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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

普通株式評価比率 
四半期データ

Microsoft Excel

バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。


過去のバリュエーション比率(サマリー)

Tesla Inc.、過去の評価率(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
株価純利益率 (P/E) 126.77 181.57 65.83 55.70 37.98 40.55 62.68 70.03 43.84 43.65 59.61 88.39 123.10 169.91 296.78 292.69 585.25 1,149.47
営業利益率 (P/OP) 128.11 181.95 110.65 104.48 69.89 68.39 62.84 67.50 40.51 40.14 53.94 78.73 108.47 143.76 229.48 194.03 290.22 415.63
株価収益率 (P/S) 8.44 13.18 8.61 7.24 5.46 6.28 7.03 9.08 5.99 6.73 8.91 12.52 16.63 17.42 21.97 15.25 18.61 26.28
株価純資産比率 (P/BV) 10.82 17.66 11.96 10.38 8.03 9.71 12.61 16.70 10.72 12.26 16.74 23.12 30.33 31.06 38.04 25.74 29.06 37.29 24.85 27.92 15.80

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/E 株価対純利益の比率は、普通株の投資家が現在の収益の1ドルあたりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。 株価純利益率は Tesla Inc. 2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて上昇しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけてわずかに減少しました。
P/OP 株価純利益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は非経常利益と資本構成に敏感になる可能性があり、アナリストは営業利益に対する株価収益率を使用する場合があります。 営業利益率(CRO)は Tesla Inc. 2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて上昇しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけてわずかに低下し、2024年第3四半期の水準には達しませんでした。
P/S 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 Tesla Inc.の株価収益倍率は2024年第3四半期から2024年第4四半期に増加しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
P/BV 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 株価純資産倍率は Tesla Inc. 2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて大幅に減少しました。

株価純利益率 (P/E)

Tesla Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
発行済普通株式数1 3,220,956,211 3,216,517,037 3,210,059,659 3,194,640,415 3,189,196,167 3,184,790,415 3,178,921,391 3,173,994,467 3,169,504,301 3,164,102,701 3,157,752,449 3,133,470,045 3,108,029,775 3,100,522,833 3,012,794,556 2,970,045,474 2,889,991,344 2,879,560,512 2,843,702,199 2,795,425,890 2,780,566,575
選択した財務データ (米ドル)
普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) 409 2,317 2,167 1,478 1,129 7,928 1,853 2,703 2,513 3,687 3,292 2,259 3,318 2,321 1,618 1,142 438 270 331 104 16
1株当たり利益 (EPS)2 1.98 2.20 3.96 3.88 4.27 4.71 3.38 3.84 3.71 3.97 3.54 3.04 2.70 1.78 1.15 0.73 0.40 0.25 0.00 0.00 0.00
株価1, 3 250.74 400.28 260.48 215.99 162.13 190.93 212.08 269.06 162.55 173.22 211.25 268.43 332.67 302.45 341.62 214.93 231.47 287.81 140.09 98.43 52.13
バリュエーション比率
P/E4 126.77 181.57 65.83 55.70 37.98 40.55 62.68 70.03 43.84 43.65 59.61 88.39 123.10 169.91 296.78 292.69 585.25 1,149.47
ベンチマーク
P/E競合 他社5
Ford Motor Co. 8.27 6.24 11.72 11.57 13.27 11.70 6.47 12.83 16.34 5.80 4.82 5.08 4.01 23.50 16.81 11.30
General Motors Co. 5.71 6.93 5.37 4.74 4.84 4.39 3.94 5.13 4.92 6.15 6.09 6.29 6.37 7.90 7.20 6.09 9.31 12.66

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q1 2025 計算
EPS = (普通株主に帰属する当期純利益Q1 2025 + 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2024 + 普通株主に帰属する当期純利益Q3 2024 + 普通株主に帰属する当期純利益Q2 2024) ÷ 発行済普通株式数
= (409,000,000 + 2,317,000,000 + 2,167,000,000 + 1,478,000,000) ÷ 3,220,956,211 = 1.98

