ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
American Airlines Group Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 総資本に対する負債比率の推移
- 2019年から2023年にかけて、総資本に対する負債比率は大きな変動を示さず、1.00前後で安定している。特に2020年の数値が高いのは新型コロナウイルスの影響による財務状態の変化と考えられるが、その後は徐々に安定しつつ、2023年には再び1を下回る傾向が見られる。これは負債の割合がやや減少していることを示唆している。
- 負債総資産比率の変動
- 2019年には0.41で比較的低かったが、2020年以降は上昇し、2021年に0.57まで達した。その後はやや低下傾向にあり、2023年には0.52となっている。この数値の上昇は負債の割合が増していることを示す一方、その後の緩やかな減少は財務の安定化を示す可能性がある。
- 負債総額比率の変化
- 2020年に0.66まで上昇し、2021年には0.69とピークに達した。その後微減し、2023年には0.64に低下している。この動きは財務リスクが一定の範囲内で推移していることを示し、負債の増加後に安定化の兆しが見られる。
- 財務レバレッジ比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオの動き
- 財務レバレッジ比率の推移は明示されていないが、インタレスト・カバレッジ・レシオは2019年に3.06、その後2020年に大きく-8.33のマイナスとなり、2021年には-0.42へ回復、その後は1.09（2022年）および1.52（2023年）へと改善している。これは2020年の収益性や利息支払い能力の低下を反映し、その後の経営改善により回復基調にあることを示す。
- 固定料金カバー率の推移
- 2019年は1.72であったが、2020年には-2.6と大きく低下し、その後回復傾向を示し、2023年には1.27に達している。これも収益性の一時的な悪化とその後の回復を示しており、財務の安定化に向けた兆候と考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
American Airlines Group Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | ||||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主の赤字 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主の赤字
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一時的に増加し、2021年に最も高い水準（38,060百万米ドル）に達した。その後、2022年には減少に転じ、2023年にはさらに負債水準が低下し、最も低い水準（32,902百万米ドル）となった。これは、経営陣が負債削減に努めた可能性を示唆している。
- 株主の赤字の動向
- 株主の赤字は2019年にはマイナス118百万米ドルと比較的小さかったが、その後2020年と2021年にかけて大幅に拡大し、2021年には-7,340百万米ドルまで悪化した。2022年と2023年には赤字は減少しているものの、依然として大きな赤字を抱えている状態が続いている。これにより、同期間中に赤字の改善は進んでいるが、黒字転換には至っていないことが伺える。
- 財務の健全性
- 負債比率の具体的な数値は提供されていないため詳細な比較は困難であるが、総負債が減少する一方、株主資本の赤字は引き続き大きく、負債依存度が高い可能性がある。これらの動きから、財務的には合理的な負債圧縮策が取られていると考えられるが、依然として資本不足の状態にあることも示唆される。今後の財務戦略において、赤字の解消と資本増強が重要な課題となる可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
American Airlines Group Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | ||||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主の赤字 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主の赤字
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一時的に増加し、2021年には46,177百万米ドルに達した。その後、2022年には43,687百万米ドルに若干減少し、2023年には40,663百万米ドルまで縮小した。この動きは、負債の一部の圧縮や負債管理の改善を示唆している可能性がある。
- 株主の赤字の動向
- 2019年にはわずかな赤字（-118百万米ドル）だったが、2020年に赤字が大きく拡大し、-6,867百万米ドルとなった。これは、COVID-19パンデミックの影響により、航空業界全体が大打撃を受けた結果と考えられる。2021年には-7,340百万米ドルへとさらに悪化したものの、その後は改善傾向を示し、2022年と2023年にはそれぞれ-5,799百万米ドル、-5,202百万米ドルとなり、赤字幅は縮小している。これにより、会社は赤字の縮小および財務の正常化に向けて改善を図ってきたことが読み取れる。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債は一定の変動を伴いながらも、2023年にはピーク時から約10,500百万米ドル以上低下していることから、負債圧縮の努力が反映されている。一方、株主の赤字は依然として長期的にはマイナス状態であり、依然として財務の健全性には課題が残るものの、赤字縮小に向けた改善努力が示唆される。負債資本比率の具体的な数値は提供されていないが、負債の縮小と赤字の改善は、財務の安定性向上に寄与していると解釈できる。
総資本に対する負債比率
