Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

分析期間において、株価純利益率（P/E）は変動を示している。2022年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、43.65まで減少した。2023年には回復傾向が見られ、第2四半期に70.03まで上昇したが、その後再び低下し、2023年第4四半期には40.55となった。2024年は上昇傾向が続き、2024年第4四半期には181.57まで急増し、2025年にはさらに上昇し、2025年第4四半期には412に達した。

営業利益率 (P/OP)

営業利益率は、株価純利益率と同様に、2022年にかけて低下傾向を示し、40.14まで減少した。2023年には回復し、67.5から68.39まで推移したが、その後は再び変動し、2023年第4四半期には68.39となった。2024年には顕著な上昇を見せ、110.65まで増加し、2025年にはさらに上昇し、358.92に達した。この上昇は、収益性の改善を示唆している可能性がある。

株価収益率（P/S）は、2022年にかけて一貫して低下し、6.73まで減少した。2023年には9.08まで回復したが、その後は緩やかな変動を示し、2023年第4四半期には6.28となった。2024年には上昇傾向がみられ、8.61まで増加し、2025年には16.48まで上昇した。この上昇は、売上高に対する株価の評価が高まっていることを示唆している。

株価純資産比率 (P/BV)

株価純資産比率は、2022年にかけて一貫して低下し、12.26まで減少した。2023年には16.7まで回復したが、その後は再び低下し、2023年第4四半期には9.71となった。2024年には緩やかな上昇傾向が見られ、11.96まで増加し、2025年には19.03まで上昇した。この上昇は、純資産に対する株価の評価が高まっていることを示唆している。

全体として、これらの財務指標は、2022年を通じて評価が低下した後、2023年以降、特に2024年と2025年には回復傾向にあることを示している。営業利益率の顕著な上昇は、収益性の改善を示唆しており、株価収益率と株価純資産比率の上昇は、市場が同社の成長と将来性をより高く評価していることを示唆している可能性がある。ただし、これらの指標の変動は、市場の状況や投資家のセンチメントなど、さまざまな要因の影響を受ける可能性がある。

株価は、2022年3月31日時点の332.67米ドルから、2022年12月31日には173.22米ドルまで低下しました。その後、2023年6月30日には269.06米ドルまで回復しましたが、2023年12月31日には190.93米ドルに再び低下しました。2024年6月30日には215.99米ドルまで上昇し、2024年12月31日には400.28米ドルと大幅に増加しました。2025年3月31日には250.74米ドルに減少し、2025年6月30日には305.3米ドル、2025年9月30日には448.98米ドル、そして2025年12月31日には416.56米ドルとなっています。全体として、株価は変動が大きく、特に2024年末に顕著な上昇が見られます。

1株当たり利益 (EPS)

1株当たり利益は、2022年3月31日の2.7米ドルから、2022年12月31日には3.97米ドルまで増加しました。2023年3月31日には3.71米ドルに低下し、2023年6月30日には3.84米ドル、2023年9月30日には3.38米ドル、2023年12月31日には4.71米ドルと変動しました。2024年3月31日には4.35米ドル、2024年6月30日には3.94米ドル、2024年9月30日には4.02米ドル、2024年12月31日には2.2米ドルと大幅に減少しました。2025年3月31日には1.9米ドル、2025年6月30日には1.82米ドル、2025年9月30日には1.53米ドル、2025年12月31日には1.01米ドルと、継続的に低下傾向にあります。

P/E

P/E比率は、2022年3月31日の123.1から、2022年12月31日には43.65まで低下しました。2023年6月30日には70.03まで上昇し、その後2023年12月31日には40.55に低下しました。2024年6月30日には54.89まで上昇し、2024年12月31日には181.57と大幅に増加しました。2025年3月31日には132.18に減少し、2025年6月30日には167.41、2025年9月30日には293.83、そして2025年12月31日には412と増加しました。P/E比率は株価とEPSの変動に連動しており、特に2024年末以降に顕著な上昇が見られます。

EPSは減少傾向にある一方で、P/E比率は上昇傾向にあります。これは、株価がEPSの減少を上回る速度で上昇していることを示唆しています。株価の変動幅は大きく、特に2024年末に顕著な上昇が見られ、その後も高い水準を維持しています。これらの指標は、投資家の期待や市場のセンチメントの変化を反映している可能性があります。

株価は、2022年3月31日時点の332.67米ドルから、2022年12月31日には173.22米ドルまで低下しました。その後、2023年6月30日には269.06米ドルまで回復しましたが、2023年12月31日には190.93米ドルに再び低下しました。2024年6月30日には215.99米ドルまで上昇し、2024年12月31日には400.28米ドルと大幅に増加しました。2025年3月31日には250.74米ドルに調整され、2025年6月30日には305.3米ドル、2025年9月30日には448.98米ドル、そして2025年12月31日には416.56米ドルとなっています。

1株当たり営業利益

1株当たり営業利益は、2022年3月31日の3.07米ドルから、2022年12月31日には4.32米ドルまで増加しました。2023年3月31日には4.01米ドル、2023年6月30日には3.99米ドルと横ばいの傾向を示し、その後、2023年9月30日には3.37米ドル、2023年12月31日には2.79米ドルと低下しました。2024年3月31日には2.32米ドル、2024年6月30日には2.07米ドルとさらに低下し、2024年9月30日には2.35米ドル、2024年12月31日には2.2米ドルと小幅な変動が見られます。2025年3月31日には1.96米ドル、2025年6月30日には1.74米ドル、2025年9月30日には1.36米ドル、そして2025年12月31日には1.16米ドルと一貫して低下しています。