3 Tesla Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q1 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 250.74 ÷ 1.98 = 126.77

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/E 株価対純利益の比率は、普通株の投資家が現在の収益の1ドルあたりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。 株価純利益率は Tesla Inc. 2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて上昇しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけてわずかに減少しました。

営業利益率 (P/OP)

Tesla Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
発行済普通株式数1 3,220,956,211 3,216,517,037 3,210,059,659 3,194,640,415 3,189,196,167 3,184,790,415 3,178,921,391 3,173,994,467 3,169,504,301 3,164,102,701 3,157,752,449 3,133,470,045 3,108,029,775 3,100,522,833 3,012,794,556 2,970,045,474 2,889,991,344 2,879,560,512 2,843,702,199 2,795,425,890 2,780,566,575
選択した財務データ (米ドル)
営業利益 (数百万単位) 399 1,583 2,717 1,605 1,171 2,064 1,764 2,399 2,664 3,901 3,688 2,464 3,603 2,613 2,004 1,312 594 575 809 327 283
1株当たり営業利益2 1.96 2.20 2.35 2.07 2.32 2.79 3.37 3.99 4.01 4.32 3.92 3.41 3.07 2.10 1.49 1.11 0.80 0.69 0.00 0.00 0.00
株価1, 3 250.74 400.28 260.48 215.99 162.13 190.93 212.08 269.06 162.55 173.22 211.25 268.43 332.67 302.45 341.62 214.93 231.47 287.81 140.09 98.43 52.13
バリュエーション比率
P/OP4 128.11 181.95 110.65 104.48 69.89 68.39 62.84 67.50 40.51 40.14 53.94 78.73 108.47 143.76 229.48 194.03 290.22 415.63
ベンチマーク
P/OP競合 他社5
Ford Motor Co. 9.63 7.03 11.05 11.11 11.39 9.32 5.49 7.99 6.69 8.40 9.58 8.95 17.27 15.90 50.21 24.45
General Motors Co. 3.49 3.89 4.85 4.52 4.92 4.74 3.56 4.59 4.28 5.32 5.70 6.50 6.84 8.34 7.45 5.73 9.03 11.92

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q1 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2025 + 営業利益Q4 2024 + 営業利益Q3 2024 + 営業利益Q2 2024) ÷ 発行済普通株式数
= (399,000,000 + 1,583,000,000 + 2,717,000,000 + 1,605,000,000) ÷ 3,220,956,211 = 1.96

3 Tesla Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q1 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 250.74 ÷ 1.96 = 128.11

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/OP 株価純利益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は非経常利益と資本構成に敏感になる可能性があり、アナリストは営業利益に対する株価収益率を使用する場合があります。 営業利益率(CRO)は Tesla Inc. 2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて上昇しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけてわずかに低下し、2024年第3四半期の水準には達しませんでした。

株価収益率 (P/S)

