普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Tesla Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率（P/E比率）
- 2020年から2023年にかけて、株価純利益率は全体的に低下傾向を示しているが、2024年以降は再び上昇に転じている。特に2023年第4四半期にはかなり高い数値を記録し、その後の四半期では変動性が見られる。この指標の変動は、市場の評価と企業の純利益の変動に影響されていると考えられる。
- 営業利益率（P/OP比率）
- 営業利益率は、2020年から2023年にかけて比較的安定して高い水準を維持している。ただし、2024年第1四半期には大きな増加を見せ、その後も高い水準を保持している。これにより、企業の収益性が比較的堅調に推移していることが示唆される。特に2024年第1四半期以降の高値は、収益性の向上またはコスト効率の改善を反映している可能性がある。
- 株価収益率（P/S比率）
- 株価収益率は、2020年から2023年にかけて全体的に減少傾向を示しており、特に2021年第1四半期以降は一時的に低下している。2024年に入ると再び上昇しており、市場が企業の売上に対してより高い評価を与え始めている可能性がある。これは株価の上昇や売上の増加と関係している可能性がある。
- 株価純資産比率（P/BV比率）
- この比率は2020年から2023年にかけてかなり変動しており、一部の四半期では高値を示しているが、その後は低下し続けている。2024年には再び上昇が見られるものの、全体的には低値範囲に留まっている。これにより、投資家が純資産に対して市場を割安と評価している傾向が窺える。一方、2020年の高水準からの調整も示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Tesla Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益Q2 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q1 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2024
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Tesla Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 分析期間中、株価は2020年3月から2024年12月まで全般的に上昇傾向を示し、その後一時的に下落したものの、2025年3月には再び上昇に転じている。特に2021年には大幅な上昇が見られ、その後も変動はあるものの、2024年6月まで堅調に推移していることが確認できる。一方で、2025年以降は再び高値圏に向かう動きが観察される。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- 2020年のデータは欠損しているが、2021年から利益の着実な増加が見られる。2021年第三四半期（Q3）から2023年第一四半期（Q1）にかけて、EPSは継続的に上昇し、ピークを迎えている。2024年以降はやや鈍化し、2024年12月にかけて安定的な推移を示している。これにより、収益性の向上と成長が株価の高騰に寄与していると考えられる。
- P/E比率（株価収益率）の傾向
- P/E比率は2020年から2022年にかけて著しく高い水準を維持し、その後、2022年後半から2023年にかけて減少傾向を示す。2022年のピーク時には1,149を超え、極めて高い期待値を反映していた。これに対し2023年には平均値が低下し、市場の評価や期待値が落ち着いてきたことが示唆される。P/Eの変動は、投資家の期待と実績の乖離を反映している可能性が高い。
- 総合的な見解
- 全体として、株価とEPSの連動性が強く、利益の向上とともに株価も大きく上昇していることがわかる。特に、2021年から2023年にかけての収益性の改善と投資家の期待の高まりが、株価の劇的な上昇と高P/E比率に反映されている。2024年以降は、収益と株価の成長ペースがやや鈍化したものの、全体としては堅調な推移を続けていると考えられる。今後の動向には、利益成長の持続性や市場の評価の変動に注目する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
Tesla Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Tesla Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年3月から2020年12月までにかけて、株価は大幅な上昇を示している。特に2020年6月から12月にかけては、株価が急激に上昇し、最終的に2021年前半にはピークを迎えた。その後、2021年後半から2022年にかけて株価は変動しつつも比較的高値を維持し、2023年から2024年にかけては一時的な調整局面を経て、2024年末には再び上昇傾向を示した。全体的に、株価は大きく変動しながらも長期的には上昇トレンドにあるとみられる。
- 一株当たり営業利益
- 2020年から2021年にかけて営業利益は増加傾向で推移しており、2021年第3四半期には1.11米ドルに達している。2022年以降も一貫して増加し、2023年第1四半期には最大の3.41米ドルを記録した。2024年に入ると若干の減少傾向がみられるが、その後再び一定水準を維持しており、損益面での改善傾向が続いていると解釈できる。
