ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Zoetis Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
負債資本比率は、2020年3月31日の2.35から2024年3月31日の1.3まで、一貫して低下傾向にあります。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2.41から1.34へと減少しています。
総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の0.7から2024年3月31日の0.57まで、緩やかに減少しています。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も、0.71から0.57へと同様の減少傾向を示しています。これらの指標は、資本構造における負債の割合が時間の経過とともに減少していることを示しています。
負債総資産比率は、2020年3月31日の0.56から2024年3月31日の0.46まで、一貫して低下しています。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も、0.57から0.47へと同様の減少傾向を示しています。これは、総資産に対する負債の割合が減少していることを意味します。
財務レバレッジ比率は、2020年3月31日の4.19から2024年3月31日の2.84まで、全体的に低下傾向にあります。ただし、2021年12月31日には3.06に上昇し、その後再び低下しています。この変動は、レバレッジ戦略における一時的な変化を示唆している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年3月31日の9.71から2024年3月31日の13.76まで、一貫して上昇しています。この上昇は、金利支払いをカバーする能力が時間の経過とともに向上していることを示しています。特に2022年9月30日以降、顕著な上昇が見られます。
- 負債資本比率
- 全体的に低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 緩やかに低下しており、資本構造における負債の割合が減少していることを示しています。
- 負債総資産比率
- 一貫して低下しており、総資産に対する負債の割合が減少していることを意味します。
- 財務レバレッジ比率
- 全体的に低下傾向にありますが、一時的な変動が見られます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 一貫して上昇しており、金利支払いをカバーする能力が向上していることを示しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Zoetis Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Total Zoetis Inc.の株式 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Zoetis Inc.の株式
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の6463百万米ドルから、2022年12月31日時点の7904百万米ドルまで増加傾向にありました。その後、2023年12月31日時点の6567百万米ドルまで減少し、2024年3月31日時点の6586百万米ドルでほぼ横ばいとなっています。
総株式は、2020年3月31日時点の2753百万米ドルから、2024年3月31日時点の5058百万米ドルまで一貫して増加しています。特に、2023年3月31日時点の4494百万米ドルから2023年6月30日時点の5078百万米ドルへの増加が顕著です。
負債資本比率は、2020年3月31日時点の2.35から、2021年9月30日時点の1.41まで低下しました。その後、2022年12月31日時点の1.79まで一時的に上昇しましたが、2023年9月30日時点の1.29まで再び低下し、2024年3月31日時点の1.3で安定しています。全体として、負債資本比率は低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
- 総負債
- 2020年から2022年にかけて増加し、その後減少傾向にあります。
- 総株式
- 一貫して増加しています。
- 負債資本比率
- 全体的に低下傾向にあり、財務レバレッジの減少を示唆しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Zoetis Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| Total Zoetis Inc.の株式 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Zoetis Inc.の株式
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の66億2200万米ドルから、2022年12月31日には80億9000万米ドルまで増加しました。その後、2023年12月31日には67億5500万米ドル、2024年3月31日には67億7000万米ドルへと減少しています。2020年6月から9月にかけては、負債が大幅に増加しましたが、その後は比較的安定した水準で推移しました。
総株式は、2020年3月31日時点の27億5300万米ドルから、2024年3月31日には50億5800万米ドルまで一貫して増加しています。特に2023年には、6月31日時点で50億7800万米ドル、12月31日時点で49億9700万米ドルと、一時的に減少が見られました。
負債資本比率は、2020年3月31日の2.41から、2021年9月30日には1.44まで低下しました。その後、2022年12月31日には1.84まで上昇しましたが、2023年9月30日には1.33、2024年3月31日には1.34と、再び低下傾向にあります。全体として、負債資本比率は低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
- 総負債の傾向
- 2020年から2022年にかけて増加し、その後減少しています。2020年6月から9月にかけての増加が顕著です。
- 総株式の傾向
- 一貫して増加しています。2023年には一時的な減少が見られますが、全体的な傾向は上昇です。
- 負債資本比率の傾向
- 全体的に低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。2022年に一時的な上昇が見られます。
総資本に対する負債比率
