収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Tesla Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上総利益率
- 2020年度には不明な値から始まり、その後一貫して上昇傾向を示している。特に2021年第2四半期から2022年第2四半期にかけて顕著な増加が見られ、最大値の27.1%に達している。これにより、利益率の向上により収益性が改善していることが示唆される。ただし、2023年第4四半期以降はやや縮小傾向にあり、利益率は17%台で推移している。
- 営業利益率
- 2020年度の数値は不明確だが、その後の期間で持続的に改善し、2022年第2四半期には16.52%まで上昇している。2023年度に入ると徐々に低下し始め、最終的に6%台前半で推移している。これは、収益性の向上とともに費用構造や運営効率の変動が影響している可能性を示している。
- 純利益率
- 2020年度の正確な値は示されていないが、その後の期間において着実に上昇傾向を示している。2021年以降、10%以上の高い利益率を保ち、2022年第2四半期には14.95%に達している。しかし、2023年度には再び低下傾向が見られ、7%前後で推移している。これにより、利益生成能力の一時的な向上とその後の圧迫が示されていると考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）
- 2020年度には数値が低いが、その後大幅に改善し、2021年第2四半期には28.08%と高水準に達している。これは株主資本に対する収益性が著しく向上していることを意味する。2023年度にかけてやや低下しつつも、依然として8%台と比較的高い状態を維持しており、株主還元の効率性が高まっていることを示す。2024年度以降は再び低下傾向にあるが、依然として良好な状況を保つ。
- 総資産利益率（ROA）
- 2020年度から継続的に上昇し、2022年第2四半期には13.89%に達している。こちらも利益の効率的な増加を示しており、資産運用の効率性が向上していることが示唆される。一方、2023年度以降は再び低下し、最終的には4.58%と低迷する傾向にある。これにより、資産規模の拡大や利益率の変動が影響している可能性が考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Tesla Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 3,878) | 3,153) | 4,179) | 4,997) | 4,578) | 3,696) | 4,438) | 4,178) | 4,533) | 4,511) | 5,777) | 5,382) | 4,234) | 5,460) | 4,847) | 3,660) | 2,884) | 2,215) | 2,066) | 2,063) | 1,267) | 1,234) | |||||||
| 収益 | 22,496) | 19,335) | 25,707) | 25,182) | 25,500) | 21,301) | 25,167) | 23,350) | 24,927) | 23,329) | 24,318) | 21,454) | 16,934) | 18,756) | 17,719) | 13,757) | 11,958) | 10,389) | 10,744) | 8,771) | 6,036) | 5,985) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 17.48% | 17.66% | 17.86% | 18.23% | 17.72% | 17.78% | 18.25% | 19.81% | 21.49% | 23.13% | 25.60% | 26.61% | 27.10% | 27.10% | 25.28% | 23.11% | 22.04% | 21.18% | 21.02% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 6.65% | 7.69% | 8.26% | 7.60% | 8.11% | 8.61% | 9.25% | 10.30% | 10.07% | 10.22% | 9.85% | 9.58% | 10.10% | 8.41% | 9.20% | 7.13% | 7.30% | 5.61% | 2.75% | — | — | — | |||||||
| General Motors Co. | 10.60% | 11.61% | 11.97% | 11.38% | 11.02% | 10.70% | 10.36% | 11.96% | 12.32% | 12.19% | 11.87% | 10.92% | 10.43% | 10.71% | 11.49% | 12.00% | 12.88% | 11.66% | 10.25% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2025
+ 粗利Q1 2025
+ 粗利Q4 2024
+ 粗利Q3 2024)
÷ (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
= 100 × (3,878 + 3,153 + 4,179 + 4,997)
÷ (22,496 + 19,335 + 25,707 + 25,182)
= 17.48%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 四半期ごとの収益は一貫して増加傾向を示している。特に2020年から2022年にかけての期間において大幅な成長が見られ、その後も比較的高い水準を維持している。2022年第4四半期から2023年第2四半期までの間、収益は安定して高水準を示し、総合的に拡大傾向が持続していることがうかがえる。