- P/OP比率
- この比率は企業の株価評価と営業利益の関係を示すものであり、2020年から2021年にかけて大きく低下している。2021年第3四半期の53.94から2022年第3四半期の40.14にかけて比率は低下し、株価と営業利益の相関を示唆している。2022年から2023年にかけては比率が上昇傾向を示し、2024年に入ってさらに増加している。これにより、株価の評価が営業利益に対して高まる局面と低下する局面が交互に出現していることがうかがえる。
- 総合的な評価
- 株価は2020年から2024年にかけて大きな変動を示しながらも、長期的には上昇基調を維持している。営業利益も同期間で着実に増加しており、企業の収益性は向上していると考えられる。一方で、株価と営業利益の比率は変動が激しいことから、市場の評価も変動性が高いことが示唆される。これらの動きから、Teslaの株式価値は企業の業績改善とともに市場の期待値の変動に影響されながら推移していると評価できる。
株価収益率 (P/S)
Tesla Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Tesla Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年第1四半期から2021年第1四半期にかけて株価は著しい上昇を見せ、その後も全体的に高い水準を維持しながら変動している。特に2021年の第3四半期以降、ピークに達した2022年の第1四半期までは大きな価格変動が観察される。2022年第3四半期以降は株価の低下傾向が続き、その後の2023年から2024年にかけても一度回復するものの、依然として高値圏にはない。
- 一株当たり売上高の変動について
- 一株当たり売上高は2020年第4四半期の10.95ドルから、2021年第4四半期の23.71ドルにかけて持続的に増加している。2022年第2四半期以降は継続的に伸び、2022年第4四半期には30.18ドルに達した後、2023年には横ばいまたは微増傾向にとどまる。これにより、売上面での成長は2021年末から2022年にかけてピークを迎え、その後は安定していることが示唆される。
- 財務指標のトレンドに基づく解釈
- 株価と一株当たり売上高は、2020年から2022年にかけて大きな成長と変動を示している。特に2021年前半から第三四半期にかけての株価の上昇と売上高の増加は、企業の成長期を反映している。一方、2022年以降は株価の下落傾向と売上高の横ばいにより、市場の評価や企業の収益拡大のスピードが鈍化している可能性がある。これらの傾向は、株価と売上高の相関性を示し、市場の期待感や企業の収益状況に対する投資家のセンチメントの変化を反映していると考えられる。
- 全体的な見通しと示唆
- 過去数四半期にわたるデータから、著しい成長とその後の調整期が観察できる。株価の高騰と売上高の増加は、市場からの高い期待を示す一方で、その後の下落は収益や期待値の調整を示唆している。今後の展望としては、売上高の安定的増加とともに株価も市場の評価に同期した動きが重要であり、収益性や市場の信頼性を向上させるための企業戦略の継続が求められることが示されている。
株価純資産比率 (P/BV)
Tesla Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Tesla Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2020年3月期の52.13米ドルから2020年12月期には最も高い287.81米ドルに上昇しており、その後2021年から2022年にかけて大きな変動を示している。特に2021年9月期には341.62米ドルのピークに達し、その後2022年には下落傾向が顕著となる。2023年以降は一時的な回復や下落を繰り返しつつも、全体的には高値からの調整局面にあると見られる。
- 株価と簿価（BVPS）との関係
- 一株当たり簿価は2020年3月期の3.3米ドルから継続的に増加しており、2023年12月期には16.11米ドルに達している。一方、株価と簿価の比率を示すP/BV比率は、ピーク時の2020年6月期には27.92と高水準だったが、その後は減少傾向を示し、2023年9月期には8.03まで低下している。このことは、株価が簿価に対して相対的に割高または割安と判断される状況の変化を反映している。特に2022年以降の低P/BV比率は、市場の評価と財務状況の間に乖離が生じている可能性を示唆している。
- 財務状況の変化
- 簿価の増加は、純資産の積み上げや利益の蓄積を示唆しており、2020年から2023年にかけて一株当たり簿価の伸びは顕著である。P/BV比率の変動は、市場の評価と企業の財務基盤の関係性や投資家のリスク評価を反映していると考えられる。一方、株価の変動は市場の期待や外部環境の変化に大きく左右されていると推察される。
- 総合的考察
- 全体として、株価は大きな変動を見せつつも、長期的には簿価の増加とともに上昇している傾向がある。一方で、2021年から2022年にかけての株価のピークとその後の調整は、市場の期待と財務指標とのギャップを示している可能性がある。また、P/BV比率の低下は、市場の評価が企業の純資産に比して割安となっている局面を示唆しており、この期間に投資の機会があったことも示唆される。これらの動きは、投資判断や財務評価において重要な要素となる。