キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Fortinet Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
非支配持分を含む当期純利益	247,700)	313,800)	231,100)	173,400)	138,300)	198,800)	163,200)	137,500)	107,200)	146,700)	123,400)	113,800)	104,600)	115,200)	79,800)	72,700)	58,800)	182,600)	58,700)	49,300)	41,600)
株式報酬	56,300)	54,700)	54,700)	54,700)	53,200)	53,100)	52,700)	52,600)	49,500)	48,700)	49,300)	48,900)	44,800)	43,700)	42,400)	45,000)	43,000)	42,600)	43,200)	40,600)	36,500)
繰延契約費用の償却	62,500)	59,500)	56,700)	54,600)	52,500)	49,000)	45,100)	42,100)	39,700)	37,600)	35,300)	33,200)	31,300)	29,400)	27,500)	25,900)	25,100)	24,600)	23,100)	22,400)	20,800)
減価償却と償却	27,500)	27,300)	26,400)	25,100)	25,500)	25,300)	22,900)	18,900)	17,300)	16,700)	16,700)	17,800)	17,600)	15,700)	15,000)	15,200)	15,700)	14,700)	14,200)	13,600)	13,200)
投資プレミアムの償却(割引)	(300)	800)	800)	1,100)	1,700)	2,100)	1,900)	1,700)	1,200)	1,100)	600)	200)	(600)	(1,300)	(1,700)	(1,900)	(1,100)	(600)	(200)	100)	100)
持分法適用投資による損失	22,100)	45,200)	6,300)	8,100)	8,500)	4,800)	2,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	3,800)	2,400)	(1,600)	14,400)	8,400)	3,500)	4,100)	(100)	400)	200)	300)	1,200)	4,300)	700)	4,500)	200)	300)	800)	(2,100)	100)	300)
売掛金、純額	171,100)	(294,000)	(43,400)	(134,700)	15,400)	(203,100)	(5,000)	53,100)	82,500)	(173,300)	(47,600)	(25,100)	69,600)	(157,200)	19,000)	(22,100)	63,600)	(120,000)	9,100)	(20,000)	48,900)
在庫	(45,300)	(49,400)	(28,500)	(17,700)	(13,500)	100)	600)	(5,400)	(14,700)	(11,200)	(13,100)	(24,600)	6,700)	(23,300)	(19,700)	(2,900)	(2,600)	(14,400)	(8,200)	(3,500)	(7,300)
前払費用およびその他の流動資産	(16,000)	(100)	10,600)	7,800)	(26,000)	(5,200)	3,900)	(3,000)	(13,400)	1,800)	10,600)	(2,300)	(12,900)	4,200)	(900)	500)	(5,900)	2,400)	900)	(300)	1,200)
繰延契約費用	(81,200)	(97,200)	(80,400)	(74,000)	(66,600)	(93,500)	(76,200)	(69,600)	(55,200)	(61,200)	(52,800)	(48,100)	(43,000)	(49,200)	(40,700)	(39,500)	(32,900)	(37,600)	(32,100)	(34,200)	(32,500)
繰延税金資産	(81,100)	(54,400)	(35,700)	(48,700)	(87,600)	(2,100)	(66,100)	(10,600)	(15,200)	(14,900)	(9,200)	6,300)	7,300)	7,200)	15,000)	3,600)	(8,000)	(108,700)	(5,800)	(3,700)	(9,600)
その他の資産	4,500)	(21,400)	2,800)	3,900)	(20,600)	(3,300)	(3,900)	(7,000)	(4,800)	(2,600)	(2,700)	(200)	900)	(500)	(3,200)	2,300)	100)	(500)	(2,600)	200)	(900)
買掛金	(4,100)	26,600)	25,900)	17,200)	35,500)	(1,300)	(2,300)	2,900)	(12,400)	41,600)	(13,900)	18,700)	(9,000)	13,900)	8,400)	3,400)	(18,000)	19,500)	4,200)	4,500)	(13,600)
未払負債	80,000)	27,400)	(2,300)	(38,100)	68,200)	(27,100)	55,700)	24,100)	(2,800)	29,300)	10,000)	4,700)	1,800)	(3,600)	(3,500)	(16,300)	3,200)	18,500)	7,900)	(5,400)	(12,500)
未払給与と報酬	(6,000)	28,200)	3,600)	6,800)	(13,600)	20,900)	4,400)	22,600)	(3,900)	23,600)	10,600)	7,100)	1,800)	6,800)	(1,600)	10,200)	(18,100)	12,100)	(6,600)	8,000)	(10,000)
その他の負債	(4,700)	24,000)	(6,200)	(5,600)	11,300)	2,500)	(2,000)	(1,400)	200)	(600)	4,700)	1,500)	4,100)	800)	1,800)	(1,900)	(900)	2,000)	(600)	(1,600)	(600)
繰延収益	240,700)	434,700)	262,200)	275,100)	205,500)	342,300)	197,000)	159,800)	140,300)	213,000)	98,600)	93,900)	90,100)	187,900)	79,100)	100,700)	79,000)	142,200)	73,600)	72,200)	64,100)
営業資産および営業負債の変動(企業結合の影響を差し引いたもの)	257,900)	24,400)	108,600)	(8,000)	108,000)	30,200)	106,100)	165,500)	100,600)	45,500)	(4,800)	31,900)	117,400)	(13,000)	53,700)	38,000)	59,500)	(84,500)	39,800)	16,200)	27,200)
営業活動による純利益と純現金の調整	429,800)	214,300)	251,900)	150,000)	257,800)	168,000)	235,600)	280,700)	208,700)	149,800)	97,400)	133,200)	214,800)	75,200)	141,400)	122,400)	142,500)	(2,400)	118,000)	93,000)	98,100)
営業活動によるネットキャッシュ	677,500)	528,100)	483,000)	323,400)	396,100)	366,800)	398,800)	418,200)	315,900)	296,500)	220,800)	247,000)	319,400)	190,400)	221,200)	195,100)	201,300)	180,200)	176,700)	142,300)	139,700)
