短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Illumina Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
在庫回転率は、2017年4月から2019年12月にかけて概ね2.55から3.0の範囲で推移していた。2020年3月には2.74に達した後、2020年6月には2.29まで低下し、その後2021年10月には3.28まで上昇している。この変動は、需要の変化や在庫管理戦略の調整を示唆している可能性がある。
売掛金回転率は、2017年から2018年にかけて上昇傾向にあったが、2018年12月以降は変動が大きくなっている。2020年7月には8.7というピークを記録したが、その後は6.65から7.34の範囲で推移している。この変動は、売上債権の回収期間の変化や、顧客の支払い条件の変化に関連している可能性がある。
買掛金回転率は、2017年から2019年にかけて概ね上昇傾向にあったが、2020年以降は変動が大きくなっている。2019年3月には7.67というピークを記録したが、その後は5.3から8.11の範囲で推移している。この変動は、仕入先との交渉力や、支払い条件の変化に関連している可能性がある。
運転資本回転率は、2017年から2019年にかけて低下傾向にあったが、2021年には大幅に上昇している。2019年12月には0.94まで低下したが、2021年10月には2.78まで上昇している。この変動は、運転資本の効率的な利用状況の変化を示唆している可能性がある。
在庫のローテーション日数は、2017年から2019年にかけて131日から144日の範囲で推移していたが、2020年6月には160日まで増加し、その後2021年10月には111日まで減少している。この変動は、在庫管理の効率性や、製品の需要の変化に関連している可能性がある。
売掛金のローテーション日数は、2017年から2018年にかけて減少傾向にあったが、その後は変動が大きくなっている。2020年7月には42日という最低値を記録したが、その後は48日から59日の範囲で推移している。この変動は、売上債権の回収期間の変化や、顧客の支払い条件の変化に関連している可能性がある。
運転サイクルは、2017年から2019年にかけて概ね186日から200日の範囲で推移していたが、2020年には202日から203日まで増加し、その後2021年10月には163日まで減少している。この変動は、運転資本の効率的な利用状況の変化を示唆している可能性がある。
買掛金のローテーション日数は、2017年から2019年にかけて変動していたが、2020年以降は増加傾向にある。2019年3月には48日という最低値を記録したが、その後は50日から69日の範囲で推移している。この変動は、仕入先との交渉力や、支払い条件の変化に関連している可能性がある。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2017年から2019年にかけて123日から151日の範囲で推移していたが、2020年には152日から146日の範囲で推移し、その後2021年10月には94日まで減少している。この変動は、キャッシュフローの効率的な管理状況の変化を示唆している可能性がある。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Illumina Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | 338) | 324) | 329) | 323) | 268) | 205) | 240) | 290) | 259) | 265) | 262) | 278) | 256) | 255) | 244) | 236) | 232) | 228) | 230) | ||||||
| 在庫 | 401) | 380) | 364) | 372) | 415) | 435) | 384) | 359) | 417) | 420) | 412) | 386) | 374) | 362) | 350) | 333) | 327) | 309) | 299) | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | 3.28 | 3.27 | 3.09 | 2.78 | 2.42 | 2.29 | 2.74 | 3.00 | 2.55 | 2.53 | 2.55 | 2.68 | 2.65 | 2.67 | 2.69 | 2.78 | 2.72 | 2.71 | 2.63 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 5.76 | 5.45 | 5.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 1.53 | 1.53 | 1.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.85 | 5.01 | 5.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 4.06 | 4.28 | 4.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.79 | 1.80 | 1.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 3.21 | 2.99 | 2.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 2.86 | 2.91 | 2.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.73 | 2.79 | 2.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 2.78 | 1.80 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.88 | 0.82 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.90 | 4.03 | 4.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.58 | 2.52 | 2.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
在庫回転率 = (収益コストQ3 2021
+ 収益コストQ2 2021
+ 収益コストQ1 2021
+ 収益コストQ4 2020)
÷ 在庫
= (338 + 324 + 329 + 323)
÷ 401 = 3.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益コストは、2017年4月から2020年12月にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2017年4月の230百万米ドルから2020年12月の323百万米ドルへと増加しました。しかし、2020年6月には205百万米ドルと一時的に大きく減少し、その後再び増加しています。
在庫は、2017年4月から2021年10月にかけて、一貫して増加傾向にあります。2017年4月の299百万米ドルから2021年10月の401百万米ドルへと増加しました。この増加傾向は、需要の増加やサプライチェーンの変化を反映している可能性があります。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、2017年4月から2019年12月にかけて、2.53から3.00の間で変動しています。2020年6月には2.29と最低値を記録しましたが、その後は2021年10月までに3.28へと上昇しています。この変動は、収益コストと在庫の変動に影響を受けていると考えられます。特に、2020年6月の在庫回転率の低下は、収益コストの急激な減少と一致しています。
