短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Raytheon Co.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
- 在庫回転率
- 2015年12月から2018年12月まで、在庫回転率は一時的に増加し、その後全体的に低下傾向を示している。この期間において、最も高い値は2017年12月の32.11であり、在庫が効率的に処理されていたことを示す。一方、2018年以降は低い値が続き、在庫の回転効率が相対的に低下している可能性を示唆している。
- 売掛金回転率
- 2017年後半から2019年にかけて、売掛金回転率は一定範囲内で変動しており、最も高い値は2019年6月の21.39とみられる。これは売掛金の回収効率が比較的良好な状況を反映していると考えられる。一方、2015年にはデータがなく、2017年以降の動向に注目が必要である。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は全体として安定しており、2015年以降は12.56から15.2の範囲で推移している。特に2018年の前半においては低下傾向が見られるが、2019年以降は比較的安定した数値となっている。これにより、仕入先との支払サイクルは一定程度制御されていると解釈できる。
- 運転資本回転率
- 2015年後半から2019年にかけて、運転資本回転率は概ね一定範囲内で変動しており、2019年には8.87と比較的高い値を示した。これは短期間の運転資本管理が効率化していることを示し、資金効率の改善を示唆していると考えられる。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は全体的に安定しており、平均的に12～17日の範囲内で推移している。2018年から2019年にかけて若干長くなっているが、全体としては効率的な在庫管理が継続されていると推測される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は2018年に19日から21日へやや増加し、その後2019年には17日まで短縮している。これにより、売掛金の回収サイクルは一定範囲内で安定しており、資金回収効率が維持されていると考えられる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2018年～2019年にかけて短縮傾向を示し、最高38日から28日に改善している。これは、在庫・売掛金・買掛金管理の効率化を反映しており、全体の資金循環に良い影響を与えている可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は2018年に37日まで延びた後、2019年には26日前後に戻っている。この動きは支払条件の改善や供給先との交渉による支払サイクルの見直しを示すものと考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは2018年と2019年にかけて14日未満に短縮しており、2019年6月にはマイナス-3日を記録している。これは資金回収と支払いサイクルの改善により、資金繰りの効率化が進んでいることを示す。ただし、2018年12月のデータはやや高めであることから、季節や業務の変動も影響している可能性が指摘できる。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Raytheon Co.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価、製品およびサービスのコスト | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
在庫回転率 = (売上原価、製品およびサービスのコストQ4 2019
+ 売上原価、製品およびサービスのコストQ3 2019
+ 売上原価、製品およびサービスのコストQ2 2019
+ 売上原価、製品およびサービスのコストQ1 2019)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
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- 売上原価の推移とその意義
- 売上原価は、2015年から2019年にかけて全体的に増加傾向を示しており、特に2018年以降に顕著な上昇が見られる。具体的には、2015年3月期の約3,833百万米ドルから2019年12月期には約5,832百万米ドルに増加しており、全体として製品およびサービスのコストが拡大していることを示している。一方で、売上原価の増加は売上高の増加に伴うコスト増分を反映している可能性があるが、売上高のデータは提示されていないため、詳細な収益性の判断には追加情報が必要である。したがって、コスト管理の効率性や生産体制の変化についても注視すべきである。
- 在庫の変動と在庫回転率の傾向
- 在庫の水準は、2015年から2019年にかけて徐々に増加しており、2015年3月期の506百万米ドルから2019年12月期の671百万米ドルへと増加している。特に、2018年以降は比較的高い水準を維持している。これに伴い在庫回転率は一時的に高まる局面も見られるが、全体としては変動範囲内で推移している。2018年12月期の在庫回転率は31.91とピークを迎え、その後、2019年にはやや低下しているが、おおむね高い水準を維持している。これは在庫管理や販売効率の向上、もしくは販売期間の長期化を示唆している可能性がある。この傾向は、効果的な在庫ターンオーバー戦略の継続性や、需要の安定性を示していると解釈できる。
売掛金回転率
Raytheon Co.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 売掛金、純額
= ( + + + )
÷ =
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- 売り上げ高の動向
- 分析対象期間において、売り上げ高は全体的に増加傾向を示している。特に、2015年3月期の約五2千8百万米ドルから2019年12月期には約7千8百万米ドルに増加しており、期間を通じて持続的な成長が見られる。ただし、一部の四半期においては微調整や一時的な減少も観察されており、市場や業績の変動に対応している可能性が示唆される。
- 売掛金の推移
