負債の分析
総負債(帳簿価額)
American Airlines Group Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
長期債務およびファイナンスリースの現在の満期は、2019年から2023年にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2019年の2861百万米ドルから、2022年には3274百万米ドルまで増加し、2023年には3632百万米ドルと最高値を記録しました。
長期債務およびファイナンス・リース（満期控除後）は、2019年から2021年にかけて大幅に増加しました。2019年の21454百万米ドルから、2021年には35571百万米ドルまで増加しましたが、その後2022年には32389百万米ドル、2023年には29270百万米ドルと減少しています。
現在の満期（帳簿価額）を含む長期借入金およびファイナンスリース負債の合計は、2019年から2021年にかけて増加し、その後減少しています。2019年の24315百万米ドルから、2021年には38060百万米ドルまで増加しましたが、2022年には35663百万米ドル、2023年には32902百万米ドルと減少しています。この減少傾向は、長期債務およびファイナンス・リース（満期控除後）の減少と一致しています。
- 全体的な傾向
- 負債の総額は、2019年から2021年にかけて増加し、その後2022年と2023年にかけて減少しています。これは、債務の返済や満期を迎えた債務の減少、または新たな資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。
- 短期債務の動向
- 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期は一貫して増加しており、短期的な資金調達ニーズまたは債務構造の変化を示唆しています。
- 長期債務の動向
- 長期債務およびファイナンス・リース（満期控除後）は、2021年をピークに減少しており、これは債務の返済またはリファイナンス戦略の成功を示している可能性があります。
総負債(公正価値)
| 2023/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 現在の満期を含む長期債務 | 32,310) |
| ファイナンス・リース負債 | 506) |
| 現在の満期を含む長期債務およびファイナンスリース負債の総額(公正価値) | 32,816) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
債務の加重平均金利
長期借入金およびファイナンスリース負債の加重平均金利: 6.47%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 8.60% | 990) | 85) | |
| 7.32% | 1,183) | 87) | |
| 8.87% | 1,100) | 98) | |
| 10.75% | 1,000) | 108) | |
| 10.75% | 200) | 22) | |
| 7.25% | 750) | 54) | |
| 8.50% | 1,000) | 85) | |
| 5.50% | 2,917) | 160) | |
| 5.75% | 3,000) | 173) | |
| 10.43% | 3,150) | 329) | |
| 3.70% | 7,657) | 283) | |
| 6.98% | 3,612) | 252) | |
| 5.38% | 967) | 52) | |
| 7.00% | 1,000) | 70) | |
| 3.75% | 487) | 18) | |
| 7.20% | 506) | 36) | |
| 合計値 | 29,519) | 1,911) | |
| 6.47% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 1,911 ÷ 29,519 = 6.47%