流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Tesla Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年第1四半期から第4四半期にかけて緩やかに低下し、1.66から1.38へと減少しました。2022年には、1.35から1.53へと小幅な変動が見られましたが、全体としては安定傾向を維持しました。2023年に入ると、1.57から1.91へと上昇し、その後も2.07まで増加を続けました。この傾向は、短期的な債務を履行する能力が改善していることを示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年第1四半期の1.28から2021年第4四半期にかけて1.00まで低下しました。2022年は0.95から0.94とほぼ横ばいでしたが、2023年に入り、1.07から1.48へと上昇しました。この比率の上昇は、在庫を考慮しない短期的な流動性の改善を示しています。
現金流動性比率は、2021年第1四半期の1.15から2021年第4四半期にかけて0.90まで低下しました。2022年は0.84から0.83と小幅な変動にとどまりました。2023年に入ると、0.82から1.11へと上昇し、その後も1.33まで増加しました。この比率の改善は、最も流動性の高い資産で短期的な債務を支払う能力が向上していることを示しています。
全体として、これらの流動性比率は、2021年から2022年にかけて比較的安定した水準を維持していましたが、2023年以降は一貫して改善傾向にあります。特に現金流動性比率の上昇は顕著であり、短期的な財務の安定性が高まっていることを示唆しています。これらの指標は、短期的な債務を履行する能力が向上していることを示しており、財務の健全性が改善されていると考えられます。
流動流動性比率
Tesla Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 64,653) | 61,133) | 59,389) | 58,360) | 56,379) | 52,977) | 50,535) | 49,616) | 45,026) | 43,875) | 42,997) | 40,917) | 35,990) | 31,222) | 29,050) | 27,100) | 25,002) | 24,693) | 24,705) | ||||||
| 流動負債 | 31,290) | 30,008) | 29,753) | 28,821) | 30,577) | 27,729) | 29,453) | 28,748) | 26,640) | 27,592) | 27,436) | 26,709) | 24,611) | 21,821) | 21,455) | 19,705) | 18,051) | 16,371) | 14,877) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 2.07 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 1.84 | 1.91 | 1.72 | 1.73 | 1.69 | 1.59 | 1.57 | 1.53 | 1.46 | 1.43 | 1.35 | 1.38 | 1.39 | 1.51 | 1.66 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | ||||||
| General Motors Co. | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.13 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.08 | 1.14 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.10 | 1.08 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 64,653 ÷ 31,290 = 2.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日の24705百万米ドルから、2025年6月30日には64653百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、2022年後半から2023年上半期にかけて加速しており、2024年後半にかけても継続しています。
流動負債も2021年3月31日の14877百万米ドルから2025年6月30日には31290百万米ドルへと増加していますが、流動資産の増加ペースと比較すると緩やかです。特に、2023年第2四半期には一時的に減少が見られますが、その後は再び増加に転じています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日の1.66から、2025年6月30日には2.07へと上昇しています。この比率は、2021年第2四半期から第3四半期にかけて一時的に低下しましたが、その後は一貫して改善傾向にあります。2024年第2四半期には1.84まで低下するものの、2024年第3四半期以降は再び上昇しています。この上昇は、流動資産の増加と流動負債の増加ペースの鈍化を反映していると考えられます。
全体として、流動資産は着実に増加しており、流動負債の増加を上回っているため、流動流動性比率は改善傾向にあります。これは、短期的な支払い能力が強化されていることを示唆しています。ただし、流動負債の増加も無視できないため、継続的なモニタリングが必要です。
迅速な流動性比率
Tesla Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 18,289) | 15,587) | 16,352) | 16,139) | 18,111) | 14,635) | 11,805) | 16,398) | 15,932) | 15,296) | 16,048) | 16,253) | 19,532) | 18,324) | 17,505) | 17,576) | 16,065) | 16,229) | 17,141) | ||||||
| 短期投資 | 23,358) | 21,195) | 20,644) | 20,424) | 15,537) | 16,085) | 15,058) | 12,696) | 10,145) | 7,779) | 6,354) | 5,932) | 1,575) | 591) | 508) | 131) | 30) | —) | —) | ||||||
| 売掛金、純額 | 4,703) | 3,838) | 3,782) | 4,418) | 3,313) | 3,737) | 3,887) | 3,508) | 2,520) | 3,447) | 2,993) | 2,952) | 2,192) | 2,081) | 2,311) | 1,913) | 1,962) | 2,129) | 1,890) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 46,350) | 40,620) | 40,778) | 40,981) | 36,961) | 34,457) | 30,750) | 32,602) | 28,597) | 26,522) | 25,395) | 25,137) | 23,299) | 20,996) | 20,324) | 19,620) | 18,057) | 18,358) | 19,031) | ||||||
