キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Illumina Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
- 売上高と純利益の推移
- 2016年から2019年にかけて、売上高と純利益は比較的安定した増加傾向を示している。特に2018年には売上高や純利益が高水準に達していることが観察される。一方、2020年にはCOVID-19のパンデミックの影響もあり、売上高や純利益に一時的な減少がみられるが、その後の2021年には回復し、再び高水準に達している。
- 研究開発費と資産の償却
- 研究開発費（株式報酬費用を含む）は、比較的高水準で変動しており、特に2020年には増加している傾向がみられる。この期間において、新規技術や製品開発に積極的な投資を行っていることが示唆される。無形固定資産の償却額は一定範囲内で推移しているものの、2021年には突然増加している点に注目される。これにより、資産の減損や償却の調整があった可能性が考えられる。
- 流動資産および負債の動向
- 売掛金や在庫の変動は、販売活動の勢いを反映しており、2020年には売掛金や在庫の増加がみられる。一方、未払負債は期間を通じて変動し、特に2021年には大きな増加が見られる。資金繰りの観点では、流動資産の増減に伴うキャッシュフローの変動も大きく、2020年には大規模な現金の増加とその後の大きな減少が観察される。
- キャッシュフローと資金調達活動
- 営業活動による純キャッシュフローは、2016年から2020年まで安定した高収益を示している。投資活動では、有形固定資産や戦略的投資の購入、売却により大きな変動が生じている。特に2020年の投資活動は、資産の流出と流入が著しく、結果としてキャッシュの大きな増減を招いている。財務活動の面では、資金調達や株式買戻し、借入返済等で大きな変動が生じており、2021年において資金調達活動による流入が顕著になっている。
- 株式関連の動向
- 株式報酬費用が一貫して高水準で推移し、特に2020年において著しく増加していることから、社員報酬やストックオプション制度の拡充が反映されていると考えられる。また、株式の買戻しや普通株式の発行により、資本構成に調整が行われていることも示される。これらの動きは、株主還元や資金運用戦略の一環として理解される。
- 為替レートの影響と海外展開
- 為替レートの変動は、現金および現金同等物に一定の影響を与えており、特に2020年以降の変動幅が大きい。これは、海外での事業展開や海外資産・負債の為替リスクを反映していると考えられる。パンデミックやグローバルな経済情勢の変動に伴うリスク管理の一環としても理解できる。
- 全体の傾向と今後の展望
- 全体としては、積極的な研究開発投資や資産構築を背景に、売上や純利益は堅調に推移している。COVID-19パンデミックの影響を受けつつも、2021年にはキャッシュ調達や投資が回復傾向を示しており、将来的な成長期待が示唆される。一方で、キャッシュフローの変動や株式関連の開示動向からは、戦略的資金運用やリスク管理の重要性がより高まっていることが読み取れる。