2018年の第3四半期から2019年の第4四半期にかけて、収益コストは比較的安定しており、在庫回転率も2.55から3.00の間で推移しています。2020年に入ると、収益コストと在庫回転率の両方に大きな変動が見られます。これは、外部環境の変化や事業戦略の調整によるものと考えられます。
2021年に入り、在庫回転率は一貫して上昇しており、2021年10月には3.28という最高値を記録しています。これは、在庫管理の効率化や需要の増加によるものと考えられます。収益コストも2021年を通して比較的高い水準で推移しており、事業の成長を示唆しています。
売掛金回転率
Illumina Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収入 | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | ||||||
| 売掛金、純額 | 604) | 540) | 517) | 487) | 464) | 385) | 472) | 573) | 541) | 470) | 457) | 514) | 433) | 395) | 400) | 411) | 383) | 372) | 368) | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | 7.09 | 7.34 | 6.72 | 6.65 | 6.98 | 8.70 | 7.53 | 6.18 | 6.39 | 7.24 | 7.43 | 6.48 | 7.49 | 7.86 | 7.34 | 6.70 | 6.77 | 6.68 | 6.59 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 5.94 | 5.42 | 5.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 5.11 | 5.39 | 5.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 6.69 | 6.51 | 6.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 4.69 | 4.58 | 4.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.95 | 6.34 | 6.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 6.13 | 6.00 | 5.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 5.56 | 6.00 | 5.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 5.81 | 5.23 | 4.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.48 | 1.77 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 7.03 | 6.99 | 6.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.48 | 7.19 | 6.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
売掛金回転率 = (収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021
+ 収入Q1 2021
+ 収入Q4 2020)
÷ 売掛金、純額
= (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
÷ 604 = 7.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2017年第2四半期から2021年第4四半期にかけて、全体的に増加傾向を示している。2017年第2四半期の5億9800万米ドルから、2021年第4四半期には11億900万米ドルに増加した。ただし、この期間中に一時的な減少も見られ、2019年第4四半期には8億5900万米ドルに減少している。
- 売掛金、純額
- 売掛金、純額は、2017年第2四半期の3億6800万米ドルから、2021年第4四半期には6億400万米ドルに増加している。この増加は、収入の増加と概ね一致している。
売掛金回転率は、2017年第2四半期の6.59から、2021年第4四半期には7.09に増加している。この数値は、売掛金の回収効率が向上していることを示唆している。ただし、2018年第4四半期には6.48に低下し、2019年第4四半期には6.18に低下するなど、変動が見られる。2020年第2四半期には8.7というピークを記録している。
売掛金回転率の変動は、売掛金の回収期間の変化を示している可能性がある。回転率が低いほど、売掛金の回収に時間がかかっていることを意味し、キャッシュフローに影響を与える可能性がある。
全体として、収入は増加傾向にあり、売掛金回転率は概ね安定している。ただし、売掛金回転率の変動は、売掛金の管理に注意を払う必要があることを示唆している。
買掛金回転率
Illumina Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | 338) | 324) | 329) | 323) | 268) | 205) | 240) | 290) | 259) | 265) | 262) | 278) | 256) | 255) | 244) | 236) | 232) | 228) | 230) | ||||||
| 買掛金 | 248) | 200) | 178) | 192) | 156) | 135) | 130) | 149) | 143) | 139) | 137) | 184) | 156) | 149) | 151) | 160) | 158) | 175) | 142) | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | 5.30 | 6.22 | 6.32 | 5.40 | 6.43 | 7.36 | 8.11 | 7.22 | 7.44 | 7.63 | 7.67 | 5.61 | 6.35 | 6.49 | 6.23 | 5.79 | 5.63 | 4.79 | 5.54 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | 5.41 | 4.92 | 4.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.89 | 2.97 | 3.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 5.20 | 5.54 | 5.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 4.46 | 4.30 | 3.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 9.18 | 8.70 | 8.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 3.32 | 3.38 | 3.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 4.54 | 3.93 | 3.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 5.11 | 3.72 | 2.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.23 | 3.42 | 2.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 8.31 | 8.88 | 8.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.73 | 6.35 | 5.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
