ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Zoetis Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 総合的な財務構造の動向
- 負債比率に関する指標では、負債資本比率、総資本に対する負債比率、および負債総資産比率が全体的に低下傾向を示している。特に、負債資本比率は2023年度末にかけて、2022年度末と比較して明らかな減少が見られる。これにより、会社は負債依存度を抑制し、資本構成の健全性を高めていると解釈できる。
- オペレーティング・リース負債を含めた財務状態
- オペレーティング・リース負債を含む財務比率も同様の傾向を示し、負債比率の縮小が観察される。特に、負債資本比率(オペレーティングリース負債含む)は2023年度末にかけて、全期間にわたり低下している。一方、総資本に対する負債比率も変動はあるものの、全体的に下落を示している。
- 負債の相対比率と資本構成の安定性
- 負債総資産比率と負債総額比率は、2022年度末にかけてやや高い水準から徐々に低下傾向を示す傾向が見られる。これも、資本構成の堅実化及び財務の安全性確保のための財務戦略を反映している。特に、負債総資産比率は2023年度末に向かって約0.46まで低下しており、負債依存度の低減を示唆する。
- 財務レバレッジの推移
- 財務レバレッジ比率は全体的に低下傾向を示し、2022年度末には2.78まで落ち着いている。これにより、財務レバレッジの軽減により、資金調達コストの抑制と財務リスクの軽減を意図していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの状況
- この指標は2019年度を除き、全期間にわたり非常に高い値を示しており、2023年度末には13.76に達している。これは、利息費用に対する利益の余裕が十分に確保されていることを示し、企業の収益力と支払能力の堅牢性を示唆している。また、過去の期間に比較して安定した高水準を維持しており、財務健全性の重要な指標となっている。
- 総合的な評価と今後の見通し
- これらの指標から、会社は財務構造の健全性を向上させながら、負債依存度を低減する戦略を採用していることが窺える。特に、リスク管理と安定的な収益確保に焦点を置いた財務戦略が実行されていると推測される。今後もこれらの傾向が継続すれば、財務の安定性と持続可能な成長を支える基盤が強化されることが期待される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Zoetis Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Zoetis Inc.の株式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Zoetis Inc.の株式
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務レベルの変化
- 2019年3月から2021年3月まで、総負債は比較的横ばいの状態が続いており、おおむね6444百万米ドルから6563百万米ドルの範囲で推移している。一方、2021年6月以降に大きな変動が見られ、2022年6月に一時的に総負債が79億4百万米ドルまで増加した後、その後は徐々に低下し、2024年3月には6554百万米ドルとなっている。これにより、負債の増加と縮小を繰り返す動きが見られるが、2022年のピーク以降はある程度の安定化が見込まれる。
- 純株式資産の変動と株式価値の増加傾向
- 純株式資産は2019年3月の2317百万米ドルから2024年3月の5058百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示している。特に2020年6月以降、急速な伸びが見られ、2021年12月には4089百万米ドル、2023年6月には約5000百万米ドルに達している。これにより、株主資本の拡大と企業の価値向上が反映されていると考えられる。
- 負債資本比率の低下と財務の安定性
- 負債資本比率は2019年3月の2.78から2024年3月の1.3まで徐々に低下傾向にある。特に2020年から2021年にかけて顕著に減少し、2022年以降は1.4以下の水準を維持している。この動きは、企業の財務レバレッジの縮小や、自己資本比率の改善を示唆している。全体として、財務の安全性が向上しつつあることが示される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Zoetis Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Zoetis Inc.の株式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Zoetis Inc.の株式
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体の傾向
