ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Delta Air Lines Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 負債資本比率
- 2017年から2019年にかけて、負債資本比率は徐々に上昇しており、2019年には0.73に達している。2020年に大幅な増加が見られ、19.01へ跳ね上がった後、2021年には大きく低下し、6.93となった。これにより、2020年にかけて財務レバレッジの拡大があった可能性が示唆される。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2017年の0.64から2018年に1.21に急増し、その後は2019年に1.12へやや減少。2020年と2021年にはそれぞれ23.17と8.92へと大きく上昇しており、リース負債の増加が負債比率に影響していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 2017年から2019年まで安定した範囲（約0.39〜0.42）で推移していたが、2020年に0.95に跳ね上がり、その後2021年には0.87に低下した。これも2020年に負債比率が大きく増加したことの反映と考えられる。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債含む)
- 2017年から2019年まで比較的安定していたが、2020年に0.96とほぼ1に近づき、その後2021年に0.9とやや低下。リース負債を含む負債の増加とともに、総負債比率が高まったことを示している。
- 負債総資産比率
- 2017年から2019年の間は約0.16〜0.17で比較的安定していたが、2020年に0.4へと2倍以上に増加し、その後2021年は0.37とやや減少した。これは、資産に対する負債の割合が2020年に大幅に上昇したことを示している。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債含む)
- 2017年の0.17から2019年まで横ばい、その後2020年に0.49に急上昇し、2021年には0.48で推移している。リース負債を含めることで負債の増加が顕著となった。
- 財務レバレッジ比率
- 2017年から2019年まで安定しており、約3.83〜4.4の範囲だったが、2020年に46.93に爆発的に増加し、その後2021年には18.64に低下している。この変動は、負債による資本構造の大きな変化を反映していると考えられる。ただし、2020年の極端な値は異常または特定の財務事象の影響を示唆している可能性もある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2017年から2019年まで順調に伸びており、21.59に達していたが、2020年には-15.78と大きく低下し、その後に1.31へと回復した。－の値は、2020年に支払利息の支払い能力が著しく低下したことを示しており、経営上の困難を反映している。
- 固定料金カバー率
- こちらも2017年から2019年まで順調に上昇し、5.72に達していたが、2020年には-7に一時的にマイナスとなり、その後1.19に改善している。この数値は、固定料金による収益の安定性や支払い能力の変動を示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Delta Air Lines Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | ||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変動傾向
- 2017年から2019年まで総負債は増加傾向にあり、2019年には11160百万米ドルに達した。その後、2020年に大幅に増加し、29157百万米ドルとなったが、2021年にはやや減少し、26920百万米ドルとなった。この変動は、事業の拡大や資金調達の変動、または財務戦略の調整に関連している可能性がある。
- 株主資本の動向とその変動
- 株主資本は2017年から2019年にかけて安定または緩やかに増加し、2019年には15358百万米ドルに達した。一方、2020年に大きく減少し、1534百万米ドルに落ち込んだが、その後2021年には3887百万米ドルに回復した。この著しい変動は、2020年の業績悪化や財務状況の変化を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の変動とその示唆
- 負債資本比率は2017年から2019年にかけて緩やかに上昇し、0.64から0.73へと増加した。2020年には急激に19.01に跳ね上がり、その後2021年には6.93へと大きく低下した。この大きな変動は、2020年における資金調達の増加や財務構造の大きな変化、あるいは負債増加に伴うリスク調整が影響していると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Delta Air Lines Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | ||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務の増加
- 2017年から2020年にかけて、総負債額は着実に増加傾向を示しており、特に2020年には一時的に負債が大幅に増加していることが観察される。2020年の負債額は約355億ドルとなっており、前年2019年と比較して二倍以上の増加を示している。一方、2021年にはやや減少し、346億ドルとなっている。これらの動きは、経営環境の変化や資金調達戦略の見直しの影響を反映している可能性がある。
- 株主資本の変動と資本構造の変化
- 株主資本は2017年から2019年にかけて安定的に増加し、約1億5300万ドルに達している。しかし、2020年に大きく減少し、約1,534万ドルに落ち込んでいる。その後、2021年には再び回復し、約3,887万ドルまで増加している。このような大きな変動は、2020年の財務状況の悪化とその後の再建努力を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の変化と財務リスクの評価