American Airlines Group Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | ||||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主の赤字 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2021年にかけて総負債は増加傾向を示し、2020年には大幅に増加している。ただし、2022年以降は負債が次第に減少し、2023年には2019年の水準よりも低い水準となっている。これにより、負債の縮小傾向が示されているものと考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年から2021年にかけて増加しており、2021年にはピークに達している。2022年と2023年にかけてはやや減少の傾向にあり、資本金の増加ペースは鈍化または縮小していることを示している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2019年に1であり、その後2020年に1.27と上昇したが、その後は緩やかに減少し、2023年には1.19となっている。これは、負債の増加に比して資本の増加が遅れたことを反映しているが、最終的には資本とのバランスが改善している可能性が示唆される。
- 全体的な傾向と分析
- これらのデータは、2020年のコロナ禍による景気後退と、それに続く負債の増加を反映していると考えられる。その後、負債の圧縮とともに資本も増加し、財務の健全性が徐々に回復しつつあることを示している。ただし、負債比率のリバウンドや資本金の伸び鈍化から一定の慎重さが求められる場面もあるとともに、負債削減および自己資本の強化を進める必要性が示唆されている。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
American Airlines Group Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | ||||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主の赤字 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2020年にかけて総負債は約7,577百万米ドル増加し、その後2021年には約5,156百万米ドル増加してピークを迎えた。その後、2022年には約2,490百万米ドル減少し、2023年にはさらに約2,024百万米ドルの減少が見られる。このように、総負債は2021年に一定のピークを示し、その後徐々に縮小傾向をたどっている。
- 総資本金の推移と傾向
- 総資本金は2019年から2020年にかけて約808百万米ドル増加した後、2021年には約4,483百万米ドル増加している。2022年には約959百万米ドル縮小したものの、2023年には再び約3,427百万米ドル減少した。全体としては、2021年に最大値を記録した後、2022年および2023年には緩やかに減少していることがわかる。
- 総資本に対する負債比率の動向
- この比率は2019年には1であったが、2020年には0.2ポイント上昇し1.2となった。その後、2021年にほぼ横ばいの1.19を維持し、2022年および2023年には1.15へとやや低下している。全体として、負債比率は2020年にピークを迎えたが、その後安定性を保ちながらやや低下している傾向にある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、総負債と総資本金は2021年に最高値を記録した後、2022年から2023年にかけて減少傾向を示していることがわかる。負債比率の上昇は2020年に見られたものの、その後の低下により資本構成の改善が示唆される。全体として、財務状況は一時的にピークを迎えた後、安定的な収縮段階に入ったと評価される。これらの動きは、コロナ禍後の回復過程や、負債圧縮の取り組みの一端を反映している可能性がある。
負債総資産比率
American Airlines Group Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | ||||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2021年にかけて総負債が増加傾向を示し、2022年にやや減少したものの、2023年までには再び減少傾向にある。特に、2019年から2021年にかけては、総負債が約3億米ドル増加し、2022年に一時的に减少したものの、2023年には相対的に低下している。
- 総資産の変動
- 総資産は2019年から2021年にかけて増加を続け、2022年にやや縮小したが、2023年も引き続き資産規模は縮小傾向にある。全体として、資産規模は2019年の約599億米ドルから2023年には約631億米ドルへと増加しているが、後半の年度にかけて微減している。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率は2019年の0.41から2021年には0.57に上昇し、資産に対する負債の比率が高まったことを示す。2022年にやや低下したものの、2023年には0.52に安定し、負債比率は比較的高水準にある。これにより、負債の割合が高まった後、やや改善の兆しを見せていることがわかる。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債の増加と総資産の増加は一部同期しているものの、負債の増加率は資産増加率よりも高い時期も見られ、リスク管理の観点からは注意が必要である。また、負債比率の上昇は、企業の財務レバレッジが高まったことを示唆し、財務リスクの増加につながる可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
