ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Biogen Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 負債資本比率
- 期間を通じて、負債資本比率は全体的に中程度の水準で推移しており、特に2020年以降はやや上昇傾向を示している。これは、自己資本に対する負債の比率が増加していることを示し、財務レバレッジの増加につながっている可能性がある。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）
- リース負債を含めた場合でも、負債比率は基本的に同様の動きを示し、2020年には顕著な上昇が見られる。リース負債の計上により、全体的な負債比率はやや高まっていることが明らかである。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は全体的に安定して推移しており、2020年にかけてやや増加する傾向を示している。リース負債を含む場合、比率の増加がより顕著になっており、負債の相対的な割合が高まっていることがわかる。
- 負債総資産比率
- この比率は全期間を通じて低い水準にあり、一般的に負債が資産に対して比較的少ない構成となっている。2020年に一時的に増加した後、再び安定化し、2022年には低水準に戻っていることから、総負債の増減は相対的に抑制されていることが推測される。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債含む）
- リース負債を含めると、負債比率は一貫して類似の傾向を示しており、2020年までは緩やかに増加している。その後、2021年及び2022年にかけてやや低下傾向を示しており、負債負担の軽減傾向が見て取れる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は全期間を通じて上昇しており、2020年には2.3を超えるピークを迎えている。これは、会社の資本構造がより多くの負債を利用していることを反映しており、資金調達のレバレッジが高まっていることを示している。ただし、2022年にはやや低下傾向にあることから、レバレッジの軽減が進んでいる可能性も示唆される。
負債比率
負債資本比率
Biogen Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払額のノート(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biogen Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Biogen Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と特徴
- 2017年から2019年にかけて、総負債はおおむね横ばいの範囲内で推移し、約6,514,200千米ドルから約5,954,800千米ドルまで変動している。特に、2020年に入ると負債額が急増し、2020年03月のピークでは約7,423,800千米ドルに達している。以降、2020年12月以降は負債額が減少傾向に転じており、2022年06月以降は約6,279,200千米ドルまで低下している。これは、負債の返済や資金調達の調整が進んだ結果と考えられる。
- 株主資本の変動と傾向
- 株主資本は2017年から2022年にかけて大きく変動しており、特に2020年12月以降は一貫して上昇している。2020年03月には125億6907千米ドル、2022年03月には127億7550千米ドルまで増加しており、総じて株主の持ち分が拡大していることを示す。2020年以降の株主資本の増勢は、利益確定や資本再投資の結果と推測される。これにより、株主価値の増加と財務の健全性向上が示唆される。
- 負債資本比率の動向と示唆
- 負債資本比率は2017年から2019年まで緩やかに低下し、約0.57から約0.45に改善している。2020年に入ると比率は急激に上昇し、2020年03月の0.66に達した後、2020年06月には0.69にピークを迎えている。2021年以降は再び低下し、2022年6月には0.49まで改善している。これは、負債の適正管理や資本構造の最適化に向けた調整の結果であり、財務の安定性を確保しつつ、借入の抑制や負債の返済を進めていることを示している。
- 総合的な財務状況の見通し
- 総負債のピーク後の低下と株主資本の増加から、企業は財務の健全性を改善していると考えられる。負債比率の低下も同様に、資本構造の安定とリスク管理の向上を示唆している。今後も負債の圧縮と自己資本の増強に努めることで、財務の堅牢性を維持しながら、事業基盤の強化が期待できると評価される。全体として、企業は財務戦略の調整により、より持続可能な成長に向けた備えを進めていると解釈できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Biogen Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払額のノート(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biogen Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Biogen Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2017年第1四半期から2022年第3四半期までの期間において、総負債は全体として大きな変動を示している。2017年初期には約651億ドルであった負債は、その後徐々に減少傾向を示し、2018年には約593億ドルまで低下している。