ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Illumina Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
負債資本比率は、2017年4月から2019年6月にかけて概ね0.45から0.49の範囲で推移していた。その後、2019年9月には0.25まで低下し、2020年末までその水準を維持した。2021年4月には0.44に上昇した後、2021年10月には0.16まで再び低下している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示したが、全体的に数値は若干高くなっている。
総資本に対する負債比率も、負債資本比率と同様の傾向を示している。2017年4月から2019年6月にかけて0.31から0.33の間で変動し、その後2019年9月以降は低下傾向にある。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られるが、数値は若干高い。2021年10月には0.14まで低下している。
負債総資産比率は、2017年4月から2020年12月にかけて0.25から0.27の間で比較的安定していた。しかし、2021年4月には0.25に上昇し、その後2021年10月には0.11まで低下している。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示し、数値は若干高い。
財務レバレッジ比率は、2017年4月から2018年12月にかけて1.77から1.93の間で変動していた。その後、2019年6月には1.61まで低下し、2020年末まで1.57から1.62の間で推移した。2021年10月には1.42まで低下している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年4月から2018年12月にかけて30.05から16.68の間で低下傾向にあった。その後、2019年9月には18.34まで上昇し、2020年12月には18.47まで上昇した。2021年10月には17.83となっている。全体的に見て、インタレスト・カバレッジ・レシオは高い水準を維持しているが、徐々に低下している傾向が見られる。
- 負債資本比率
- 2019年9月以降、大幅な低下傾向が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 全体的に低下傾向にある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 高い水準を維持しているが、徐々に低下している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Illumina Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | ||||||
| 転換社債(現部分) | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | ||||||
| タームノート | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 転換社債(当期分を除く) | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | ||||||
| 総負債 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| イルミナの株主資本総額 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.16 | 0.32 | 0.44 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.44 | 0.53 | 0.57 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ イルミナの株主資本総額
= 1,687 ÷ 10,593 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年4月から2017年12月にかけて緩やかな増加傾向を示し、1248百万米ドルから1336百万米ドルへと推移した。2018年には、増加傾向が続き、2018年12月には1997百万米ドルに達した。しかし、2019年3月には1743百万米ドルに減少し、その後、2019年12月まで比較的安定した水準を維持した。2020年には、緩やかな増加が見られ、2020年12月には1184百万米ドルとなった。2021年4月には2160百万米ドルへと大幅に増加し、その後も増加傾向が継続し、2021年10月には2160百万米ドルに達した。
イルミナの株主資本総額は、2017年4月から2017年12月にかけて増加し、2551百万米ドルから2749百万米ドルへと推移した。2018年には、増加傾向が加速し、2018年12月には3758百万米ドルに達した。2019年には、引き続き増加し、2019年12月には4635百万米ドルとなった。2020年には、増加傾向が続き、2020年12月には4694百万米ドルに達した。2021年には、大幅な増加が見られ、2021年10月には10593百万米ドルに達した。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2017年4月から2017年12月にかけて0.49から0.49へとほぼ横ばいだった。2018年には、0.45まで低下し、その後、2018年12月には0.53に上昇した。2019年には、0.44から0.25へと大幅に低下し、その後、2020年12月まで0.25で安定した。2021年4月には0.44に上昇し、その後も上昇傾向が継続し、2021年10月には0.16に低下した。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆している。
株主資本総額の増加は、総負債の増加を上回っており、負債資本比率の低下に寄与している。特に2019年以降、負債資本比率は低い水準で推移しており、財務の健全性が改善している可能性が示唆される。しかし、2021年4月以降、負債資本比率が上昇に転じているため、今後の動向を注視する必要がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Illumina Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | ||||||
| 転換社債(現部分) | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | ||||||
| タームノート | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 転換社債(当期分を除く) | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | ||||||
| 総負債 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 784) | 704) | 664) | 671) | 678) | 681) | 696) | 695) | 691) | 698) | 718) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,471) | 2,383) | 2,824) | 1,855) | 1,851) | 1,843) | 1,847) | 1,836) | 1,822) | 1,818) | 2,461) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| イルミナの株主資本総額 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.23 | 0.46 | 0.57 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.62 | 0.53 | 0.57 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ イルミナの株主資本総額