- 負債資本比率は2017年には0.64と比較的低い水準であったが、2018年と2019年には1.21および1.12に上昇し、負債比率が高まっていることが示されている。特に2020年には23.17と急激に増加し、財務リスクの高まりが顕著であることが分かる。2021年には8.92まで低下したものの、依然として高い水準にあり、過去と比較するとリスク水準が継続的に高い状態にある。これらの数値は、資本構造の変化と負債依存度の増加を示唆しており、今後の財務戦略の調整が必要と推察される。
総資本に対する負債比率
Delta Air Lines Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | ||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は増加傾向を示している。特に2020年に著しい増加が見られ、その後も高水準を維持していることから、資金調達や借入の増加が示唆される。新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な事業環境の変化に対応して、負債水準が拡大した可能性がある。2021年にはやや縮小しているものの、2020年のピークに比べて依然として高水準である。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2017年から2021年にかけて緩やかな増加を示している。2020年まで一定のペースで増加した後、2021年にはほぼ横ばいとなっている。これは、資本金の増加が安定的に行われ、株主資本の拡大につながっていることを示唆する。一方で、現時点での大きな変動は見られず、資本調達について一定の方針を維持していることが伺える。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2017年から2019年まで安定して0.39から0.42の範囲内で推移していたが、2020年には急激に0.95へと上昇した。これは、負債の増加が総資本に対して著しく増えたことを示し、財務レバレッジが高まったことに起因する。2021年にはやや低下し、0.87となったものの、依然として高い水準を維持しており、財務のリスクが高まっている可能性を示唆する。この変動は、収益状況の悪化や資金調達の必要性に起因している可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Delta Air Lines Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | ||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は一定の増加傾向を示している。特に、2020年に大きく膨らみ、その後2021年にも高い水準を維持している。これは、オペレーティング・リース負債を含む負債構成の変化および資金調達活動の拡大を反映している可能性がある。
- 総資本金の動向
- 総資本金も同じ期間で増加しており、2017年の2,274百万米ドルから2021年には3,856百万米ドルへと拡大している。これにより、資本構成の強化や収益性向上に向けた資本調達活動が進行していることが考えられる。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2017年の0.39から2018年に0.55に一時上昇し、その後2020年まで高い水準を維持した後、2021年に少し低下している。特に2020年の比率は0.96にまで増加し、負債の比重が著しく高まったことが示されている。これは、COVID-19パンデミックの影響に伴う資金調達や財務戦略の変化を反映している可能性がある。
- 総評
- これらの財務指標から、期間中において企業の負債負担は大きく増加していることが伺える。一方で、資本も同時に増加しており、負債比率は変動しながらも全体として高い水準にある。これらの動きは、企業が積極的な資金調達や資本拡充を行った結果と解釈できるが、特に2020年以降の高負債比率は、財務リスクの拡大を示唆している。この傾向は今後の財務健全性や資金運用戦略の見直しにおいて重要なポイントとなる。
負債総資産比率
Delta Air Lines Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | ||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 総負債は2017年から2019年までは緩やかに増加傾向を示していたが、2020年に急増し、その後も高水準で推移している。一方、総資産は同期間中安定的に増加しており、2020年と2021年においても、大きな伸びを見せている。これにより、負債の増加ペースは総資産の増加ペースよりもやや遅い傾向にある。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率はおおむね0.16から0.17の範囲で推移しているが、2020年には0.4に急上昇している。これは、同年度において負債の増加が総資産の増加を上回ったことを反映しており、財務レバレッジが大きく高まったことを示唆している。その後は0.37とやや低下しているが、依然として高い負債比率を維持している。
- 全体的な財務の健全性とリスク
- 総負債と総資産の比率の大きな変動から、2020年のパンデミック等の外部要因による資金調達や財務構造の調整が行われた可能性がある。特に負債比率の急増は、短期的な資金調達やレバレッジの拡大に伴うリスク増加を示しており、その後の比率の低下も含め、財務戦略の見直しやリスク管理の重要性が高まっていると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Delta Air Lines Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | ||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務構造の変化
- 2017年度から2021年度にかけて、総負債は一貫して増加しており、特に2020年度にかけて大きな伸びを示している。2020年度には、オペレーティング・リース負債も含む総負債は、前年に比べて約2倍に増加している。2021年度にはやや減少しているものの、依然として高水準で推移しており、負債の増加傾向が続いていることを示している。