- 売掛金は一部の期を除き継続的に増加している傾向にある。特に2017年以降は1,400百万米ドル台から1,600百万米ドル台まで増加しており、売上高の増加に伴う顧客からの未回収金の拡大を反映している。一方で、売掛金が増加する一方、売掛金回転率は一般的に高水準（15を超える）を維持しており、効率的な回収管理が行われていることが示唆される。
- 売掛金回転率の分析
- 売掛金回転率は、複数の期において20を超える値を示し、特に2015年の平均値は約19.2、2017年には約18.8と、比較的高い水準を保っている。これは、売掛金回収の効率性が良好であることを示し、信用管理や回収体制が強固であると考えられる。一部、期による変動はあるものの、全体としては安定した経営指標と言える。
- 総合的な見解
- 売上高は継続的に増加し、売掛金も比例して拡大していることから、企業の営業規模は拡大していると推察される。ただし、売掛金の増加に対して売掛金回転率が高水準に推移していることは、回収管理の堅実さを示唆している。一方、売上高は堅調に成長しているが、一定の売掛金増加が伴うため、今後も売掛金管理の効率性を維持しつつ、成長軌道を継続することが重要視される。
買掛金回転率
Raytheon Co.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価、製品およびサービスのコスト | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
買掛金回転率 = (売上原価、製品およびサービスのコストQ4 2019
+ 売上原価、製品およびサービスのコストQ3 2019
+ 売上原価、製品およびサービスのコストQ2 2019
+ 売上原価、製品およびサービスのコストQ1 2019)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
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- 売上原価の推移
- 売上原価は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2017年から2019年にかけて顕著に増加している。これは、原価の増加が企業の収益性やコスト管理の観点で重要な指標となることを示している。2018年後半以降には、一段とコストが増加していることが見て取れる。
- 買掛金の動向
- 買掛金残高は全期間を通じて増加しており、特に2018年以降は単年度ごとに大きく増加している。2019年には1796百万米ドルに達しており、買掛金回転率は一定の範囲内で変動しているものの、全期間を通して増加傾向にある。これにより、企業の支払債務の滞留や仕入先との支払条件の変化が示唆される。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2015年以降の期間で平均して約12.53から14.87の範囲内で変動している。この指標は、仕入先への支払いサイクルを示し、回転率が高いほど支払サイクルが短いことを意味する。2018年の第3四半期には14.87にピークを迎え、その後はやや低下しているが、全体的には比較的安定した範囲内で推移している。これらの変動は、支払条件や仕入コストの見直しに関係している可能性がある。
- 全体の分析
- 売上原価の継続的な増加に伴い、買掛金も増加していることから、企業の仕入活動が拡大している一方で、その支払いサイクルは比較的一定の範囲内で推移していることが読み取れる。特に2018年以降の買掛金増加は、支払い遅延や支払条件の緩和を反映している可能性があり、財務健全性やキャッシュフロー管理に影響を及ぼす要因となる。また、回転率の変動は、支払戦略や取引先との関係性の変化を示唆している。
運転資本回転率
Raytheon Co.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
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- 運転資本の推移と傾向
- 2015年3月期から2018年12月期までの運転資本は、当初は4606百万米ドルであり、全体として増加傾向が見られる。特に2017年の後半から2018年の前半にかけて高値を示し、最終的に2019年の各期では、3655百万米ドルから3291百万米ドルまで変動している。これらの変動は、企業の流動資産と負債の関係性の調整が行われていることを示唆している。
- 売上高の推移
- 売上高は、2015年3月期の5288百万米ドルから2019年12月期の約7446百万米ドルへと一貫して増加している。この期間を通じて、企業の収益規模は拡大しており、特に2018年から2019年にかけて大きな伸びを見せている。これは、継続的な事業拡大や新規契約の獲得などによると考えられる。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は2015年の値がデータ欠損により初期値は示されていないが、その後の期間では6.31から8.87の範囲で推移している。これらの数値は、運転資本に対する売上高の効率的な運用を示し、日系の比率は全体として改善傾向にある。特に2018年以降、7を超える値を維持し、回転効率の向上が見られる。これにより、資金運用の効率性が向上していると推測される。
在庫のローテーション日数
Raytheon Co.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率
- 2015年の第1四半期にはデータが存在しないが、その後は一貫しておおむね26.4から32.1の範囲で変動している。特に2016年と2017年においては、30を超える高水準を示す期間が見られ、在庫回転の効率が比較的良好であったと解釈できる。それに対し、2018年以降は値がやや低下しており、特に2018年の最終四半期には21.83まで下落している。2019年には再度向上しつつあるが、依然として以前のピークほど高くはなく、変動範囲は約22.6から31.9に留まっている。
- 在庫のローテーション日数
- この指標は、在庫回転率の逆数として、一貫して14日から17日の範囲で推移している。特に2017年以降は、14日を中心に比較的安定した傾向を示し、在庫の回転速度に大きな変動は見られない。2019年には最長の17日を記録したが、全体的に見ると、在庫管理の効率には一定の安定性が保たれていると考えられる。
売掛金のローテーション日数
