長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
American Airlines Group Inc.、長期活動比
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 固定資産回転率
- 2019年の水準から2020年に大きく低下し、その後2021年に回復して約1.01を示した。2022年、2023年にかけて再び増加し、2023年には1.72に達している。これは、資産の利用効率が向上し、特に固定資産の運用効率が改善したことを示唆している。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産含む）
- 2020年に特に低下した後、2021年より回復し、2022年と2023年にかけて上昇傾向にある。2023年には1.36に達し、オペレーティングリースや使用権資産を含めた運用効率の向上が概観される。
- 総資産回転率
- 全体的に見て大きな変動はなく、2019年の0.76から2020年に低下し、その後2021年を経て安定し、2022年・2023年には0.84と上昇している。これは資産の売上効率が長期的に改善傾向にあることを示す。
- 自己資本回転率
- データが欠損しており、分析が困難である。従って、自己資本の効率性について明確な評価はできない。
固定資産回転率
American Airlines Group Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 営業収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移
- 2019年から2023年にかけて、営業収益は大きく変動している。一時的な落ち込みが2020年に見られ、その後回復傾向にあるが、2022年と2023年には新たな高値を記録している。これは、市場環境や経済状況の変化に対応した結果と考えられる。
- 2020年の収益低下
- 2020年の営業収益は、2020年の前年度比で大幅に減少しており、主に外的要因に起因すると推測される。COVID-19パンデミックの影響により航空業界全体で収益が落ち込んだことが影響していると考えられる。
- 資産の状況
- 有形固定資産の純額は、2019年から2023年にかけて変動しており、2020年にはピークの約31700百万米ドルから減少、その後2022年と2023年にかけて安定的に増加している。資産の減少は、資産の売却や資本の縮小を示唆する一方、回復局面では資産管理の改善や投資の再開が考えられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2019年の1.31から2020年に0.55と大きく低下したが、その後2021年以降は上昇傾向を示し、2023年には1.72に達している。これは、資産の効率的な利用が改善されていることを示唆し、資産を効果的に活用して収益を上げていることを示している。
- 総合的な分析
- 営業収益は、2020年の大きな落ち込みを経て、2022年と2023年にかけて著しい回復を見せている。資産の規模も2020年に縮小したものの、その後の回復とともに効率性を高めていることがうかがえる。これらの動きは、業界の回復とともに、戦略的な資産運用と収益向上策が効果を上げていることを反映していると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
American Airlines Group Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | ||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 営業収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移
- 2019年から2023年にかけて、営業収益は大きく変動している。2019年には約45,768百万米ドルであったが、2020年にはCOVID-19パンデミックの影響により大幅に減少し、約17,337百万米ドルに落ち込んだ。その後、2021年にかけて回復の兆しを見せ、ほぼ3倍に増加し、約29,882百万米ドルとなった。2022年と2023年には、それぞれ約48,971百万米ドルと約52,788百万米ドルに達し、過去の高水準を超える回復を示している。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産（オペレーティング・リースや使用権資産を含む）の金額は、2019年に約43,732百万米ドルであった。2020年には約39,738百万米ドルに減少し、その後2021年から2023年にかけてほぼ横ばい傾向を示し、2023年には約38,703百万米ドルとなっている。これは、資産の規模が2020年に一時的に縮小し、その後安定して推移していることを反映している。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2019年の1.05から2020年に大きく低下し、0.44に落ち込んだ。これは、収益の減少に対して資産規模が比較的堅調に維持されたことを示唆している。2021年には0.8に回復し、その後2022年には1.28、2023年には1.36と継続的に改善している。この傾向は、収益に対して資産の効率的な利用が進んだことを表していると解釈できる。
総資産回転率
American Airlines Group Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資産回転率 = 営業収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移
- 2019年から2023年までの期間において、営業収益は著しい変動を示している。2020年には新型コロナウイルス感染症の影響により、営業収益が大きく減少し、前年の約37.8%に留まった。しかし、その後の2021年と2022年には回復傾向が見られ、2022年には2019年の水準を超える529億ドルに達している。2023年も引き続き営業収益は上昇しており、最終的には前年度比で約8.1%増の53.8億ドルに伸びている。これらの推移から、会社はパンデミックの影響を克服し、業績を回復させつつあると考えられる。
- 総資産の動向
- 総資産は2019年から2021年にかけて増加し、2019年の約6兆円から2021年には約6.65兆円へと拡大した。その後、2022年と2023年にかけて微減傾向を示し、2023年末時点では約6.31兆円となっている。この変動は、資産の流動性や資産構成の変化、または資産の圧縮や償却活動に起因している可能性がある。全体としては、パンデミック後の景気回復とともに資産規模は一時的に拡大したが、その後一定の調整期に入ったことが示唆される。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2019年の0.76から2020年には大きく低下し、0.28まで落ち込んだ。その後、2021年から2023年にかけて回復基調を示し、2023年には0.84に達している。この指標の変動は、資産効率の変化を反映しており、コロナ禍の影響で一時的に資産の活用効率が低下したものの、その後の運営改善や収益性の向上により、資産効率は大きく回復していることを示している。最終的には、2023年にはパンデミック前のレベルを上回る高い資産回転率を示しており、資産の効率的運用が進んでいると考えられる。
自己資本回転率
American Airlines Group Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 株主の赤字 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 営業収益 ÷ 株主の赤字
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益
- 2019年度には約45,768百万米ドルを記録しており、その後2020年度には大きく減少し、17,337百万米ドルに落ち込んだ。これは、世界的な航空業界への影響と予想されるパンデミックの影響に起因していると考えられる。2021年度には回復傾向を示し、約29,882百万米ドルへ増加した。2022年度にはさらに増加し、48,971百万米ドルとなった。2023年度も引き続き増加傾向を維持し、約52,788百万米ドルに達しているため、収益面では堅調な回復および拡大が見られる。
- 株主の赤字
- 2019年度にはわずかに赤字が発生していたが、2020年度には赤字額が急増し、-6,867百万米ドルに達した。これは、2020年の業績悪化に伴う一時的な損失拡大を反映していると考えられる。その後、2021年度、2022年度、2023年度と赤字額はそれぞれ-7,340百万米ドル、-5,799百万米ドル、-5,202百万米ドルへと漸進的に縮小している。この動きは、収益の回復に伴って損失の平均的な削減が進んだことを示唆している。全体としては、依然として赤字を抱えているが、損失縮小の傾向が続いている。
- 自己資本回転率
- データが存在しないため、分析は不可能である。ただし、情報が補われれば、資本効率や財務の健全性に関する洞察を得ることができると考えられる。