収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
American Airlines Group Inc.、収益率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 営業利益率の推移
- 2019年には6.7%と比較的高い収益性を示していたが、2020年には大きく悪化し、-60.11%に落ち込んだことから、COVID-19パンデミックによる航空業界全体の需要縮小や収益悪化が影響したと考えられる。その後は、2021年にマイナスに近い水準まで改善したものの、2022年には再び黒字化し、2023年には5.75%と2022年を上回る回復を見せている。これは、運航回復や経費削減の効果が表れた結果と考えられる。
- 純利益率の動向
- 2019年には3.68%の純利益率を維持していたが、2020年の-51.25%への急激な悪化により経営状況の厳しさが浮き彫りになった。2021年には-6.67%に回復したが、依然赤字基調であった。2022年に黒字転換し、2023年には1.56%と微増しており、収益回復の兆しが見られる。この間、コスト削減や市場回復が純利益率の改善に寄与したと推察される。
- 総資産利益率（ROA）の分析
- 2019年には2.81%で比較的堅調だったが、2020年に-14.33%と大きく悪化し、資産全体の効率的運用能力の低下を示唆している。その後、2021年には-3%とマイナス圏から持ち直したものの、依然低水準であった。2022年には0.2%、2023年には1.3%とプラス圏に復帰し、資産の収益性回復が進んでいることを示している。これらの動きは、資産運用の効率化と収益性の改善努力の結果と考えられる。
- 総合的な収益性の傾向
- 2020年のパンデミック影響により、すべての指標で大きな悪化が顕著であったが、その後の期間で着実な回復傾向が見られる。特に2022年以降は、営業利益率・純利益率・ROAのいずれも黒字化または正の値に転じており、経営の立て直しと市場環境の改善を反映していると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
American Airlines Group Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 2019年度と比較した2020年度の業績動向
- 2020年度には、営業収益が大幅に減少し、前年の約4,768百万米ドルから約1,737百万米ドルへと縮小している。これにより、営業利益も大きく悪化し、約3,065百万米ドルの利益から約-10,421百万米ドルの損失に転落している。この状況は、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大による航空業界への影響を反映しており、大きな収益減とともに営業損失が深刻化したことを示している。これは、財務的な困難に直面した年度であったと考えられる。
- 2021年度の回復傾向
- 2021年度には、営業収益が約29,882百万米ドルに回復し、前年から増加している。営業利益も約-1,059百万米ドルと、依然として赤字ながらも前年の大幅な赤字からは改善している。ただし、営業利益率は-3.54%と引き続き赤字を示しており、収益回復は進むものの収益性の改善にはまだ課題が残ることを示唆している。これは、業界の回復過程にあることを反映していると考えられる。
- 2022年度の利益改善と収益増加
- 2022年度には、営業収益が約48,971百万米ドルに増加し、2021年度から大きく回復している。これにより、営業利益も約1,607百万米ドルと黒字に転換。営業利益率は3.28%に改善し、収益性の向上を示している。これまでの損失からの回復と収益力の強化が進展した年度と捉えられる。なお、この段階では収益の増加と黒字化が進んでいるが、収益規模の拡大に伴う利益率の維持や向上が今後の課題として残る可能性がある。
- 2023年度の安定と成長
- 2023年度には、営業収益は約52,788百万米ドルと引き続き増加し、過去最高水準に近づいている。営業利益も3,034百万米ドルに回復し、利益率は約5.75%に向上している。これにより、前年度と比較して収益性と利益規模の両面で堅調な伸びが確認できる。総じて、パンデミックによる一時的な打撃から立ち直り、継続的な成長路線を歩んでいると評価できる。今後も収益性の維持とさらなる拡大に注目が必要である。
純利益率
American Airlines Group Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益（損失）の推移
- 2019年には正の純利益を計上しており、1686百万米ドルの黒字を示していた。一方、2020年には大きな純損失を記録し、-8885百万米ドルとなった。2021年も再び赤字が続き、-1993百万米ドルを記録したが、その後、2022年には黒字に転じて127百万米ドル、2023年にはさらに増加し822百万米ドルの純利益をもたらした。この傾向は、2020年に大きな損失を経験した後、2022年以降の回復傾向を示していることを示唆している。