投資の購入	(207,200)	—)	—)	(3,900)	(385,200)	(558,100)	(487,400)	(615,400)	(647,100)	(302,700)	(377,000)	(31,000)	(368,300)	(259,900)	(324,300)	(483,600)	(264,500)	(276,600)	(142,900)	(127,400)	(134,900)
投資の売却	—)	—)	—)	—)	3,000)	3,300)	10,800)	52,800)	18,600)	10,800)	11,400)	3,200)	126,800)	11,600)	4,600)	7,000)	8,100)	3,200)	10,900)	12,400)	16,300)
投資の満期	195,000)	279,100)	385,600)	337,900)	459,400)	441,300)	428,700)	307,900)	292,400)	288,500)	182,200)	270,900)	277,200)	230,500)	310,100)	157,300)	227,600)	173,200)	161,300)	139,600)	104,700)
有形固定資産の購入	(30,300)	(30,900)	(87,800)	(39,900)	(122,600)	(151,300)	(69,000)	(23,500)	(52,100)	(32,300)	(35,100)	(30,900)	(27,600)	(47,200)	(17,500)	(17,300)	(10,200)	(11,600)	(18,200)	(11,600)	(11,600)
非上場企業の株式取得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(85,000)	—)	(75,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
企業結合に関連して行われた支払い(取得した現金を差し引いた金額)	—)	(30,800)	—)	—)	—)	(1,500)	(63,100)	—)	(10,300)	(31,000)	(6,100)	—)	(3,100)	(34,600)	—)	—)	—)	(15,700)	—)	(6,000)	—)
有価証券の買入れ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(42,500)	—)	—)	—)	—)	—)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	100)	—)	—)	—)	—)	400)	—)	—)	—)	1,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(42,400)	217,400)	297,800)	294,100)	(45,400)	(265,900)	(307,500)	(278,200)	(473,500)	(65,000)	(224,600)	212,200)	4,600)	(99,600)	(27,100)	(336,600)	(39,000)	(127,500)	11,100)	7,000)	(25,500)
長期借入金による収入(割引手数料および引受手数料控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	989,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債券発行費用の支払	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	(1,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
企業結合に伴う債務の弁済	—)	—)	—)	—)	—)	(17,300)	(2,200)	—)	—)	—)	(4,100)	—)	—)	(3,700)	—)	—)	—)	(600)	—)	(9,500)	—)
普通株式の買戻し・消却	—)	—)	(500,000)	(800,000)	(691,200)	(571,800)	(78,400)	(91,600)	—)	(34,100)	—)	(156,100)	(889,900)	(27,500)	(23,400)	(33,800)	(60,400)	(94,700)	—)	(1,600)	(115,500)
普通株式の発行による収入	21,200)	4,400)	5,800)	4,900)	11,000)	5,300)	4,900)	5,900)	9,900)	3,900)	2,500)	8,300)	7,400)	7,700)	2,200)	5,000)	34,600)	4,900)	24,900)	11,600)	45,100)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	(34,500)	(28,300)	(32,200)	(35,100)	(64,800)	(49,000)	(42,900)	(34,600)	(41,400)	(21,700)	(27,600)	(21,100)	(37,800)	(20,000)	(19,500)	(24,500)	(32,000)	(19,200)	(15,500)	(13,300)	(19,200)
他	(400)	(3,500)	(200)	(100)	(1,000)	(800)	(100)	(100)	—)	(100)	(1,100)	—)	(100)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(13,700)	(27,400)	(526,600)	(830,300)	(746,000)	(633,600)	(118,700)	(120,900)	956,000)	(52,000)	(30,300)	(168,900)	(920,400)	(43,800)	(40,700)	(53,300)	(57,800)	(109,600)	9,400)	(12,800)	(89,600)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(100)	800)	(200)	(700)	(300)	(300)	200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現金および現金同等物の純増(減少)	621,300)	718,900)	254,000)	(213,500)	(395,600)	(533,000)	(27,200)	19,100)	798,400)	179,500)	(34,100)	290,300)	(596,400)	47,000)	153,400)	(194,800)	104,500)	(56,900)	197,200)	136,500)	24,600)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Fortinet Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年第3四半期から2022年第4四半期、および2022年第4四半期から2023年第1四半期に増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Fortinet Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2022年第3四半期から2022年第4四半期、および2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Fortinet Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2022年第3四半期から2022年第4四半期、および2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて増加しました。

Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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