ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Celgene Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
- 負債資本比率
- 2014年初期に比較的低い水準（1.14）を維持していたが、2015年にかけてやや上昇し、その後全体としては増加傾向がみられる。特に、2018年以降には一時的なピークを迎え、2019年にはやや縮小しているものの、依然として2014年に比べて高い水準にある。この動きは、負債の増加や自己資本の相対的な減少を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- 2014年の範囲では0.53から0.59の間で推移し、その後全体的に上昇する傾向を示す。特に、2016年と2017年にかけては0.74まで上昇し、その後はやや低下しているが依然として高い水準を維持している。この傾向は、負債の増加が総資本に対して相対的に大きくなっていることを示している。
- 負債総資産比率
- 2014年から2019年にかけて、緩やかに増加している。2014年の平均値は0.4付近だが、2018年・2019年には0.64と相当高い値を記録しており、資産に対して負債の比重が増していることを示す。これにより、資産構成の負債依存度が高まっている動きが見て取れる。
- 財務レバレッジ比率
- 全期間を通じて一定の変動をみせるが、特に2018年と2019年に大きく上昇している。2014年の平均値は約2.8であり、その後も概ね増加傾向にあり、2018年には6.68に達した。これは、負債利用の比率が増加し、資本に対するレバレッジが拡大していることと解釈できる。高水準のレバレッジは、財務リスクの増加を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2014年以降、低下と回復を繰り返しながらも、比較的安定している。特に、2015年前半は約14〜15倍台で推移し、その後一時的に低下したものの、2019年には8.99まで回復している。これは、利払い能力が全体的に維持されていることを示しつつも、やや下落傾向も見られるため、財務の柔軟性に注意を要する可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Celgene Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(割引控除後、当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向について
- 2014年から2019年第1四半期までの期間において、総負債は大きな変動を示している。特に2015年第3四半期には、約1.45兆米ドルまで増加しているが、その後は随所で変動しながらも、2018年第2四半期以降においても2.02兆米ドルを超える水準で推移している。これにより、負債が増加トレンドにあることが観察される。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2014年から2019年第1四半期にかけて増加を続け、2014年の約447億米ドルから2019年第1四半期には約1,209億米ドルへと成長している。しかしながら、2017年第1四半期をピークとして一時的に減少に転じ、その後回復している。これらの動きは、会社が資金調達や純資産の増減を通じて財務構造を調整してきたことを示唆している。
- 負債資本比率の変化とその意味
- 負債資本比率は2014年に1.14から、2018年には6.2まで大きく上昇している。これは、総負債に対する株主資本の比率が高まっていることを示しており、財務レバレッジの増加を反映している。特に2017年以降の比率の高まりは、借入金や負債依存度の増加を示唆し、財務リスクの潜在的な増加を示している。最近では2019年第2四半期にやや低下傾向を示しつつも、一貫して高いレベルを維持している。これにより、企業は積極的な資本調達や投資戦略を展開してきた可能性が示されている。
総資本に対する負債比率
Celgene Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(割引控除後、当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間中、総負債は全体として上昇傾向を示しており、特に2015年から2018年にかけて大幅な増加が顕著である。特に2015年第2四半期（2015/06/30）以降、総負債は一貫して増加し、2018年第2四半期（2018/06/30）には21251百万米ドルに達している。一方、総資本金は全体的に増加し、最終的に2019年第1四半期（2019/03/31）には29841百万米ドルとなっている。これにより、株主資本の拡大とともに負債も増加していることが示唆される。
総資本に対する負債比率は、期間を通じて変動するものの、概ね2014年から2019年にかけて下降傾向にある。特に、2018年以降は0.86程度と高水準に達した後も、2019年第1四半期には0.62まで低下しており、負債依存度は相対的に軽減されていることが見て取れる。これは、企業が資本構成を調整し、財務安定性を向上させるために負債を抑制しつつ、資本を積み増している可能性があることを示す。
総じて、期間中の動きからは、負債の増加と資本の拡大が並行して進行し、負債比率は相対的な安定性を保ちつつも、2018年以降の負債増加に伴い一時的に高まったものの、最終的には低下している。これらのデータは、企業が積極的に資本を拡大しつつも、財務の健全性を維持しようとする戦略を採用している可能性を示唆している。
