流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Delta Air Lines Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 流動性比率の推移
- 2017年から2019年にかけては、流動性比率は比較的安定しており、概ね0.34から0.42の範囲内で推移している。一方、2020年には急激に1.09へと上昇し、その後2021年には0.76に調整されている。この動きは、2020年に企業の流動資産 比率が一時的に大きく増加したことを示しており、それにより短期的な資金繰りの改善が見られる。一方、コロナ禍の影響による一時的な資産の流動化や資金調達の変動が要因と考えられる。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率も2017年から2019年にかけては0.22から0.28の範囲内に留まっているが、2020年に0.97まで大幅に上昇。その後2021年には0.65で調整されている。この動きは、即座に現金化できる資産の比率が2020年に顕著に増加したことを示す。コロナ禍において、企業は流動性の確保に努め、一時的に現金化できる資産を増やした可能性がある。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は、2017年から2019年にかけて比較的低い水準（0.1前後）に留まっていたが、2020年に0.89と一気に増加し、その後2021年には0.54に縮小している。この傾向は、2020年において企業が現金や現金等価物を積極的に積み増したことを反映していると考えられる。これは、パンデミックによる経済環境の不確実性に対応した安全策の一環と推測される。
流動流動性比率
Delta Air Lines Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 流動資産は2017年から2019年の間は比較的安定して推移していたが、2020年に大幅に増加し、その後2021年には減少に転じている。特に2020年の増加は、流動資産の急激な積み増しによるものと考えられる。ただし、2021年には若干縮小している。
- 負債の動向
- 流動負債は2017年から2019年にかけて緩やかに増加していたが、2020年には減少し、その後2021年に再び増加している。これにより、負債水準は一定の変動を見せていることが示唆される。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2017年の0.42から2018年の0.34に低下した後、2019年には0.41に回復している。2020年には1.09と大きく上昇しており、その後2021年に0.76に低下している。これは、2020年における流動資産の増加が一時的に流動性の向上に寄与したことを示しているが、2021年には水準が低下していることから、流動性の改善が持続されなかった可能性がある。特に、2020年の流動性比率の上昇は、流動資産の急増による一時的なものと解釈される。
迅速な流動性比率
Delta Air Lines Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 売掛金(回収不能な口座の引当金を差し引いたもの) | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な財務状況の動向
- 2017年から2019年にかけて、クイックアセットの合計は比較的安定し、増減を繰り返す傾向にある。しかし、2020年にかけて大幅な増加を示し、前年と比べて著しい伸びを見せている。2021年には若干の縮小が見られるものの、依然として高水準を維持している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2021年には前年に比べて約1,439百万米ドル増加している。この増加は流動負債の継続的な拡大を示しており、流動性管理に留意が必要な状況と考えられる。
- 迅速な流動性比率の推移
- この比率は2017年と2018年に低水準（0.22〜0.28）で推移し、一定の流動性の不足を示している。一方、2020年には比率が0.97にまで跳ね上がり、流動資産が流動負債に対して十分に充足していることを示す。2021年には0.65へと低下しているが、依然として1を超える水準にあり、流動性の確保には一定の余裕があると考えられる。
- 総合的な評価
- クイックアセットは2020年に大幅に増加し、短期的な流動性の改善を示したが、その後やや縮小している。流動負債も増加を続けており、流動性比率は2020年の顕著な改善を経た後にやや低下しているものの、依然として安全圏内にある。全体としては、資産の増加と負債の増加が同調しており、流動性確保のための管理が引き続き重要であると考えられる。
現金流動性比率
Delta Air Lines Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2019年にかけては、現金資産総額は比較的安定または増加傾向を示しており、2018年の1,768百万米ドルから2019年には2,882百万米ドルに増加している。その後、2020年に急激に増加し、14,096百万米ドルに達した。ただし、2021年には一部縮小し11,319百万米ドルとなっている。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2017年の18,573百万米ドルから2019年まで大きな変動は見られず、やや増加傾向にあった。2020年には一旦減少し、15,927百万米ドルとなったが、2021年には再び増加し20,966百万米ドルに達しており、流動負債の増加が確認される。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は2017年から2019年にかけておおむね一定で、約0.14〜0.14の範囲内にあった。2020年に大きく上昇し、0.89まで改善した一方、2021年には低下し0.54となった。この変動は、現金資産の増減や流動負債の変動により、流動性の状況が一時的に改善し、その後やや悪化したことを示している。