| 流動負債 | 31,290) | 30,008) | 29,753) | 28,821) | 30,577) | 27,729) | 29,453) | 28,748) | 26,640) | 27,592) | 27,436) | 26,709) | 24,611) | 21,821) | 21,455) | 19,705) | 18,051) | 16,371) | 14,877) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.48 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.21 | 1.24 | 1.04 | 1.13 | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.28 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | ||||||
| General Motors Co. | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 46,350 ÷ 31,290 = 1.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第1四半期から2025年の第2四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2021年の第1四半期の19031百万米ドルから、2025年の第2四半期には40620百万米ドルに増加しています。ただし、この期間中に一時的な減少も見られ、特に2021年の第1四半期から第3四半期にかけて、および2023年の第4四半期に顕著です。
流動負債は、2021年の第1四半期から2025年の第2四半期にかけて、一貫して増加しています。2021年の第1四半期の14877百万米ドルから、2025年の第2四半期には31290百万米ドルに増加しています。この増加は、事業の拡大や資金調達活動と関連している可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期の1.28から、2022年の第4四半期にかけて低下し、0.94まで落ち込みました。その後、2023年の第3四半期には1.07まで回復し、2024年の第3四半期には1.42のピークに達しました。2025年の第2四半期には1.35となっています。この比率の変動は、短期的な流動性の変化を示唆しています。2022年の低下は、流動負債の増加がクイックアセットの増加を上回ったことを示している可能性があります。2024年の上昇は、クイックアセットの増加が流動負債の増加を上回ったことを示唆しています。
クイックアセットの合計と流動負債の増加傾向は、全体として健全な財務状況を示唆している可能性があります。ただし、迅速な流動性比率の変動は、短期的な流動性リスクの存在を示唆しており、継続的な監視が必要です。特に、2022年の比率の低下は注意を要します。2024年以降の比率の改善は、流動性管理の改善を示している可能性があります。
全体として、財務データは、事業の成長に伴い、資産と負債の両方が増加していることを示しています。迅速な流動性比率の変動は、短期的な財務戦略や市場の状況に影響を受けている可能性があります。
現金流動性比率
Tesla Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 18,289) | 15,587) | 16,352) | 16,139) | 18,111) | 14,635) | 11,805) | 16,398) | 15,932) | 15,296) | 16,048) | 16,253) | 19,532) | 18,324) | 17,505) | 17,576) | 16,065) | 16,229) | 17,141) | ||||||
| 短期投資 | 23,358) | 21,195) | 20,644) | 20,424) | 15,537) | 16,085) | 15,058) | 12,696) | 10,145) | 7,779) | 6,354) | 5,932) | 1,575) | 591) | 508) | 131) | 30) | —) | —) | ||||||
| 現金資産総額 | 41,647) | 36,782) | 36,996) | 36,563) | 33,648) | 30,720) | 26,863) | 29,094) | 26,077) | 23,075) | 22,402) | 22,185) | 21,107) | 18,915) | 18,013) | 17,707) | 16,095) | 16,229) | 17,141) | ||||||
| 流動負債 | 31,290) | 30,008) | 29,753) | 28,821) | 30,577) | 27,729) | 29,453) | 28,748) | 26,640) | 27,592) | 27,436) | 26,709) | 24,611) | 21,821) | 21,455) | 19,705) | 18,051) | 16,371) | 14,877) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.33 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.10 | 1.11 | 0.91 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.90 | 0.89 | 0.99 | 1.15 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | ||||||
| General Motors Co. | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 41,647 ÷ 31,290 = 1.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日の17141百万米ドルから、2025年3月31日の41647百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2022年9月30日から2023年6月30日までの間に顕著な増加が見られます。しかし、2023年12月31日には一時的に減少した後、2024年6月30日以降は再び増加に転じています。
流動負債は、2021年3月31日の14877百万米ドルから、2025年3月31日の31290百万米ドルへと増加しています。増加のペースは緩やかであり、現金資産総額の増加と比較すると、負債の増加は相対的に抑制されていると考えられます。2024年9月30日には一時的に減少が見られますが、その後増加に転じています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日の1.15から、2022年12月31日には0.83まで低下しました。その後、2023年9月30日には0.98まで回復し、2024年6月30日には1.10、2025年3月31日には1.33と上昇しています。この比率の変動は、短期的な支払い能力の変化を示唆しています。2022年における低下は、流動負債の増加が原因と考えられます。2023年以降の上昇は、現金資産の増加と、流動負債の増加ペースの鈍化が要因として考えられます。
全体として、現金資産は着実に増加しており、流動負債の増加も伴っていますが、現金流動性比率の推移から、短期的な支払い能力は概ね維持されていると判断できます。ただし、2022年における現金流動性比率の低下は、注意すべき点です。2023年以降は、現金流動性比率が改善傾向にあり、財務の安定性が高まっていると考えられます。