買掛金回転率 = (収益コストQ3 2021
+ 収益コストQ2 2021
+ 収益コストQ1 2021
+ 収益コストQ4 2020)
÷ 買掛金
= (338 + 324 + 329 + 323)
÷ 248 = 5.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益コストは、2017年4月から2020年12月にかけて、概ね230百万米ドルから323百万米ドルへと増加傾向にあります。2020年6月には一時的に205百万米ドルまで減少しましたが、その後再び増加し、2020年12月には323百万米ドルに達しました。2021年には、329百万米ドル、324百万米ドル、338百万米ドルと、引き続き高い水準で推移しています。
買掛金は、2017年4月から2021年10月にかけて、142百万米ドルから248百万米ドルへと増加傾向にあります。特に2018年12月から2021年10月にかけて、その増加が顕著です。ただし、2020年3月には130百万米ドルまで一時的に減少しています。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2017年4月から2019年12月にかけて、5.54から7.22へと上昇傾向にあります。その後、2020年3月には8.11とピークに達しましたが、2020年6月以降は低下し、2020年12月には5.4まで減少しました。2021年には、6.32、6.22、5.3と、低い水準で推移しています。買掛金回転率の低下は、買掛金の支払いが遅延しているか、買掛金の残高が増加していることを示唆する可能性があります。
収益コストの増加と買掛金の増加は、事業活動の拡大を示唆している可能性があります。しかし、買掛金回転率の低下は、資金繰りの面で注意が必要な兆候である可能性があります。買掛金回転率の低下と収益コストの増加を総合的に考慮すると、収益の増加に伴い、支払条件や在庫管理において変化が生じている可能性が考えられます。
運転資本回転率
Illumina Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 2,451) | 5,310) | 5,642) | 4,483) | 4,329) | 4,194) | 4,324) | 4,451) | 4,222) | 4,156) | 4,545) | 4,490) | 4,262) | 3,337) | 3,194) | 2,980) | 2,805) | 2,643) | 2,517) | ||||||
| レス： 流動負債 | 914) | 874) | 1,268) | 1,244) | 1,115) | 1,115) | 1,054) | 665) | 619) | 612) | 1,241) | 1,804) | 1,735) | 1,217) | 1,180) | 746) | 665) | 682) | 721) | ||||||
| 運転資本 | 1,537) | 4,436) | 4,374) | 3,239) | 3,214) | 3,079) | 3,270) | 3,786) | 3,603) | 3,544) | 3,304) | 2,686) | 2,527) | 2,120) | 2,014) | 2,234) | 2,140) | 1,961) | 1,796) | ||||||
| 収入 | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | 2.78 | 0.89 | 0.79 | 1.00 | 1.01 | 1.09 | 1.09 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 1.03 | 1.24 | 1.28 | 1.46 | 1.46 | 1.23 | 1.21 | 1.27 | 1.35 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 130.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 2.55 | 5.35 | 2.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.43 | 4.24 | 4.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 7.98 | 3.12 | 3.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 6.73 | 12.14 | 5.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 7.25 | 7.09 | 7.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 5.97 | 5.93 | 7.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 6.51 | 6.97 | 84.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 4.29 | 4.21 | 3.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.35 | 1.29 | 1.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.30 | 3.10 | 3.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.03 | 1.01 | 0.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
運転資本回転率 = (収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021
+ 収入Q1 2021
+ 収入Q4 2020)
÷ 運転資本
= (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
÷ 1,537 = 2.78
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運転資本は、2017年4月から2020年12月にかけて、全体的に増加傾向を示しました。2017年4月の1796百万米ドルから、2020年12月には3239百万米ドルに増加しています。しかし、2021年4月には1537百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2021年7月には4436百万米ドルと急増し、2021年10月には1108百万米ドルに減少しています。
- 収入
- 収入は、2017年4月から2019年12月にかけて、緩やかな増加傾向にありました。2017年4月の598百万米ドルから、2019年12月には952百万米ドルに増加しています。2020年には、収入は大幅に変動し、2020年3月には859百万米ドル、2020年6月には633百万米ドル、2020年9月には794百万米ドル、2020年12月には953百万米ドルとなりました。2021年には、収入が大幅に増加し、2021年4月には1093百万米ドル、2021年7月には1126百万米ドル、2021年10月には1108百万米ドルとなっています。
運転資本回転率は、2017年4月から2019年12月にかけて、徐々に低下する傾向にありました。2017年4月の1.35から、2019年12月には0.94に減少しています。2020年には、運転資本回転率は1.01から1.09の間で変動しました。2021年4月には2.78と大幅に上昇し、2021年7月には0.79、2021年10月には0.89と大きく減少しています。