Raytheon Co.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率
- 期間を通じて売掛金回転率は一定の範囲内で変動しており、2015年3月期には平均的な水準を示している。特に2017年以降には19を超える値が観察されており、回収効率の向上や適切な信用管理の結果と考えられる。また、2019年には21.39とピークに達しており、売掛金の回転がより効率的になった可能性が示唆される。これにより、企業は売掛金の回収期間を短縮させる経営効率の向上に努めていることが推測される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収日数は一定範囲内で推移し、平均して約19〜23日の範囲に収まっている。特に2019年においては19日に短縮しており、売掛金の回収スピードが改善していることが示されている。この期間の短縮はキャッシュフローの改善や資金回収の効率化に寄与していると考えられる。全体として、売掛金の回収管理は改善傾向にあり、経営の効率性向上に寄与していると評価される。
運転サイクル
Raytheon Co.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
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- 在庫のローテーション日数
- 2015年のデータは欠損しているため評価できないが、2016年以降はおおむね12日から17日の範囲内で推移している。特に、2018年と2019年の期間には、一時的に17日や16日とやや長めの在庫ローテーション日数が見られるものの、全体的には比較的安定している傾向が見受けられる。これは在庫管理の効率化や在庫回転率の適正化を示している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 2016年のデータは存在しないが、2017年以降の数値は20日から23日の範囲で推移している。特に、2017年から2019年にかけては19日から23日の範囲内に収まり、安定した傾向を示している。これは売掛金の回収期間に大きな変動がないことを示し、顧客からの支払いの管理が一定していることがうかがわれる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2015年後半から増加傾向にあり、2017年には30日から38日まで幅広く変動している。特に、2018年には28日から36日と、やや長い期間で変動しているが、2019年には再び平均的な範囲内（28日から38日）で推移している。運転サイクルの増加は、資金回収に時間を要する商品やサービスの販売増加、または在庫・売掛金の運用効率の変化を反映している可能性がある。一方、後半には改善の兆しも見られる。
買掛金のローテーション日数
Raytheon Co.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 傾向の概要
- この四半期の財務データから、買掛金回転率は一定範囲内で変動しており、特に2018年度以降に減少傾向が見られることから、企業の支払いサイクルがやや長期化している可能性が示唆される。一方、買掛金のローテーション日数は概ね26日から29日以内で推移しており、特に2018年の37日に突出した期間があった点も考慮すべきである。
- 買掛金回転率の動向
- この指標は、企業が仕入先に対してどれだけ効率的に支払いを行っているかを示すものであり、2015年から2019年にかけて12から15の範囲で変動している。特に2018年のデータでは、9.97と最低値を示し、その後は14.87や14.27と比較的高い値に回復している。この変動は、支払い条件の変更や資金繰りの状況に影響を受けている可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数の傾向
- 日数の変動範囲はおおむね24日から37日であり、特に2018年には37日という突出した値が観測されている。この期間の長期化は、支払い延長やサプライチェーンの調整を反映している可能性がある。2018年の異常値以外は概ね25日から29日と安定した水準にある。
- 総合的な見解
- 全体として、買掛金の効率的な管理に課題がないわけではなく、特に2018年度の支払い期間の長期化が顕著である。今後の財務戦略においては、支払い管理の最適化や資金流動性の改善が重要になると考えられる。一方で、回転率の変動幅は比較的限定的であり、基本的な支払いパターンは安定していると推測される。
キャッシュコンバージョンサイクル
Raytheon Co.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数の分析
- データから、在庫のローテーション日数は2015年の段階では欠損しており、その後の期間では一定の変動を示している。2015年4月以降は12日から17日の間で推移しており、大きな変動は少ない。ただし、2018年以降は16日や17日とやや増加傾向にあり、在庫の回転速度が若干遅くなる可能性を示唆している。
- 売掛金のローテーション日数の分析
- 売掛金の回転期間は、2017年以降において比較的一定しており、おおよそ19日から23日の範囲内で推移している。一方、2015年のデータは欠損のため比較できないが、2017年に入ると一定範囲に収束している。これは、売掛金の回収管理が安定している可能性を示唆している。
- 買掛金のローテーション日数の分析
- 買掛金の支払期間は、29日から37日の範囲で変動しており、全期間を通じて比較的長期の支払を行っていると判断できる。特に2018年には37日に達しており、支払い遅延または支払期限の延長の可能性を示す。不規則な変動も観察されており、サプライチェーンとの交渉や支払戦略に変化があった可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクルの分析
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2015年から2019年までの期間で大きな変動が見られる。特に、2018年にマイナスの値（-1日や-3日）が記録されている期間があり、これはキャッシュの回収が支払よりも早く行われていることを示している。2019年には再び10日程度に回復しており、資金の運用効率が改善していると推察される。全体として、サイクル期間が短縮または安定的な範囲に収まることで、資金繰りの効率化や運転資本の管理改善が進んでいる可能性を示唆している。