ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Illumina Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
- 負債資本比率の推移について
- 負債資本比率は、全体的に低下傾向を示している。特に2019年以降には約0.16まで低下し、資本構成の健全性が高まったことを示唆している。ただし、2016年の第4四半期にはやや高めの値（0.58）を記録しており、その後の改善傾向が見て取れる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）の変動
- こちらも全期間を通じて低下傾向にあり、特に2019年までに約0.23まで減少している。リース負債を含めた資本構造の圧縮が進んでいるとともに、負債の抑制が図られていることがわかる。
- 総資本に対する負債比率と負債総資産比率の動き
- 両指標ともに2016年の数値から大きく低下しており、2019年にはそれぞれ約0.2未満にまで下落している。特に負債総資産比率の低下は、負債比率の改善とともに資産の質の向上や自己資本比率の増加を反映していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率も全期間を通じて減少しており、2019年には1.42まで低下している。これは、財務負担の軽減や資本構造の改善を示し、より安全性の高い財務状態へと移行していることを示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- この指標は、2016年の一部四半期にはデータが欠損しているものの、それ以降は一般的に30を超える高水準を維持している。2019年には約20台に若干縮小しているが、依然として利息支払いに対して十分な利益余裕を持ち続けていることを示している。長期的には高いカバレッジ比率が維持されており、財務の安全性が確保されていると解釈できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Illumina Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(現部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タームノート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(当期分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イルミナの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ イルミナの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務状況の変化
- 2016年から2020年にかけて総負債は全体として増加傾向にあり、特に2018年度において約1,989百万米ドルへと顕著な増加を見せている。その後、2020年度には1,162百万米ドルまで減少しているが、依然として2016年初期の水準を上回っている。一方で、2021年以降は負債の増加傾向が緩やかとなり、2021年度には約1,687百万米ドルとなっている。これらの動きから、過去数年間において負債の総量は増加傾向を示した後、最近では安定化もしくは若干の縮減に向かっていると考えられる。
- 株主資本の推移および資本構成の変化
- 株主資本は2016年から着実に増加し続け、2016年の約1,991百万米ドルから2019年には約4,635百万米ドルに達した後、2020年には約4,563百万米ドルにやや縮小しているが、依然として上昇基調にある。2021年には約10,593百万米ドルと顕著な拡大を示しており、資本の増加は持続的な成長に伴うものであると解釈される。これにより、資本の質と規模は時間とともに向上している傾向が観察される。
- 負債比率の変動と財務の安定性
- 負債資本比率は2016年初期の0.51付近から、2017年に0.58でピークを迎え、その後2018年には0.44まで低下している。特に2020年には0.25まで低下し、債務依存度の低下が明らかとなる。現在の比率は2021年度に0.16と非常に低く、資本に対する負債の割合が小さくなっていることは、財務の安定性向上の兆しと考えられる。これらの動きから、会社は積極的な負債圧縮または資本増強を通じて、財務リスクを低減させていると推測される。
- 総括
- 全体として、Illumina Inc.の財務状況は過去数年間にわたって堅調に推移していることが示唆される。株主資本の継続的な増加とともに、負債比率の低下が財務の健全性を高めている。これらの傾向は、企業の長期的な成長とリスク管理の両立を意図した財務戦略の結果と評価できる。今後もこれらの指標の動向に注目しつつ、財務の安定性維持とさらなる資本効率の向上が望まれる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Illumina Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(現部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タームノート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(当期分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イルミナの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ イルミナの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2016年から2020年にかけて、総負債は一定の増加傾向を示しており、特に2018年以降には大きな上昇が見られる。2018年末には約2,461百万米ドルに達し、その後も増加を続け、2021年には約2,471百万米ドルとなっている。これにより、負債水準は長期的に拡大していることが示唆される。
- 株主資本の変動とトレンド
- 株主資本は、2016年から2019年にかけて緩やかに増加し続けており、2019年末には約4,563百万米ドルとなった。その後も増勢を維持し、2021年には約10,593百万米ドルに達している。これは、持続的な自己資本の拡大を示しており、資本の積み増しや利益蓄積が進んだ結果と考えられる。
- 負債資本比率の変動と意味合い
- 負債資本比率は、2016年から2018年にかけてやや高めの水準（0.54から0.62）で推移していたが、2019年以降は全体的に低下し、2020年には0.23まで下がった。特に2021年には0.46に回復している。これらの変動は、資本構成の調整や負債管理の戦略変更を反映している可能性があり、全体としてリスク管理の観点から負債比率を制御しようとする動きが見受けられる。
