流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
General Motors Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.08から1.1へと緩やかに上昇しました。2022年には、1.11から1.1の間で変動し、比較的安定した水準を維持しました。2023年には、1.1から1.18まで上昇傾向が見られ、2024年には1.21まで上昇した後、1.13に低下しました。2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ1.21と1.22と上昇し、第3四半期には1.23に達しました。全体として、この比率は2021年から2025年にかけて上昇傾向にあります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて0.83から0.79へと低下し、第4四半期には0.84に回復しました。2022年には、0.84から0.88の間で変動しました。2023年には、0.82から0.88の間で変動し、2024年には0.88から0.95へと上昇しました。2025年には、0.96から0.98へとわずかな上昇が見られました。全体的に、この比率は比較的安定しており、0.8から1.0の範囲内で推移しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて0.38から0.33へと低下し、第4四半期には0.39に回復しました。2022年には、0.33から0.35の間で変動しました。2023年には、0.31から0.36の間で変動し、2024年には0.28から0.34へと変動しました。2025年には、0.3から0.32へとわずかな上昇が見られました。この比率は他の2つの比率と比較して低い水準にあり、期間を通じて変動しています。
全体として、流動流動性比率は上昇傾向にあり、短期的な支払い能力の改善を示唆しています。迅速な流動性比率は比較的安定しており、在庫を考慮しない短期的な支払い能力を示しています。現金流動性比率は他の比率と比較して低い水準にあり、現金による支払い能力の変動を示しています。これらの比率の変動は、運転資本管理、在庫レベル、および現金フローの管理に影響を受ける可能性があります。
流動流動性比率
General Motors Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日の820億9100万米ドルから、2025年3月31日の1146億3600万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中にいくつかの変動が見られます。2021年9月30日には一時的に減少し、その後回復しています。2024年9月30日には若干の減少が見られますが、2025年3月31日には再び増加しています。
流動負債は、2021年3月31日の763億2300万米ドルから、2025年3月31日の932億9500万米ドルへと増加しています。流動資産と同様に、この期間中に変動が見られ、特に2022年12月31日には911億7300万米ドルまで増加しています。
流動流動性比率は、2021年3月31日の1.08から、2025年3月31日の1.23へと、全体的に上昇傾向にあります。この比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、1.0を超えることは、流動資産が流動負債を上回っていることを意味します。2021年6月30日には1.1に達し、その後も概ね1.1から1.2の範囲内で推移しています。2024年9月30日には一時的に1.13まで低下していますが、2025年3月31日には1.23まで上昇しています。
- 流動資産の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとに変動が見られます。2021年9月30日と2024年9月30日に一時的な減少が見られます。
- 流動負債の傾向
- 全体的に増加傾向にありますが、流動資産と同様に四半期ごとに変動が見られます。2022年12月31日にピークを迎えました。
- 流動流動性比率の傾向
- 全体的に上昇傾向にあり、短期的な支払い能力が改善していることを示唆しています。2024年9月30日に一時的な低下が見られますが、その後回復しています。
迅速な流動性比率
General Motors Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 市場性のある債券 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金および売掛手形(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| GM財務債権(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の63089百万米ドルから2025年の91348百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2021年第3四半期には57124百万米ドルまで減少しています。2024年第4四半期には86942百万米ドルまで一時的に減少しましたが、2025年第2四半期には90534百万米ドルまで回復しています。
流動負債は、2021年の76323百万米ドルから2025年の93295百万米ドルへと、全体的に増加しています。2022年第4四半期には91173百万米ドルまで増加し、その後も増加傾向が続いています。2024年第4四半期には90747百万米ドルまで一時的に減少しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の0.83から2025年の0.98へと、全体的に上昇傾向にあります。2021年第3四半期には0.79まで低下しましたが、その後は概ね安定しています。2024年第2四半期には0.95まで上昇し、2025年第2四半期には0.98まで上昇しています。この比率の上昇は、短期的な負債を支払うための流動資産の増加を示唆しています。
クイックアセットの合計と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加ペースがクイックアセットの合計の増加ペースを上回る時期があり、迅速な流動性比率が一時的に低下する要因となっています。しかし、全体としては、迅速な流動性比率が安定的に維持または改善されており、短期的な財務健全性は概ね良好であると考えられます。
2024年第4四半期には、クイックアセットの合計と流動負債の両方が一時的に減少しており、この時期の財務戦略や事業活動が影響を与えた可能性があります。詳細な分析には、これらの要因に関する追加情報が必要です。
現金流動性比率
General Motors Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 市場性のある債券 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日の29380百万米ドルから、2025年6月30日には29702百万米ドルまで推移しています。期間全体を通して変動が見られ、2021年9月30日には23940百万米ドルと最も低い水準に達し、その後回復傾向を示しています。2024年9月30日には27137百万米ドルまで減少しましたが、2025年6月30日には若干増加しています。
流動負債は、2021年3月31日の76323百万米ドルから、2025年6月30日には93295百万米ドルまで増加しています。2022年12月31日には91173百万米ドルとピークに達し、その後も増加傾向が続いています。全体的に、流動負債は一貫して増加している傾向が見られます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日の0.38から、2025年6月30日には0.32まで低下しています。2021年を通して0.33から0.39の間で推移し、その後2022年以降は0.31から0.36の間で変動しています。全体的に見て、比率は比較的低い水準で推移しており、短期的流動性の観点からは注意が必要です。2023年12月には0.28と最も低い水準に達し、その後若干回復しています。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加ペースが現金資産総額の増加ペースを上回っていることが示唆されます。その結果、現金流動性比率は低下傾向にあります。この傾向は、短期的な財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
2024年9月30日には現金資産総額が減少し、流動負債が増加したため、現金流動性比率が特に低下しています。しかし、2025年6月30日には現金資産総額が若干増加し、流動負債の増加が鈍化したため、比率は若干改善しています。