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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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キャッシュフロー計算書 

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

American Airlines Group Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
当期純利益(損失) 822 127 (1,993) (8,885) 1,686
減価償却費と償却費 2,254 2,298 2,335 2,370 2,318
債務消滅費用 267 3 31
特別項目、非現金純額 41 226 52 1,599 376
年金と退職後 (13) (405) (321) (319) (178)
繰延法人税引当金(給付) 299 65 (555) (2,568) 560
株式報酬 102 78 98 91 94
有形固定資産の売却およびセール・リースバック取引による純利益 (22) (95) (112)
その他、純額 (205) (37) 38 47 (62)
売掛金の(増加)減少 95 (637) (304) 538 73
その他の資産の減少(増加) (11) (775) (402) (38) (373)
買掛金および未払負債の増加(減少) 873 585 461 (626) 327
航空交通責任の増加(減少) (545) 658 1,454 (51) 469
ロイヤルティプログラム負債の増加(減少) 182 10 (60) 580 76
年金制度への拠出 (73) (5) (247) (9) (1,230)
その他の負債の増加(減少) (285) (18) 139 823 (209)
営業資産・負債の増減 236 (182) 1,041 1,217 (867)
営業活動によってもたらされた(使用された)純利益(損失)を純現金と調整するための調整 2,981 2,046 2,697 2,342 2,129
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ 3,803 2,173 704 (6,543) 3,815
設備投資額(航空機購入保証金の返還を控除) (2,596) (2,546) (208) (1,958) (4,268)
有形固定資産の売却及びセール・リースバック取引による収入 230 147 374 1,016 904
短期投資の売却 8,861 14,972 13,923 2,803 4,144
短期投資の購入 (7,323) (11,257) (19,454) (5,873) (3,184)
制限付き短期投資の減少(増加) 51 1 (401) (308) (3)
株式投資の購入 (321) (28)
その他の投資活動 275 (360) (189) (22) 164
投資活動によるネットキャッシュ(使用) (502) 636 (5,983) (4,342) (2,243)
長期借入金およびファイナンスリースの支払い (7,718) (3,752) (7,343) (3,535) (4,190)
長期借入金の発行による収入 4,822 1,069 12,190 11,780 3,960
株式発行による収入 460 2,970
配当金の支払い (43) (178)
その他の財務活動 (310) 52 (19) (178) (1,160)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ (3,206) (2,631) 5,288 10,994 (1,568)
現金および制限付き現金の純増(減少) 95 178 9 109 4
年初の現金および制限付き現金 586 408 399 290 286
年末の現金および制限付き現金 681 586 408 399 290

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 American Airlines Group Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 American Airlines Group Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 American Airlines Group Inc.の財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。