また、負債総額比率は2017年度の0.17から2020年度には0.49に達し、負債の資産に対する割合が大きく増加したことを示している。2021年度にはやや減少したものの、概ね0.48の水準を維持しており、負債の増加に伴う資産に対する負債比率の高まりが続いている。 - 資産規模の推移
- 総資産は2017年度の53,292百万米ドルから2021年度には72,459百万米ドルへと着実に増加しており、資産規模の拡大が見られる。ただし、増加率は比較的緩やかであり、負債増加とほぼ同調していることから、資産と負債のバランスが維持されている可能性が示唆される。
- 総負債比率の変動と財務リスク
- 負債比率の顕著な上昇は、財務リスクの増大を示している。特に2020年度の負債比率は0.49と高水準に達しており、これまでの傾向からは重要な転換点と考えられる。この比率の上昇は、経済的な逆風や事業の資金調達のために借入金を増やした結果と推測される。適切なリスク管理策の導入と、財務の健全性維持に向けた対策が必要となる可能性が示唆される。
財務レバレッジ比率
Delta Air Lines Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、総資産は一貫して増加傾向にある。2017年の5億3292百万米ドルから2021年の7億2459百万米ドルに至るまで、全体的な規模は拡大しているが、その増加ペースは時期により変動している。特に2020年に一時的に増加が緩やかになった後、2021年には再び増加していることが示されている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年の1億3910百万米ドルから2019年の1億5358百万米ドルに増加したものの、2020年に大きく減少し、1534百万米ドルとなった。その後2021年には回復し、約3887百万米ドルに増加している。これは、2020年の経済状況の変動や業績の影響を反映している可能性がある。特に、2020年の著しい株主資本の減少は、当該年度の特異な経済的・財務上の困難を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2017年の3.83から2018年に4.4に上昇し、2019年には4.2に若干低下している。2020年には突如として46.93に跳ね上がり、極端に高い値となっている。これは、2020年において負債の増加または資本の大きな縮小があったことを示す。2021年には大幅に低下し、18.64となったことから、財務構造の改善または負債比率の軽減が進んだことが窺える。全体として、財務レバレッジ比率は2020年の極端なピークを除き、比較的一定の範囲内で変動しているが、2020年の異常値は重要な経営環境の変化を示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Delta Air Lines Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2017年から2019年までは安定した利益を示しており、2017年には約6,097百万米ドル、2018年にはやや減少して5,462百万米ドル、2019年には増加して6,499百万米ドルとなっている。2020年には、新型コロナウイルス感染症の影響により大幅な減少により、マイナスに転じて-14,658百万米ドルとなった。2021年には部分的な回復により1,677百万米ドルに改善した。
- 支払利息（純額）の動向
- 支払利息は一貫して増加傾向にある。2017年には396百万米ドルであり、2018年には311百万米ドル、2019年にはさらに増加して301百万米ドルとなった。2020年には大きく増加し929百万米ドルに達し、2021年には1279百万米ドルに増加し続けている。これは総負債の増加または借入金の増加を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この比率は2017年に15.4、2018年に17.56、2019年に21.59と上昇しており、企業の利息支払い能力が年々向上していることを示す。しかし、2020年には大幅にマイナスに転じて-15.78となり、2021年には1.31と回復している。2020年のマイナスは、EBITの著しい減少と支払利息の増加によるものであり、財務の健全性に一時的な困難をもたらしたことが示唆される。
固定料金カバー率
Delta Air Lines Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 支払利息(純額) | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
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- 全体的な傾向と変動
- 2017年から2019年にかけて、固定費・税引前利益は比較的安定した高水準に推移し、2018年から2019年にかけてやや増加していることが示されている。これに対し、2020年にはCOVID-19の影響と推測される大幅な損失により、固定費・税引前利益が赤字（-13639百万米ドル）となった。2021年には黒字に回復し、2540百万米ドルの黒字を計上している。
- 収益構造の変化
- 定額料金については、2017年から2019年までほぼ横ばいで推移し、2019年以降は増加傾向にある。2020年と2021年には、それぞれ1948百万米ドル、2142百万米ドルと一定の増加を示し、収益性の向上が見られる。
- 固定料金カバー率の動向
- 固定料金カバー率は2017年から2019年にかけて上昇傾向にあり、2019年には5.72に達している。これは、固定費に対して収益が比較的安定していることを示す。ただし、2020年にはこの比率が-7に著しく低下し、赤字を出したことを背景に、収益性の低下が明らかとなっている。2021年にはやや回復し、1.19となったものの、依然として2020年の低迷の影響が残っている。
- 総合的な評価
- 全体として、2020年においてはCOVID-19の影響により大きな損失を被ったことが財務指標に大きく反映されている。2021年には黒字化に成功し、回復の兆しが見られる。ただし、固定料金カバー率の変動は収益の安定性に課題を示唆しており、今後の収益構造の強化とリスク管理の重要性が示唆されている。