キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

American Airlines Group Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
当期純利益(損失)	822)	127)	(1,993)	(8,885)	1,686)
減価償却と償却	2,254)	2,298)	2,335)	2,370)	2,318)
債務消滅費用	267)	3)	31)	—)	—)
特殊明細、非現金	41)	226)	52)	1,599)	376)
年金と退職後	(13)	(405)	(321)	(319)	(178)
繰延所得税引当金(福利厚生)	299)	65)	(555)	(2,568)	560)
株式報酬	102)	78)	98)	91)	94)
有形固定資産の売却及びセール・リースバック取引による純利益	—)	—)	(22)	(95)	(112)
その他、ネット	(205)	(37)	38)	47)	(62)
売掛金の減少(増加)	95)	(637)	(304)	538)	73)
その他の資産の減少(増加)	(11)	(775)	(402)	(38)	(373)
買掛金および未払負債の増加(減少)	873)	585)	461)	(626)	327)
航空交通賠償責任の増減	(545)	658)	1,454)	(51)	469)
ロイヤリティプログラムの負債の増加(減少)	182)	10)	(60)	580)	76)
年金制度への拠出	(73)	(5)	(247)	(9)	(1,230)
その他の負債の増加(減少)	(285)	(18)	139)	823)	(209)
営業資産及び負債の変動	236)	(182)	1,041)	1,217)	(867)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	2,981)	2,046)	2,697)	2,342)	2,129)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	3,803)	2,173)	704)	(6,543)	3,815)
設備投資額(航空機購入保証金の返還控除後)	(2,596)	(2,546)	(208)	(1,958)	(4,268)
有形固定資産の売却及びセール・リースバック取引による収入	230)	147)	374)	1,016)	904)
短期投資の売却	8,861)	14,972)	13,923)	2,803)	4,144)
短期投資の購入	(7,323)	(11,257)	(19,454)	(5,873)	(3,184)
制限付き短期投資の減少(増加)	51)	1)	(401)	(308)	(3)
株式投資の購入	—)	(321)	(28)	—)	—)
その他の投資活動	275)	(360)	(189)	(22)	164)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(502)	636)	(5,983)	(4,342)	(2,243)
長期借入金およびファイナンスリースの支払い	(7,718)	(3,752)	(7,343)	(3,535)	(4,190)
長期借入金の発行による収入	4,822)	1,069)	12,190)	11,780)	3,960)
株式発行による収入	—)	—)	460)	2,970)	—)
配当金の支払い	—)	—)	—)	(43)	(178)
その他の財務活動	(310)	52)	(19)	(178)	(1,160)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(3,206)	(2,631)	5,288)	10,994)	(1,568)
現金及び譲渡制限付現金の増減額	95)	178)	9)	109)	4)
年初現金および譲渡制限付現金	586)	408)	399)	290)	286)
年末の現金および譲渡制限付現金	681)	586)	408)	399)	290)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	American Airlines Group Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	American Airlines Group Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	American Airlines Group Inc.の財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。

American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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