負債の分析
総負債(帳簿価額)
Delta Air Lines Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
分析期間において、負債およびファイナンスリースに関連する財務指標に顕著な変動が見られます。
- デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期
- 2017年から2018年にかけて、この指標は2242百万米ドルから1518百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2019年には2287百万米ドルまで増加し、2020年には1732百万米ドルに減少しました。2021年には1782百万米ドルとなり、小幅な増加傾向を示しています。
- デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く)
- 2017年から2018年にかけて、この指標は6592百万米ドルから8253百万米ドルへと増加しました。2019年には8873百万米ドルまで増加し、2020年には27425百万米ドルへと急増しました。2021年には25138百万米ドルに減少し、依然として高い水準を維持しています。
- 負債およびファイナンスリース総額(帳簿価額)
- 2017年から2018年にかけて、この指標は8834百万米ドルから9771百万米ドルへと増加しました。2019年には11160百万米ドルまで増加し、2020年には29157百万米ドルへと大幅に増加しました。2021年には26920百万米ドルに減少し、2020年の水準からは減少しているものの、依然として高い水準を維持しています。
全体として、2020年には負債およびファイナンスリースに関連するすべての指標が大幅に増加しており、これは財務レバレッジの増加を示唆しています。2021年には、これらの指標は減少傾向にありますが、2019年以前の水準を依然として上回っています。特に、現在の満期を除くデットリースおよびファイナンスリース、および負債およびファイナンスリース総額(帳簿価額)の増加は、長期的な財務構造に影響を与える可能性があります。
総負債(公正価値)
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 負債 | 26,900) |
| ファイナンスリース | 1,836) |
| 負債およびファイナンスリース総額(公正価値) | 28,736) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.07 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
債務の加重平均金利
負債およびファイナンスリースの加重平均金利: 5.12%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 7.38% | 4,354) | 321) | |
| 1.00% | 3,496) | 35) | |
| 4.75% | 6,000) | 285) | |
| 4.75% | 2,820) | 134) | |
| 7.00% | 2,589) | 181) | |
| 8.00% | 1,932) | 155) | |
| 5.75% | 1,139) | 65) | |
| 5.00% | 1,511) | 76) | |
| 5.00% | 1,383) | 69) | |
| 8.00% | 68) | 5) | |
| 3.36% | 1,836) | 62) | |
| 合計値 | 27,128) | 1,388) | |
| 5.12% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 1,388 ÷ 27,128 = 5.12%