- 営業収益の推移
- 2019年の売上高は約45768百万米ドルであり、その後2020年には大幅に減少し、17337百万米ドルと低迷した。しかし、2021年には約29882百万米ドルに回復し、その後2022年には約48971百万米ドルと大きく増加した。2023年には約52788百万米ドルと前年を上回り、継続的な収益拡大を示している。この動きは、市場の需要回復や2020年のパンデミックへの影響からの反発を反映していると推測できる。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2019年には3.68%とプラスであったが、2020年には-51.25%と大きな赤字を示した。2021年も赤字の状態で-6.67%、しかし2022年には0.26%とほぼ黒字に転じている。2023年には1.56%と、黒字幅を拡大しており、総じて収益の回復に伴い純利益率も改善傾向を示していることが分かる。これらの指標は、パンデミックの影響やその後の回復期において、収益性の揺れ動きと経営状況の改善を反映していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
American Airlines Group Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 株主の赤字 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主の赤字
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 2019年には約1,686百万米ドルの純利益を計上しており、堅調な収益基盤を示していた。2020年には新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響を受けて純損失が大幅に拡大し、-8,885百万米ドルとなった。2021年も引き続き赤字を計上し、約1,993百万米ドルの損失となったが、その後は2022年に再び黒字に転じ、約127百万米ドルの利益を示した。2023年には純利益が約822百万米ドルに増加し、経営の改善傾向が見られる。
- 株主資本の変動
- 2019年の株主の赤字は約118百万米ドルであったが、2020年に約6,867百万米ドルの株主の赤字に拡大し、2021年には約7,340百万米ドルへと増加した。2022年と2023年にはそれぞれ約5,799百万米ドルおよび5,202百万米ドルに減少し、累積の赤字の縮小傾向が示されている。一方、株主資本の赤字は依然として大きく、企業の財務基盤の圧迫が続いていることが示唆される。
- 総合的な分析
- 2020年の大きな損失および赤字の拡大は、新型コロナウイルスの世界的な影響によるものであると考えられる。以降は収益の回復とともに赤字の縮小、純利益の増加傾向が見られ、経営の一定の進展を示している。今後も収益性改善と財務状況の安定化が重要な課題となるが、2023年のデータでは、ある程度の回復基調にあることが示唆される。
総資産利益率 (ROA)
American Airlines Group Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年度には堅調な純利益を計上していたが、2020年度は新型コロナウイルスの影響により大幅な赤字に転落した。その後、2021年度も赤字が続いたものの、規模は比較的小さくなった。2022年度には再び黒字化し、2023年度には純利益が増加していることから、収益性の回復傾向が見られる。
- 総資産の変動
- 総資産は2019年度から2021年度にかけて増加し、最大で66,467百万ドルを記録しているが、その後2022年度、2023年度にはやや減少している。この傾向は、資産の縮小が収益回復に伴う資産の効率的な管理の一環と考えられる。
- 資産利益率（ROA）の変化
- ROAは2019年度には2.81%と堅調だったが、2020年度には-14.33%と大きなマイナスを記録し、資産の効率性が著しく低下した。2021年度には-3%まで回復したものの、依然としてマイナス圏に留まった。2022年度には0.2%、2023年度には1.3%とプラスに転じ、資産の収益性が持ち直していることが示されている。
- 総合的な見解
- 新型コロナウイルスのパンデミックにより、2020年度に深刻な収益悪化と資産の流動性の低下が見られたが、その後の年度を通じて経営改善が進展しつつあると考えられる。特に純利益とROAの改善は、コスト削減や事業再編など積極的な経営努力の結果として捉えられる。資産水準はやや縮小傾向にあるものの、収益性の回復が進んでおり、今後の財務状況の改善が期待される。