- 総合的な評価
- 総負債の増加と株主資本の堅調な拡大から、企業は財務基盤の強化を進めてきたことが推測される。一方、負債比率の変動は、資金調達や財務戦略上の調整を示唆しており、リスクとリターンのバランスを考えながら財務構造を見直している状況と考えられる。全体的には、企業は自身の成長に伴う資本増強を図るとともに、リスク管理にも努めていると評価できる。
総資本に対する負債比率
Illumina Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(現部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タームノート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(当期分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イルミナの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2016年の初期（4月）には約1023百万米ドルであったが、2018年にかけて増加傾向を示し、約1997百万米ドルに達した。その後、2019年以降は、2020年半ばにかけてやや安定した動きとなり、2021年には約1687百万米ドルとなっている。しかし、2021年以降は再び増加の傾向にあり、2021年10月以降には約2160百万米ドルに達している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2016年の初期（4月）に約3014百万米ドルであったが、年々増加し、2019年末には約5755百万米ドルに達した。その後も継続的に増加し、2021年10月には約12280百万米ドルに増加している。これにより、資本基盤の拡大が確認できる。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2016年の初期（4月）には約0.34であったが、その後全般的に低下し、2020年以降は0.2付近で安定している。特に、2019年以降には0.20〜0.21の範囲で推移し、2021年には0.14まで低下していることから、負債依存度が減少し、資本比重が高まっていることが示唆される。
全体としては、総資本金の増加に伴い、総負債も増加しているが、負債比率は大きく低下しており、企業の財務基盤は資本増強とともに改善していると考えられる。これにより、財務の健全性が向上し、長期的な資金調達や経営安定性の向上が期待できる。一方、総負債の増加ペースが早い場合には、適切な資本管理が引き続き必要となる可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Illumina Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(現部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タームノート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(当期分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イルミナの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は、2016年4月から2020年12月にかけて漸進的に増加している傾向が見られる。特に、2018年の後半から2019年にかけては大幅な増加が顕著であり、2019年第4四半期から2020年第1四半期にかけてピークに達している。これにより、負債の増加が一定のトレンドとして進行していることが示唆される。
- 総資本金の変動と状況
- 総資本金は、2016年の開始時点から継続的に増加している。特に2018年以降は大きな伸びを示し、2021年には1兆数百億米ドルと著しい成長を遂げている。これは、資本の拡充または資金調達活動の積極化によるものと考えられる一方、株主資本の拡大が企業の規模拡大や事業拡張を反映している可能性もある。
- 総資本に対する負債比率の推移
- 負債比率はおおむね2016年から2020年にかけて安定的に推移しており、一時的に高騰したのは2018年の第4四半期である。この比率は、概ね0.28から0.38の範囲内に収まっており、企業の財務レバレッジの変動を示すとともに、負債の増加に伴う資本構成の変化を観察できる。2021年に向けては、比較的低水準に収まっており、負債と資本のバランス維持が図られている。
負債総資産比率
Illumina Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(現部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タームノート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(当期分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務圧力
- 2016年4月から2018年9月までの期間において、総負債は概ね増加傾向にあり、特に2018年にはピークの約1997百万米ドルに達している。その後、2018年12月以降には負債額が減少に転じ、2021年10月には約1687百万米ドルまで低下した。これに伴い、負債の増減は企業の資本構成や返済計画の変化を示唆している。
- 総資産の拡大傾向
- 総資産は2016年4月の約3794百万米ドルから、2021年10月には約8675百万米ドルにまで増加している。特に、2018年以降の期間に資産が大きく伸びており、資産規模の拡大が継続していることが確認できる。これは、企業の成長や資本投資の増加を反映していると考えられる。
- 負債比率の変動と財務の健全性
- 負債総資産比率は、2016年から2018年にかけて0.27から0.29の範囲でやや高い水準を維持していたが、その後、2019年には大きく低下し、0.16まで減少した。特に2020年以降は一貫して約0.16の低水準を維持しており、負債依存度が相対的に低下し、財務の健全性が向上していることを示している。
総じて、負債比率の低下は、新たな資金調達の抑制や資本構成の改善を示している可能性がある。 - 全体的な財務状況の分析
