普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
American Airlines Group Inc.、現在の評価比率
| American Airlines Group Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | 運輸 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $14.79 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 654,756,816 | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.26 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $4.63 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $80.62 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $-7.94 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 11.78 | 13.13 | 19.89 | 19.34 | 10.52 | 12.68 | 22.57 | 29.84 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 3.19 | 10.30 | 70.02 | 13.44 | 6.50 | 8.66 | 17.10 | 24.96 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.18 | 0.61 | 4.46 | 5.38 | 0.58 | 0.81 | 1.64 | 2.47 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
American Airlines Group Inc.、履歴評価比率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | 11.78 | 79.81 | — | — | 7.16 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 3.19 | 6.31 | — | — | 3.94 | |
| 株価収益率 (P/S) | 0.18 | 0.21 | 0.38 | 0.66 | 0.26 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | — | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年は7.16であり、その後の期間においてデータが欠損しているが、2022年から2023年にかけて大きな変動が見られる。2022年には79.81と極端に高くなり、2023年には11.78に縮小している。この推移は、2022年において純利益に対して株価が著しく高騰した可能性を示唆し、その後の調整を経て再び低水準に戻ったことを示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2019年以降、データが欠損し、2022年と2023年の数値が示されている。2022年には6.31と比較的高い値を示しているのに対し、2023年には3.19に低下している。これにより、営業活動からの利益率が低下した可能性が考えられるが、全体的な出力は限られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2019年には0.26、2020年には0.66と大きく変動し、その後2021年0.38、2022年0.21、2023年0.18と一貫して低水準を維持している。特に2022年以降は継続して低下しており、市場の売価に対して売上高の評価が低い状態が続いていることを示唆している。これは、市場の期待や投資家の評価が抑制されている可能性を反映している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 示された期間においてデータが欠損しており、分析が困難である。ただし、他の指標と併せて評価する場合、財務の健全性や投資価値についての詳細な洞察は得られない。
株価純利益率 (P/E)
American Airlines Group Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 654,756,816 | 651,430,518 | 649,160,117 | 639,675,800 | 426,058,744 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | 822) | 127) | (1,993) | (8,885) | 1,686) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.26 | 0.19 | -3.07 | -13.89 | 3.96 | |
| 株価1, 3 | 14.79 | 15.56 | 17.43 | 17.99 | 28.33 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 11.78 | 79.81 | — | — | 7.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 16.11 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | — | |
| Uber Technologies Inc. | 89.56 | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 23.85 | 17.97 | 23.67 | 25.57 | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.70 | 21.74 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 18.89 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 運輸 | 24.43 | 30.10 | 22.48 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 822,000,000 ÷ 654,756,816 = 1.26
3 American Airlines Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 14.79 ÷ 1.26 = 11.78
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年から2023年にかけて全体的に下降傾向にあり、特に2020年と2021年の間に大きく下落した後、2022年にはわずかに回復したものの、2023年には再び低下している。2020年の株価の低下はパンデミックの影響と関連していると推測される。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2019年にプラスであったが、2020年には大きくマイナスに転じ、2021年も引き続きマイナスを示す。しかし、2022年の微増と2023年の更なる増加により、黒字転換の兆しが見える。ただし、2023年のEPSは相対的に小幅なプラスにとどまっている。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- 2022年にはP/E比率が非常に高い79.81に達しており、これは投資家が将来の収益回復を期待している可能性を示唆している。しかし、2023年にはP/E比率が11.78に低下し、投資家の期待がやや冷めていることが反映されている。なお、2020年と2021年のP/E比率のデータは欠落しているため、絶対的な比較は困難である。
- 総合的な傾向と示唆
- 2020年のパンデミックによる下落以降、株価とEPSは回復の兆しを見せているが、依然として完全な正常化には時間を要している。特に株価の低迷とP/E比率の変動は、投資家の期待や市場の不確実性を反映していると考えられる。今後の業績改善や市場環境の変化がこれらの指標に与える影響を注視する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
American Airlines Group Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 654,756,816 | 651,430,518 | 649,160,117 | 639,675,800 | 426,058,744 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 3,034) | 1,607) | (1,059) | (10,421) | 3,065) | |
| 1株当たり営業利益2 | 4.63 | 2.47 | -1.63 | -16.29 | 7.19 | |
| 株価1, 3 | 14.79 | 15.56 | 17.43 | 17.99 | 28.33 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 3.19 | 6.31 | — | — | 3.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.03 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | — | |
