長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はDelta Air Lines Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
長期活動比(サマリー)
Delta Air Lines Inc.、長期活動比
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2017年から2019年にかけては比較的安定して推移し、1.5前後の範囲内を維持していた。2020年には大幅に低下し、0.64となったが、2021年には回復し1.04となっている。これは、固定資産の総資産に対する効率性がCOVID-19パンデミックの影響で一時的に悪化したものの、その後徐々に回復していることを示唆している。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）の動向
- こちらも2017年から2019年にかけて安定しており、1.27～1.55の間で推移していた。2020年に0.53に急落した後、2021年には0.83と回復基調を示している。この値の低下はパンデミック期間中のリース資産の利用効率の低下を反映している可能性がある。回復はしているものの、従来の水準には至っていない。
- 総資産回転率の推移
- 2017年から2019年にかけては0.73～0.77の範囲で推移し、資産の効率性は一定であった。2020年には0.24へと大きく落ち込み、2021年に0.41へ回復したが、2017年以前の水準には及ばない。これは、経済環境の変化やコロナ禍の影響により、総資産の回転効率が著しく低下したことを示している。
- 自己資本回転率の動向
- 2017年から2019年にかけては比較的安定しており、2.97から3.25の範囲で推移している。2020年に大きく上昇し11.14となった。これは、自己資本に対する売上高の効率性が一時的に向上したことを示す。しかし、2021年には7.69に低下しており、コロナ禍の影響で売上高が回復する一方、自己資本の効率性はやや低下している状況がうかがえる。
固定資産回転率
Delta Air Lines Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 営業収益 ÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移
- 2017年から2019年にかけて、営業収益は安定的に増加しており、それぞれ41244百万米ドル、44438百万米ドル、47007百万米ドルと推移している。一方、2020年には新型コロナウイルス感染症の影響などにより、大きく減少し、17095百万米ドルとなった。2021年は再び回復傾向を示し、29899百万米ドルまで増加しているが、2019年と比較すると依然として低水準である。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産は、2017年から2019年にかけて着実に増加し、26563百万米ドルから31310百万米ドルへと拡大した。2020年には減少して26529百万米ドルとなったが、その後2021年には28749百万米ドルへと回復している。これらの変動は、資産の投資や売却活動の影響を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2017年から2019年にかけて横ばいの範囲内で推移し、1.55から1.50の範囲で安定していた。2020年には大きく低下し、0.64となったが、2021年には1.04に回復している。この動きは、収益性が資産効率の観点から2020年に大きく悪化したが、2021年には一定の回復を示していることを示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Delta Air Lines Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | ||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | ||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除額)(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 営業収益 ÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除額)(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移
- 2017年から2019年にかけて、営業収益は着実に増加しており、2017年の41244百万米ドルから2019年の47007百万米ドルへと拡大している。特に2018年には商業環境の好調により収益の伸びが見られた。その後、2020年に著しい減少を示し、17095百万米ドルに落ち込んでいることから、COVID-19パンデミックの影響が反映されていると考えられる。2021年には収益が29899百万米ドルと回復傾向を示し、2020年の前年からの増加を見せている。これは、航空需要の回復や運航再開の進展に起因している可能性がある。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2017年に比べて徐々に増加しており、2017年の26563百万米ドルから2018年の34329百万米ドル、2019年の36937百万米ドルと拡大している。2020年には一時的に減少し、32262百万米ドルとなったが、2021年には35986百万米ドルに回復している。資産の増減は、航空機のリースや保有資産の保守・更新に伴う変動を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2017年の1.55から2018年の1.29、2019年の1.27と低下傾向を示している。2020年には0.53に大きく落ち込み、その後2021年に0.83に回復している。この動きは、資産の効率的な利用度合いの変動を示しており、2020年の著しい低下は、コロナ禍に伴う航空機の運航停止や収益の減少によるものと推測される。2021年には一部回復していることから、資産運用効率の改善の兆しが見られるものの、依然として過去の水準には及んでいない状況である。
総資産回転率
Delta Air Lines Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 営業収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移と傾向
- 営業収益は2017年から2019年にかけて着実に増加し、2019年には47007百万米ドルに達した。その後、2020年に大きく減少し、17095百万米ドルとなったが、2021年には29899百万米ドルに回復している。この動きは、特に2020年の収益減少は、世界的な状況や業界の影響が反映されていることを示唆している。一方、2021年にかけては収益の回復傾向が見られる。
- 総資産の変動と安定性
- 総資産は2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、2019年には64532百万米ドルを記録した。2020年に一時的に増加し、その後2021年には72459百万米ドルまで達し、総資産は引き続き積み増しを続けている。これは資産規模の拡大を示しており、資産の増加は経営基盤の強化や投資活動の継続を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の変動と分析
- 総資産回転率は2017年から2019年にかけて0.73から0.77の範囲で安定して推移していた。2020年には大きく0.24まで低下し、その後2021年には0.41に回復している。この低下は、2020年の収益減少に伴い資産効率が低下したことを示唆している。しかし、2021年には回復傾向にあり、資産効率の改善がみられるものの、依然として2017-2019年の水準には完全に戻っていないことから、資産の効率的な活用が引き続き課題である可能性がある。
自己資本回転率
Delta Air Lines Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 営業収益 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移
- 2017年から2019年にかけて、営業収益は着実に増加し、2019年には47,007百万米ドルに達している。しかし、2020年に大きく減少し、1万7095百万米ドルとなった。この減少は、世界的なパンデミックの影響による航空業界の需要低迷が反映されたと考えられる。2021年には回復し、29,899百万米ドルに回復しているが、2019年水準には満たない。
- 株主資本の変動
- 2017年から2019年にかけて株主資本は堅調に推移し、約1万3648百万米ドルから1万5358百万米ドルまで増加した。2020年には大きく減少し、1,534百万米ドルに落ち込んだが、2021年には再び拡大し、3,887百万米ドルとなった。これは、2020年の損失や資本減少を経て、2021年に回復の兆しを見せたと解釈できる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2017年から2019年の間、安定して3.0前後で推移しているが、2020年に大きく上昇し、11.14に達した。これは、資本に対して営業収益の効率性が飛躍的に向上したことを示す。ただし、2021年には7.69に低下し、2020年のピークからの調整が見られるが、依然として2017年以降の水準より高い状態にある。このことは、少ない株主資本に対して高い収益性を維持しようとする企業の努力を示唆している。