- CSVデータからは、総負債と株式の双方に継続的な変動が見られる。特に、総負債は2019年3月期以降の一時的な増減を経て、2020年6月から2022年5月まで比較的安定した水準に推移している。ただし、2022年6月以降は再び増加傾向へ転じている。一方、株式の総額は、2019年から2020年にかけて順調に増加し、その後も高水準を維持している。負債資本比率は、全体的に低下傾向を示しており、2019年3月の2.84から2023年9月には1.33にまで下がっている。これにより、資本構成の改善や財務の健全性の向上が示唆される。特に、負債比率の低下は、財務リスクの軽減や自己資本比率の向上に寄与していると考えられる。
- 負債の状況
- 総負債については、2019年から2020年中期にかけて堅調に増加し、その後は一定の範囲内で推移しているが、2022年6月にかけて再び増加に転じている。この増加は、オペレーティング・リース負債を含む全負債の総額を反映している。負債増加の背景には、設備投資や事業拡大に伴う資金調達活動の影響も考えられる。一方で、負債比率の低下と株式の増加は、負債に過度に依存しない財務戦略の一環と解釈できる。
- 資本の状況と株式
- 株式総額は、2019年から2021年まで順調に増加し、2021年9月以降も高水準を維持しているが、2022年6月以降は一時的にやや減少傾向にあるものの、最終値は2024年3月の数値において再び上昇している。株価の上昇は、企業の価値向上や市場からの高評価を反映すると考えられる。また、総負債に比べて株式の増加ペースが早まることで、財務の安定性や自己資本比率の向上が示唆される。
- 財務比率の変動
- 負債資本比率は、2019年に2.84と高めの水準から2023年9月までに1.33へと低下しており、これは財務の健全性向上を示す重要な指標となる。過去数年間、負債依存度が低下し、自己資本比率の相対的な増加が見てとれる。これにより、企業のリスク軽減や信用力向上に寄与していると推測される。
総資本に対する負債比率
Zoetis Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Zoetis Inc.の株式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は、2019年3月期から2020年6月期にかけて横ばいの水準（約6,444百万米ドルから7,695百万米ドル）で推移していたが、その後は2020年9月期から2022年3月期にかけて大きく増加し、最大値は2020年6月期の7,696百万米ドルとなった。その後は一定の範囲に収まりつつも、2024年3月期時点では6,586百万米ドルと、初期の水準と比較してやや低い水準に位置付いている。また、総負債の増減には一定の変動が見られるものの、大きな崩れはなく安定した負債水準を維持している。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2019年から2020年にかけて堅調に増加し、2019年3月期の8,761百万米ドルから2020年6月期の10,677百万米ドルへと増加した。その後も2020年9月期から2020年12月期にかけて微増を続け、2021年3月期には11,546百万米ドルに達した。2022年以降も堅調に推移し、2023年3月期には11,632百万米ドルに到達している。総資本金の増加は、企業の資本構成の強化と拡大を示唆している。
- 総資本に対する負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月期の0.74から2020年12月期の0.58にかけて全体的に低下し、より資本構成が自己資本寄りにシフトしていることが示されている。この期間中、負債比率は継続して減少傾向にあり、2021年以降は0.58から0.59の範囲内で推移している。この傾向は、企業が負債依存度を抑えつつ資本の増強を進めていることを反映していると考えられる。特に、2022年9月期以降の負債比率の安定は、財務の安定性を示唆している。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債と総資本金の推移を鑑みると、当該企業は資本の拡大と負債の適切な管理を両立させていると考えられる。負債比率の低下と資本金の増加は、財務基盤の強化とリスクヘッジの観点から良好な状況であると評価される。一方で、負債水準の変動はあるものの、全体的には安定した財務状態を維持しており、財務の健全性は高いと推測できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Zoetis Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Zoetis Inc.の株式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2019年3月期から2021年12月期までは総負債が比較的安定して推移しており、概ね6578百万米ドルから6749百万米ドルの範囲内で変動している。