価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Delta Air Lines Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 特定の資産および負債の変動 | ||||||
| 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産の追加 | ||||||
| 短期債務からの収入 | ||||||
| 長期債務による収入 | ||||||
| 債務およびファイナンスリース債務の支払い | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- キャッシュフローの推移
- 営業活動によるキャッシュフローは、2017年から2019年にかけて着実に増加しており、2019年には8,425百万米ドルに達している。一方、2020年にはマイナスに転じ、-3,793百万米ドルとなり、財務活動や業界の不確実性の影響を受けた可能性が示唆される。2021年には再びプラスに転じて3,264百万米ドルを記録している。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の推移
- 2017年から2019年まで、フリーキャッシュフローは顕著に増加し、2019年には3,976百万米ドルまで拡大している。特に2020年は、キャッシュフローの減少に伴いフリーキャッシュフローも治まらず、11800百万米ドルのピークに達しているが、その後の2021年には大きくマイナスの-3,915百万米ドルに落ち込んでいる。
- 全体的な傾向と分析
- これらのデータは、2019年までは堅調なキャッシュフローの成長を示している一方、2020年のパンデミック等の外部要因により、キャッシュの純増が著しく悪化したことを示唆している。2021年には回復の兆しが見られるものの、フリーキャッシュフローの大幅なマイナスが継続しており、財務の安定性やキャッシュフローの持続性に課題がある可能性が示唆される。
価格対 FCFE 比率現在の
Delta Air Lines Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 運輸 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Delta Air Lines Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Delta Air Lines Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2017年から2019年にかけて上昇傾向を示しており、2019年には59.13米ドルとピークを迎えた。その後、2020年に大きく低下し、43.29米ドルとなった。2021年には若干の回復が見られるものの、42.33米ドルと2019年のピークには届いていない。この動きは、特に2020年の株価の大幅な下落が、新型コロナウイルス感染症の影響による航空業界の業績悪化と関連している可能性を示唆している。
- 1株当たりのFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）
- 2017年から2019年にかけて、1株当たりFCFEは増加傾向であり、2019年には6.21米ドルに達している。一方、2020年には大きく減少し、-6.12米ドルとなった。このマイナス値は、2020年度において株主に帰属するフリーキャッシュフローが著しく減少したことを示している。2021年にはデータが欠損しており、その後の傾向は不明であるが、2020年の値からは環境の悪化とともにキャッシュフローの縮小が顕著であったことが読み取れる。
- P/FCFE（株価対FCFE比率）
- 2017年から2019年にかけて低下傾向を示し、2019年には9.52に達している。2020年には大きく低下し、2.34となった。これは、株価は比較的堅調に推移している一方で、FCFEが大きく縮小したことを反映している。2020年の低P/FCFE比率は、市場がキャッシュフローの縮小を敏感に反映しており、投資家の評価が株価に対して割安に見えた可能性を示唆する。データの欠損により、2021年以降の詳細は不明だが、過去の動向からは業績の厳しさが継続した可能性がある。