- 粗利益と粗利益率の動向
- 粗利益は2020年第1四半期から2023年第4四半期まで増加しており、特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びを見せている。2023年第4四半期以降、粗利益は減少傾向に転じ、利益率も徐々に低下している。具体的には、売上総利益率は2020年から2022年にかけて20%台後半から27%台前半へと改善しているが、その後は徐々に21%台、20%台へと下落している。
- 利益率の変化：
- 商業効率の向上により、2020年から2022年にかけて売上総利益率が改善しているものの、2023年以降はその水準が低下し始めている。これは、コスト構造の変動や競争激化などの要因に起因する可能性が考えられる。これにより、収益に対する利益の割合は縮小傾向にあり、利益率の圧迫要因が指摘される。
- 総合的な見解
- 収益と粗利益の推移から、全体として収益は成長を続けている一方で、利益率は2022年後半から2023年にかけて低下していることが示されている。この動向は、規模拡大に伴うコスト増加や、競争圧力の高まりによる利益圧縮の可能性を示唆している。今後の収益性改善には、コスト管理や効率化施策の強化が必要となることが見てとれる。
営業利益率
Tesla Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 923) | 399) | 1,583) | 2,717) | 1,605) | 1,171) | 2,064) | 1,764) | 2,399) | 2,664) | 3,901) | 3,688) | 2,464) | 3,603) | 2,613) | 2,004) | 1,312) | 594) | 575) | 809) | 327) | 283) | |||||||
| 収益 | 22,496) | 19,335) | 25,707) | 25,182) | 25,500) | 21,301) | 25,167) | 23,350) | 24,927) | 23,329) | 24,318) | 21,454) | 16,934) | 18,756) | 17,719) | 13,757) | 11,958) | 10,389) | 10,744) | 8,771) | 6,036) | 5,985) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 6.06% | 6.59% | 7.24% | 7.78% | 6.93% | 7.81% | 9.19% | 11.18% | 13.46% | 14.78% | 16.76% | 16.52% | 15.91% | 15.33% | 12.12% | 9.57% | 7.86% | 6.41% | 6.32% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 1.71% | 2.53% | 3.02% | 2.19% | 2.36% | 2.74% | 3.29% | 4.42% | 4.14% | 4.52% | 4.21% | 3.82% | 4.54% | 2.72% | 3.58% | 1.08% | 1.87% | -0.33% | -3.80% | — | — | — | |||||||
| General Motors Co. | 6.23% | 7.20% | 7.45% | 7.28% | 7.08% | 6.53% | 5.90% | 6.95% | 7.27% | 7.24% | 7.16% | 6.86% | 6.27% | 7.02% | 8.21% | 9.01% | 10.60% | 8.52% | 6.10% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
= 100 × (923 + 399 + 1,583 + 2,717)
÷ (22,496 + 19,335 + 25,707 + 25,182)
= 6.06%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年第1四半期（Q1）はおよそ5985百万米ドルから始まり、その後、2021年にかけておおむね増加傾向を示している。特に2021年第4四半期（Q4）には17719百万米ドルに達し、過去の四半期と比較して大きな伸びを見せた。その後も2022年にかけて一時的な減少を経て、2023年第4四半期まで再び増加基調を維持している。しかしながら、2024年第1四半期以降にはやや縮小傾向が見られる。全体として、売上高は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2021年から2022年にかけて大幅な拡大を示している。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2020年第1四半期におおよそ283百万米ドルから始まり、徐々に増加傾向にある。2021年には大幅な増加を示し、2021年第4四半期には3,360百万米ドルに達した。その後の2022年から2023年にかけて、営業利益は変動しつつも概ね増加基調を維持し、2023年第4四半期（2,717百万米ドル）にピークを記録している。しかし、2024年第1四半期には一時的な減少が見られるが、依然として高水準に留まっている。総じて、営業利益は売上の増加に伴い顕著に拡大し、収益性も向上していることが示されている。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2020年第2四半期（Q2）以降、継続的に上昇を見せている。2020年Q2の6.32%から始まり、2021年Q4には15.91%まで上昇した。これは売上高の増加に対して営業利益が比較的効率的に拡大したことを示唆している。その後も2022年および2023年にかけて、営業利益率は11%台から16%台にわたる範囲で高水準を維持している。一方で、2023年後半以降はやや低下傾向も見られるが、総じて高い収益性を保ち続けている。これにより、収益性の改善と効率的なコスト管理が進展していると考えられる。
