キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Delta Air Lines Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
当期純利益(損失)	280)	(12,385)	4,767)	3,935)	3,577)
事業再編費用	5)	4,111)	—)	—)	—)
減価償却費と償却費	1,998)	2,312)	2,581)	2,329)	2,235)
繰延法人税	115)	(3,110)	1,473)	1,364)	2,071)
年金、退職後および雇用後の支払い(より大きい)費用未満	(2,038)	898)	(922)	(790)	(3,302)
減損および持分法適用損失	337)	2,432)	62)	60)	—)
債権	(981)	1,168)	(775)	108)	(328)
燃料在庫	(318)	354)	(139)	324)	(397)
固定資産	(76)	210)	111)	(221)	—)
航空交通責任	1,814)	(572)	454)	297)	262)
ロイヤルティプログラムの繰延収益	376)	455)	87)	319)	192)
利益分配	108)	(1,650)	354)	233)	(51)
その他の買掛金、繰延収益および未払負債	1,986)	240)	144)	(418)	992)
流動負債	(399)	1,185)	(16)	47)	—)
特定の資産および負債の変動	2,510)	1,390)	220)	689)	670)
営業活動によってもたらされた(使用された)純利益(損失)を純現金と調整するための調整	2,927)	8,033)	3,414)	3,652)	1,674)
その他、純額	57)	559)	244)	(573)	(103)
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ	3,264)	(3,793)	8,425)	7,014)	5,148)
前払いを含む飛行機器	(1,596)	(896)	(3,344)	(3,704)	(2,704)
技術を含む地上の資産と設備	(1,651)	(1,003)	(1,592)	(1,464)	(1,187)
資産および設備の追加	(3,247)	(1,899)	(4,936)	(5,168)	(3,891)
セール・リースバック取引による収入	—)	465)	—)	—)	—)
株式投資の購入	—)	(2,099)	(170)	—)	(1,245)
株式投資の売却	—)	—)	279)	28)	—)
短期投資の購入	(12,655)	(13,400)	—)	(145)	(925)
短期投資の償還	15,036)	7,608)	206)	766)	584)
その他、純額	(32)	87)	58)	126)	111)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(898)	(9,238)	(4,563)	(4,393)	(5,366)
短期債務からの収入	—)	3,261)	1,750)	—)	—)
長期債務からの収入	1,902)	22,790)	2,057)	3,745)	2,454)
セール・リースバック取引による収入	—)	2,306)	—)	—)	—)
債務およびファイナンスリース債務の支払い	(5,834)	(8,559)	(3,320)	(3,052)	(1,258)
普通株式の取得	—)	(344)	(2,027)	(1,575)	(1,677)
配当金	—)	(260)	(980)	(909)	(731)
燃料カードの義務	—)	364)	(339)	7)	636)
その他、純額	80)	(202)	(21)	58)	(154)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(3,852)	19,356)	(2,880)	(1,726)	(730)
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少)	(1,486)	6,325)	982)	895)	(948)
期首現金、現金同等物及び制限付現金	10,055)	3,730)	2,748)	1,853)	2,762)
現金、現金同等物及び譲渡制限付現金期末	8,569)	10,055)	3,730)	2,748)	1,814)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Delta Air Lines Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準に達しませんでした。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Delta Air Lines Inc.の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を超えました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Delta Air Lines Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

Delta Air Lines Inc. (NYSE:DAL)

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