Zoetis Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Total Zoetis Inc.の株式 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
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| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の6463百万米ドルから、2022年12月31日の7904百万米ドルまで増加傾向にありました。その後、2023年12月31日には6567百万米ドルまで減少し、2024年3月31日には6586百万米ドルとなりました。全体として、2020年から2022年にかけて負債が増加し、その後は安定傾向を示しています。
総資本金は、2020年3月31日の9216百万米ドルから、2021年6月30日の11546百万米ドルまで増加しました。その後、2022年12月31日には12309百万米ドルと最高値を記録し、2024年3月31日には11644百万米ドルとなっています。総資本金は、全体的に増加傾向にあり、特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の0.7から、2021年6月30日には0.62まで低下しました。その後、2022年12月31日には0.64まで上昇し、2024年3月31日には0.57となりました。この比率は概ね0.56から0.72の間で推移しており、負債が総資本に占める割合は比較的安定しています。2023年後半から2024年3月にかけては、比率が低下傾向にあります。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、総資本金の方がより大きな増加を示しており、財務の健全性が改善している可能性が示唆されます。負債比率の推移は、負債の増加が総資本金の増加に比例していないことを示しており、財務リスクの管理が適切に行われていると考えられます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Zoetis Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| Total Zoetis Inc.の株式 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の6622百万米ドルから、2022年12月31日時点の8090百万米ドルまで増加傾向にありました。その後、2023年12月31日時点の6755百万米ドルまで減少し、2024年3月31日時点の6770百万米ドルでほぼ横ばいとなっています。
総資本金は、2020年3月31日時点の9375百万米ドルから、2021年6月30日時点の11693百万米ドルまで増加しました。その後、2022年12月31日時点の12495百万米ドルまでさらに増加し、2023年12月31日時点の11752百万米ドルまで減少しました。2024年3月31日時点では11828百万米ドルとなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月31日時点の0.71から、2021年9月30日時点の0.59まで一貫して低下しました。その後、2022年12月31日時点の0.65まで上昇しましたが、2023年3月31日時点の0.57、2023年6月30日時点の0.57、2023年9月30日時点の0.57、2023年12月31日時点の0.57と、2024年3月31日時点の0.57まで安定しています。
負債の増加は、資本金の増加に比べて緩やかであり、負債比率の低下に寄与しました。しかし、2022年には負債の増加が資本金の増加を上回り、比率が上昇しました。2023年以降は、負債比率が安定していることから、負債と資本金のバランスが維持されていると考えられます。
負債総資産比率
Zoetis Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
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| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
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| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
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| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の6463百万米ドルから、2020年6月30日には7695百万米ドルへと増加しました。その後、2020年9月30日には7696百万米ドルでほぼ横ばいとなり、2020年12月31日には7199百万米ドルへと減少しました。2021年には、緩やかな変動が見られ、2021年6月30日には7196百万米ドル、2021年12月31日には6592百万米ドルとなりました。2022年には、2022年12月31日に7904百万米ドルと再び増加し、その後2023年を通じて6554百万米ドルから6586百万米ドルへと比較的安定した水準を維持しています。2024年3月31日には6586百万米ドルと報告されています。
総資産は、2020年3月31日の11528百万米ドルから、2020年6月30日には13069百万米ドルへと大幅に増加しました。その後も増加傾向が続き、2020年9月30日には13725百万米ドル、2020年12月31日には13609百万米ドルとなりました。2021年には、2021年6月30日に14069百万米ドル、2021年12月31日に13900百万米ドルと、引き続き増加傾向を示しました。2022年には、2022年12月31日に14925百万米ドルと最高値を記録し、その後2023年には13754百万米ドルから14286百万米ドルへと変動し、2024年3月31日には14348百万米ドルと報告されています。
負債総資産比率は、2020年3月31日の0.56から、2020年6月30日には0.59へと上昇しました。その後、2020年12月31日には0.53へと低下し、2021年には0.52から0.47へと一貫して低下しました。2022年には、0.47から0.53へと上昇し、その後2023年と2024年の初めには0.46から0.48の間で比較的安定した水準を維持しています。全体として、負債総資産比率は、2021年を通じて低下傾向にあり、その後2022年に上昇し、2023年以降は安定していることが示唆されます。
- 総負債
- 2022年末に一時的に増加した後、安定した水準を維持しています。
- 総資産
- 全体的に増加傾向にあり、2022年末に最高値を記録しました。
- 負債総資産比率