= 2,471 ÷ 10,593 = 0.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年4月から2018年9月にかけて緩やかな増加傾向を示しました。その後、2018年12月までほぼ横ばいでしたが、2019年3月には大幅に増加しました。2019年6月から2020年12月にかけては、総負債は減少傾向にあり、2020年12月には比較的低い水準で安定しました。しかし、2021年4月には再び増加し、2021年10月には過去最高値を記録しました。
イルミナの株主資本総額は、2017年4月から2019年6月にかけて一貫して増加しました。2019年9月以降も増加傾向は継続し、2021年10月には大幅な増加を見せました。この期間を通じて、株主資本総額は総負債を大きく上回っています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2017年4月から2018年9月にかけて低下傾向にありましたが、2018年9月以降は上昇しました。2019年3月には0.62とピークに達し、その後は2020年9月まで低下しました。2020年12月には0.4と比較的低い水準でしたが、2021年4月には再び上昇し、2021年10月には0.23と大幅に低下しました。この比率の変動は、負債と株主資本の相対的な規模の変化を示しています。
全体として、株主資本総額は一貫して増加傾向にあり、総負債の増加を上回っています。負債資本比率は変動していますが、2021年10月には大幅に低下しており、財務健全性の改善を示唆しています。総負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。負債資本比率の変動は、資金調達戦略や資本構成の変化を反映していると考えられます。
総資本に対する負債比率
Illumina Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | ||||||
| 転換社債(現部分) | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | ||||||
| タームノート | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 転換社債(当期分を除く) | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | ||||||
| 総負債 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| イルミナの株主資本総額 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | ||||||
| 総資本金 | 12,280) | 6,859) | 7,082) | 5,878) | 5,873) | 5,725) | 5,786) | 5,754) | 5,570) | 5,452) | 5,728) | 5,755) | 5,492) | 4,626) | 4,359) | 4,085) | 4,161) | 4,013) | 3,799) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.14 | 0.24 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 1,687 ÷ 12,280 = 0.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年4月から2017年12月にかけて緩やかな増加傾向を示し、1248百万米ドルから1336百万米ドルへと推移した。2018年には、増加傾向が続き、2018年12月には1997百万米ドルに達した。しかし、2019年3月には1743百万米ドルに減少し、その後、2019年12月まで比較的安定した水準を維持した。2020年には、緩やかな増加が見られ、2020年12月には1184百万米ドルとなった。2021年4月には2160百万米ドルへと大幅に増加し、その後、2021年10月には1687百万米ドル、最終的には12280百万米ドルに急増した。
総資本金は、2017年4月から2018年9月にかけて一貫して増加し、3799百万米ドルから5492百万米ドルへと増加した。2018年12月には5755百万米ドルに達し、2019年には一時的に減少した後、2019年12月には5786百万米ドルとなった。2020年には、緩やかな増加傾向が続き、2020年12月には5878百万米ドルとなった。2021年には、大幅な増加が見られ、2021年10月には12280百万米ドルに達した。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2017年から2018年にかけて比較的安定しており、0.31から0.36の間で推移した。2019年には大幅に低下し、0.2から0.21の間で推移した。2020年には、0.2で安定していたが、2021年4月には0.3に上昇し、その後、2021年10月には0.14に低下した。この比率の変動は、負債と資本金の構成の変化を示唆している。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、特に2021年に顕著な変化が見られる。総負債と総資本金の双方で大幅な増加が確認されるが、総負債の増加幅が総資本金の増加幅を上回っている。これにより、総資本に対する負債比率が変動し、財務構造に影響を与えている可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Illumina Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | ||||||
| 転換社債(現部分) | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | ||||||
| タームノート | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 転換社債(当期分を除く) | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | ||||||
| 総負債 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 784) | 704) | 664) | 671) | 678) | 681) | 696) | 695) | 691) | 698) | 718) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,471) | 2,383) | 2,824) | 1,855) | 1,851) | 1,843) | 1,847) | 1,836) | 1,822) | 1,818) | 2,461) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| イルミナの株主資本総額 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 13,064) | 7,563) | 7,746) | 6,549) | 6,551) | 6,406) | 6,482) | 6,449) | 6,261) | 6,150) | 6,446) | 5,755) | 5,492) | 4,626) | 4,359) | 4,085) | 4,161) | 4,013) | 3,799) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.19 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 2,471 ÷ 13,064 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年4月から2018年9月にかけて緩やかな増加傾向を示しました。その後、2018年9月から2019年12月にかけては、比較的安定した水準で推移しました。2020年に入ると、わずかな増加が見られ、2020年12月には2018年9月と比較して増加しました。2021年4月には一時的に減少しましたが、その後、2021年10月には大幅に増加しました。
