資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

American Airlines Group Inc., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
当期純利益(損失)	822)	127)	(1,993)	(8,885)	1,686)
現金以外の費用	2,745)	2,228)	1,656)	1,125)	2,996)
営業資産及び負債の変動	236)	(182)	1,041)	1,217)	(867)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	3,803)	2,173)	704)	(6,543)	3,815)
設備投資額(航空機購入保証金の返還控除後)	(2,596)	(2,546)	(208)	(1,958)	(4,268)
長期借入金およびファイナンスリースの支払い	(7,718)	(3,752)	(7,343)	(3,535)	(4,190)
長期借入金の発行による収入	4,822)	1,069)	12,190)	11,780)	3,960)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	(1,689)	(3,056)	5,343)	(256)	(683)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

営業活動によるキャッシュフローの推移: 2019年には約3815百万米ドルの正のキャッシュフローを生み出しており、2020年には約6543百万米ドルのマイナスに転じている。これは新型コロナウイルス感染症のパンデミックに伴う航空業界の大きな収益減少とそれに伴うキャッシュフローの悪化を反映していると考えられる。2021年には再び約704百万米ドルの黒字を回復し、その後も2022年に約2173百万米ドル、2023年に約3803百万米ドルと、段階的に改善傾向を示している。全体として、パンデミック期の大きな打撃から持ち直し、継続的な黒字化が進んでいることが読み取れる。
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) の動向: 2019年は約-683百万米ドルとネガティブであり、2020年も引き続き約-256百万米ドルのマイナスを計上している。これは、営業活動によるキャッシュフローの悪化と資本支出などの投資活動に伴う資金流出が影響している可能性を示す。一方、2021年には約5343百万米ドルのプラスに大きく転じており、事業の回復とともに自由キャッシュフローの極めて改善が見られる。しかし、その後の2022年と2023年には再びネガティブに転じ、約-3056百万米ドル、-1689百万米ドルとなっている。これらの動きは、投資活動や資本支出の増加、あるいは株主還元などの資本配分戦略の変化を反映している可能性がある。全体として、2021年に急激な改善を見せたものの、その後再び資金流出局面になっている点に留意が必要である。

American Airlines Group Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	654,756,816
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	(1,689)
1株当たりFCFE	-2.58
現在の株価 (P)	14.79
バリュエーション比率
P/FCFE	—
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
FedEx Corp.	24.41
Uber Technologies Inc.	25.66
Union Pacific Corp.	30.79
United Airlines Holdings Inc.	—
United Parcel Service Inc.	16.36
P/FCFEセクター
運輸	32.71
P/FCFE産業
工業	31.69

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

American Airlines Group Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
発行済普通株式数¹	654,756,816	651,430,518	649,160,117	639,675,800	426,058,744
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	(1,689)	(3,056)	5,343)	(256)	(683)
1株当たりFCFE⁴	-2.58	-4.69	8.23	-0.40	-1.60
株価^1, 3	14.79	15.56	17.43	17.99	28.33
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	—	—	2.12	—	—
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
FedEx Corp.	25.37	19.48	36.75	13.28	—
Uber Technologies Inc.	50.60	333.68	139.66	—	—
Union Pacific Corp.	36.37	13.19	17.16	18.08	—
United Airlines Holdings Inc.	—	—	2.58	3.16	—
United Parcel Service Inc.	17.24	21.80	22.62	33.39	—
P/FCFEセクター
運輸	34.40	23.54	19.46	23.19	—
P/FCFE産業
工業	23.85	25.07	—	40.69	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ American Airlines Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= -1,689,000,000 ÷ 654,756,816 = -2.58

⁵ 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 14.79 ÷ -2.58 = —

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 2019年末の株価は28.33米ドルであり、その後2020年に17.99米ドルに下落し、2021年には17.43米ドルにほぼ横ばいとなった。2022年と2023年にはそれぞれ15.56米ドルと14.79米ドルまで低下し、全体として長期にわたり株価は下降傾向を示している。これにより、投資家の間で企業の価値に対する懸念や市場の評価の低下がうかがえる。
1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）の変動: 2019年と2020年に負の値を示していたが、2021年に8.23米ドルと大きくプラスに転じている。これは、同年度において企業のキャッシュフロー状況が改善したことを示唆している。一方、2022年と2023年には再びマイナスに転じており、2022年には-4.69米ドル、2023年には-2.58米ドルとなっている。これらの動きは、キャッシュフローの増減や資金の流出入に変動があったことを反映しており、収益性や資金運用の不安定さを示している。
P/FCFE（株価対フリーキャッシュフロー比率）: 2021年に2.12の比率が示されており、これは株価に対してフリーキャッシュフローが相対的に割安または効率的に評価されている可能性を示唆している。しかし、他の期間については比率の情報が提供されていないため、比率の変化やその意味についての詳細な分析は困難である。全体として、2021年におけるこの比率の値は、当該年度のキャッシュフロー状況と株価の関係性を示す重要な指標と考えられる。

American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的