運転資本の増加と収入の増加は、事業の成長を示唆している可能性があります。しかし、2021年4月における運転資本の急激な減少と、それに伴う運転資本回転率の急上昇は、資産の売却や効率的な運転資本管理によるものと考えられます。その後、運転資本の急増と回転率の低下は、運転資本の再投資や、売上高に対する運転資本の増加を示唆している可能性があります。運転資本回転率の変動は、事業運営の効率性や、資金の活用方法の変化を反映していると考えられます。
在庫のローテーション日数
Illumina Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | 3.28 | 3.27 | 3.09 | 2.78 | 2.42 | 2.29 | 2.74 | 3.00 | 2.55 | 2.53 | 2.55 | 2.68 | 2.65 | 2.67 | 2.69 | 2.78 | 2.72 | 2.71 | 2.63 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 111 | 111 | 118 | 131 | 151 | 160 | 133 | 122 | 143 | 144 | 143 | 136 | 138 | 137 | 136 | 131 | 134 | 134 | 139 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 63 | 67 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 239 | 239 | 239 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 75 | 73 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 90 | 85 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 204 | 203 | 217 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 114 | 122 | 131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 128 | 125 | 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 134 | 131 | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 131 | 203 | 284 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 415 | 445 | 653 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 94 | 91 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 142 | 145 | 142 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 3.28 = 111
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分析期間において、在庫回転率は概ね2.55から3.28の範囲で推移している。2017年4月から2019年12月にかけては、2.63から3.00の間に比較的安定した水準を維持していた。しかし、2020年に入ると変動が大きくなり、特に2020年6月には2.29まで低下した。その後、2020年9月には2.42に回復し、年末には2.78まで上昇した。2021年には、さらに上昇傾向が続き、4月には3.09、7月には3.27、10月には3.28と、分析期間を通じて最高水準を記録している。
- 在庫回転率の傾向
- 全体として、在庫回転率は2021年にかけて上昇傾向にある。2020年の変動は、外部環境の変化や事業戦略の調整による影響が考えられる。
一方、在庫のローテーション日数は、在庫回転率と逆の動きを示している。2017年4月から2019年12月にかけては、131日から144日の範囲で推移していた。2020年に入ると、6月には160日と大幅に増加し、9月には151日に減少したものの、依然として高い水準にあった。2021年には、在庫回転率の上昇に伴い、在庫のローテーション日数は減少傾向にあり、4月には118日、7月には111日、10月には111日と、分析期間を通じて最低水準を記録している。
- 在庫のローテーション日数の傾向
- 在庫のローテーション日数は、2021年にかけて減少傾向にある。これは、在庫管理の効率化や需要の増加による影響が考えられる。
在庫回転率と在庫のローテーション日数の両方の指標から、2021年における在庫管理の改善が示唆される。特に、在庫回転率の上昇と在庫のローテーション日数の減少は、在庫の効率的な活用が進んでいることを示している。
売掛金のローテーション日数
Illumina Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | 7.09 | 7.34 | 6.72 | 6.65 | 6.98 | 8.70 | 7.53 | 6.18 | 6.39 | 7.24 | 7.43 | 6.48 | 7.49 | 7.86 | 7.34 | 6.70 | 6.77 | 6.68 | 6.59 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 52 | 50 | 54 | 55 | 52 | 42 | 48 | 59 | 57 | 50 | 49 | 56 | 49 | 46 | 50 | 55 | 54 | 55 | 55 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 61 | 67 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 71 | 68 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 55 | 56 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 78 | 80 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 61 | 58 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 60 | 61 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 66 | 61 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 63 | 70 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 147 | 206 | 166 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 52 | 52 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 56 | 51 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 7.09 = 52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売掛金回転率は、2017年4月から2017年12月にかけて緩やかな上昇傾向を示し、6.59から6.70へと推移した。その後、2018年4月に7.34まで上昇し、2018年7月には7.86のピークを迎えた。しかし、2018年9月以降は低下傾向に転じ、2018年12月には6.48まで減少した。
2019年には、売掛金回転率は比較的安定しており、4月から12月にかけて7.43から6.18の間で変動した。2020年3月には7.53に上昇したが、その後、2020年6月には8.70と大幅に増加した。しかし、2020年9月以降は再び低下し、2020年12月には6.72となった。