その後、負債は再び増加し、2020年第2四半期前後には約783億ドルに達した。しかし、2022年第3四半期には再び約663億ドルに減少しており、変動の幅が見られる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2017年第1四半期には約114億ドルであったが、その後増減を繰り返しつつ、2022年第3四半期には約127億ドルへと上昇している。2018年から2019年にかけて一定の低下傾向も見られるが、2020年以降は再度増加傾向にある。総じて、株主資本は長期的に見て上昇傾向にあり、企業の資本基盤の堅牢化を示唆している。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2017年第1四半期には0.57と比較的高い水準にあったが、その後徐々に低下し、2018年から2020年にかけて0.42～0.49の範囲に安定している。一方、2020年第2四半期以降は急激に上昇し、2020年第2四半期には0.69に達している。これは負債の増加に対して、株主資本の増加ペースが相対的に遅いため、資本構造に変化が生じた可能性を示唆している。2022年第3四半期では0.52まで低下し、やや安定した水準を回復している。
総資本に対する負債比率
Biogen Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払額のノート(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biogen Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2017年3月期から2019年12月期にかけて、総負債はほぼ横ばいの状態で推移し、約5,962,000千米ドルから5,954,800千米ドルの範囲内で安定していた。これに対し、2020年6月期以降は負債水準が大きく増加し、2020年12月期には7,423,200千米ドルに達した。その後も持続的に増加し、2022年9月期には7,277,200千米ドルとなった。全体として、高水準での増加傾向が見られる。
- 総資本金の変動と傾向
- 総資本金は2017年3月期に約17,993,200千米ドルで開始し、2017年9月期には約19,372,000千米ドルに増加した。その後、2018年6月期に一時的に減少したものの、2019年12月期には約19,494,000千米ドルに回復し、その後も一定の範囲内で推移している。全体としては、殆どの期間で高い資本金を維持しながら、微細な変動を見せている。特に、2020年に一時的に低下したものの、2022年には再び増加している点が特徴的である。
- 総資本金に対する負債比率の推移と傾向
- この比率は2017年3月期には0.36であったが、その後は概ね0.3台に安定して推移し、2018年12月期には0.31にまで低下している。2019年以降は、わずかな変動はあるものの、0.3前後で推移し続けている。ただし、2020年に一時的に0.4まで上昇し、その後2021年、2022年には再び0.33前後に低下している。この変動は、負債と資本のバランスを示す指標としての安定性を一定程度示唆している。特に2020年に見られる一時的な比率の上昇は、負債増加に伴う資本比率の相対的低下を反映している可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Biogen Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払額のノート(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biogen Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年初から2018年中頃まで総負債額は大きく変動せず、約65億千米ドル付近で推移している。また、2018年後半から2020年にかけては総負債が増加し、ピーク時には約78億千米ドルに達している。2020年以降は負債水準が徐々に縮小傾向にあり、2022年第3四半期には約63億千米ドルにまで低下している。これにより、負債の増減は一時的な変動を見せながらも、2022年前半までに負債圧力が軽減している可能性が示唆される。
- 資本金の推移
- 資本金は2017年初は約179億千米ドルであったが、その後一時的に上下を繰り返しつつ、2017年第四四半期には約185億千米ドルに増加した。その後、2018年から2021年にかけては約180億千米ドル台で推移し、比較的安定した水準を保っている。2022年には再び増加に転じ、約194億千米ドルに達している。この動きは、資本の積み増しや株主資本の拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2017年には0.36程度であったが、その後徐々に低下し、2018年中頃には0.30に近づいた。2018年後半以降は0.31から0.34の範囲で推移し、2020年には0.42に到達している。特に2020年にかけて比率が上昇した後、2022年には0.34まで低下し、資本構成の負債依存度が改善されていることを示唆している。継続的な比率の変動は、負債と資本のバランス調整や財務戦略の変化を反映している可能性がある。
負債総資産比率
