流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Tesla Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
流動流動性比率は、2022年第1四半期から2022年第4四半期にかけて一貫して上昇し、1.35から1.53へと増加しました。この傾向は2023年も続き、2023年第2四半期には1.59、2023年第4四半期には1.73に達しました。2024年第2四半期には1.91のピークに達した後、2024年第3四半期には1.84に若干低下しましたが、2024年第4四半期には2.02まで再び上昇し、2025年第4四半期には2.16に達しました。全体として、この期間を通じて、流動流動性比率は着実に改善傾向にあります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2022年第1四半期から2022年第4四半期にかけて、0.95から0.94へとわずかに低下しました。2023年第3四半期には1.07まで上昇し、2023年第4四半期には1.13に達しました。2024年第2四半期には1.24まで上昇した後、2024年第3四半期には1.21に若干低下しました。2024年第4四半期には1.42まで上昇し、2025年第4四半期には1.53に達しました。この比率は、全体的に上昇傾向にあり、短期的な流動性の改善を示唆しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2022年第1四半期から2022年第4四半期にかけて、0.84から0.83へとわずかに低下しました。2023年第3四半期には0.98まで上昇し、2023年第4四半期には1.01に達しました。2024年第2四半期には1.11まで上昇した後、2024年第3四半期には1.10に若干低下しました。2024年第4四半期には1.27まで上昇し、2025年第4四半期には1.39に達しました。この比率も、全体的に上昇傾向にあり、最も流動性の高い資産で短期負債をカバーする能力が向上していることを示しています。
全体として、これらの流動性比率の傾向は、短期的な財務健全性の改善を示唆しています。流動流動性比率、迅速な流動性比率、現金流動性比率のいずれも、分析期間を通じて一貫して上昇しており、負債を履行する能力が向上していることを示しています。特に、現金流動性比率の上昇は、現金および現金同等物の増加を示唆しており、これは財務上の柔軟性を示す可能性があります。
流動流動性比率
Tesla Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 68,642) | 64,653) | 61,133) | 59,389) | 58,360) | 56,379) | 52,977) | 50,535) | 49,616) | 45,026) | 43,875) | 42,997) | 40,917) | 35,990) | 31,222) | 29,050) | |||||
| 流動負債 | 31,714) | 31,290) | 30,008) | 29,753) | 28,821) | 30,577) | 27,729) | 29,453) | 28,748) | 26,640) | 27,592) | 27,436) | 26,709) | 24,611) | 21,821) | 21,455) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 2.16 | 2.07 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 1.84 | 1.91 | 1.72 | 1.73 | 1.69 | 1.59 | 1.57 | 1.53 | 1.46 | 1.43 | 1.35 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | — | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | |||||
| General Motors Co. | 1.17 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.13 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.08 | 1.14 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 68,642 ÷ 31,714 = 2.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2022年3月31日時点の29050百万米ドルから、2025年12月31日時点の68642百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、2022年通期、2023年通期を通じて継続しており、特に2024年6月30日には52977百万米ドルと大幅な増加を示しています。
流動負債も2022年3月31日の21455百万米ドルから2025年12月31日の31714百万米ドルへと増加していますが、その増加率は流動資産の増加率に比べて緩やかです。2023年9月30日には26640百万米ドルと一時的に減少が見られますが、その後は再び増加に転じています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2022年3月31日の1.35から2025年12月31日の2.16へと一貫して上昇しています。この比率の上昇は、流動資産が流動負債よりも速いペースで増加していることを示唆しています。2024年6月30日には1.91と比較的高い水準に達し、その後も上昇傾向を維持しています。2025年12月31日には2.16となり、流動性の改善が継続していることが示唆されます。
全体として、これらの財務指標は、流動性の改善傾向を示しています。流動資産の増加と、それに対応する流動負債の比較的緩やかな増加により、短期的な支払い義務を履行する能力が向上していると考えられます。流動流動性比率の上昇も、この傾向を裏付けています。
迅速な流動性比率
Tesla Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 16,513) | 18,289) | 15,587) | 16,352) | 16,139) | 18,111) | 14,635) | 11,805) | 16,398) | 15,932) | 15,296) | 16,048) | 16,253) | 19,532) | 18,324) | 17,505) | |||||
| 短期投資 | 27,546) | 23,358) | 21,195) | 20,644) | 20,424) | 15,537) | 16,085) | 15,058) | 12,696) | 10,145) | 7,779) | 6,354) | 5,932) | 1,575) | 591) | 508) | |||||
| 売掛金、純額 | 4,576) | 4,703) | 3,838) | 3,782) | 4,418) | 3,313) | 3,737) | 3,887) | 3,508) | 2,520) | 3,447) | 2,993) | 2,952) | 2,192) | 2,081) | 2,311) | |||||
