流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Fidelity National Information Services Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 流動性比率
- 2018年初から2021年にかけて、流動性比率は一定の範囲内で変動しており、まず2018年に0.98から1.38へ増加し、その後一時的に1.19まで低下したものの、2019年の夏以降は再び1.0を超える水準に回復している。2020年以降はやや低下傾向を示し、2023年3月期には0.74と比較的低い水準にあるが、全体としては資金繰りの余裕を示す範囲内で推移している。
- 迅速な流動性比率
- 2018年から2021年にかけて、迅速な流動性比率は一定の変動を見せている。2018年に0.87から1.22へ上昇し、その後、2020年には2.9までのピークを迎えたが、その後は0.63〜0.77の範囲で安定した値を示している。特に、2020年に一時的に大きく上昇したのは、短期流動資産の増加もしくは短期負債の減少等の要素によると推測される。2023年3月期には0.7付近で推移している。
- 現金流動性比率
- この比率は他の二つに比べて極めて低い水準で推移しており、2018年の0.19から2020年にはピークの2.34に達したが、その後は0.11〜0.14の範囲で安定している。特に2020年の急激な伸びは、現金及び現金同等物の増加または短期負債の縮小に由来すると考えられる。2023年には約0.13と、比較的低いが一貫した水準が維持されている。
- 総括
- これらの財務指標からは、会社は一定期間内に流動資産と負債のバランスを調整しつつ、流動性の確保に努めていることが示唆される。特に、現金流動性比率の変動は、短期的な資金繰りの戦略や資金管理の変化を反映していると考えられる。一方、流動性比率と迅速な流動性比率は比較的安定して推移しており、基本的な資金繰り能力は保持されていると判断できる。ただし、全体として2022年以降は低めの比率水準が継続していることから、今後の資金繰りや流動性の確保に対する注意が必要と考えられる。
流動流動性比率
Fidelity National Information Services Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 概要
- 分析対象の企業は、2018年から2023年にかけての四半期ごとの流動資産および流動負債の推移を通じて、流動性の変動傾向と財務状況の変動を示している。全体的に見て、流動資産と流動負債の両方が大きく変動しており、特に2020年から2021年にかけては、流動資産の増加と流動負債の増加・減少の両方が観察される。流動性比率もこれらの変動に応じて波動しつつ、2018年の平均値を下回る水準から2020年以降は平均的に0.7台後半となっている。これは、流動負債が流動資産に対して比較的高い水準にあることを示唆している。
- 流動資産の動向
- 流動資産は2018年の最初の数四半期では比較的安定していたが、2019年にかけて大きく増加している。特に、2020年には大幅な増加を見せており、そのピークは2020年12月の1兆9815百万米ドル近辺に達している。その後はやや安定傾向にあり、2022年の頃には1兆米ドル台を維持している。こうした増加は、資産の流動性確保や運転資金の積み増しによるものである可能性がある。
- 流動負債の動向
- 流動負債もまた、2018年から2019年にかけて増加し、その後2020年にかけて大きく上昇している。特に2020年12月には1兆5277百万米ドルに達し、その後2021年にかけてやや減少傾向を示しているが、全体としては高いレベルで推移している。頻繁に増減していることは、資金調達や短期借入金の変動に起因する可能性が高い。高い水準にあるものの、流動性比率は1をやや下回る水準で推移しており、流動負債に対する流動資産の充足状況はやや逼迫している状況が読み取れる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2018年の初期には0.98であったが、その後2018年6月には1.38まで上昇している。ただし、その後は平均的に1を下回る水準に戻り、2020年以降は概ね0.7台半ばで推移している。特に2020年においては、比率の低下が顕著であり、これは流動負債の増加に対して流動資産の増加が追いつかなかったためと考えられる。この状態は短期的に流動資産の不足リスクが高まっていた可能性を示唆している。
- 総合評価
- 過去数年間にわたり、流動負債と流動資産の双方が大きく変動していることから、企業は短期資金運用に積極的な変更を行ってきたと推測される。特に、2020年のコロナ禍を背景にした市場の変動により、流動性の逼迫が一時的に懸念された可能性があるが、その後の推移からはある程度の調整と回復が見られる。全体として、流動性比率の平均水準は1.0をやや下回る状態が続いており、短期的な資金繰りについては注意を要する状況と考えられる。
迅速な流動性比率
Fidelity National Information Services Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決済資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業債権(貸倒引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の債権 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産と流動負債の推移
- 観測期間を通じて、流動資産（クイックアセットの合計）は全体的に増加傾向を示しており、2018年の約3,319百万米ドルから2023年の約10,258百万米ドルへと拡大している。一方、流動負債は同期間中に顕著な増加を示しており、2018年の約3,816百万米ドルから2023年の約14,728百万米ドルまで増加している。これにより、流動負債の増加速度が流動資産の増加速度を上回るケースも見られることから、短期的な支払能力への負荷も考慮する必要がある。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は2018年の0.87から、2020年第1四半期に一時的に2.9と大幅に増加しているが、その後はおおむね1を下回る値で推移している。特に2022年以降は0.63から0.75の範囲で変動しており、流動資産が流動負債に対して十分確保されている状況ではあるが、流動性リスクは一定程度残存していると解釈できる。
- 短期の資金繰りとリスク評価
- 短期的な資金繰りを示す指標の一つとして迅速な流動性比率が重要であるが、2020年のCOVID-19パンデミックの影響により、一時的に比率が低下していることが確認できる。こうした変動は、経済環境の変化や企業の資金調達状況に左右されている可能性があり、特に2022年度以降の比率の低下は、短期の資金圧迫リスクの高まりを示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、財務データは長期的には資産と負債が増加していることを示しており、規模拡大の傾向が読み取れる。ただし、流動性の観点からは、流動負債の増加に対応して流動資産も増加している一方で、迅速な流動性比率の変動は短期的な支払能力に対して慎重な監視を必要とする状況を示している。今後は、流動性管理の強化や資金流動性の確保が重要となる可能性がある。
現金流動性比率
Fidelity National Information Services Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2018年から2023年にかけて、現金資産総額は一定の変動を見せながらも、全体的には増加傾向にある。特に、2020年度以降にかけては、一時的に減少した期もあるが、その後再び増加に転じている。2022年3月期には21988百万米ドルを記録しており、財務的な流動性が改善している兆しと考えられる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2018年から2023年にかけて増加の傾向を示している。特に、2019年6月期や2020年12月期にかけて大きく増加しており、それに伴い流動負債比率は高めに推移している。2021年以降も流動負債は増加しているが、総じて規模は拡大している。これにより、短期的な支払い義務の増加が見受けられる。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は全期間を通じて低水準で推移しており、2018年の0.19から2023年の0.13にかけて、わずかながらも低下傾向がみられる。特に、2019年6月期には2.34と突出して高い値を示したが、その後は比較的一定の範囲内（概ね0.11から0.17）に留まっている。これは、流動資産の相対的な規模が負債に対して十分でない可能性を示唆しているが、2020年以降は安定した水準を保っている。