負債総資産比率
Celgene Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(割引控除後、当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務水準の変動
- 2014年から2019年にかけて、総負債は大きく変動しており、特に2015年第3四半期に一時的な増加を見せている。その後、2016年に再び増加傾向が続き、2018年第1四半期にはピークである約21,251百万米ドルを記録している。総負債の増加に伴い、負債比率も上昇しており、2014年の0.4から2018年の0.64まで上昇している。これにより、会社の財務レバレッジが高まっていることが示唆される。
- 総資産の長期的拡大と構成の変化
- 総資産は2014年の12,705百万米ドルから2019年の41,363百万米ドルへと着実に増加している。特に2016年から2017年にかけて顕著な伸びを示し、2017年第2四半期には30,306百万米ドル、2018年第1四半期にはさらに34,556百万米ドルに達している。資産の拡大は企業の規模拡大を反映しており、資産構成の変化には注意が必要である。
- 負債比率の変化とリスクの示唆
- 負債総資産比率は2014年の0.4から、2018年には0.64に達し、2019年第1四半期には0.48にやや低下しているものの、高水準を維持している。これは、資産に対する負債の比率が高い状態が続いており、財務リスクが増加している可能性を示す。一方で、比率のピーク後に若干の低下が見られ、リスク管理の改善や財務戦略の調整を行っている兆候とも考えられる。
- 総括
- 全体として、財務指標は企業規模の拡大とともに過去数年間で総負債と総資産が大きく増加していることを示している。負債比率の上昇は、財務のレバレッジを高める一方で、リスク管理と資本構成のバランスが今後の重要課題となる。継続的な資産拡大と財務構造の安定化が今後の経営戦略の焦点となると考えられる。
財務レバレッジ比率
Celgene Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2014年から2019年にかけて一貫して増加傾向を示している。特に2016年以降、大きな伸びを見せており、2014年の約1万2,705百万米ドルから2019年には約4万1,363百万米ドルへと拡大している。これにより、資産規模の拡大が企業の成長または資産投資の増加に伴うものと推察される。
- 株主資本の動向
- 株主資本も同期間において増加しており、2014年の約4,485百万米ドルから2019年末には約12,087百万米ドルに達している。一方、2018年から2019年にかけての株主資本の増加は特に顕著であり、資本増強や利益積み増しを反映している可能性がある。ただし、2018年の一部期では株主資本が低下する局面も見られる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は概ね上昇傾向を示している。2014年には約2.83であったが、2018年9月期には約9.75とピークに達している。これにより、企業は負債による資金調達を積極的に行っており、リスクの増大とともに財務構造の変化を示唆している。一方、2019年には比率がやや低下しつつも、依然として高い水準にある。
- 総合的な評価
- 総資産および株主資本の増加は、企業の規模拡大と資本基盤の強化を示している。一方、財務レバレッジの高まりは、資金調達手段の多様化や借入依存の増加を反映しており、リスクとリターンのバランスに変化をもたらしている。これらの動向は、企業が成長戦略として積極的な資金調達を行っていることの一端を示していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Celgene Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019
+ EBITQ4 2018)
÷ (利息Q3 2019
+ 利息Q2 2019
+ 利息Q1 2019
+ 利息Q4 2018)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 傾向と変動：
- 2014年から2015年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は増加傾向を示し、特に2014年12月から2015年3月にかけて顕著な伸びを見せている。その後、一時的に減少したが、2016年には再び増加に転じ、2017年以降も継続的に増加していることが観察される。特に2018年以降は、年度を通じてEBITが堅調に推移し、2018年12月と2019年6月にピークに達している。一方、利息の支払いも一定範囲で増加しているが、相対的に緩やかであり、2014年から2019年にかけて約6倍に拡大している。これにより、同期間における利息負担の増加ペースはEBITの増加よりも遅く、収益力の維持には一定の余裕があると示唆される。
- 財務比率の推移：
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2014年の値は記載がないが、2015年からのデータにおいては、約14〜15の範囲で推移している。これは、EBITに対する利息支払いの割合が安定しており、企業の利払い能力が一定の水準にあることを示す。また、2015年から2019年にかけて、比率はやや変動しつつも概ね5〜15の範囲内に収まっており、財務の安定性が維持されていることが読み取れる。特に、2016年から2017年にかけては若干低下したものの、2018年に再び上昇し、企業の支払い能力が改善されている可能性も考えられる。