- 総負債の推移
- 2017年4月から2021年10月にかけて、総負債は全体的に増加傾向にあります。特に2021年10月には顕著な増加が見られます。
総資本金は、2017年4月から2021年10月にかけて一貫して増加しました。増加のペースは期間によって異なり、2018年7月から2019年3月にかけては比較的急激な増加が見られました。2021年10月には、過去最大の水準に達しました。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、分析期間を通じて一貫して増加しており、特に2021年10月には大幅な増加を示しています。
総資本に対する負債比率は、2017年4月から2019年9月にかけて31%から38%の範囲で推移しました。2019年12月には一時的に低下しましたが、2020年12月には再び上昇しました。2021年10月には、過去最低水準の19%まで低下しました。
- 総資本に対する負債比率の推移
- 負債比率は、2017年から2019年にかけて緩やかに上昇し、その後、2021年10月には大幅に低下しました。これは、総資本金の増加が総負債の増加を上回ったことを示唆しています。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、総資本金の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っていることが示唆されます。特に2021年10月には、総資本金が大幅に増加した一方で、負債比率は過去最低水準まで低下しました。これは、財務の健全性が改善している可能性を示唆しています。
負債総資産比率
Illumina Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | ||||||
| 転換社債(現部分) | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | ||||||
| タームノート | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 転換社債(当期分を除く) | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | ||||||
| 総負債 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| 総資産 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.11 | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 1,687 ÷ 15,063 = 0.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年4月から2017年12月にかけて緩やかな増加傾向を示し、1248百万米ドルから1336百万米ドルへと推移した。2018年に入ると、増加ペースが加速し、2018年9月末には1989百万米ドルに達した。その後、2018年12月末には2000百万米ドル弱で横ばいとなったが、2021年4月には大幅に増加し、2160百万米ドルを記録した。2021年10月にはさらに増加し、最高値の15063百万米ドルに達した。
総資産は、2017年4月から2017年12月にかけて一貫して増加し、4598百万米ドルから5257百万米ドルへと拡大した。2018年も同様の増加傾向が続き、2018年9月末には6759百万米ドル、2018年12月末には6959百万米ドルとなった。2019年には、2019年3月末に7390百万米ドルをピークに、その後は減少傾向に転じ、2020年12月末には7585百万米ドルとなった。2021年に入り、総資産は急激に増加し、2021年10月には15063百万米ドルに達した。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2017年4月から2018年9月末にかけて、0.27から0.29へと緩やかに上昇した。その後、2019年3月末には0.24に低下し、2020年12月末まで0.16で安定した。2021年4月には0.19に上昇し、2021年10月には0.11まで低下した。この比率の変動は、総負債と総資産の増加ペースの差を示唆している。
総負債の増加と総資産の増加を比較すると、2017年から2018年にかけては、総資産の増加が総負債の増加を上回っていた。しかし、2021年には総負債の増加が総資産の増加を大幅に上回っており、財務レバレッジが増加していることが示唆される。負債総資産比率の変動は、この傾向を裏付けている。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Illumina Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ビルド・トゥ・スーツ・リースの責任 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 22) | 21) | 21) | 144) | 124) | 124) | 192) | ||||||
| 転換社債(現部分) | —) | —) | 488) | 511) | 507) | 503) | 499) | —) | —) | —) | 631) | 1,107) | 1,107) | 625) | 620) | 10) | 2) | 5) | 1) | ||||||
| タームノート | 993) | 992) | 992) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 転換社債(当期分を除く) | 694) | 687) | 680) | 673) | 666) | 659) | 652) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,112) | 890) | 860) | 723) | 710) | 1,182) | 1,180) | 1,169) | 1,055) | ||||||
| 総負債 | 1,687) | 1,679) | 2,160) | 1,184) | 1,173) | 1,162) | 1,151) | 1,141) | 1,131) | 1,120) | 1,743) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 784) | 704) | 664) | 671) | 678) | 681) | 696) | 695) | 691) | 698) | 718) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,471) | 2,383) | 2,824) | 1,855) | 1,851) | 1,843) | 1,847) | 1,836) | 1,822) | 1,818) | 2,461) | 1,997) | 1,989) | 1,369) | 1,351) | 1,336) | 1,306) | 1,298) | 1,248) | ||||||
| 総資産 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.16 | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 2,471 ÷ 15,063 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年4月から2020年12月にかけて、一貫して増加傾向を示しました。2017年4月の1248百万米ドルから、2020年12月には1855百万米ドルに増加しています。しかし、2021年4月には2383百万米ドルに増加した後、2021年10月には2471百万米ドルと、増加のペースが鈍化しています。
総資産は、2017年4月から2021年10月にかけて、継続的に増加しました。2017年4月の4598百万米ドルから、2021年10月には15063百万米ドルに大幅に増加しています。この資産の増加は、負債の増加を上回っており、財務基盤の強化を示唆しています。
