貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Tesla Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債の推移と構成
- 概して、総負債は2020年から2025年にかけて継続的に増加している。特に長期負債は2020年の約14,532百万米ドルから2025年には約20,487百万米ドルまで拡大しており、資本調達や投資活動に積極的であったことを示唆している。一方、短期負債（流動負債）は2020年から増加傾向にあり、2024年末には約30,077百万米ドルに達しているが、全体の負債構成に占める比率は比較的一定している。
- 資本構成と株主資本
- 株主資本は2020年の9,173百万米ドルから2025年には77,314百万米ドルに増加している。追加資本金は、事業拡大や資金調達の一環として継続的に増加傾向にあり、2025年には40,363百万米ドルに達している。利益剰余金は大きく増加しており、2020年の赤字状態から2021年以降黒字化し、2025年には約36,790百万米ドルの利益剰余金を積み上げている。これにより、純資産の堅実な拡大を示している。
- 収益性と利益の傾向
- 利益剰余金の増加とともに、その他の包括利益も安定的に回復しつつある。これらは、企業の収益力と効率的な運営を反映し、財務の健全性の改善を示している。ただし、詳細な純利益額は示されていないため、全体的な収益性の評価には補足的な情報が必要である。
- 流動資産と流動負債のバランス
- 流動負債は2020年から2025年にかけて継続的に増加し、2024年末には約29,753百万米ドルに達している。一方、流動資産は明示されていないが、負債の増加と同時に流動性の確保が重要な課題となっていることが示唆される。これにより、短期の支払い能力や流動性リスクの管理が重要事項となる可能性が高い。
- 負債比率と資本効率
- 総負債と株主資本の比率は高水準にあり、資本に対する負債の割合が堅持されている。総負債の増加に伴い、資本比率の推移には注意が必要だが、株主資本も併せて拡大しており、総じて財務のレバレッジは適度と評価できる。ただし、負債の拡大は財務リスクの側面も伴っているため、企業の資金調達戦略とリスク管理が引き続き重要となる。
- その他の観察事項
- 子会社の非支配持分は2020年以降徐々に減少し、2025年には約61百万米ドルに縮小している。コールバブルシニアノートや優先株に関するデータは限定的であるが、普通株式の発行済株式数の増加や追加資本金の拡大により、株式発行による資金調達を積極的に行っている点がうかがえる。全体として、財務戦略は資本市場からの資金調達と負債の適切な管理のバランスを意識したものとなっている。