- 総合的な見解
- この期間において、売上高と営業利益は持続的に成長しており、営業利益率の増加もこれに伴って進行していることから、収益性が全般的に改善していると評価できる。特に2021年から2022年にかけての成長は顕著であり、その後も高い収益性を維持しつつ規模拡大を図っている。今後の収益性の持続やさらなる成長を見極めるためには、コスト構造や市場環境の変動を注視する必要があるが、全体として見れば堅調な業績推移が示されているといえる。
純利益率
Tesla Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 1,172) | 409) | 2,134) | 2,167) | 1,400) | 1,390) | 7,928) | 1,853) | 2,703) | 2,513) | 3,687) | 3,292) | 2,259) | 3,318) | 2,321) | 1,618) | 1,142) | 438) | 270) | 331) | 104) | 16) | |||||||
| 収益 | 22,496) | 19,335) | 25,707) | 25,182) | 25,500) | 21,301) | 25,167) | 23,350) | 24,927) | 23,329) | 24,318) | 21,454) | 16,934) | 18,756) | 17,719) | 13,757) | 11,958) | 10,389) | 10,744) | 8,771) | 6,036) | 5,985) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 6.34% | 6.38% | 7.26% | 13.26% | 13.19% | 14.64% | 15.50% | 11.21% | 12.97% | 13.66% | 15.41% | 14.95% | 14.17% | 13.51% | 10.25% | 7.40% | 5.21% | 3.18% | 2.29% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 1.83% | 2.95% | 3.40% | 2.06% | 2.27% | 2.35% | 2.62% | 3.75% | 2.58% | 1.85% | -1.33% | 6.32% | 8.42% | 9.26% | 14.21% | 2.31% | 2.72% | 3.37% | -1.10% | — | — | — | |||||||
| General Motors Co. | 2.79% | 3.37% | 3.50% | 6.62% | 6.80% | 6.69% | 6.42% | 6.33% | 6.56% | 6.35% | 6.90% | 7.20% | 7.37% | 8.47% | 8.82% | 9.48% | 10.12% | 8.43% | 5.91% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (普通株主に帰属する当期純利益Q2 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q1 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2024
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q3 2024)
÷ (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
= 100 × (1,172 + 409 + 2,134 + 2,167)
÷ (22,496 + 19,335 + 25,707 + 25,182)
= 6.34%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2020年度の全四半期において、Teslaの収益は堅調に増加しており、2020年第三四半期には10744百万米ドルとなった。2021年に入ると、年間を通じて大きく伸長し、2021年第三四半期には17719百万米ドル、2022年第一四半期には16934百万米ドルまで増加した。ただし、2022年第四四半期以降は若干の調整がみられ、2023年および2024年においても概ね堅調な伸びを維持しているが、過去のピーク値には届いていない。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2020年の四半期には記録が示されていないが、2021年第2四半期（3.18%）から明確に増加し、2022年第2四半期には14.95%と高水準を維持した。2023年第1四半期には15.5%、第2四半期には14.64%と、収益に対する利益率の改善が持続している。一方、2024年第4四半期には6.34%まで低下し、利益率の変動が見られるものの、全体的には堅調な利益率の推移が観察される。
- 純利益の傾向
