Stock Analysis on Net
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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

American Airlines Group Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 — = 1.30% × —
2022/12/31 — = 0.20% × —
2021/12/31 — = -3.00% × —
2020/12/31 — = -14.33% × —
2019/12/31 — = 2.81% × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

ROEを3つの要素に分解

American Airlines Group Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 — = 1.56% × 0.84 × —
2022/12/31 — = 0.26% × 0.76 × —
2021/12/31 — = -6.67% × 0.45 × —
2020/12/31 — = -51.25% × 0.28 × —
2019/12/31 — = 3.68% × 0.76 × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

ROEを5つの要素に分解

American Airlines Group Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 — = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84 × —
2022/12/31 — = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76 × —
2021/12/31 — = — × — × -2.50% × 0.45 × —
2020/12/31 — = — × — × -58.98% × 0.28 × —
2019/12/31 — = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76 × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

American Airlines Group Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/12/31 1.30% = 1.56% × 0.84
2022/12/31 0.20% = 0.26% × 0.76
2021/12/31 -3.00% = -6.67% × 0.45
2020/12/31 -14.33% = -51.25% × 0.28
2019/12/31 2.81% = 3.68% × 0.76

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

American Airlines Group Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/12/31 1.30% = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84
2022/12/31 0.20% = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76
2021/12/31 -3.00% = — × — × -2.50% × 0.45
2020/12/31 -14.33% = — × — × -58.98% × 0.28
2019/12/31 2.81% = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、支払利息負担率で測定した支払利息の効果の増加です。

当期純利益率の分解

American Airlines Group Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/12/31 1.56% = 0.73 × 0.34 × 6.19%
2022/12/31 0.26% = 0.68 × 0.09 × 4.39%
2021/12/31 -6.67% = — × — × -2.50%
2020/12/31 -51.25% = — × — × -58.98%
2019/12/31 3.68% = 0.75 × 0.67 × 7.32%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年度の純利益率が上昇した主な理由は、支払利息負担率で測定した支払利息の影響の増加です。