流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はGeneral Motors Co.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
General Motors Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動比率の推移と安定性
- 2020年の第一四半期に1.07であった流動比率は、2020年の第三四半期にほぼ同水準の1.11まで上昇し、その後も1.1前後の範囲で推移している。この指標は、短期的な支払い能力が一定していることを示し、比較的安定した財務状況を維持していることを意味している。2023年度以降も1.13から1.22の範囲で推移しており、流動性の安定性は継続していると考えられる。
- 迅速流動比率の変動と効率性
- 迅速流動比率は、2020年初の0.88から、2024年度にかけて徐々に上昇し、2024年9月には0.95に達している。一方、2022年12月以降は高水準の0.86から0.97の範囲で安定している。これにより、現金やすぐに換金可能な資産の比率が全体的に改善されており、短期的な資金繰りに対する備えが増していることが示唆される。
- 現金流動性比率の傾向と潜在的課題
- 2020年の第一四半期に0.51であった現金流動性比率は、その後一時的に0.36まで低下したが、2022年以降は0.28から0.36の間で比較的横ばいとなっている。2024年には0.28から0.34の範囲で推移し、依然として現金に対する依存度が高い状態が続いている。これは、流動性の観点から短期の対応力に一定の制約を抱えている可能性を示唆している。
- 総合的な財務状況の評価
- これらの指標から、企業は全体として流動性を比較的良好に管理していると考えられる。ただし、現金比率の低さを考慮すると、現金や現金等価物の積み増しが今後の資金調達やリスク耐性向上に寄与する可能性がある。一方で、流動比率の安定と迅速比率の改善は、短期的な資金繰りにおいて一定の余裕を持っており、経営の柔軟性を示している。今後は、現金流動性比率の改善や資産の効率的運用に注力する必要がある。こうした傾向は、長期的な財務の健全性維持とリスク管理の観点から重要な指標となる。
流動流動性比率
General Motors Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年3月期から2024年6月期までの期間において、流動資産は総じて増加傾向を示している。特に、2024年に入ってから上昇傾向が顕著となり、2024年12月期には過去のピークを超える水準に達している。その後も一定の水準を維持し、資産の流動性が良好な状態が続いていると推測される。これは、企業の短期資金繰りの安定性を反映している可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年から2024年にかけてやや増加する傾向がみられるが、増加の幅は比較的小さく安定している。2024年12月期には一時的にピークに達しているものの、その後は若干の縮小が見られる。この動きは、流動資産の増加とともに負債も管理されていることを示しており、短期的な支払能力を維持していることを示唆している。
- 流動比率の推移
- 流動比率は、2020年3月期の1.07から2024年12月期の1.22まで、全体的に上昇傾向を示している。2024年に入り、特に顕著に向上しており、企業の短期的な支払能力の改善を示していると考えられる。その結果、流動資産が流動負債を十分にカバーできる状態が継続していると推察される。全期間を通じて、1.0を超える安定した状態を保っており、短期的な財務の健全性が高まっていることを示している。
迅速な流動性比率
General Motors Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市場性のある債券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金および売掛手形(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| GM財務債権(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産およびクイックアセットの推移
- クイックアセットの合計値は、2020年3月期の約79,982百万米ドルから2024年6月期の約86,942百万米ドルまで増加していることが観察される。特に2021年以降は一定の増加傾向が見られ、それに伴い総資産の一部としての流動性資産の拡大が示唆される。一方、2024年以降は微増または横ばいの傾向が続いているため、資産の成長が緩やかになっていることが理解できる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2020年3月期の約91,292百万米ドルから2024年6月期の約95,463百万米ドルに増加している。しかし、増加の速度は比較的緩やかであり、特に2021年の途中から2022年にかけての負債の増加ペースは鈍化している。2023年以降、流動負債は若干の増減を繰り返しつつも、全体としての増加傾向が継続している。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は、2020年3月期の0.88から、最も高い0.97（2025年6月期）まで上昇している。この比率の向上は、流動負債の増加に対してクイックアセットの増加または維持により、即時支払い能力が強化されていることを示している。特に2024年以降は0.9を超える水準を保ち、健全な短期支払い能力を維持していると評価できる。
現金流動性比率
General Motors Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市場性のある債券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は一定の変動を示している。特に2020年第2四半期から2021年第1四半期にかけてやや減少傾向が見られ、その後2021年第4四半期にかけて増加に転じている。しかし2022年第1四半期以降は再び減少傾向となり、2024年第1四半期にかけてやや回復しているが、2025年第1四半期までのデータでは高低の変動が継続している。これらの変動は、市場環境や企業の資金運用戦略の変化を反映している可能性がある。現金資産は、2023年第2四半期以降、比較的安定したレベルで推移している。
- 流動負債
- 流動負債は、2020年から2023年にかけて全体的に増加している。特に2022年と2023年の四半期では急激な増加が見られ、2024年第1四半期にかけてややピークを迎えている。その後は若干の減少傾向が見られるものの、総体としては高水準を維持している。これにより、短期的な負債圧力が継続していることが示唆され、流動性の管理に注力する必要があると考えられる。
- 現金流動性比率
- この比率は2020年から2024年にかけて緩やかに低下し、2021年第1四半期以降、0.28から0.36の範囲で変動している。特に2020年第4四半期の0.36から2024年第1四半期にかけてはやや低下し、2024年第1四半期は0.28に近い値を示している。比率の低下は、流動資産に対する流動負債の増加や流動性の圧迫を示しており、短期的な支払能力に対して慎重な管理が求められる状況を示している。しかしながら、2024年第2四半期以降は再び0.31まで回復しており、一定の流動性維持が図られていると考えられる。