- 普通株主に帰属する当期純利益は2020年度に大幅に増加し、2020年第4四半期の438百万米ドルから翌2021年第1四半期には1142百万米ドルに達した。2021年中は1600～2300百万米ドルの範囲で推移し、2022年にも利益は維持されたが、2023年度に入ると一部の期でやや減少する局面も見られる。2024年度には再び数値の回復を示しており、利益の変動はあるものの、大きく減少または大幅に増加する傾向は比較的少ない。
- 総括的見解
- Teslaの財務データにおいては、特に収益の継続的な増加と、それに伴う純利益率の改善が顕著である。2021年以降は利益率が高い水準で安定しており、収益の拡大とともに収益性も向上していることが示唆される。ただし、2024年度に入り一部の期で利益率の低下が見られることから、今後の収益性維持には慎重な経営が求められる可能性もある。全体としては、収益拡大と利益率改善の二つの側面から見て、Teslaの財務状況は堅調に推移していると評価できる。
自己資本利益率 (ROE)
Tesla Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 1,172) | 409) | 2,134) | 2,167) | 1,400) | 1,390) | 7,928) | 1,853) | 2,703) | 2,513) | 3,687) | 3,292) | 2,259) | 3,318) | 2,321) | 1,618) | 1,142) | 438) | 270) | 331) | 104) | 16) | |||||||
| 株主資本 | 77,314) | 74,653) | 72,913) | 69,931) | 66,468) | 64,378) | 62,634) | 53,466) | 51,130) | 48,054) | 44,704) | 39,851) | 36,376) | 34,085) | 30,189) | 27,053) | 24,804) | 23,017) | 22,225) | 16,031) | 9,855) | 9,173) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 7.61% | 8.18% | 9.73% | 18.43% | 18.91% | 21.55% | 23.94% | 20.12% | 23.85% | 24.45% | 28.09% | 28.08% | 26.16% | 24.64% | 18.28% | 12.82% | 8.79% | 4.97% | 3.24% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 6.99% | 11.24% | 13.11% | 7.96% | 8.80% | 9.15% | 10.16% | 13.92% | 9.47% | 6.81% | -4.58% | 21.39% | 26.42% | 25.71% | 36.97% | 7.83% | 9.87% | 11.75% | -4.17% | — | — | — | |||||||
| General Motors Co. | 7.19% | 9.03% | 9.53% | 15.61% | 16.14% | 16.08% | 15.75% | 13.46% | 14.32% | 13.44% | 14.65% | 14.83% | 13.75% | 16.00% | 16.77% | 20.54% | 24.67% | 18.94% | 14.27% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (普通株主に帰属する当期純利益Q2 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q1 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2024
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q3 2024)
÷ 株主資本
= 100 × (1,172 + 409 + 2,134 + 2,167)
÷ 77,314 = 7.61%
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- 純利益の推移
- 2020年から2023年にかけて、普通株主に帰属する当期純利益は全体として増加傾向を示しており、特に2021年第2四半期（2021/06/30）から2022年第3四半期（2022/09/30）まで増加を続けている。2023年第1四半期（2023/03/31）にピークを迎え、以降はやや減少傾向にあるものの、依然として高水準を維持している。これにより、収益性の向上とともに、四半期ごとに安定した利益獲得が進行していることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年第1四半期（2020/03/31）の9,173百万米ドルから2025年第2四半期（2025/06/30）の約77,314百万米ドルへと増加している。特に2020年第3四半期（2020/09/30）以降、継続的な増加が見られ、資本基盤の強化が進行していることが伺える。資本の拡大は、事業の成長や株主価値の向上を反映していると考えられる。
- 株主資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2021年第2四半期（2021/06/30）の4.97%から2022年第2四半期（2022/06/30）に最高の28.09%に達した後、2022年後半から2023年にかけて一時的に低下している。2024年以降は再び20%を超える水準で推移し、2025年第2四半期にも23.94%まで上昇した。ROEの変動から、収益性の改善と資本効率の向上が見られる一方で、一時的な変動もあることから、経営環境や市場の変動に応じて調整が行われていると考えられる。
