流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Fidelity National Information Services Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第2四半期にピークを迎え、その後は概ね0.74から1.05の範囲で推移しています。2019年の第4四半期から2021年の第4四半期にかけては、0.74から0.84の間で変動し、比較的安定した水準を維持しました。2022年には低下傾向が見られ、0.69まで落ち込みましたが、2022年の第3四半期には0.77に回復し、2022年末には0.74となりました。2023年の第1四半期には若干の変動が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2019年の第2四半期に最も高い値を示し、その後は低下傾向にあります。2019年の第2四半期の2.9から、2023年の第1四半期には0.7まで低下しています。2021年と2022年の間では、0.63から0.77の範囲で推移し、安定性を示唆しています。全体的に、この比率は時間の経過とともに一貫して減少しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、全体的に低い水準で推移しています。2019年の第2四半期に2.34というピークを記録しましたが、その後は0.09から0.17の狭い範囲で変動しています。2022年の第1四半期と第2四半期には0.11まで低下し、その後は0.13から0.14の間で推移しています。この比率は、他の2つの比率と比較して、より安定しているように見えますが、絶対的な水準は低いままです。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の変化を示しています。流動流動性比率と迅速な流動性比率は、2019年から2023年にかけて低下傾向にあり、短期的な債務を履行する能力が低下している可能性を示唆しています。現金流動性比率は、一貫して低い水準を維持しており、現金による債務履行能力は限られていると考えられます。これらの傾向は、継続的に監視し、潜在的なリスクを評価する必要があります。
流動流動性比率
Fidelity National Information Services Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 10,966) | 12,818) | 10,593) | 10,706) | 10,145) | 10,708) | 10,011) | 9,438) | 9,105) | 9,898) | 9,934) | 8,600) | 8,346) | 8,692) | 9,325) | 12,505) | 3,611) | ||||||
| 流動負債 | 14,728) | 16,224) | 13,671) | 15,528) | 13,777) | 14,466) | 12,627) | 11,494) | 11,208) | 12,361) | 12,775) | 12,117) | 7,926) | 10,382) | 10,901) | 4,170) | 3,521) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.74 | 0.79 | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 1.05 | 0.84 | 0.86 | 3.00 | 1.03 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 10,966 ÷ 14,728 = 0.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日の3611百万米ドルから、2023年3月31日の10966百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。特に、2019年6月30日には12505百万米ドルと大幅に増加しましたが、その後は変動しながら推移しています。2022年9月30日には12818百万米ドルとピークに達し、その後は減少しています。
流動負債は、2019年3月31日の3521百万米ドルから、2023年3月31日の14728百万米ドルへと、一貫して増加しています。2020年6月30日には12117百万米ドルと大きく増加し、その後も増加傾向が続いています。2022年12月31日には16224百万米ドルと最高値を記録し、その後は減少しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年3月31日の1.03から、2023年3月31日の0.74へと、全体的に低下傾向にあります。2019年6月30日には3という高値を示しましたが、その後は1を下回る水準で推移することが多くなっています。2020年6月30日には0.71と最低値を記録し、その後は小幅な変動を繰り返しています。
流動資産の増加と流動負債の増加が同時に見られることから、規模は拡大していると考えられます。しかし、流動流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆しており、注意が必要です。特に、2020年以降、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回っているため、流動性比率の低下が顕著になっています。
2022年9月30日以降、流動資産は減少傾向にあり、流動負債は増加傾向にあるため、流動性比率の低下が加速しています。この傾向が続くと、短期的な資金繰りに支障をきたす可能性があります。
迅速な流動性比率
Fidelity National Information Services Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,871) | 2,188) | 1,932) | 1,688) | 1,547) | 2,010) | 1,390) | 1,301) | 1,039) | 1,959) | 1,826) | 1,183) | 1,373) | 1,152) | 1,305) | 9,756) | 576) | ||||||
| 決済資産 | 4,425) | 5,855) | 4,359) | 4,334) | 4,062) | 4,020) | 4,333) | 3,734) | 3,622) | 3,914) | 3,614) | 3,531) | 3,107) | 3,529) | 4,231) | 827) | 1,012) | ||||||
| 営業債権(貸倒引当金控除後) | 3,476) | 3,699) | 3,373) | 3,520) | 3,655) | 3,772) | 3,468) | 3,466) | 3,508) | 3,314) | 3,146) | 3,104) | 3,116) | 3,242) | 3,065) | 1,366) | 1,451) | ||||||
| その他の債権 | 486) | 493) | 293) | 251) | 260) | 355) | 331) | 380) | 470) | 317) | 361) | 299) | 275) | 337) | 269) | 137) | 150) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 10,258) | 12,235) | 9,957) | 9,793) | 9,524) | 10,157) | 9,522) | 8,881) | 8,639) | 9,504) | 8,947) | 8,117) | 7,871) | 8,260) | 8,870) | 12,086) | 3,189) | ||||||
