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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

$17.99

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2023年2月22日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書

キャッシュ フロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュ フローが終了現金残高を会社の貸借対照表に表示される開始残高にどのようにリンクしているかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によって提供されるキャッシュフロー、投資活動によって提供される(使用された)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用された)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

有料ユーザーのためのエリア

データは背後に隠されています:

  • American Airlines Group Inc.への1か月のアクセスを17.99ドルで注文する 又は

  • ウェブサイト全体へのフルアクセスを少なくとも3か月間注文すると、49.99ドルから。

これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。


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American Airlines Group Inc.、連結キャッシュフロー計算書

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
当期純利益(損失)
減価償却費と償却費
特別項目、非現金純額
年金と退職後
繰延法人税引当金(給付金)
株式報酬
有形固定資産の売却およびセール・リースバック取引による純利益
その他、ネット
売掛金の減少(増加)
(増額)その他の資産の減少
買掛金勘定および未払負債の増加 (減少)
航空交通責任の増加(減少)
ロイヤルティプログラム負債の増加(減少)
年金制度への拠出
その他の負債の増加(減少)
営業資産・負債の変動
純利益(損失)を営業活動によって提供される(使用された)純現金と調整するための調整
営業活動によって提供された(使用された)純現金
設備投資額(航空機購入保証金の返還を控除)
空港建設プロジェクト(償還控除後)
セール・リースバック取引による収益
有形固定資産の売却による収入
短期投資の売上
短期投資の購入
制限付き短期投資の減少(増加)
株式投資の購入
その他の投資活動
投資活動によって提供されるネットキャッシュ(使用)
長期借入金およびファイナンスリースの支払い
長期借入金の発行による収益
繰延資金調達コスト
従業員持株会および自己株式の取得に伴う源泉徴収株式
株式発行による収入
配当金の支払い
その他の財務活動
財務活動によって提供された(使用された)純現金
現金および制限付き現金の純増(減少)
年初の現金および制限付き現金
年末の現金および制限付き現金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によって提供された(使用された)純現金 営業活動からのキャッシュインフロー(流出)額(非継続事業を除く)営業活動キャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 American Airlines Group Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて増加しました。
投資活動によって提供されるネットキャッシュ(使用) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの発行と回収、負債または株式商品、不動産、工場、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 American Airlines Group Inc.の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用)は、2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。
財務活動によって提供された(使用された)純現金 財務活動のキャッシュインフロー(流出)(非継続事業を除く)の額財務活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資収益率と投資収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済すること、または債務を決済すること。長期信用で債権者から取得した他の資源を取得し、支払うこと。 American Airlines Group Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。