短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Raytheon Co.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
在庫回転率は、2016年4月から2019年12月にかけて変動が見られます。2016年の四半期を通じて26.82から28.48の間で推移し、その後2017年には30.18から32.11へと上昇しました。しかし、2018年には24.07から29.81へと低下し、2019年には21.83から31.91へと再び変動しました。全体として、在庫回転率は一定の範囲内で変動し、明確なトレンドは認められません。
売掛金回転率は、2017年4月からデータが利用可能であり、15.74から21.39の間で変動しています。2017年の四半期を通じて、18.43から19.15へとわずかに上昇し、その後2018年には15.63から19.71へと変動しました。2019年には17.46から19.48へと推移しています。売掛金回転率も、明確なトレンドは認められません。
買掛金回転率は、2016年4月から2019年12月にかけて、11.81から15.20の間で変動しています。2016年には12.79から13.91の間で推移し、2017年には12.56から14.38へと上昇しました。2018年には9.97まで低下し、2019年には11.92から14.87へと再び上昇しました。買掛金回転率は、期間を通じて変動しており、特に2018年に顕著な低下が見られます。
運転資本回転率は、2016年4月から2019年12月にかけて、5.64から8.87の間で変動しています。2016年には5.66から6.57の間で推移し、2017年には5.78から6.37へと上昇しました。2018年には6.04から7.61へと上昇し、2019年には6.81から8.87へとさらに上昇しました。運転資本回転率は、全体的に上昇傾向にあります。
在庫のローテーション日数は、2016年4月から2019年12月にかけて、11日から17日の間で変動しています。2016年には13日から14日の間で推移し、2017年には12日でした。2018年には14日から16日に増加し、2019年には11日から17日に変動しました。在庫のローテーション日数は、在庫回転率と逆相関の関係にあります。
売掛金のローテーション日数は、2017年4月からデータが利用可能であり、19日から23日の間で変動しています。2017年の四半期を通じて、20日から23日の間で推移し、その後2018年には19日から22日に変動しました。2019年には17日から21日に推移しています。売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率と逆相関の関係にあります。
運転サイクルは、2017年4月からデータが利用可能であり、28日から38日の間で変動しています。2017年の四半期を通じて、30日から35日の間で推移し、その後2018年には33日から36日に変動しました。2019年には28日から38日に変動しています。運転サイクルは、売掛金のローテーション日数と在庫のローテーション日数の合計に影響を受けます。
買掛金のローテーション日数は、2016年4月から2019年12月にかけて、25日から37日の間で変動しています。2016年には26日から31日の間で推移し、2017年には25日から26日に減少しました。2018年には24日から37日に増加し、2019年には25日から31日に変動しました。買掛金のローテーション日数は、買掛金回転率と逆相関の関係にあります。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2017年4月からデータが利用可能であり、-1日から13日の間で変動しています。2017年の四半期を通じて、1日から10日の間で推移し、その後2018年には-1日から11日に変動しました。2019年には-3日から10日に変動しています。キャッシュコンバージョンサイクルは、運転サイクルから買掛金のローテーション日数を差し引いたものであり、企業のキャッシュフロー効率を示します。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Raytheon Co.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 売上原価、製品およびサービスのコスト | 5,832) | 5,499) | 5,205) | 4,877) | 5,393) | 4,871) | 4,777) | 4,532) | 5,171) | 4,690) | 4,685) | 4,530) | 4,655) | 4,512) | 4,380) | 4,400) | |||||
| 在庫 | 671) | 802) | 932) | 882) | 758) | 804) | 725) | 640) | 594) | 693) | 581) | 599) | 659) | 651) | 671) | 637) | |||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | 31.91 | 26.15 | 21.83 | 22.58 | 25.82 | 24.07 | 26.44 | 29.81 | 32.11 | 26.78 | 31.64 | 30.18 | 27.23 | 27.80 | 26.82 | 28.48 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
在庫回転率 = (売上原価、製品およびサービスのコストQ4 2019