- 2021年に低下し、2022年に上昇した後、安定しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Zoetis Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(割引および発行費用控除後、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の6622百万米ドルから、2020年6月30日には7850百万米ドルへと増加しました。その後、2020年9月30日には7863百万米ドルでほぼ横ばいとなり、2020年12月31日には7362百万米ドルへと減少しました。2021年には、緩やかな減少傾向が続き、2021年12月31日には6743百万米ドルとなりました。2022年に入ると、2022年12月31日には8090百万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後は2023年を通じて6742百万米ドルから6755百万米ドルへと比較的安定した水準を維持し、2024年3月31日には6770百万米ドルとなりました。
総資産は、2020年3月31日時点の11528百万米ドルから、2020年6月30日には13069百万米ドルへと増加しました。その後も増加傾向が続き、2020年9月30日には13725百万米ドル、2020年12月31日には13609百万米ドルとなりました。2021年には、2021年6月30日に14069百万米ドルでピークを迎え、その後は2021年12月31日には13900百万米ドルへとわずかに減少しました。2022年には、2022年12月31日には14925百万米ドルへと再び増加し、2023年には13754百万米ドルから14286百万米ドルへと増加しました。2024年3月31日には14348百万米ドルとなりました。
負債総額比率は、2020年3月31日時点の0.57から、2020年6月30日には0.60へと上昇しました。その後、2020年9月30日には0.57、2020年12月31日には0.54へと低下しました。2021年には、一貫して低下し、2021年12月31日には0.49となりました。2022年12月31日には0.54へと上昇しましたが、その後は2023年を通じて0.48から0.47へと低下し、2024年3月31日には0.47となりました。全体として、負債総額比率は概ね安定しており、0.47から0.60の範囲内で推移しています。
- 総負債の傾向
- 2020年上半期に増加した後、緩やかに減少傾向にあり、2022年末に一時的に大幅に増加しましたが、その後は安定しました。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加傾向にあり、2021年上半期にピークを迎え、その後も増加を続けました。
- 負債総額比率の傾向
- 概ね安定しており、0.47から0.60の範囲内で推移しています。2022年末に一時的に上昇しましたが、その後は低下しました。
財務レバレッジ比率
Zoetis Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| Total Zoetis Inc.の株式 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Zoetis Inc.の株式
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年3月31日時点の11528百万米ドルから、2024年3月31日時点の14348百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加の勢いは、2020年6月30日までの期間に最も顕著であり、その後の期間では増加率は鈍化しています。2022年12月31日には一時的に14925百万米ドルまで増加しましたが、その後は若干の変動を経て、2024年3月31日には14348百万米ドルとなっています。
- Total Zoetis Inc.の株式
- Total Zoetis Inc.の株式は、2020年3月31日時点の2753百万米ドルから、2024年3月31日時点の5058百万米ドルへと増加しています。この増加傾向は、総資産の増加と並行して見られます。特に2021年3月31日以降の増加が顕著であり、2023年6月30日には5078百万米ドルまで増加しました。その後、若干の減少を経て、2024年3月31日には5058百万米ドルとなっています。
財務レバレッジ比率は、2020年3月31日時点の4.19から、2024年3月31日時点の2.84へと一貫して低下しています。この低下傾向は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。2021年以降、低下のペースは緩やかになっていますが、全体として財務リスクが軽減されていると考えられます。2022年12月31日には3.39まで一時的に上昇しましたが、その後は再び低下しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Zoetis Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、550百万米ドルから478百万米ドルへと減少しました。その後、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、744百万米ドルまで増加し、一貫した成長を示しました。2022年には、780百万米ドルから654百万米ドルへと減少傾向が見られましたが、2023年には930百万米ドルまで回復しました。2024年の第1四半期には、805百万米ドルと報告されています。
- 支払利息
- 支払利息は、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、53百万米ドルから58百万米ドルへとわずかに増加しました。2021年には57百万米ドルで安定し、2022年には53百万米ドルへと減少しました。2023年には62百万米ドル、63百万米ドルと増加し、2024年の第1四半期には58百万米ドルと報告されています。全体的に見て、支払利息は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の第1四半期の9.71から、2021年の第4四半期には12.11まで上昇しました。2022年にはさらに上昇し、12.49から13.07へと増加しました。2023年には12.37から13.28へと上昇し、2024年の第1四半期には13.76と報告されています。インタレスト・カバレッジ・レシオは、全体的に上昇傾向にあり、利息支払いをカバーする能力が向上していることを示唆しています。
EBITと支払利息の推移を比較すると、インタレスト・カバレッジ・レシオの上昇は、EBITの増加と支払利息の安定によって支えられていることがわかります。EBITの変動は、インタレスト・カバレッジ・レシオに影響を与えていますが、全体的な傾向としては、財務的な健全性が改善されていると考えられます。