Stock Analysis on Net
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Delta Air Lines Inc. (NYSE:DAL)

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デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Delta Air Lines Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 7.20% = 0.39% × 18.64
2020/12/31 -807.37% = -17.20% × 46.93
2019/12/31 31.04% = 7.39% × 4.20
2018/12/31 28.75% = 6.53% × 4.40
2017/12/31 25.72% = 6.71% × 3.83

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを3つの要素に分解

Delta Air Lines Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 7.20% = 0.94% × 0.41 × 18.64
2020/12/31 -807.37% = -72.45% × 0.24 × 46.93
2019/12/31 31.04% = 10.14% × 0.73 × 4.20
2018/12/31 28.75% = 8.86% × 0.74 × 4.40
2017/12/31 25.72% = 8.67% × 0.77 × 3.83

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを5つの要素に分解

Delta Air Lines Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 7.20% = 0.70 × 0.24 × 5.61% × 0.41 × 18.64
2020/12/31 -807.37% = — × — × -85.74% × 0.24 × 46.93
2019/12/31 31.04% = 0.77 × 0.95 × 13.83% × 0.73 × 4.20
2018/12/31 28.75% = 0.76 × 0.94 × 12.29% × 0.74 × 4.40
2017/12/31 25.72% = 0.63 × 0.94 × 14.78% × 0.77 × 3.83

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Delta Air Lines Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/12/31 0.39% = 0.94% × 0.41
2020/12/31 -17.20% = -72.45% × 0.24
2019/12/31 7.39% = 10.14% × 0.73
2018/12/31 6.53% = 8.86% × 0.74
2017/12/31 6.71% = 8.67% × 0.77

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROAを4つの要素に分解

Delta Air Lines Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2021/12/31 0.39% = 0.70 × 0.24 × 5.61% × 0.41
2020/12/31 -17.20% = — × — × -85.74% × 0.24
2019/12/31 7.39% = 0.77 × 0.95 × 13.83% × 0.73
2018/12/31 6.53% = 0.76 × 0.94 × 12.29% × 0.74
2017/12/31 6.71% = 0.63 × 0.94 × 14.78% × 0.77

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

純利益率の分解

Delta Air Lines Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2021/12/31 0.94% = 0.70 × 0.24 × 5.61%
2020/12/31 -72.45% = — × — × -85.74%
2019/12/31 10.14% = 0.77 × 0.95 × 13.83%
2018/12/31 8.86% = 0.76 × 0.94 × 12.29%
2017/12/31 8.67% = 0.63 × 0.94 × 14.78%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).