- 総合的な財務パフォーマンスの傾向
- 全体として、純利益と株主持分資本の増加傾向が継続しており、企業の財務基盤が着実に強化されていることを示している。特に2021年と2022年にかけての利益拡大と資本増加は、事業の拡大や市場の需要に応じた成長を反映している。ROEの推移も高水準を維持しており、資本利用効率の向上を示している。ただし、利益やROEに一時的な変動も見られるため、今後の持続可能な成長には慎重な経営判断が必要となる可能性がある。
総資産利益率 (ROA)
Tesla Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 1,172) | 409) | 2,134) | 2,167) | 1,400) | 1,390) | 7,928) | 1,853) | 2,703) | 2,513) | 3,687) | 3,292) | 2,259) | 3,318) | 2,321) | 1,618) | 1,142) | 438) | 270) | 331) | 104) | 16) | |||||||
| 総資産 | 128,567) | 125,111) | 122,070) | 119,852) | 112,832) | 109,226) | 106,618) | 93,941) | 90,591) | 86,833) | 82,338) | 74,426) | 68,513) | 66,038) | 62,131) | 57,834) | 55,146) | 52,972) | 52,148) | 45,691) | 38,135) | 37,250) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.58% | 4.88% | 5.81% | 10.75% | 11.14% | 12.70% | 14.07% | 11.45% | 13.46% | 13.53% | 15.25% | 15.04% | 13.89% | 12.72% | 8.88% | 6.00% | 3.95% | 2.16% | 1.38% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 1.08% | 1.76% | 2.06% | 1.23% | 1.39% | 1.43% | 1.59% | 2.30% | 1.55% | 1.12% | -0.77% | 3.65% | 4.75% | 4.57% | 6.98% | 1.13% | 1.38% | 1.52% | -0.48% | — | — | — | |||||||
| General Motors Co. | 1.65% | 2.06% | 2.15% | 3.83% | 3.92% | 3.87% | 3.71% | 3.56% | 3.72% | 3.52% | 3.76% | 3.71% | 3.47% | 3.95% | 4.09% | 4.66% | 5.27% | 3.84% | 2.73% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (普通株主に帰属する当期純利益Q2 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q1 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2024
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q3 2024)
÷ 総資産
= 100 × (1,172 + 409 + 2,134 + 2,167)
÷ 128,567 = 4.58%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移と変動
- 2020年から2021年にかけて、普通株主に帰属する当期純利益は著しい増加を示し、特に2021年6月期から2022年3月期にかけて大きく伸びていることが観察される。一方、その後は2022年9月期及び2022年12月期にピークに達し、その後は変動しながら一定の水準を維持しているが、2025年3月期までには再び増加傾向を示している。これは売上高や営業利益の変動とともに、収益性の改善が継続していたことを示唆している。
- 総資産の成長および規模の拡大
- 総資産については、2020年から2025年にかけて継続的な拡大傾向にあり、特に2022年以降は年々増加している。2020年の3.72兆ドルから2025年には約1.29兆ドルに達しており、その規模が拡大していることから、資産運用や投資活動が積極的に行われていると考えられる。
- ROAの推移と収益性の変化
- ROA（総資産利益率）は、2020年の一定期間にはデータが欠損しているものの、2021年から2023年にかけては順調に上昇し、ピークである2022年9月期には15.04%を記録した。しかし、その後は徐々に低下し、2024年及び2025年には約4.88%まで落ち込んでいる。この傾向は、資産の増加に対して純利益の伸びが相対的に鈍化していることを示しており、収益性改善の勢いが緩やかになっている可能性を示唆している。
- 総括的見解
- 総じて、分析期間中においては売上高および純利益の増加とともに資産の拡大が進行しており、成長ドライバーとしての規模拡大が見られる。一方で、収益性の改善ペースはやや鈍化しており、今後の持続的成長には効率性の向上や収益性の維持が課題となる可能性がある。これらのパターンは、市場競争や投資の効果、経済情勢の変化などにより影響を受けることが予想される。