一方、2022年前半にかけて増加傾向が見られ、その後2022年9月期にかけて再びやや減少し、2023年3月期には6745百万米ドル付近で安定している。2024年3月期には総負債は6770百万米ドルと若干の増加を示している。特に2022年中盤に負債の増加が目立つことから、資本構成に変化をもたらす資金調達や負債増加を伴った財務戦略の変更が示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2019年3月期から2021年12月期まで堅調に増加し、約8895百万米ドルから11394百万米ドルへと拡大し、その後2022年前半には12495百万米ドルに達している。これにより、資本金の増加とともに資本基盤が拡大していることが読み取れる。2023年に入ってからも総資本金は引き続き増加傾向にあり、2024年3月期には11828百万米ドルに達している。この増加傾向は、企業の資本蓄積や株式発行の拡大、または合併・買収活動によるものと推察される。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月期の0.74から2021年12月期には0.59にまで低下し、企業の財務レバレッジが低減していることを示唆している。一方、2022年以降は0.65まで上昇し、その後再び0.57まで低下と、負債比率は一定の範囲内で変動している。特に2020年以降の負債比率の低下は、財務の健全性向上や、負債負担の軽減に向けた資本構成の見直しを反映していると考えられる。2023年末においても負債比率は安定しており、財務状況のバランス維持に努めていることが推測される。
負債総資産比率
Zoetis Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の変動傾向
- 2019年度の総負債は約6444百万米ドルから始まり、その後やや増加傾向を示し、2020年度には約7695百万米ドルまで増加した。一方で、総資産は同期間において約10883百万米ドルから始まり、2020年度には約13725百万米ドルに達した。2020年以降は総負債と総資産の双方が増加し続けており、特に2022年度には総負債が約7904百万米ドルに、総資産は約14925百万米ドルに達している。これにより、会社の資産規模は拡大しつつ、負債も同時に増加していることがうかがわれる。
- 負債比率の推移
-
負債総資産比率は、2019年度には約0.59で推移し、その後徐々に低下傾向を示した。特に2021年度には約0.48まで低下し、その後もほぼ同水準で推移している。この比率の低下は、総負債に対して総資産が相対的に増加していることを反映しており、資本構成の安定や自己資本比率の改善を示唆している可能性がある。
ただし、2022年度以降は比率が0.46前後に安定する傾向が見られ、負債依存度の相対的な低減と財務の健全性の向上が示唆される。
- 総負債と総資産の関係
-
総負債と総資産の関係を見ると、総資産の増加に伴い総負債も大きく増加しているが、負債比率は比較的低下していることから、企業は積極的に資産拡大を行う一方で、負債の比率をコントロールして財務の安定性を保つ方針を取っていると推測できる。
また、2020年のコロナ禍においては、総負債の増加ペースが一時的に鈍化したが、全体としては資産拡大とともに負債も着実に増加していることが示されている。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Zoetis Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向について
- 2019年から2020年にかけて、総負債は比較的安定して推移し、小幅な増減が見られる。2020年第2四半期の負債は一時的に増加し、その後2021年にかけて再び横ばいに近い状態で推移した。2022年に入ると負債は再び増加傾向を示し、2023年には約6755百万米ドルとなっている。一方、2024年第1四半期においても基本的に横ばいの水準を維持している。これにより、負債水準は全体として安定した状態で維持されていると考えられる。
- 総資産の変動について
- 総資産は2019年から2022年にかけて増加しており、2022年3月期では約14,286百万米ドルに達した。その後、2023年度にはやや落ち着きつつも高水準を維持し、2024年第1四半期ではさらに増加して約14,348百万米ドルとなっている。総資産の増加は、資産規模の拡大を示しており、投資活動や事業拡大に伴う資産の積み増しが要因と考えられる。
- 負債比率の推移
- 負債比率は、2019年の0.6から2020年にかけてやや低下し、2020年の第4四半期には0.54まで下落している。その後は1年間にわたり0.49前後で安定しており、2023年第3四半期・第4四半期では0.47にまで低下している。これは、負債に対する総資産の割合が緩やかに低下し、財務の健全性の向上や資本構成の改善が進んでいる可能性を示唆している。
- 総負債と総資産の関係性
