Stock Analysis on Net
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Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

$22.49

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2019年10月31日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Celgene Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31 2014/12/31 2014/09/30 2014/06/30 2014/03/31
当期純利益(損失)
減価償却
償却
減損費用
繰延法人税
偶発対価と成功報酬の価値の変化
事業売却益
売却可能な債務証券の売却による純(利益)損失
株式投資の公正価値調整
株式報酬費用
株式ベースの従業員福利厚生制度の費用
デリバティブ
その他、純額
売掛金
在庫
その他の営業資産
買掛金およびその他の営業負債
未払所得税
偶発対価の支払い
繰延収益
流動資産・負債の変動(買収・処分の影響を除く)
営業活動によってもたらされた(使用された)純利益(損失)を純現金と調整するための調整
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ
売却可能な債券の売却による収入
売却可能な債務証券の購入
設備投資額
出資有価証券の売却による収入
株式投資有価証券の取得
事業買収に対する支払い(取得した現金控除後)
無形固定資産の取得に対する支払
他
投資活動によるネットキャッシュ(使用)
自己株式の支払い
短期借入金による収入
短期借入金の元本返済
長期借入金の発行による収入
長期借入金の当期部分の元本返済
普通株式プットオプションからの純収入(支払い)
偶発対価の支払い
株式報酬制度による純収入
株式報酬制度による超過税制上の優遇措置
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替レートの変動が現金及び現金同等物に与える影響
現金及び現金同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Celgene Corp.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2019年第1四半期から2019年第2四半期、および2019年第2四半期から2019年第3四半期にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Celgene Corp.の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用)は、2019年第1四半期から2019年第2四半期、および2019年第2四半期から2019年第3四半期に増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Celgene Corp.の財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2019年第1四半期から2019年第2四半期にかけて減少しましたが、2019年第2四半期から2019年第3四半期にかけて増加し、2019年第1四半期の水準を上回りました。