流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Tesla Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 総合的な流動性比率の推移
- 観察期間を通じて、流動性比率は一貫して上昇傾向にある。2020年の第一四半期には1.24であったが、その後徐々に増加し、2025年第三四半期には2.04に達している。これは、流動資産の増加または流動負債の減少により、短期的な支払い能力の向上を示唆している。
- 迅速な流動性比率の変動と安定性
- 迅速な流動性比率は、2020年の0.78から2023年にかけて1.07まで上昇傾向にあり、その後は1.35付近で安定している。特に、2021年以降は一定の範囲内で推移し、資産のすぐ現金化可能な部分が増加していることが示唆される。一方で、2020年初に比べて変動幅は小さくなっており、財務の安定性が向上していることが認められる。
- 現金流動性比率の変動とその示唆
- 現金流動性比率は、2020年の0.67から2021年の1.07へと大きく増加し、その後はおおむね1.1前後で推移している。2023年以降は1.23を超える水準となり、現金や現金同等物の比率が短期支払い能力に与える影響がより大きくなっていることを示している。長期的には企業の即時資金繰りの改善を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- これらの指標から、当該期間を通じて企業の短期的な支払い能力は着実に改善している。特に、流動資産と現金比率の増加が相まって、財務の健全性が向上していることが読み取れる。今後も流動性比率の持続的な改善により、短期的な財務の安定性が維持される可能性が高いと考えられる。
流動流動性比率
Tesla Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年3月期から2024年6月期にかけて、流動資産は順調に増加している。特に2020年9月期から2021年3月期にかけて大きな伸びを見せ、その後も継続的に増加傾向にある。2024年9月期には約５万3,000百万米ドルに達しており、資産規模の拡大が確認できる。
- 流動負債の推移
- 流動負債も全体として増加しているが、流動資産の増加ペースには若干遅れが見られる。特に2021年3月期から2022年12月期にかけて増加傾向が顕著となるものの、2024年3月期以降は少し減少または横ばいの傾向も見られる。
- 流動比率の動向
- 流動比率は2020年3月期の1.24から2024年12月期の2.04まで、顕著に上昇している。これにより、短期的な支払い能力の改善が示唆されており、流動資産に対して流動負債の相比率が増加していることがわかる。特に2021年頃から比率の上昇が顕著であり、流動性の向上が見て取れる。
- 総合的な見解
- 全体として、対象期間中において、流動資産の増加とともに流動比率の改善が進んでいることから、短期的な支払い能力の強化が継続していると推測される。これにより、財務の安定性や流動性の向上が確認でき、資金繰りの健全性が向上した可能性がある。ただし、流動負債の増加も併せて観察されているため、今後は負債の適切な管理が引き続き重要となる。
迅速な流動性比率
Tesla Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移について
- 2020年第1四半期から2024年第2四半期にかけて、クイックアセットの合計は全体的に増加傾向を示している。特に2020年12月期と2021年12月期にかけて大きな伸びが見られ、その後も継続的に増加しているが、2024年度に若干停滞またはやや縮小する局面も見受けられる。
- 流動負債の変動について
- 流動負債は2020年3月期から2025年3月期まで継続的に増加している。この期間中、特に2021年第3四半期以降に顕著な増加がみられ、2022年および2023年度にかけては高水準を維持している。この増加は運転資金や短期負債の積み増しに起因している可能性がある。
- 迅速な流動性比率の動向について
- 比率は2020年3月期の0.78から2020年9月期に1.22まで上昇し、その後一時的に1を割り込む局面もあるが、概して1を超える水準を維持している。特に2024年第2四半期には1.42まで上昇し、流動性の改善傾向が認められる。この動きは短期的な支払い能力の向上を反映していると考えられる。
- 総括
- 期間を通じて、クイックアセットの増加に伴う支払い能力の改善とともに、流動負債も増加を続けていることから、資金の運用に積極的な活動を行っていることが示唆される。流動性比率の上昇は、短期的な財務の健全性向上を示しており、企業は資産の流動性管理を進めていると推測される。ただし、負債の継続的な増加が今後の財務負担に影響を及ぼす可能性も考慮すべきである。
現金流動性比率
Tesla Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 20年第一四半期から2024年第三四半期にかけて、現金資産総額は概ね増加傾向を示している。特に2020年の第二四半期から2020年の第四四半期にかけて大きく増加し、その後も継続的に増加している。2024年第2四半期には3億6728万ドルに達し、一定の資金積増が図られていることが伺える。
- 流動負債の変動と比率の推移
- 流動負債は、2020年第一四半期から2023年第四四半期にかけて増加の傾向を示している。一方、現金流動性比率は、2020年第一四半期の0.67から2021年第一四半期に1.15へ上昇し、その後2022年以降は0.82から1.27の範囲で変動している。これにより、企業の短期資金繰りにおける流動性は一定の改善傾向または安定を示していると推察できる。
- 財務比率の概要と示唆
- 現金流動性比率は、2020年初期の0.67から2023年まで上昇傾向を示し、2024年には1.11から1.27の範囲に安定している。これは、企業の短期支払能力が向上していると解釈できる。一方、流動負債の増加が見られるものの、現金資産の増加と比率の改善により、短期の財務健全性は維持・改善されていると考えられる。
- 総合的な財務状況の考察
- 総じて、Teslaの短期資金繰りおよび流動性の面では、2020年から2024年にかけて積極的な資金積増と財務比率の改善が見られる。資産の増加ペースは堅調であり、短期負債への対応能力も強化されていると評価できる。このような財務基盤の強化により、今後の事業展開においても安定した資金運用とリスク管理が期待される。