負債総額比率は、2017年4月から2018年9月にかけて、0.27から0.29へと緩やかに上昇しました。その後、2019年3月には0.33に達し、比率が最も高くなりました。2019年6月から2020年12月にかけては、0.25から0.26の間で比較的安定していました。2021年4月には0.27に上昇し、2021年10月には0.16に大幅に低下しました。この比率の低下は、資産の増加が負債の増加を大幅に上回ったことを示しています。
- 総負債の傾向
- 2017年から2020年にかけて増加し、2021年には増加ペースが鈍化しています。
- 総資産の傾向
- 2017年から2021年にかけて継続的に増加しています。特に2021年には大幅な増加が見られます。
- 負債総額比率の傾向
- 2017年から2019年にかけて上昇し、その後安定した後、2021年に大幅に低下しています。
財務レバレッジ比率
Illumina Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | ||||||
| イルミナの株主資本総額 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.42 | 1.67 | 1.78 | 1.62 | 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.85 | 1.85 | 1.93 | 1.80 | 1.84 | 1.91 | 1.77 | 1.79 | 1.80 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ イルミナの株主資本総額
= 15,063 ÷ 10,593 = 1.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2017年4月2日から2021年10月3日までの期間において、一貫して増加傾向を示しています。2017年4月の4598百万米ドルから、2021年10月には15063百万米ドルへと、大幅な増加が見られます。特に、2020年4月から2021年10月の間に、増加のペースが加速していることが観察されます。
- イルミナの株主資本総額
- 株主資本総額も、総資産と同様に、2017年4月から2021年10月にかけて一貫して増加しています。2017年4月の2551百万米ドルから、2021年10月には10593百万米ドルへと増加しました。総資産の増加に連動して、株主資本総額も増加していることが確認できます。2020年以降の増加幅が特に大きくなっています。
財務レバレッジ比率は、期間を通じて変動しています。2017年4月から2017年12月にかけては1.8から1.91へと上昇し、その後は1.85から1.93の間で推移しました。2019年6月には1.61まで低下しましたが、その後は1.57から1.62の間で安定しました。2021年10月には1.42まで低下しており、全体的にレバレッジ比率は低下傾向にあると言えます。
総資産と株主資本総額の増加は、事業の拡大や収益性の向上を示唆している可能性があります。一方、財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆していると考えられます。これらの指標を総合的に見ると、財務状況は改善傾向にあると解釈できます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Illumina Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| イルミナ株主に帰属する当期純利益 | 317) | 185) | 147) | 257) | 179) | 47) | 173) | 239) | 234) | 296) | 233) | 210) | 199) | 209) | 208) | 68) | 163) | 128) | 367) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (3) | (9) | (13) | (11) | (9) | (11) | (10) | (11) | (8) | (19) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 103) | 22) | 22) | 41) | 36) | 118) | 5) | 30) | 36) | 53) | 9) | 12) | 44) | 32) | 24) | 166) | 23) | 21) | 155) | ||||||
| もっとその： 利息 | 14) | 16) | 19) | 16) | 11) | 11) | 11) | 11) | 11) | 15) | 15) | 20) | 15) | 11) | 11) | 11) | 10) | 8) | 8) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 434) | 223) | 188) | 314) | 226) | 176) | 189) | 280) | 281) | 361) | 248) | 229) | 247) | 243) | 232) | 235) | 185) | 149) | 511) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 17.83 | 15.34 | 15.86 | 18.47 | 19.80 | 21.05 | 23.15 | 22.50 | 18.34 | 16.69 | 15.85 | 16.68 | 19.94 | 20.81 | 20.03 | 29.19 | 28.79 | 29.69 | 30.05 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021
+ EBITQ4 2020)
÷ (利息Q3 2021
+ 利息Q2 2021
+ 利息Q1 2021
+ 利息Q4 2020)
= (434 + 223 + 188 + 314)
÷ (14 + 16 + 19 + 16)
= 17.83
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2017年4月から2017年12月にかけて、511百万米ドルから235百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2018年4月から2019年6月にかけては、232百万米ドルから361百万米ドルへと増加し、ピークに達しました。2019年9月以降は、EBITは減少傾向に転じ、2020年12月には188百万米ドルまで低下しました。2021年4月には434百万米ドルと大幅に増加しましたが、その後の2021年7月から2021年10月にかけては、それぞれ223百万米ドルへと減少しました。
- 利息
- 利息は、2017年4月から2018年9月にかけて、8百万米ドルから15百万米ドルへと緩やかに増加しました。2018年12月には20百万米ドルまで増加し、その後、2019年6月まで20百万米ドル前後で推移しました。2019年9月以降は、11百万米ドルから16百万米ドルで推移し、2021年10月には14百万米ドルとなりました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年4月から2017年12月にかけて、30.05から29.19へとわずかに低下しました。2018年4月から2019年6月にかけては、20.03から16.69へと低下傾向が顕著になりました。2019年9月以降は、18.34から23.15へと一時的に上昇しましたが、その後は再び低下し、2020年12月には21.05となりました。2021年4月には17.83と低下し、2021年10月には15.34となりました。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下傾向にあり、EBITの変動に連動していることが示唆されます。
EBITとインタレスト・カバレッジ・レシオの動向から、収益性の変動が金利支払い能力に影響を与えていると考えられます。特に、2019年以降、EBITの減少とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下が同時に発生しており、注意が必要です。