市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
American Airlines Group Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務およびファイナンスリース負債の公正価値(現在の満期を含む)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| AAGの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場価値の推移
- 2019年から2023年にかけて、American Airlines Group Inc.の市場（公正）価値は概ね横ばいまたは緩やかな上昇傾向を示している。特に、2020年から2021年にかけて市場価値が著しく増加し、その後も一定水準を維持している。2022年にはやや減少しているものの、2023年には再び安定した水準に達している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2019年から2023年にかけて全体的に減少傾向にある。特に2020年において、COVID-19パンデミックの影響により大きく縮小し、その後も小幅ながら減少を続けている。この動きは、資本コストや投資活動の抑制を反映している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値も2019年から2023年にかけて増加している。特に2020年から2021年にかけては顕著な上昇を示し、この期間において投資家の期待感や企業価値の向上がみられる。その後、2022年にはやや縮小する局面もあったが、2023年には再び高い水準に回復している。この傾向は、市場が企業の将来性に対して一定の信頼を持ち続けていることを示唆している。
時価付加スプレッド率
American Airlines Group Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2019年から2023年にかけて、市場付加価値は一時的に増加傾向を示し、2021年には最大の17,504百万米ドルに達した。その後、2022年に減少したものの、2023年には再び上昇し、12,785百万米ドルとなっている。全体として、同期間において市場付加価値は高水準を維持し、一定の変動はあるものの、全般的に価値創造の傾向を示している。
- 投下資本
- 投下資本は2019年に比較的高い水準（35,495百万米ドル）から始まり、その後、2020年と2021年にかけて徐々に減少し、最も低い水準に達した（29,074百万米ドル）。しかしながら、2022年にはやや回復し、2023年には30,476百万米ドルとなっている。これにより、投資資本は期間を通じて縮小傾向があったが、その後の回復局面も見られる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は2019年から2023年にかけて上昇傾向にあり、2019年の20.67%から2021年には最大の60.2%に達した。その後、2022年には39.23%に下落したものの、2023年には再び上昇し、41.95%に回復している。これにより、収益性の向上も示唆され、企業の資本効率が改善されている可能性が考えられる。
時価付加証拠金率
American Airlines Group Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2019年から2021年にかけて、市場付加価値は着実に増加しており、特に2020年に大きく伸びている。その後2022年に一時的に減少したが、2023年には再び増加傾向を示しており、一定の企業価値の向上がみられる。2021年のピークを超えることはできていないものの、全体としては高水準を維持している。
- 営業収益
- 営業収益は2019年の約4,568百万米ドルから2020年に大きく落ち込み、約1,737百万米ドルに減少している。これはおそらく、2020年に発生した世界的な旅行制限の影響に起因する。2021年には回復し、約2,982百万米ドルに増加、その後2022年と2023年には順調に拡大し、最終的には4,000百万米ドル超に達している。これにより、収益面では段階的に回復していることが示される。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2019年には16.03%と比較的低い水準であったが、2020年には74.61%と急増した。これは、おそらく経済の低迷や信用リスクの高まりを反映している。2021年には58.58%にやや低下したものの、その後の2022年と2023年には24.72%、24.22%と安定して低水準を維持している。全体として、2020年に高まったリスクプレミアムはその後緩和されつつあることが読み取れる。