Biogen Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2019年にかけては総負債が一定の水準を維持しており、2018年後半から2019年にかけてほぼ横ばいで推移している。2020年以降は大きな増加が見られず、2022年にはピーク時の値よりも大幅に減少していることから、負債削減の動きが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年から2019年にかけて上昇傾向を示し、2020年にピークを迎えた後はやや縮小傾向にある。特に2020年以降は資産縮小の傾向が顕著となっており、2022年にはピーク時と比べて資産が顕著に減少している。これにより、資産構成の見直しや資産縮小の可能性が示唆される。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2017年から2019年までにやや低下し、その後は概ね0.22から0.30の範囲で変動している。特に2020年以降は0.30付近で安定しており、資産縮小とともに負債負担の持続が見られる。一部の期間には0.31まで上昇する局面もあるが、全体としては比較的安定した比率を示している。
- 全体的な傾向および解釈
- 分析期間を通じて、総資産と負債の両方が一時的に増加したものの、その後は資産の縮小と負債の圧縮が同時に進行している。負債比率の変動は比較的安定しており、資産および負債の縮小は財務構造の見直しや資金管理の改善を示唆する可能性がある。これらのパターンから、財務のリストラや経営改善の取り組みが行われた結果と解釈できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Biogen Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払額のノート(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年第1四半期から2018年第1四半期にかけて、総負債はほぼ横ばいで推移しているものの、2018年第2四半期から2020年第1四半期まで一定の増加傾向が見られる。特に2020年第2四半期以降は負債が顕著に増加し、2020年3月には約6,359百万ドルに達している。その後、2022年第2四半期には約6,634百万ドルまで増加したが、その後やや減少している。総負債比率は2007年第1四半期からほぼ一定に推移し、0.23から0.32の範囲内で変動しているが、2017年から2022年にかけての変動は比較的小さく、負債比率は比較的安定している。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年第1四半期の約21.2億ドルから、2022年第2四半期の約25.1億ドルにかけて緩やかに増加している。特に2018年から2020年にかけては総資産が大きく増加しており、2020年第1四半期には約26.1億ドルに達している。その後、2021年以降はやや減少傾向を示しており、2022年第2四半期には約23.6億ドルに縮小していることが観察される。
- 負債比率の動向
- 負債比率は、2017年には0.31と高い水準で推移していたが、2018年以降は安定して0.23-0.25の範囲へと低下、安定化している。2020年以降、負債比率は再び0.31-0.32の範囲で変動し、資産と負債のバランスにやや変動があるが、全体としては負債と資産の割合は一定範囲内で推移している。
- 総合的な見解
- 総負債と総資産の変動から、当該期間において資産規模は一定の成長を示しつつも、負債も増加していることが確認できる。負債比率は比較的安定しており、財務の健全性は一定程度維持されていると考えられる。ただし、2020年以降の負債増加は注意を要し、今後の負債管理と資産運用のバランスが継続的な財務状況の安定に寄与していると推察される。
財務レバレッジ比率
Biogen Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biogen Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Biogen Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2017年3月期から2022年9月期までの観察期間において、総資産は概ね増加傾向を示している。特に2018年以降、資産額は一時的に減少したものの、その後は増加または横ばいの動きとなり、最終期には約25,081百万ドルと、期間開始時の約21,196百万ドルから約18％の増加を見せている。これは、資産構成の拡大や資本投資の増加によると推測される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、期間を通じて全体的に増加傾向を示しており、特に2017年第4四半期から2019年第4四半期にかけては堅調に推移している。しかしながら、2020年以降、株主資本はやや横ばいまたは横ばい傾向にあり、最終期の2022年3月期には約11,872百万ドルに達している。これにより、内部留保や資本増強策の推進がハイライトされる。
- 財務レバレッジ比率の動き
- 財務レバレッジ比率は、2017年3月期の1.85から2022年9月期の1.95まで上昇傾向を辿っている。これは、総資産に対する株主資本の比率の変動を示すものであり、レバレッジの増加を示唆している。特に2020年に入ってからは2.2前後まで上昇し、その後やや縮小する動きも見られる。これは、資金調達や負債の増加に伴う財務構造の変化を反映していると考えられる。総じて、財務レバレッジの高まりは、資金調達を通じた成長戦略への展開を示している可能性がある。
- 総合的な分析
- 総資産と株主資本の両方が期間を通じて堅実に増加しており、資産拡大と自己資本の強化が進められていることが伺える。一方、財務レバレッジ比率の上昇は、資産増加とともに負債の増加も伴っている可能性を示唆するが、一定期間での比率の安定や縮小の動きから、過剰な負債依存を避けつつ資金調達を実施していると評価できる。全体として、財務構造は堅固かつ積極的な資本運用の戦略が展開されていることが理解できる。今後の動向としては、レバレッジ比率の適切な管理と資産効率の向上が継続的な成長の鍵となると考えられる。