| クイックアセットの合計 | 48,635) | 46,350) | 40,620) | 40,778) | 40,981) | 36,961) | 34,457) | 30,750) | 32,602) | 28,597) | 26,522) | 25,395) | 25,137) | 23,299) | 20,996) | 20,324) | |||||
| 流動負債 | 31,714) | 31,290) | 30,008) | 29,753) | 28,821) | 30,577) | 27,729) | 29,453) | 28,748) | 26,640) | 27,592) | 27,436) | 26,709) | 24,611) | 21,821) | 21,455) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.53 | 1.48 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.21 | 1.24 | 1.04 | 1.13 | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | |||||
| General Motors Co. | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 48,635 ÷ 31,714 = 1.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2022年3月31日の20324百万米ドルから、2025年12月31日の48635百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に、2023年9月から2024年6月にかけての増加幅が大きくなっています。
流動負債は、2022年3月31日の21455百万米ドルから2025年12月31日の31714百万米ドルへと増加していますが、その増加ペースはクイックアセットの合計の増加ペースよりも緩やかです。2024年6月には一時的に減少が見られますが、その後再び増加しています。
- 迅速な流動性比率
- 2022年3月31日の0.95から、2025年12月31日の1.53へと、全体的に上昇傾向にあります。2023年9月には1.07、2023年12月には1.13と、1を超える水準に達し、その後も上昇を続けています。2024年6月には1.24とさらに上昇し、2025年12月には1.53に達しています。この傾向は、短期的な支払い能力が改善していることを示唆しています。
クイックアセットの合計の増加と流動負債の増加ペースの緩やかさ、そして迅速な流動性比率の上昇は、全体として財務健全性が改善していることを示唆しています。特に、迅速な流動性比率の継続的な上昇は、短期的な財務リスクが軽減されていることを示しています。
2024年6月における流動負債の一時的な減少は、債務管理戦略の変化や、特定の負債の返済などが考えられます。しかし、その後の増加傾向から、一時的な変動であったと推測されます。
2025年以降のクイックアセットの合計の増加ペースは、事業拡大や効率的な資産管理の結果である可能性があります。また、迅速な流動性比率の1.5を超える水準は、十分な流動性を確保していることを示唆しています。
現金流動性比率
Tesla Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 16,513) | 18,289) | 15,587) | 16,352) | 16,139) | 18,111) | 14,635) | 11,805) | 16,398) | 15,932) | 15,296) | 16,048) | 16,253) | 19,532) | 18,324) | 17,505) | |||||
| 短期投資 | 27,546) | 23,358) | 21,195) | 20,644) | 20,424) | 15,537) | 16,085) | 15,058) | 12,696) | 10,145) | 7,779) | 6,354) | 5,932) | 1,575) | 591) | 508) | |||||
| 現金資産総額 | 44,059) | 41,647) | 36,782) | 36,996) | 36,563) | 33,648) | 30,720) | 26,863) | 29,094) | 26,077) | 23,075) | 22,402) | 22,185) | 21,107) | 18,915) | 18,013) | |||||
| 流動負債 | 31,714) | 31,290) | 30,008) | 29,753) | 28,821) | 30,577) | 27,729) | 29,453) | 28,748) | 26,640) | 27,592) | 27,436) | 26,709) | 24,611) | 21,821) | 21,455) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.39 | 1.33 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.10 | 1.11 | 0.91 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | |||||
| General Motors Co. | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 44,059 ÷ 31,714 = 1.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2022年3月31日から2023年12月31日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2022年3月31日の18013百万米ドルから、2023年12月31日には29094百万米ドルへと増加しています。2024年3月31日には一時的に26863百万米ドルに減少しましたが、その後は再び増加し、2025年12月31日には44059百万米ドルに達しています。この傾向は、企業の流動性の改善を示唆しています。
流動負債は、2022年3月31日から2023年12月31日までの期間において、概ね増加傾向にありました。2022年3月31日の21455百万米ドルから、2023年12月31日には28748百万米ドルに増加しています。2024年6月30日には27729百万米ドルに減少し、その後は緩やかに増加し、2025年12月31日には31714百万米ドルとなっています。流動負債の増加は、短期的な財務リスクの増大を示唆する可能性があります。
現金流動性比率は、2022年3月31日の0.84から2023年12月31日には1.01まで上昇し、企業の短期的な支払い能力が改善されたことを示しています。2024年3月31日には0.91に低下しましたが、その後は一貫して上昇し、2025年12月31日には1.39に達しています。この比率の上昇は、現金資産の増加と流動負債の安定化を反映していると考えられます。
- 現金資産総額の傾向
- 2022年3月から2025年12月にかけて、全体的に増加傾向。一時的な減少はあるものの、長期的に見ると大幅な増加。
- 流動負債の傾向
- 2022年3月から2023年12月にかけて、概ね増加傾向。2024年6月以降は緩やかな増加。
- 現金流動性比率の傾向
- 2022年3月から2025年12月にかけて、一貫して上昇傾向。短期的な支払い能力の改善。