- 総負債の増減と総資産の動きは基本的に連動しており、負債の増加は資産の増加と一致している。負債の増加に伴い資産も増大していることから、積極的な投資や事業拡大が行われていると推測される。一方で、負債比率の低下傾向は、負債の増加ペースが資産の増加ペースと比較して緩やかであることを示し、財務の安定性を高める意図がある可能性がある。
- 総合的な評価
- 総負債と総資産の推移、負債比率の変動を総合すると、一定の資産規模の拡大を背景に、負債比率は低下傾向を示しており、財務健全性の向上が図られていると考えられる。負債管理の面では、資産増加を支える範囲内で負債を適度に利用しつつ、比率を抑える方針が採られている可能性が高い。全体として、企業の財務は安定的に推移しており、長期的な事業運営に対して堅実な資本構成が維持されていると解釈できる。
財務レバレッジ比率
Zoetis Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Zoetis Inc.の株式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Zoetis Inc.の株式
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 調査期間において総資産は全体的に増加傾向を示している。2019年3月期の1兆883億ドルから2024年3月期には1兆4348億ドルに達し、約31％の増加を見せている。ただし、2020年度後半以降の増加ペースは比較的緩やかであり、一部の期間では横ばいまたは微減の局面も見られる。
- 株式の評価額の動き
- 株式の総額は、2019年3月期の約2317百万ドルから2024年3月期の約5058百万ドルへと、継続的に増加している。特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びを示しており、株式の価値は市場の好調や企業の資産価値の向上を反映したと考えられる。一方で、短期的には変動も見られ、新規発行や株式評価の変動要因の影響を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2019年3月期の4.7から2024年3月期の2.84まで徐々に低下している。これは、企業が負債依存度を抑制し、自己資本の比率を高める方向へシフトしていることを示唆している。特に2020年度後半にかけて比率は大きく低下し、財務安定性の向上やリスク管理の強化が進んでいる可能性がある。ただし、短期間での変動もあり、景気や資金調達環境の変動に応じて調整が行われていることも考えられる。
- 総じて見た財務状況の概要
- これらの指標から、財務的には総資産と株式評価額の双方が長期的な増加を示しつつ、財務レバレッジ比率の低下によりバランスのとれた財務構造を目指していることが推測される。これにより、企業の資産規模および株主価値の拡大とともに、財務の安定性も向上させていると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Zoetis Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 概要
- 本データは、2019年から2024年までの四半期ごとの財務指標を示し、主に利息・税引前利益（EBIT）、支払利息、およびインタレスト・カバレッジ・レシオに焦点を当てている。これらの指標を通じて、企業の収益性と負債管理の傾向を分析した。
- EBITの推移
- EBITは、2019年の最初の四半期から2023年第2四半期まで、全体として増加傾向を示している。具体的には、2019年第1四半期の437百万米ドルから2023年第2四半期の776百万米ドルに達し、総じて収益性の向上が観察される。ただし、2020年第1四半期に一時的な減少が認められるが、その後は堅調に回復している。
- 支払利息の動向
- 支払利息は、比較的安定して推移し、2019年の平均が約55百万米ドル程度であるのに対し、2023年第2四半期には59百万米ドルに上昇している。ただし、2019年末から2020年にかけて特に大きな変動は見られず、一定範囲内での変動にとどまっている。このことから、負債水準の変化が緩やかである可能性が考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、利息支払能力を示すものであり、2019年後半から一貫して増加傾向にある。具体的には、2019年第2四半期の9.71から2023年第2四半期の13.76に上昇しており、企業の利益による利息支払い能力が改善していることを示唆している。特に、2020年から2021年にかけて底堅く推移し、収益性の向上と相関していることが伺える。
- 総合的な評価
- 収益性の観点では、EBITの持続的な増加とともに、インタレスト・カバレッジ・レシオの向上が見られることから、当該期間中は財務の健全性と収益性の改善が認められる。一方、支払利息の安定傾向は、負債管理の堅実さを示し、企業のリスク管理の一環と考えられる。全体として、企業は収益性の向上を背景に、財務安定性を維持しながら積極的な利益創出を行っていることが示唆される。