2021年には、売掛金回転率は4月に7.34、7月に7.09、10月に7.34と小幅な変動を繰り返した。全体として、売掛金回転率は期間を通じて変動しており、特に2020年6月に顕著な上昇が見られた。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率と逆相関の関係にある。2017年4月から2017年12月にかけて、55日から54日にかけて減少した。2018年4月には50日にまで低下したが、その後、2018年12月には56日に増加した。2019年には、49日から59日の間で変動し、2020年6月には42日と最低値を記録した。その後、2020年12月には55日に増加し、2021年には54日から52日の間で推移した。
売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率の上昇に伴い短縮し、売掛金回転率の低下に伴い長期化する傾向が見られる。2020年6月の売掛金回転率の急増は、売掛金のローテーション日数の大幅な減少と一致している。
運転サイクル
Illumina Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 111 | 111 | 118 | 131 | 151 | 160 | 133 | 122 | 143 | 144 | 143 | 136 | 138 | 137 | 136 | 131 | 134 | 134 | 139 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 52 | 50 | 54 | 55 | 52 | 42 | 48 | 59 | 57 | 50 | 49 | 56 | 49 | 46 | 50 | 55 | 54 | 55 | 55 | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | 163 | 161 | 172 | 186 | 203 | 202 | 181 | 181 | 200 | 194 | 192 | 192 | 187 | 183 | 186 | 186 | 188 | 189 | 194 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 124 | 134 | 138 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 310 | 307 | 306 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 145 | 141 | 142 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 282 | 283 | 297 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 175 | 180 | 188 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 188 | 186 | 193 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 200 | 192 | 217 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 194 | 273 | 362 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 562 | 651 | 819 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 146 | 143 | 147 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 198 | 196 | 198 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 111 + 52 = 163
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、2017年4月から2019年9月にかけて、131日から144日の間で推移し、比較的安定していました。しかし、2019年12月には122日に減少し、その後、2020年6月には160日と大幅に増加しました。2020年9月には151日に減少し、2020年12月には131日に戻りました。2021年には、118日から111日へと継続的に減少傾向が見られます。
売掛金のローテーション日数は、2017年4月から2018年12月にかけて、46日から56日の間で変動していました。2019年3月には49日に、2019年6月には50日に、2019年9月には57日に、2019年12月には59日に増加しました。2020年には、42日から55日の間で変動し、2021年には50日から52日の間で推移しました。
運転サイクルは、2017年4月から2019年9月にかけて、183日から200日の間で推移しました。2019年12月には181日に減少し、2020年6月には202日と増加しました。2020年9月には203日に、2020年12月には186日に減少しました。2021年には、172日から163日へと減少傾向が見られます。
- 在庫のローテーション日数
- 2019年12月以降、変動が大きくなっています。特に2020年6月の増加は注目に値します。2021年には一貫して減少しています。
- 売掛金のローテーション日数
- 全体的に見て、比較的安定していますが、2019年後半には増加傾向が見られます。
- 運転サイクル
- 2020年上半期にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。運転サイクルは、在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数の合計に影響を受けるため、両者の動向を考慮する必要があります。
買掛金のローテーション日数
Illumina Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | 5.30 | 6.22 | 6.32 | 5.40 | 6.43 | 7.36 | 8.11 | 7.22 | 7.44 | 7.63 | 7.67 | 5.61 | 6.35 | 6.49 | 6.23 | 5.79 | 5.63 | 4.79 | 5.54 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 69 | 59 | 58 | 68 | 57 | 50 | 45 | 51 | 49 | 48 | 48 | 65 | 57 | 56 | 59 | 63 | 65 | 76 | 66 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | 67 | 74 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 94 | 123 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 70 | 66 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 82 | 85 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 40 | 42 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 110 | 108 | 109 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 80 | 93 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 71 | 98 | 136 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86 | 107 | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 44 | 41 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 54 | 57 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 5.30 = 69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
