流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
PayPal Holdings Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.22から1.43へと一貫して上昇しました。2020年の第1四半期には1.39に低下しましたが、その後、第2四半期から第3四半期にかけて横ばいとなり、第4四半期には1.33にわずかに低下しました。2021年には、1.29から1.3の範囲で推移し、その後、2022年の第1四半期には1.19まで低下しました。2022年の第2四半期から第4四半期にかけては、1.23から1.28へと緩やかに上昇し、2023年の第1四半期には1.29となりました。
迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様の傾向を示しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.18から1.4へと上昇し、その後、2020年の第1四半期には1.35に低下しました。2020年の第2四半期から第3四半期にかけては横ばいでしたが、第4四半期には1.3に低下しました。2021年には、1.26から1.27の範囲で推移し、その後、2022年の第1四半期には1.16まで低下しました。2022年の第2四半期から第4四半期にかけては、1.18から1.23へと緩やかに上昇し、2023年の第1四半期には1.24となりました。
現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、より安定した傾向を示しました。2019年の第1四半期から第3四半期にかけて、1.07から1.25へと上昇し、その後、2020年の第4四半期には1.21に低下しました。2021年には、1.16から1.18の範囲で推移し、その後、2022年の第1四半期には1.02まで低下しました。2022年の第2四半期から第4四半期にかけては、1.03から1.06へと緩やかに上昇し、2023年の第1四半期には1.05となりました。
- 流動流動性比率
- 短期的な債務を支払う能力を示す指標であり、1.0以上が望ましいとされます。全体的に1.2から1.4の範囲で推移しており、短期的な債務を支払う能力は概ね安定していると考えられます。ただし、2022年の第1四半期には1.19まで低下しており、注意が必要です。
- 迅速な流動性比率
- 在庫を含まない短期的な債務を支払う能力を示す指標であり、流動流動性比率よりも厳格な基準で評価されます。こちらも概ね1.1から1.4の範囲で推移しており、迅速な債務返済能力は安定していると考えられます。流動流動性比率と同様に、2022年の第1四半期には1.16まで低下しています。
- 現金流動性比率
- 現金および現金同等物で支払える短期的な債務の割合を示す指標であり、最も保守的な流動性評価を提供します。1.0以上が望ましいとされます。1.0から1.3の範囲で推移しており、現金による債務返済能力は概ね安定していると考えられます。2022年の第1四半期には1.02まで低下しており、他の比率と同様に注意が必要です。
流動流動性比率
PayPal Holdings Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年第1四半期から2023年第1四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2019年第1四半期の348億9100万米ドルから、2023年第1四半期には565億6000万米ドルに増加しました。ただし、この期間中に四半期ごとの変動が見られ、特に2020年第2四半期から第3四半期にかけて、および2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけて、顕著な増加が認められます。
流動負債も、2019年第1四半期から2023年第1四半期にかけて、全体的に増加傾向にあります。2019年第1四半期の286億3500万米ドルから、2023年第1四半期には439億900万米ドルに増加しました。流動負債の増加は、2020年第2四半期から第4四半期にかけて加速しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年第1四半期の1.22から、2019年第3四半期には1.43まで上昇しました。その後、2020年第4四半期には1.33まで低下し、2021年第4四半期には1.22まで低下しました。2022年第2四半期には1.27まで上昇し、2023年第1四半期には1.29となりました。全体として、比率は1.22から1.43の間で変動しており、1.3をわずかに下回る時期と上回る時期が見られます。2022年第2四半期以降は、1.27から1.29の範囲で安定しています。
流動資産と流動負債の増加は同時進行しており、流動流動性比率の変動に影響を与えています。流動流動性比率の推移は、短期的な支払い能力の指標として解釈できますが、全体的な傾向としては安定していると言えます。ただし、2021年第4四半期における比率の低下は、短期的な流動性リスクの可能性を示唆している可能性があります。
迅速な流動性比率
PayPal Holdings Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||
| 貸付金および利息(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||
| 貸付金及び売掛金、売却のため | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金勘定と顧客勘定 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、338億5200万米ドルから376億9500万米ドルへと一貫して増加しました。2020年の第1四半期には若干の減少が見られましたが、その後、第2四半期から第4四半期にかけて498億4700万米ドルまで増加しました。2021年には、512億8700万米ドルから528億4500万米ドルへと緩やかな増加傾向が続きました。2022年には、510億8400万米ドルから556億1900万米ドルへと再び増加し、2023年の第1四半期には543億9800万米ドルとなりました。
流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、286億3500万米ドルから269億1900万米ドルへと減少しました。2020年には、337億2900万米ドルから384億4700万米ドルへと増加し、2021年には413億4000万米ドルから430億2900万米ドルへと増加しました。2022年には、439億6700万米ドルから451億100万米ドルへと増加し、2023年の第1四半期には439億900万米ドルとなりました。
- 迅速な流動性比率
- 2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.18から1.4へと上昇しました。2020年の第1四半期には1.35に低下しましたが、その後、1.36まで回復しました。2020年の第4四半期には1.3に低下し、2021年には1.26から1.27へとわずかに上昇しました。2022年には1.16から1.23へと上昇し、2023年の第1四半期には1.24となりました。全体的に、この比率は1.16から1.4の範囲内で変動し、2022年以降は上昇傾向にあります。
クイックアセットの合計は、流動負債よりも高いペースで増加しており、迅速な流動性比率の上昇に貢献しています。ただし、2020年以降、流動負債も増加しており、迅速な流動性比率の上昇を抑制する要因となっています。全体として、迅速な流動性比率は比較的安定しており、短期的な支払い義務を履行する能力を示唆しています。
現金流動性比率
PayPal Holdings Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金勘定と顧客勘定 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年3月31日から2023年3月31日までの期間において、一貫して増加傾向を示しています。2019年第1四半期の30587百万米ドルから、2023年第1四半期には45936百万米ドルに増加しました。ただし、2021年第4四半期から2023年第1四半期にかけては、増加のペースが鈍化しています。
流動負債は、全体的に増加傾向にあります。2019年第1四半期の28635百万米ドルから、2023年第1四半期には43909百万米ドルに増加しました。特に、2020年第2四半期から第4四半期にかけて、流動負債の増加が顕著に見られます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて1.07から1.24へと上昇し、その後は1.16から1.27の間で変動しています。2021年以降は、1.02から1.18の範囲で推移しており、比率の変動幅は縮小傾向にあります。2023年第1四半期は1.05であり、過去数四半期と比較して安定した水準を維持しています。
現金資産総額の増加と流動負債の増加が同時に発生しているため、現金流動性比率は概ね安定していますが、2021年以降は低下傾向にあります。これは、負債の増加が資産の増加を上回っている可能性を示唆しています。しかし、比率は1.0を上回っており、短期的な支払い能力に問題はないと考えられます。
全体として、財務状況は安定しているものの、流動負債の増加に対する注意が必要です。今後の動向を注視し、負債の管理と資産の効率的な活用が重要となります。