American Airlines Group Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | ||||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債額は全体的に増加傾向を示している。特に2020年と2021年の間に大幅な増加がみられ、その後は若干の縮小傾向にあるものの、依然として2019年の水準を上回っている。これは、同期間における資金調達の拡大や負債構造の変動を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、2021年には最大値を記録している。その後、2022年と2023年には若干の縮小を示しているが、依然として2019年の水準を上回っている。これにより、資産規模は拡大しているものの、近年はやや縮小傾向にあることが示唆される。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は2019年の0.56から2021年の0.69にかけて上昇し、その後2022年には0.68、2023年には0.64に低下している。全体として、2021年までに負債比率は高まったものの、その後の年度では若干の低下を見せており、負債と資産の比率バランスを調整する動きがあったことが示される。このトレンドは、財務構造の見直しやリスク管理の観点からも重要な指標となる。
財務レバレッジ比率
American Airlines Group Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主の赤字 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主の赤字
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産について
- 2019年から2023年にかけて、総資産は一時的に増加し、2021年には66,467百万米ドルに達したが、その後は緩やかに減少し、2023年末には63,058百万米ドルとなっている。この推移から、市場や事業環境の変動に伴う資産構成の調整や資産圧縮が示唆される。
- 株主の赤字について
- 株主の赤字は、2019年の-118百万米ドルから2020年に急激に拡大し、-6,867百万米ドルに達している。2021年も引き続き赤字が拡大し、-7,340百万米ドルとなった。その後、2022年には-5,799百万米ドルとやや改善されたが、2023年には再び-5,202百万米ドルへと縮小している。この動きは、2020年の経済環境の悪化により大きな損失が発生し、その後も赤字の圧縮が進んでいる一方で、完全な黒字転換には至っていないことを示している。
- 財務レバレッジ比率について
- 記載のないため、該当データから詳細な分析は不可ではあるが、資産と負債管理の水準や借入依存度の変動に関する重要な指標となる可能性がある。今後の詳細な財務比率の開示が望まれる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
American Airlines Group Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向と収益性の変動
- 2019年度には、アイテムは約3,351百万米ドルの利息・税引前利益（EBIT）を示しており、堅調な収益基盤を持っていたことが伺える。一方、2020年度には新型コロナウイルス感染症の影響により、EBITは約-10,226百万米ドルに低下し、大きな損失を被ったことが明らかである。その後、2021年度に再び赤字を記録したものの、その額は約-748百万米ドルに縮小し、2022年度には約2,148百万米ドルの回復を見せた。2023年度には約3,266百万米ドルに回復しており、財務状態は改善傾向にあると考えられる。
- 支払利息の動向と負担の変化
- 支払利息は、2019年度の約1,095百万米ドルから、2023年度には約2,145百万米ドルに増加している。これは、総負債の増加や借入コストの変動を反映している可能性がある。支持的な要素として、支払利息の増加がある一方で、利息・税引前利益における回復が進んでいることから、収益力の改善に伴う負担軽減が期待できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は、2019年度の3.06から2020年度の-8.33へ大きく低下し、マイナスの値を示したことで、当時の収益性の極端な悪化を示している。2021年度には-0.42とわずかな改善を見せたが依然としてマイナスだった。2022年度には1.09に復調し、2023年度には1.52にまで上昇、これにより収益性と利払い能力の改善を示唆している。在庫が回復に向かう局面で、財務の安全性も徐々に向上していることが示唆される。
固定料金カバー率
American Airlines Group Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 支払利息(純額) | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体の収益性の変動
- 固定費・税引前利益は、2019年に約5,378百万米ドルの黒字を示した後、2020年に大幅な赤字に陥った。2021年には黒字に回復し、その後も増加傾向を示している。2022年および2023年には、いずれも前年度を上回る利益を計上しており、収益性の回復と安定化がうかがえる。
- 売上高または収入の推移
- 定額料金は、2019年から2023年にかけて緩やかに増加しており、2023年には約4,161百万米ドルとなっている。この指標は、収益の持続的な向上を示唆しており、事業規模の拡大または料金構造の改善を反映している可能性がある。
- 固定料金のカバー率の変化
- 固定料金カバー率は、2019年の1.72から2020年に-2.6と大きく低下し、その後2021年には0.33、2022年には1.05、2023年には1.27まで回復している。これは、2020年のコロナ禍による収益の落ち込みにより、料金カバー率が著しく悪化したことを示している。その後の回復は、経済活動の正常化やコスト管理の改善を反映しており、収益とコストのバランスが徐々に改善していることを示唆している。