P/OP

P/OP（株価収益率）は、2022年3月31日の108.47から、2022年12月31日には40.14まで大幅に低下しました。2023年6月30日には67.5に上昇しましたが、2023年12月31日には68.39まで上昇し、その後、2024年3月31日には69.89、2024年6月30日には104.48、2024年9月30日には110.65、そして2024年12月31日には181.95と急激に増加しました。2025年3月31日には128.11に調整され、2025年6月30日には175.16、2025年9月30日には329.7、そして2025年12月31日には358.92となっています。

株価と1株当たり営業利益の動向は、必ずしも連動しているとは限りません。株価は変動が大きく、特に2024年末に顕著な上昇が見られますが、1株当たり営業利益は一貫して低下傾向にあります。P/OPは株価の変動に影響を受けやすく、株価の上昇に伴い増加しています。1株当たり営業利益の低下とP/OPの上昇は、投資家が将来の収益成長に対する期待が低いにもかかわらず、株価が上昇していることを示唆している可能性があります。

株価は、2022年3月31日時点の332.67米ドルから、2022年12月31日には173.22米ドルまで低下しました。その後、2023年6月30日には269.06米ドルまで回復しましたが、2023年12月31日には190.93米ドルに再び低下しました。2024年6月30日には215.99米ドルまで上昇し、2024年12月31日には400.28米ドルと大幅に増加しました。2025年3月31日には250.74米ドルに減少し、2025年6月30日には305.3米ドル、2025年9月30日には448.98米ドル、そして2025年12月31日には416.56米ドルとなっています。

1株当たり売上高

1株当たり売上高は、2022年3月31日の20.01米ドルから、2023年6月30日には29.62米ドルまで一貫して増加しました。2023年9月30日には30.18米ドル、2023年12月31日には30.39米ドルと、緩やかな上昇傾向が継続しました。2024年3月31日には29.71米ドルにわずかに低下し、その後2024年6月30日には29.84米ドル、2024年9月30日には30.26米ドル、2024年12月31日には30.37米ドルと安定しました。2025年3月31日には29.72米ドルに減少し、2025年6月30日には28.75米ドル、2025年9月30日には28.75米ドル、そして2025年12月31日には25.27米ドルと減少傾向を示しています。

P/S

P/S比率は、2022年3月31日の16.63から、2022年12月31日には6.73まで大幅に低下しました。2023年6月30日には9.08まで回復しましたが、2023年12月31日には6.28に低下しました。2024年6月30日には7.24まで上昇し、2024年12月31日には13.18と大幅に増加しました。2025年3月31日には8.44に減少し、2025年6月30日には10.62、2025年9月30日には15.61、そして2025年12月31日には16.48となっています。

株価と1株当たり売上高の動向は、必ずしも連動しているとは限りません。株価は変動が大きく、特に2024年末に顕著な上昇が見られます。一方、1株当たり売上高は比較的安定しており、2025年に入ってから緩やかな減少傾向を示しています。P/S比率は、株価の変動に影響を受けやすく、株価の上昇とともに増加し、株価の低下とともに減少する傾向が見られます。全体として、株価は市場のセンチメントや外部要因の影響を受けやすい一方、1株当たり売上高は事業の基礎的なパフォーマンスを示す指標として捉えることができます。

株価は、2022年3月31日時点の332.67米ドルから、2022年12月31日には173.22米ドルまで低下しました。その後、2023年6月30日には269.06米ドルまで回復しましたが、2023年12月31日には190.93米ドルに再び低下しました。2024年6月30日には215.99米ドルまで上昇し、2024年12月31日には400.28米ドルと大幅に増加しました。2025年3月31日には250.74米ドルに減少し、2025年6月30日には305.3米ドル、2025年9月30日には448.98米ドル、2025年12月31日には416.56米ドルとなっています。

1株当たり簿価 (BVPS)

1株当たり簿価は、2022年3月31日の10.97米ドルから、2022年12月31日には14.13米ドルまで一貫して増加しました。この傾向は2023年6月30日の16.11米ドル、2023年12月31日の19.67米ドルまで継続しました。2024年3月31日には20.19米ドル、2024年12月31日には22.67米ドルと増加し、2025年6月30日には23.97米ドル、2025年12月31日には21.89米ドルとなっています。

P/BV

P/BV比率は、2022年3月31日の30.33から、2022年12月31日には12.26まで大幅に低下しました。2023年6月30日には16.7に上昇しましたが、2023年12月31日には9.71まで低下しました。2024年6月30日には10.38に上昇し、2024年12月31日には17.66と大幅に増加しました。2025年3月31日には10.82に減少し、2025年6月30日には12.74、2025年9月30日には18.67、2025年12月31日には19.03となっています。

株価と1株当たり簿価は、全体的に上昇傾向にありますが、期間中に変動が見られます。P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示しており、株価の変動に連動して変動しています。特に2024年12月31日には、株価とP/BV比率がともに大幅に増加しています。2025年に入り、株価は変動し、P/BV比率もそれに伴い変動しています。