市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Delta Air Lines Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デット・リースおよびファイナンス・リースの公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 投資 | ||||||
| Deltaの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場価値の推移
- デルタ航空の公正市場価値は、2017年から2021年にかけておおむね安定した推移を示している。2017年に57734百万米ドルであったが、その後一時的に減少しながらも、2018年の49953百万米ドルを経て、2019年には54299百万米ドルに回復している。2020年には一時的に再び減少したものの、2021年には58738百万米ドルと最高値を記録し、全体としては増加傾向にあると言える。
- 投下資本の変動
- 投下資本は比較的安定した範囲内で推移している。2017年の44409百万米ドルから2018年に一時的に減少し、43326百万米ドルとなった後、2019年には47580百万米ドルへ増加している。2020年にはやや減少したものの、2021年には再び増加し47166百万米ドルとなった。全体として、投下資本は大きな変動はなく、緩やかに増加傾向が見られる。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値（MVA）は、2017年に13326百万米ドルと比較的高い水準を示し、その後2018年には6627百万米ドルに大きく減少した。2019年には6719百万米ドルにほぼ回復し、その後2020年には13596百万米ドルと大きく増加したものの、2021年には11572百万米ドルにやや縮小している。これらの動向は、市場価値と投下資本の変動に対して反応しており、一定の変動幅を持ちつつも、2020年にピークを迎えていることから、2019年から2020年にかけての市場評価の変化が顕著であったことを示している。
時価付加スプレッド率
Delta Air Lines Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2017年から2018年にかけて減少傾向が見られ、その後2019年にはほぼ横ばいとなり、2020年に大きく増加した後、2021年には再び減少していることが示されている。これは、企業の市場評価が一時的に改善したが、その後の調整が行われた可能性を示唆している。
- 投下資本
- ほぼ一定の範囲内で推移しており、特に2018年から2019年の間に一部増加しているが、全体として大きな変動は見られない。このことは、企業が資本を比較的安定的に運用していることを示唆している。
- 時価付加スプレッド率
- 2017年には30.01％と高水準を維持していたが、その後2018年と2019年にかけて大きく低下し、約14％前後となった。2020年に再び上昇し、30.76％を記録した後、2021年には24.54％に低下している。全体として、スプレッド率の変動が激しく、企業の資産価値や収益性に関する市場の評価が大きく揺れ動いたことを反映している。
時価付加証拠金率
Delta Air Lines Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| もっとその： ロイヤルティプログラムの繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後の営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2017年から2019年にかけて比較的安定して推移した後、2020年に著しい上昇を見せ、その後2021年にはやや減少している。特に2020年には、コロナ禍の影響により市場価値が一時的に高まった可能性を示唆している。
- 調整後の営業収益
- 営業収益は、2017年から2019年にかけて堅調に増加している。2020年には大幅に減少し、その後2021年には回復傾向を示し、収益水準は2019年よりも高い水準に戻りつつある。この動きは、業界の新型コロナウイルス感染症の影響およびその後の回復過程を反映している。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2017年には比較的高い水準（32.16%）を示し、その後一時的に低下（2018年と2019年）している。しかし2020年には大きく上昇（77.48%）し、その後2021年には低減している。高い時期と低い時期の変動は、資産の評価や市場の変化、及びリスク管理措置の変動を反映していると考えられる。