | (4) | (6) | (5) | (3) | (9) | (10) | (6) | (5) | (6) | (6) | (3) | (5) | (5) | (24) | |||||
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | 2) | (1) | —) | —) | (1) | —) | 1) | (1) | —) | (1) | —) | 3) | —) | 1) | (1) | 1) | |||||
| もっとその： 所得税費用 | 185) | 175) | 152) | 146) | 99) | (5) | 37) | 133) | 447) | 248) | 221) | 198) | 266) | 233) | 202) | 156) | |||||
| もっとその： 利息 | 46) | 45) | 45) | 44) | 46) | 45) | 46) | 47) | 48) | 48) | 51) | 58) | 58) | 58) | 58) | 58) | |||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,110) | 1,081) | 1,010) | 965) | 973) | 681) | 873) | 804) | 882) | 864) | 819) | 753) | 865) | 814) | 965) | 618) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 23.14 | 22.38 | 20.16 | 19.29 | 18.10 | 17.42 | 18.11 | 17.37 | 16.19 | 15.35 | 14.45 | 14.64 | 14.06 | 13.92 | 13.39 | 11.98 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (利息Q4 2019
+ 利息Q3 2019
+ 利息Q2 2019
+ 利息Q1 2019)
= (1,110 + 1,081 + 1,010 + 965)
÷ (46 + 45 + 45 + 44)
= 23.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は全体的に増加傾向を示している。
2016年4月3日時点の618百万米ドルから、2019年12月31日時点の1110百万米ドルへと、着実に増加していることが確認できる。
ただし、2016年4月3日から2016年7月3日への増加幅（347百万米ドル）は、2018年9月30日から2018年12月31日への増加幅（188百万米ドル）と比較して大きい。
利息は、分析期間を通じて比較的安定しており、45百万米ドルから58百万米ドルの間で推移している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加に伴い、一貫して上昇している。
2016年4月3日時点の11.98から、2019年12月31日時点の23.14へと、財務の健全性が向上していることを示唆している。
- EBITの季節変動
- EBITは、四半期ごとに変動が見られるが、明確な季節パターンは特定できない。年度末の四半期（10月、12月、3月）に高い傾向が見られる場合があるが、一貫性はない。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの改善
- インタレスト・カバレッジ・レシオの継続的な改善は、収益性の向上と、利息支払いをカバーする能力の強化を示している。これは、財務リスクの軽減に貢献していると考えられる。
- 利息の安定性
- 利息が安定していることは、借入金の構成や金利環境が比較的安定していることを示唆している。これにより、財務予測の精度が向上する可能性がある。