流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Tesla Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
短期的な支払能力を示す各流動性指標は、分析期間全体を通じて右肩上がりの傾向にある。
- 流動比率の推移
- 2022年3月時点の1.35から2026年3月には2.04まで上昇した。特に2024年以降は2.0前後で推移しており、短期的な債務支払能力が大幅に強化されたことが読み取れる。
- 当座比率の推移
- 当初は0.9台で停滞していたが、2023年後半に1.0を超え、最終的に1.43まで上昇した。棚卸資産に依存しない支払能力が向上しており、流動性の質的な改善が見られる。
- 現預金比率の推移
- 0.84から1.31へと上昇し、2023年12月に1.0を突破した。これにより、流動負債を現預金のみで完全にカバーできる財務状態に移行している。
流動比率の上昇に伴い、当座比率および現預金比率がほぼ同様の軌跡で上昇している。このパターンは、流動資産の増加が主に現預金等の即時換金性の高い資産によって牽引されていることを示唆しており、結果として短期的な財務リスクに対する耐性が継続的に高まっていると分析される。
流動流動性比率
Tesla Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的な支払い能力および流動性の推移に関する分析結果を以下に記す。
- 流動資産の推移
- 2022年3月期の29,050百万米ドルから2026年3月期の69,748百万米ドルまで、一貫して右肩上がりの増加傾向を示している。資産規模は分析期間を通じて2倍以上に拡大しており、持続的な資産蓄積が行われていることが読み取れる。
- 流動負債の推移
- 21,455百万米ドルから34,138百万米ドルへと緩やかに増加している。資産の増加ペースと比較して負債の増加は限定的であり、期間中に一部減少局面が見られるなど、負債のコントロールが図られている状況が示唆される。
- 流動比率の分析
- 流動比率は1.35から2.04へと持続的に上昇している。特に2024年12月以降は2.0を上回る水準で推移しており、短期的な債務支払能力が大幅に向上し、財務的な安全性が強化されたことが確認できる。
総じて、資産の増強が負債の増加を大きく上回ったことにより、流動性の向上が著しく、極めて安定した短期財務基盤を構築していると判断される。
迅速な流動性比率
Tesla Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的な支払能力および流動資産の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 流動資産の拡大傾向
- クイックアセットの合計は、2022年第1四半期の20,324百万米ドルから2026年第1四半期の48,702百万米ドルへと、継続的に増加している。特に2024年以降の増加ペースが顕著であり、手元流動性が大幅に強化されたことが認められる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2022年第1四半期の21,455百万米ドルから2026年第1四半期の34,138百万米ドルへと増加している。資産の増加幅と比較して負債の増加は緩やかであり、期間を通じて負債のコントロールが行われている傾向にある。
- 支払能力の改善
- 迅速な流動性比率は、2022年を通じて0.93から0.96の間で推移しており、クイックアセットが流動負債を完全にカバーできていない状態であった。しかし、2023年第3四半期に1.07へと上昇して以降、一貫して1.0を上回る水準を維持している。2024年第4四半期には1.42に達し、その後も1.4前後の高い水準で推移していることから、短期的な債務履行能力が大幅に向上し、財務的な安定性が高まったことが示唆される。
現金流動性比率
Tesla Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産の蓄積状況および短期的な支払能力の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 現金資産の推移
- 現金資産総額は、2022年3月期の18,013百万米ドルから2026年3月期の44,743百万米ドルへと、長期的に大幅な増加傾向にある。2024年3月期に一時的な減少が確認されるものの、全体としては持続的に資産が積み上がっており、強固なキャッシュポジションを構築している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2022年3月期の21,455百万米ドルから2026年3月期の34,138百万米ドルへと増加している。増加のペースは現金資産の増加率を下回っており、期間を通じて緩やかな上昇または微減を繰り返しながら推移している。
- 現金流動性比率の改善
- 現金流動性比率は、2022年を通じて0.8台で推移し、現金資産が流動負債を下回る状態にあった。しかし、2023年12月期に1.01へと転換し、以降は一貫して1.0を上回る水準を維持している。2025年12月期には1.39の最大値を記録しており、短期的な債務に対する支払能力が著しく向上し、財務的な安全性および流動性が強化されたことが示されている。