+ 売上原価、製品およびサービスのコストQ3 2019
+ 売上原価、製品およびサービスのコストQ2 2019
+ 売上原価、製品およびサービスのコストQ1 2019)
÷ 在庫
= (5,832 + 5,499 + 5,205 + 4,877)
÷ 671 = 31.91
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上原価、製品およびサービスのコストは、2016年第2四半期から2019年第4四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2016年第4四半期に5,171百万米ドルに達し、その後も上昇し、2019年第4四半期には5,832百万米ドルとなりました。ただし、2016年第3四半期には一時的に減少が見られます。
- 在庫
- 在庫は、2016年第2四半期から2019年第4四半期にかけて変動しています。2016年第2四半期から第3四半期にかけて増加し、その後は減少傾向にありましたが、2018年第2四半期から2019年第1四半期にかけて再び増加しました。2019年第2四半期以降は減少傾向に転じています。最も高い水準は2019年第1四半期の932百万米ドルです。
在庫回転率は、2016年第2四半期から2019年第4四半期にかけて変動しています。2016年第2四半期から第3四半期にかけては低下し、その後は上昇傾向にあり、2017年第4四半期に32.11というピークに達しました。2018年第3四半期には24.07まで低下し、その後は2019年第4四半期に31.91まで回復しました。全体的に、在庫回転率は2016年から2019年にかけて、周期的な変動を示しています。
売上原価の増加と在庫回転率の変動を考慮すると、製品およびサービスのコスト管理と在庫管理の両方が、財務パフォーマンスに影響を与えていると考えられます。特に、在庫回転率の低下は、在庫の消化が遅れている可能性を示唆しており、売上原価の増加と合わせて、収益性に影響を与える可能性があります。
売掛金回転率
Raytheon Co.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| 売掛金、純額 | 1,364) | 1,473) | 1,607) | 1,424) | 1,648) | 1,527) | 1,317) | 1,639) | 1,324) | 1,393) | 1,560) | 1,319) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | 21.39 | 19.48 | 17.46 | 19.33 | 16.42 | 17.34 | 19.71 | 15.63 | 19.15 | 17.81 | 15.74 | 18.43 | — | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 売掛金、純額
= (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
÷ 1,364 = 21.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2016年4月から2019年12月にかけて、全体的に増加傾向を示している。2016年4月の5763百万米ドルから、2019年12月には7842百万米ドルへと増加した。ただし、期間中に一時的な変動も見られ、2016年7月から10月にかけては横ばい状態であった。2018年4月から7月にかけても、わずかな減少が見られる。
- 売掛金、純額
- 売掛金、純額は、2017年4月から2019年12月までの期間で変動している。2017年4月の1319百万米ドルから、2019年12月には1364百万米ドルとなっている。2018年9月には一時的に1648百万米ドルまで増加したが、その後減少している。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2016年4月から2019年12月にかけて、概ね15.63から21.39の範囲で推移している。2017年10月から2019年12月にかけては、19を超える水準で推移しており、売掛金の回収効率が比較的高く維持されていることが示唆される。2019年12月には21.39と最高値を記録しており、売掛金の回収が加速している可能性がある。
売上高の増加と売掛金回転率の推移を比較すると、売上高の増加に伴い、売掛金回転率も上昇する傾向が見られる。これは、売上高の増加が売掛金の回収効率の向上に寄与している可能性を示唆する。ただし、売掛金、純額の変動は、売上高の増加と必ずしも連動しているわけではなく、売掛金の管理戦略や顧客の支払い条件の変化などが影響している可能性も考慮する必要がある。
買掛金回転率
Raytheon Co.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 売上原価、製品およびサービスのコスト | 5,832) | 5,499) | 5,205) | 4,877) | 5,393) | 4,871) | 4,777) | 4,532) | 5,171) | 4,690) | 4,685) | 4,530) | 4,655) | 4,512) | 4,380) | 4,400) | |||||