- 総資産の拡大に伴い負債も増加している一方で、負債比率は低下していることから、企業はより健全な財務構造へと移行していることが推測される。特に、2019年以降の負債比率の低下は、負債リスクの軽減と資本効率の向上を示唆しており、今後の成長に向けた持続可能な財務戦略を反映していると考えられる。しかしながら、負債の絶対額も一定の水準で高止まりしているため、財務リスクの動向について引き続き注視する必要がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Illumina Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(現部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タームノート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(当期分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2016年4月から2019年12月までの期間において、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に2018年第二四半期以降にかけて大きな伸びを記録し、2019年第4四半期にはピークに達している。この増加は、負債全般の拡大を示しており、特にオペレーティング・リース負債を含めた総負債の増加が顕著である。一方、2020年以降は負債の増加ペースがやや鈍化する傾向も見られる。
- 総資産の推移
- 総資産は2016年4月の約3794百万ドルから2021年10月には約15063百万ドルに拡大しており、継続的な成長を示している。特に2018年以降は総資産の増加速度が高まり、2020年末には一時的に前期よりも横ばいまたはわずかに縮小する局面も見られるが、全体としては長期的に資産規模の拡大傾向で推移している。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は2016年初に0.27付近から、2018年末にかけて0.29に達し、その後は0.24〜0.27の範囲内で推移していることから、負債の比率は比較的安定した範囲内に収まっている。特に2021年にかけては一時的に0.16まで低下する局面もあり、負債の負担比率が一時的に軽減した可能性を示唆している。
- 総負債と総資産の関係
- 総資産に対する負債の割合は長期にわたり安定しており、負債比率の変動とともに資産規模の拡大がバランスよく進行していることが確認できる。特に2021年以降は負債比率も低下傾向にあり、財務レバレッジの調整や資産の効率的運用が進められた可能性がある。
- 総括
- 総じて、期間を追うごとに総負債と総資産の両者が増加し、市場拡大や事業規模の拡大を反映していると考えられる。特定の時点では負債比率の低下も見られ、財務の健全性確保に向けた調整を行ってきた兆候と解釈できる。今後もこれらの指標の動向に注視しながら、財務戦略の適切な運用が重要となる。
財務レバレッジ比率
Illumina Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イルミナの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ イルミナの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 分析期間中、総資産は全体的に増加傾向にあることが観察される。特に、2018年度以降に顕著な伸びがみられ、2019年第4四半期にピークを迎えた後も、2021年の段階で1兆7500百万米ドルを超えていることから、積極的な資産拡大を追求していることが理解できる。これにより、同期間の事業拡大や投資活動の拡充が示唆される。
- 株主資本の変動傾向
- 株主資本は、2016年から2021年にかけて着実に増加している。特に、2018年度以降、当期純資産の増加ペースが高まり、2019年第4四半期には約4,563百万米ドルから5,180百万米ドルへと増加しており、利益の積み重ねや資本効率の向上が伺える。こうした動きから、経営の収益性や資本調達能力の強化が進んでいることが推測される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2016年から2021年まで全体的に低下傾向にある。具体的には、2016年度の平均1.9付近から、2021年度の約1.42に至るまで、継続して低下している。これは、負債比率の相対的な減少や自己資本の増加に伴う財務の安全性の向上を示唆していると解釈できる。一方で、短期的には一部期間で若干の上昇も見られるため、慎重な資本構成の見直しが進められていると考えられる。
総じて、これらのデータは当該企業が積極的な資産拡大とともに、自己資本比率の改善を図りながら財務の安定化に努めていることを示している。今後も、資産規模の拡大と財務レバレッジの適切な管理が継続されることが、企業の持続的成長と財務健全性向上につながると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Illumina Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イルミナ株主に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021
+ EBITQ4 2020)
÷ (利息Q3 2021
+ 利息Q2 2021
+ 利息Q1 2021
+ 利息Q4 2020)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益性の動向
- 報告期間において、利息・税引前利益(EBIT)は、2016年4月期の124百万米ドルから2017年4月期の511百万米ドルまで着実に増加し、その後は一定の変動を繰り返しながらも、2019年12月期においては434百万米ドルとピークに達している。2020年以降はやや減少傾向を示すものの、2019年の水準を超える高値に至った期間も存在し、全体として収益性の向上と変動が観察される。
- 利息支払いの動向
- 利息費用は2016年4月期の9百万米ドルから段階的に増加し、2018年のピークで20百万米ドルに達した後、2019年には15百万米ドルに減少、その後も11百万米ドル程度で安定している。特に2021年以降の値動きは小幅で、利息負担の一定化を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- 指標は、2016年7月期（17.91）から2017年7月期（30.05）にかけて大きく改善し、その後も高いレベルを維持したままほぼ安定していたが、2018年9月期以降は徐々に低下傾向を示し、2020年12月期には15.34と最低水準に近づいている。このことは、利息負担に対して収益が相対的に圧迫されている可能性を示唆している。
- 分析のポイント
- 全体的に収益性が2016年から2019年にかけて向上したが、2020年以降はやや下値を示している。また、利息・税引前利益の増加とともに利息支払いも上昇したものの、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下が顕著となった時期もあり、利息負担の増加に対して収益の伸びが追いついていない側面も見て取れる。こうした動向は、財務の効率性や安全性に関する長期的な見直しの必要性を示唆している。