| Uber Technologies Inc. | 152.26 | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 16.75 | 12.68 | 16.53 | 17.46 | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 3.54 | 6.86 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 13.86 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 運輸 | 18.51 | 14.13 | 21.54 | 65.24 | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 3,034,000,000 ÷ 654,756,816 = 4.63
3 American Airlines Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 14.79 ÷ 4.63 = 3.19
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年から2023年にかけて全体的に下降傾向を示しており、2019年の28.33米ドルから2023年の14.79米ドルへと減少している。特に2020年は、新型コロナウイルス感染症の影響により株価が大きく下落したことが示唆される。その後も株価は回復せず、低水準で推移している。
- 一株当たり営業利益の推移
- この指標は、2019年に正の7.19米ドルを記録した後、2020年に-16.29米ドルと大きくマイナスとなり、業績不振が明らかとなった。2021年は-1.63米ドルと若干の改善が見られるものの、依然として赤字状態である。2022年と2023年にかけては黒字転換し、それぞれ2.47米ドルと4.63米ドルの利益を記録しているが、2019年の水準には届いていない。
- P/OP（財務比率）の変動
- この比率は2022年に6.31と比較的高い値を示した後、2023年には3.19に低下している。これにより、企業の収益性や財務健全性の改善の兆候と推測される。高い比率は投資評価の反映と考えられるが、その後の低下は市場の期待や収益性の変化を示している可能性がある。
- 総合的な傾向と洞察
- このデータセットからは、新型コロナ禍の影響により2020年に大きくマイナスに振れた業績が、その後徐々に回復していることが読み取れる。株価と営業利益の両指標において、回復への動きは見えるものの、2019年のレベルには完全には戻っていない。財務比率の変動は、企業の収益性向上と市場の評価の変動を反映していると考えられる。全体として、外的環境の影響を受けつつも、一定の改善傾向が続いていると評価できる。
株価収益率 (P/S)
American Airlines Group Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 654,756,816 | 651,430,518 | 649,160,117 | 639,675,800 | 426,058,744 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業収益 (数百万単位) | 52,788) | 48,971) | 29,882) | 17,337) | 45,768) | |
| 1株当たり売上高2 | 80.62 | 75.17 | 46.03 | 27.10 | 107.42 | |
| 株価1, 3 | 14.79 | 15.56 | 17.43 | 17.99 | 28.33 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.18 | 0.21 | 0.38 | 0.66 | 0.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.71 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | — | |
| Uber Technologies Inc. | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | — | |
| Union Pacific Corp. | 6.31 | 5.05 | 7.08 | 7.00 | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.28 | 0.36 | 0.63 | 1.11 | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.39 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 運輸 | 1.78 | 1.42 | 2.03 | 2.19 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 52,788,000,000 ÷ 654,756,816 = 80.62
3 American Airlines Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 14.79 ÷ 80.62 = 0.18
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年の28.33ドルから2020年の17.99ドルに大きく下落し、その後は2021年に17.43ドル、2022年に15.56ドル、2023年に14.79ドルと緩やかな減少傾向を示している。これにより、株価は2020年の新型コロナウイルス感染拡大による市場の混乱を反映して大きく低下した後、その後も相対的な低水準を維持していると考えられる。
- 1株当たり売上高の推移
- 一株あたりの売上高は2019年の107.42ドルから2020年に27.1ドルへと著しく減少した。その後、2021年に46.03ドル、2022年に75.17ドル、2023年に80.62ドルと、回復傾向がみられる。これは、コロナ禍による航空業界の需要減少を受けて一時的に落ち込んだ売上高が、徐々に回復していることを示唆している。特に2022年と2023年の間には段階的な成長が見られる。
- P/S（株価収益率）の動向
- P/S比率は2019年の0.26から2020年に0.66へと上昇し、その後は2021年の0.38、2022年の0.21、2023年の0.18と減少傾向にある。2020年の大幅な上昇は株価の急落と売上高の減少による収益性の低下を反映している可能性が高い。その後は、売上高の回復や株価の安定に伴い、P/S比率は低下しており、株価に対する売上高指標は相対的に改善していることが示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
American Airlines Group Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 654,756,816 | 651,430,518 | 649,160,117 | 639,675,800 | 426,058,744 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主の赤字 (数百万単位) | (5,202) | (5,799) | (7,340) | (6,867) | (118) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | -7.94 | -8.90 | -11.31 | -10.74 | -0.28 | |
| 株価1, 3 | 14.79 | 15.56 | 17.43 | 17.99 | 28.33 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.45 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | — | |
| Uber Technologies Inc. | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 | — | |
| Union Pacific Corp. | 10.29 | 10.34 | 10.90 | 8.07 | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.60 | 2.32 | 3.06 | 2.85 | — | |
| United Parcel Service Inc. | 7.32 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 運輸 | 6.69 | 5.91 | 6.92 | 8.09 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = 株主の赤字 ÷ 発行済普通株式数
= -5,202,000,000 ÷ 654,756,816 = -7.94
3 American Airlines Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 14.79 ÷ -7.94 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2023年までの株価は全体的に低下しており、2019年の28.33米ドルから2023年の14.79米ドルに減少している。この間、2020年にかけて最も顕著な下落が見られ、その後は比較的安定した低レベルを維持している。これにより、投資家の評価が長期的に低迷している可能性が示唆される。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変動
- 2020年以降、負の値を示しており、2019年の-0.28米ドルから2023年の-7.94米ドルへと縮小している。特に2020年と2021年に著しい減少が見られ、これは純資産の著しい悪化または損失の積み重ねを反映していると考えられる。負の簿価は企業の財務状態が厳しいことを示しており、株主の資産価値が希薄化している可能性を示唆する。
- その他の財務比率
- 表中にはP/BV（株価純資産倍率）が未記入のため、現時点ではこの比率の変化や評価は不明である。ただし、株価と簿価の傾向から見て、投資家の期待や企業の資産価値に対する市場の認識は低迷している可能性が推測される。これらの指標から、財務面において継続的な厳しい状況が続いていると考えられる。