| 買掛金 | 1,796) | 1,470) | 1,368) | 1,361) | 1,964) | 1,392) | 1,380) | 1,255) | 1,519) | 1,347) | 1,278) | 1,282) | 1,520) | 1,415) | 1,405) | 1,304) | |||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | 11.92 | 14.27 | 14.87 | 14.63 | 9.97 | 13.90 | 13.89 | 15.20 | 12.56 | 13.78 | 14.38 | 14.10 | 11.81 | 12.79 | 12.81 | 13.91 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
買掛金回転率 = (売上原価、製品およびサービスのコストQ4 2019
+ 売上原価、製品およびサービスのコストQ3 2019
+ 売上原価、製品およびサービスのコストQ2 2019
+ 売上原価、製品およびサービスのコストQ1 2019)
÷ 買掛金
= (5,832 + 5,499 + 5,205 + 4,877)
÷ 1,796 = 11.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上原価、製品およびサービスのコストは、2016年第2四半期から2016年第4四半期にかけて緩やかな増加傾向を示し、2017年第4四半期には5171百万米ドルに達した。その後、2018年第1四半期には一時的に減少したが、2018年第4四半期には5393百万米ドルまで増加し、2019年第4四半期には5832百万米ドルと、継続的な上昇傾向を示した。
- 買掛金
- 買掛金は、2016年第1四半期から第3四半期にかけて増加し、第4四半期には1520百万米ドルに達した。2017年第1四半期には減少したが、その後、2017年第4四半期には1519百万米ドルまで再び増加した。2018年第4四半期には1964百万米ドルと大幅に増加し、2019年第4四半期には1796百万米ドルとなった。全体として、買掛金は変動しながらも、長期的に増加傾向にある。
買掛金回転率は、2016年第1四半期の13.91から2016年第4四半期には11.81まで低下した。2017年第2四半期には14.38まで回復したが、その後、2017年第4四半期には12.56に低下した。2018年第1四半期には15.2まで上昇し、その後、2018年第4四半期には9.97まで大幅に低下した。2019年第4四半期には11.92となり、全体的に見て、買掛金回転率は変動が大きく、一貫した傾向は見られない。ただし、2018年第4四半期における大幅な低下は、買掛金の増加と関連している可能性がある。
売上原価の増加と買掛金の増加は、事業活動の拡大を示唆している可能性がある。一方、買掛金回転率の変動は、支払い条件の変化や、在庫管理の効率性の変化を示唆している可能性がある。特に、買掛金回転率の低下は、支払い期間の長期化や、在庫の滞留を示唆している可能性があるため、注意が必要である。
運転資本回転率
Raytheon Co.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 13,082) | 12,029) | 11,526) | 10,956) | 12,136) | 10,635) | 11,315) | 10,960) | 11,326) | 10,778) | 10,937) | 10,515) | 10,678) | 10,155) | 9,850) | 9,359) | |||||
| レス： 流動負債 | 9,791) | 7,815) | 7,871) | 7,680) | 8,288) | 7,156) | 7,017) | 6,779) | 7,348) | 6,492) | 6,587) | 6,307) | 6,427) | 6,001) | 6,014) | 5,749) | |||||
| 運転資本 | 3,291) | 4,214) | 3,655) | 3,276) | 3,848) | 3,479) | 4,298) | 4,181) | 3,978) | 4,286) | 4,350) | 4,208) | 4,251) | 4,154) | 3,836) | 3,610) | |||||
| 売り上げ 高 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | 8.87 | 6.81 | 7.68 | 8.40 | 7.03 | 7.61 | 6.04 | 6.13 | 6.37 | 5.79 | 5.64 | 5.78 | 5.66 | 5.82 | 6.23 | 6.57 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 運転資本
= (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
÷ 3,291 = 8.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
運転資本は、2016年4月3日から2019年12月31日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2016年4月から2016年12月にかけては緩やかな増加が認められ、その後2017年4月には一時的に減少しましたが、2017年7月から2019年6月にかけては再び増加しました。2019年9月には大幅な減少が見られましたが、2019年12月にはある程度回復しました。
売上高は、2016年4月から2019年12月にかけて一貫して増加しました。2016年4月から2017年12月にかけては比較的緩やかな増加でしたが、2018年以降は増加ペースが加速しました。特に2019年12月には、過去最高となる7842百万米ドルを記録しました。