買掛金回転率は、2017年4月から2017年12月にかけて、5.54から5.79へと緩やかな増加を示しました。その後、2018年4月から2018年7月にかけて、6.23から6.49へと上昇傾向が続きました。2018年9月には6.35に若干低下しましたが、2018年12月には5.61に大きく減少しました。2019年に入り、買掛金回転率は再び上昇し、2019年3月には7.67に達しました。その後、2019年12月まで7.22から7.67の間で変動しました。2020年に入ると、買掛金回転率は8.11まで上昇し、その後は徐々に低下し、2020年12月には5.4に達しました。2021年には、買掛金回転率は6.32から5.3へと減少しました。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、買掛金回転率の逆数として計算されます。2017年4月から2017年12月にかけて、66日から63日に減少しました。2018年4月から2018年7月にかけて、59日から56日に減少しました。2018年9月には57日に若干増加しましたが、2018年12月には65日に大きく増加しました。2019年3月には48日に減少し、その後は48日から51日の間で変動しました。2020年に入ると、買掛金のローテーション日数は45日に減少し、その後は徐々に増加し、2020年12月には68日に達しました。2021年には、買掛金のローテーション日数は58日から69日に増加しました。
買掛金回転率と買掛金のローテーション日数には、負の相関関係が見られます。買掛金回転率が上昇すると、買掛金のローテーション日数は減少します。これは、買掛金をより迅速に支払っていることを示唆しています。2018年12月と2020年12月における買掛金回転率の低下と買掛金のローテーション日数の増加は、買掛金の支払いが遅延している可能性を示唆しています。2019年3月には買掛金のローテーション日数が大幅に減少し、買掛金の支払いが加速したことが示唆されます。全体として、買掛金回転率と買掛金のローテーション日数は、期間を通じて変動しており、買掛金の管理方法に変化があることを示唆しています。
キャッシュコンバージョンサイクル
Illumina Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 111 | 111 | 118 | 131 | 151 | 160 | 133 | 122 | 143 | 144 | 143 | 136 | 138 | 137 | 136 | 131 | 134 | 134 | 139 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 52 | 50 | 54 | 55 | 52 | 42 | 48 | 59 | 57 | 50 | 49 | 56 | 49 | 46 | 50 | 55 | 54 | 55 | 55 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | 69 | 59 | 58 | 68 | 57 | 50 | 45 | 51 | 49 | 48 | 48 | 65 | 57 | 56 | 59 | 63 | 65 | 76 | 66 | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 94 | 102 | 114 | 118 | 146 | 152 | 136 | 130 | 151 | 146 | 144 | 127 | 130 | 127 | 127 | 123 | 123 | 113 | 128 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | 243 | 233 | 223 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 75 | 75 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 200 | 198 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 135 | 138 | 146 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 78 | 78 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 120 | 99 | 121 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 123 | 175 | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 476 | 544 | 655 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 102 | 102 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 144 | 139 | 137 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 111 + 52 – 69 = 94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、2017年4月から2019年9月にかけて、131日から144日の間で推移し、比較的安定していました。しかし、2019年12月には122日に減少し、その後、2020年6月には160日と大幅に増加しました。その後は、2021年10月までに111日に減少しています。この変動は、在庫管理戦略の変化や、需要の変動を示唆している可能性があります。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2017年から2019年にかけて、46日から59日の範囲で変動しました。2020年には42日にまで低下し、その後、2021年10月には52日に増加しています。この傾向は、売掛金の回収期間が短縮されたことを示唆し、顧客への請求および回収プロセスの改善、または支払い条件の変更が考えられます。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、2017年から2018年にかけて63日から76日の範囲で変動し、その後、2019年には48日にまで低下しました。2020年には50日から68日の範囲で変動し、2021年10月には69日に増加しています。この変動は、サプライヤーとの交渉力、支払い条件、またはサプライチェーン管理の変化を反映している可能性があります。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2017年4月から2019年9月にかけて、123日から151日の間で推移しました。2019年12月には130日に減少した後、2020年6月には152日に増加しました。その後は、2021年10月までに94日に減少しています。キャッシュコンバージョンサイクルの短縮は、運転資本の効率的な管理を示唆し、企業の流動性を改善する可能性があります。
全体として、これらの指標は、運転資本管理における変動を示しています。特に、2020年には在庫のローテーション日数とキャッシュコンバージョンサイクルに顕著な変動が見られ、これは、外部環境の変化や、それに対応するための経営戦略の調整によるものと考えられます。2021年には、キャッシュコンバージョンサイクルが大幅に短縮されており、運転資本管理の改善が継続していることを示唆しています。