| 流動負債 | 14,728) | 16,224) | 13,671) | 15,528) | 13,777) | 14,466) | 12,627) | 11,494) | 11,208) | 12,361) | 12,775) | 12,117) | 7,926) | 10,382) | 10,901) | 4,170) | 3,521) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.70 | 0.75 | 0.73 | 0.63 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.67 | 0.99 | 0.80 | 0.81 | 2.90 | 0.91 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 10,258 ÷ 14,728 = 0.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの分析において、迅速な資産の合計は変動を示しています。2019年の第2四半期に大幅な増加が見られ、その後は減少傾向に転じ、2019年末までに減少しました。2020年には比較的安定した水準を維持し、2020年第4四半期には増加しました。2021年には一貫して増加し、2021年第4四半期にピークに達しました。2022年には、第2四半期に減少した後、緩やかな増加傾向を示し、2022年第4四半期には再び増加しました。2023年第1四半期には減少しています。
流動負債は、全体的に増加傾向にあります。2019年の第3四半期に大幅な増加が見られ、その後も増加を続けました。2020年には、特に第2四半期に大幅な増加が見られました。2021年と2022年も一貫して増加し、2022年第4四半期にピークに達しました。2023年第1四半期には減少しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第2四半期に2.9というピークに達した後、大幅に低下し、0.7から0.9の範囲で推移しています。2019年第1四半期と第4四半期、2020年第1四半期では0.9に近い値を示し、他の期間では0.7から0.8の範囲で変動しています。2021年と2022年の値は概ね横ばいで、0.7から0.75の範囲にあります。2023年第1四半期は0.7です。
迅速な資産の合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加ペースが迅速な資産の合計の増加ペースを上回っていることが示唆されます。これにより、迅速な流動性比率が低下し、短期的な流動性リスクが高まる可能性があります。ただし、比率は依然として1を下回っており、短期的な債務を迅速な資産で完全にカバーできない状況が継続しています。2019年第2四半期を除き、迅速な流動性比率は1を下回っています。
現金流動性比率
Fidelity National Information Services Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,871) | 2,188) | 1,932) | 1,688) | 1,547) | 2,010) | 1,390) | 1,301) | 1,039) | 1,959) | 1,826) | 1,183) | 1,373) | 1,152) | 1,305) | 9,756) | 576) | ||||||
| 現金資産総額 | 1,871) | 2,188) | 1,932) | 1,688) | 1,547) | 2,010) | 1,390) | 1,301) | 1,039) | 1,959) | 1,826) | 1,183) | 1,373) | 1,152) | 1,305) | 9,756) | 576) | ||||||
| 流動負債 | 14,728) | 16,224) | 13,671) | 15,528) | 13,777) | 14,466) | 12,627) | 11,494) | 11,208) | 12,361) | 12,775) | 12,117) | 7,926) | 10,382) | 10,901) | 4,170) | 3,521) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 2.34 | 0.16 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,871 ÷ 14,728 = 0.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年3月31日から2023年3月31日までの期間において、変動を示しました。2019年3月31日の5,769百万米ドルから、2019年6月30日には9,756百万米ドルへと増加し、その後、2019年9月30日には1,152百万米ドルまで減少しました。2019年12月31日には1,373百万米ドルに回復し、2020年3月31日には1,183百万米ドルとなりました。2020年6月30日には1,826百万米ドルに増加し、2020年9月30日には1,959百万米ドル、2020年12月31日には1,039百万米ドルへと減少しました。2021年3月31日には1,301百万米ドル、2021年6月30日には1,390百万米ドル、2021年9月30日には2,010百万米ドル、2021年12月31日には1,547百万米ドルとなりました。2022年3月31日には1,688百万米ドル、2022年6月30日には1,932百万米ドル、2022年9月30日には2,188百万米ドル、2022年12月31日には1,871百万米ドルとなりました。そして、2023年3月31日には1,871百万米ドルとなっています。
流動負債は、2019年3月31日の3,521百万米ドルから、2019年6月30日には4,170百万米ドルへと増加しました。その後、2019年9月30日には10,901百万米ドルまで大幅に増加し、2019年12月31日には10,382百万米ドルとなりました。2020年3月31日には7,926百万米ドルに減少し、2020年6月30日には12,117百万米ドル、2020年9月30日には12,775百万米ドル、2020年12月31日には12,361百万米ドルとなりました。2021年3月31日には11,208百万米ドル、2021年6月30日には11,494百万米ドル、2021年9月30日には12,627百万米ドル、2021年12月31日には14,466百万米ドルとなりました。2022年3月31日には13,777百万米ドル、2022年6月30日には15,528百万米ドル、2022年9月30日には13,671百万米ドル、2022年12月31日には16,224百万米ドルとなりました。そして、2023年3月31日には14,728百万米ドルとなっています。
現金流動性比率は、2019年3月31日の0.16から、2019年6月30日には2.34へと大幅に増加しました。その後、2019年9月30日には0.12、2019年12月31日には0.11まで低下しました。2020年3月31日には0.17に上昇し、2020年6月30日には0.10、2020年9月30日には0.14、2020年12月31日には0.16となりました。2021年3月31日には0.09、2021年6月30日には0.11、2021年9月30日には0.11、2021年12月31日には0.14となりました。2022年3月31日には0.11、2022年6月30日には0.11、2022年9月30日には0.14、2022年12月31日には0.13となりました。そして、2023年3月31日には0.13となっています。
- 現金資産総額
- 期間を通じて変動が大きく、特に2019年6月と2021年9月に顕著な増加が見られます。2022年後半から2023年3月にかけては比較的安定しています。
- 流動負債
- 全体的に増加傾向にあり、特に2019年9月、2020年6月、2021年12月、2022年12月に大きな増加が見られます。2022年9月には一時的に減少しています。
- 現金流動性比率
- 低い水準で推移しており、流動性の観点からは注意が必要です。2019年6月には一時的に高い値を示しましたが、その後は低い水準で推移しています。2021年9月と2022年9月には若干の上昇が見られます。