運転資本回転率は、期間中に変動が見られました。2016年4月から2016年12月にかけては緩やかに低下し、2017年4月には底打ちしました。その後、2017年12月までには上昇傾向に転じましたが、2018年9月には一時的に低下しました。2018年12月以降は再び上昇し、2019年12月には8.87という高い水準に達しました。これは、売上高の増加に運転資本の増加が追いついていないことを示唆しています。
- 運転資本
- 全体的に増加傾向にあり、売上高の増加を支えるとともに、事業規模の拡大を示唆しています。ただし、2019年9月の減少は、一時的な資金繰りの問題や、運転資本管理の変更を示唆する可能性があります。
- 売上高
- 一貫して増加しており、市場シェアの拡大や、新規製品の導入、あるいは既存製品の需要増加などが考えられます。2019年以降の増加ペースの加速は、特に注目すべき点です。
- 運転資本回転率
- 変動が見られ、運転資本の効率的な活用状況を示しています。2019年12月の高い水準は、運転資本の効率的な活用を示唆していますが、過度な運転資本の圧縮は、事業運営に支障をきたす可能性もあるため、注意が必要です。
在庫のローテーション日数
Raytheon Co.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | 31.91 | 26.15 | 21.83 | 22.58 | 25.82 | 24.07 | 26.44 | 29.81 | 32.11 | 26.78 | 31.64 | 30.18 | 27.23 | 27.80 | 26.82 | 28.48 | |||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 11 | 14 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | |||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 31.91 = 11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、在庫回転率は変動を示しています。2016年第2四半期から第4四半期にかけては、26.82から27.80を経て27.23へと推移し、緩やかな変動が見られました。2017年に入ると、第2四半期に31.64とピークを迎え、その後第3四半期に26.78と低下、第4四半期には32.11と再び上昇しています。
2018年に入り、在庫回転率は29.81から26.44、24.07と低下傾向が顕著になりました。特に、第3四半期から第4四半期にかけての減少幅が大きくなっています。この傾向は2019年第1四半期に22.58、第2四半期に21.83と続き、最低水準を記録しました。しかし、2019年第3四半期には26.15と回復し、第4四半期には31.91と大幅に上昇しています。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、在庫回転率と逆相関の関係にあります。2016年は13日から14日程度で推移しましたが、2017年は12日から14日程度に短縮されました。2018年に入ると、12日から16日へと長期化し、2019年第1四半期には17日とピークを迎えました。しかし、2019年第3四半期には14日、第4四半期には11日と短縮傾向に転じています。
全体として、在庫回転率は2017年第2四半期にピークを迎え、2019年第1四半期に最低水準を記録した後、回復傾向にあります。在庫のローテーション日数も同様のパターンを示しており、在庫回転率の上昇に伴い、ローテーション日数は短縮しています。これらの変動は、需要の変化、生産計画の調整、または在庫管理戦略の変更など、様々な要因によって引き起こされた可能性があります。
売掛金のローテーション日数
Raytheon Co.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | 21.39 | 19.48 | 17.46 | 19.33 | 16.42 | 17.34 | 19.71 | 15.63 | 19.15 | 17.81 | 15.74 | 18.43 | — | — | — | — | |||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 17 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 | 23 | 19 | 20 | 23 | 20 | — | — | — | — | |||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 21.39 = 17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売掛金回転率は、2016年第2四半期から2019年第4四半期にかけて変動を示しています。2016年第3四半期にはデータが欠損していますが、第4四半期には18.43に達しています。2017年には、15.74から19.15へと上昇し、その後2018年には15.63から19.71の間で推移しています。2019年には、19.33から21.39へと上昇傾向が確認できます。
- 売掛金回転率の傾向
- 全体として、売掛金回転率は概ね15回から21回の範囲内で推移しており、2019年第4四半期に最も高い値を示しています。2017年第2四半期と2018年第1四半期には比較的低い値を示しており、売掛金の回収期間が長期化している可能性が示唆されます。
