Stock Analysis on Net
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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2021年11月5日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Illumina Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2021/10/03 2021/07/04 2021/04/04 2020/12/31 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29 2019/12/29 2019/09/29 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/30 2018/09/30 2018/07/01 2018/04/01 2017/12/31 2017/10/01 2017/07/02 2017/04/02 2016/12/31 2016/10/02 2016/07/03 2016/04/03
連結当期純利益
減価償却費
無形固定資産の償却
株式報酬費用
転換社債の優先社債に対する割引の増加
株式報酬に関連する税制上の優遇措置の増加
繰延法人税
GRAILへの以前に保有していた投資による利益
(利益)株式の損失、純額
Gain on Helix Contingent Value right (ヘリックス条件値の権利取得)
付加債務割引の支払い
非連結化による利益
(取得終了に係るデリバティブ資産の損失)
偶発対価の公正価値の変動
無形固定資産の減損
他
売掛金
在庫
前払費用およびその他の流動資産
オペレーティング・リース使用権資産および負債、純額
その他の資産
買掛金
未払負債
その他の長期負債
営業資産及び負債の変動
営業活動による純利益と純現金の調整
営業活動によるネットキャッシュ
売却可能証券の満期
売出有価証券の買入れ
有価証券の販売
GRAILの連結解除による収入
買収終了に係るデリバティブ資産の受領(支払済)
有形固定資産の購入
Helixキャッシュの非連結化
戦略投資の購入
戦略投資の売却
買収による支払額(ネットキャッシュ)
無形固定資産に対して支払われる現金
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
融資債務の支払い
債券発行による純収入
転換社債での支払い
株式報酬に関連する税制上の優遇措置の増加
普通株式の買戻し
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金
普通株式の発行による収入
非支配株主からの拠出金
買収関連の偶発対価債務の支払い
子会社からの持分付与の早期行使による調達資金
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響
現金および現金同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Illumina Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年第1四半期から2021年第2四半期、および2021年第2四半期から2021年第3四半期にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Illumina Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2021年第1四半期から2021年第2四半期、および2021年第2四半期から2021年第3四半期にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Illumina Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年第1四半期から2021年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2021年第2四半期から2021年第3四半期にかけてわずかに増加しました。