Tesla Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
発行済普通株式数1 3,220,956,211 3,216,517,037 3,210,059,659 3,194,640,415 3,189,196,167 3,184,790,415 3,178,921,391 3,173,994,467 3,169,504,301 3,164,102,701 3,157,752,449 3,133,470,045 3,108,029,775 3,100,522,833 3,012,794,556 2,970,045,474 2,889,991,344 2,879,560,512 2,843,702,199 2,795,425,890 2,780,566,575
選択した財務データ (米ドル)
収益 (数百万単位) 19,335 25,707 25,182 25,500 21,301 25,167 23,350 24,927 23,329 24,318 21,454 16,934 18,756 17,719 13,757 11,958 10,389 10,744 8,771 6,036 5,985
1株当たり売上高2 29.72 30.37 30.26 29.84 29.71 30.39 30.18 29.62 27.14 25.75 23.71 21.44 20.01 17.36 15.55 14.09 12.44 10.95 0.00 0.00 0.00
株価1, 3 250.74 400.28 260.48 215.99 162.13 190.93 212.08 269.06 162.55 173.22 211.25 268.43 332.67 302.45 341.62 214.93 231.47 287.81 140.09 98.43 52.13
バリュエーション比率
P/S4 8.44 13.18 8.61 7.24 5.46 6.28 7.03 9.08 5.99 6.73 8.91 12.52 16.63 17.42 21.97 15.25 18.61 26.28
ベンチマーク
P/S競合 他社5
Ford Motor Co. 0.24 0.21 0.24 0.26 0.31 0.31 0.24 0.33 0.30 0.35 0.37 0.41 0.47 0.57 0.54 0.46 0.38 0.39
General Motors Co. 0.25 0.29 0.35 0.32 0.32 0.28 0.25 0.33 0.31 0.38 0.39 0.41 0.48 0.68 0.67 0.61 0.77 0.73

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q1 2025 計算
1株当たり売上高 = (収益Q1 2025 + 収益Q4 2024 + 収益Q3 2024 + 収益Q2 2024) ÷ 発行済普通株式数
= (19,335,000,000 + 25,707,000,000 + 25,182,000,000 + 25,500,000,000) ÷ 3,220,956,211 = 29.72

3 Tesla Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q1 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 250.74 ÷ 29.72 = 8.44

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バリュエーション比率 形容 会社概要
P/S 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 Tesla Inc.の株価収益倍率は2024年第3四半期から2024年第4四半期に増加しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて大幅に減少しました。

株価純資産比率 (P/BV)

Tesla Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
発行済普通株式数1 3,220,956,211 3,216,517,037 3,210,059,659 3,194,640,415 3,189,196,167 3,184,790,415 3,178,921,391 3,173,994,467 3,169,504,301 3,164,102,701 3,157,752,449 3,133,470,045 3,108,029,775 3,100,522,833 3,012,794,556 2,970,045,474 2,889,991,344 2,879,560,512 2,843,702,199 2,795,425,890 2,780,566,575
選択した財務データ (米ドル)
株主資本 (数百万単位) 74,653 72,913 69,931 66,468 64,378 62,634 53,466 51,130 48,054 44,704 39,851 36,376 34,085 30,189 27,053 24,804 23,017 22,225 16,031 9,855 9,173
1株当たり簿価 (BVPS)2 23.18 22.67 21.78 20.81 20.19 19.67 16.82 16.11 15.16 14.13 12.62 11.61 10.97 9.74 8.98 8.35 7.96 7.72 5.64 3.53 3.30
株価1, 3 250.74 400.28 260.48 215.99 162.13 190.93 212.08 269.06 162.55 173.22 211.25 268.43 332.67 302.45 341.62 214.93 231.47 287.81 140.09 98.43 52.13
バリュエーション比率
P/BV4 10.82 17.66 11.96 10.38 8.03 9.71 12.61 16.70 10.72 12.26 16.74 23.12 30.33 31.06 38.04 25.74 29.06 37.29 24.85 27.92 15.80
ベンチマーク
P/BV競合 他社5
Ford Motor Co. 0.93 0.82 0.93 1.02 1.21 1.19 0.90 1.22 1.11 1.22 1.24 1.27 1.31 1.48 1.84 1.66 1.33 1.49 0.95 0.85 0.71
General Motors Co. 0.67 0.79 0.83 0.76 0.77 0.69 0.53 0.73 0.65 0.81 0.81 0.76 0.91 1.30 1.45 1.48 1.73 1.76 1.23 0.94 0.78

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q1 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 74,653,000,000 ÷ 3,220,956,211 = 23.18

3 Tesla Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q1 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 250.74 ÷ 23.18 = 10.82

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バリュエーション比率 形容 会社概要
P/BV 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 株価純資産倍率は Tesla Inc. 2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて大幅に減少しました。