売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率と逆の関係にあります。2016年第4四半期には20日、2017年には19日から23日の間で変動しています。2018年には21日から22日、2019年には17日から21日の間で推移しています。2019年第4四半期には最も低い17日を記録しており、売掛金の回収が迅速化していることを示唆しています。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金のローテーション日数は、概ね17日から23日の範囲内で推移しており、2019年を通じて減少傾向にあります。この傾向は、売掛金の回収効率が向上していることを示唆しています。2017年第2四半期と2018年第1四半期には、ローテーション日数が比較的長く、売掛金の回収に時間がかかっていることが示唆されます。
売掛金回転率と売掛金のローテーション日数から、売掛金の管理効率が改善されている兆候が見られます。特に2019年においては、売掛金回転率の上昇と売掛金のローテーション日数の減少が確認でき、売掛金の回収期間が短縮されていることが示唆されます。
運転サイクル
Raytheon Co.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 11 | 14 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | |||||
| 売掛金のローテーション日数 | 17 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 | 23 | 19 | 20 | 23 | 20 | — | — | — | — | |||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | 28 | 33 | 38 | 35 | 36 | 36 | 33 | 35 | 30 | 34 | 35 | 32 | — | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 11 + 17 = 28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、在庫のローテーション日数は概ね11日から17日の範囲で推移している。2016年4月から2017年12月にかけては、11日から14日の間で変動し、比較的安定していた。しかし、2018年9月には15日に増加し、2019年3月には16日、2019年6月には17日と、緩やかな増加傾向が見られた。その後、2019年9月には14日、2019年12月には11日と再び減少している。
売掛金のローテーション日数は、2017年4月からデータが利用可能となり、20日から23日の範囲で推移している。2017年4月は20日、2017年7月は23日、2017年10月は20日、2017年12月は19日と変動している。2018年以降も同様に20日から23日の間で変動し、2019年12月には17日と比較的低い水準を示している。
運転サイクルは、2017年4月からデータが利用可能であり、30日から38日の範囲で推移している。2017年4月は32日、2017年7月は35日、2017年10月は34日、2017年12月は30日と変動している。2018年には33日から36日の間で推移し、2019年には35日から38日の間で変動している。2019年12月には28日と、分析期間を通して最も低い水準を記録している。
- 在庫のローテーション日数
- 全体的に見て、在庫のローテーション日数は比較的安定しているが、2018年後半から2019年前半にかけて増加傾向が見られ、その後減少している。この変動は、在庫管理戦略の変化や、需要の変動が影響している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、20日から23日の間で安定して推移している。2019年12月の17日という数値は、売掛金の回収期間が短縮されたことを示唆している可能性がある。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、30日から38日の範囲で推移しており、2019年12月の28日という数値は、運転サイクルが短縮されたことを示している。これは、在庫管理と売掛金の回収の両方が効率化された結果である可能性がある。
買掛金のローテーション日数
Raytheon Co.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | 11.92 | 14.27 | 14.87 | 14.63 | 9.97 | 13.90 | 13.89 | 15.20 | 12.56 | 13.78 | 14.38 | 14.10 | 11.81 | 12.79 | 12.81 | 13.91 | |||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 31 | 26 | 25 | 25 | 37 | 26 | 26 | 24 | 29 | 26 | 25 | 26 | 31 | 29 | 28 | 26 | |||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 11.92 = 31
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買掛金回転率は、2016年4月から2016年12月にかけて緩やかに低下する傾向が見られました。2016年4月の13.91から2016年12月の11.81へと減少しています。その後、2017年4月に14.1まで回復しましたが、2017年12月には12.56に再び低下しました。
2018年に入ると、買掛金回転率は一時的に上昇し、2018年4月には15.2を記録しました。しかし、2018年9月には13.9、2018年12月には9.97と大幅に低下しています。2019年に入り、買掛金回転率は再び上昇し、2019年3月には14.63、2019年6月には14.87を記録しました。しかし、2019年12月には11.92に低下しています。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、買掛金回転率の逆数として計算されます。2016年4月から2016年12月にかけて、26日から31日にかけて増加する傾向が見られました。2017年には、25日から29日の間で変動しました。2018年には、24日から37日にかけて大きく変動し、特に2018年9月と12月に顕著な増加が見られました。2019年には、25日から31日の間で変動しています。
買掛金回転率と買掛金のローテーション日数の両方において、2018年12月と2019年12月にそれぞれ最低値と高い値が記録されています。これは、買掛金の支払いが遅延したか、または買掛金の残高が大幅に増加したことを示唆している可能性があります。買掛金回転率の変動は、サプライヤーとの交渉力、支払い条件、および全体的なキャッシュフロー管理戦略の変化を反映している可能性があります。
全体として、買掛金回転率は期間中に変動しており、一貫した傾向は見られません。買掛金のローテーション日数も同様に変動しており、買掛金管理において一定の課題が存在する可能性を示唆しています。
キャッシュコンバージョンサイクル
Raytheon Co.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 11 | 14 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | |||||
| 売掛金のローテーション日数 | 17 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 | 23 | 19 | 20 | 23 | 20 | — | — | — | — | |||||
| 買掛金のローテーション日数 | 31 | 26 | 25 | 25 | 37 | 26 | 26 | 24 | 29 | 26 | 25 | 26 | 31 | 29 | 28 | 26 | |||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | -3 | 7 | 13 | 10 | -1 | 10 | 7 | 11 | 1 | 8 | 10 | 6 | — | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 11 + 17 – 31 = -3
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在庫のローテーション日数は、概ね11日から17日の範囲で推移している。2016年4月から2017年12月にかけては、11日から14日の間で比較的安定していた。2018年9月には15日に増加し、2019年3月には16日に、2019年6月には17日に増加した。その後、2019年9月には14日、2019年12月には11日に減少している。全体として、緩やかな変動が見られるものの、顕著なトレンドは認められない。
売掛金のローテーション日数は、2017年4月からデータが利用可能であり、20日から23日の範囲で変動している。2017年4月は20日、2017年7月は23日、2017年10月は20日、2017年12月は19日であった。2018年には23日から19日に変動し、2019年には22日から17日に減少している。全体的に、売掛金の回収期間は比較的安定しているが、若干の減少傾向が見られる。
買掛金のローテーション日数は、2016年4月からデータが利用可能であり、25日から37日の範囲で変動している。2016年には26日から31日に増加し、2017年には25日から29日に変動した。2018年12月には37日に増加し、2019年12月には31日に増加している。買掛金の支払期間は、他の期間と比較して、2018年12月と2019年12月に顕著な増加が見られる。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2017年4月からデータが利用可能であり、-1日から13日の範囲で変動している。2017年4月は6日、2017年7月は10日、2017年10月は8日、2017年12月は1日であった。2018年には11日から7日に変動し、2019年には13日から-3日に変動している。2019年12月には-3日とマイナスとなり、キャッシュフローの改善を示唆している。全体として、キャッシュコンバージョンサイクルは変動が大きく、特に2019年にはマイナスに転換している。
- 在庫のローテーション日数
- 11日から17日の範囲で推移し、緩やかな変動が見られる。
- 売掛金のローテーション日数
- 20日から23日の範囲で変動し、若干の減少傾向が見られる。
- 買掛金のローテーション日数
- 25日から37日の範囲で変動し、2018年12月と2019年12月に顕著な増加が見られる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- -1日から13日の範囲で変動し、2019年にはマイナスに転換している。