American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

総資産回転率は、2019年から2023年にかけて変動している。2020年には大幅に低下し0.28を記録したが、その後2021年に0.45、2022年に0.76へと改善、2023年には0.84と上昇している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2020年に0.3まで低下した後、2023年には0.88に達している。この傾向は、資産の効率的な活用が徐々に改善していることを示唆する。

総資本に対する負債比率は、2020年に1.27まで上昇したが、その後は一貫して低下し、2022年と2023年には1.19で安定している。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2020年に1.33を記録後、2023年には1.25まで低下している。これらの指標は、財務リスクが徐々に軽減されていることを示唆する。

純利益率は、2020年に-51.25%と大幅な損失を計上したが、2021年には-6.67%に改善、2022年には0.26%とわずかにプラスに転換し、2023年には1.56%へと上昇している。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2020年には-70.51%の損失を計上後、2023年には1.54%に改善している。この改善は、収益性の回復を示唆する。

総資産利益率は、2020年に-14.33%とマイナスを記録したが、2021年には-3%に改善、2022年には0.2%とプラスに転換し、2023年には1.3%へと上昇している。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2020年には-20.8%の損失を計上後、2023年には1.35%に改善している。これらの指標は、資産の収益性が徐々に向上していることを示唆する。

総資産回転率

2020年に大幅に低下し、その後改善傾向にある。調整後の値も同様の傾向を示す。

総資本に対する負債比率

2020年に上昇し、その後一貫して低下している。調整後の値も同様の傾向を示す。

純利益率

2020年に大幅な損失を計上し、その後改善傾向にある。調整後の値も同様の傾向を示す。

総資産利益率

2020年にマイナスを記録し、その後改善傾向にある。調整後の値も同様の傾向を示す。

過去5年間の財務データから、営業収益は大きな変動を示しています。2019年から2020年にかけて大幅な減少が見られ、これは17337百万米ドルへと45768百万米ドルから低下しています。その後、2021年には29882百万米ドルへと回復し、2022年には48971百万米ドル、2023年には52788百万米ドルと増加傾向が続いています。

総資産は、2019年の59995百万米ドルから2020年には62008百万米ドルへと増加しましたが、その後2021年には66467百万米ドル、2022年には64716百万米ドル、2023年には63058百万米ドルと減少傾向に転じています。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.76から2020年には0.28へと大幅に低下しました。これは、営業収益の減少と総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。2021年には0.45に回復し、2022年には0.76、2023年には0.84へと上昇しています。この上昇は、営業収益の増加と総資産の安定化を示唆しています。

調整後総資産は、2019年の59350百万米ドルから2020年には58769百万米ドルへと減少しましたが、その後2021年には62911百万米ドル、2022年には61617百万米ドル、2023年には60170百万米ドルと増加傾向を示しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2020年には0.3と大幅に低下しましたが、2021年には0.47に回復し、2022年には0.79、2023年には0.88へと上昇しています。調整後の回転率が調整前よりも高い値を示していることから、調整が資産効率の評価に影響を与えていることが示唆されます。

全体として、営業収益は回復傾向にあり、総資産回転率は改善されています。総資産は減少傾向にありますが、調整後総資産の変動は比較的緩やかです。これらの指標は、収益性の回復と資産効率の向上を示唆しています。

総負債は、2019年から2023年にかけて変動している。2019年の24,315百万米ドルから2020年には32,593百万米ドルへと大幅に増加し、2021年には38,060百万米ドルでピークに達した。その後、2022年には35,663百万米ドルに減少し、2023年には32,902百万米ドルとなった。この変動は、事業環境の変化や財務戦略の調整を反映している可能性がある。

株主の赤字は、2019年の-118百万米ドルから、2020年には-6,867百万米ドル、2021年には-7,340百万米ドルと大幅に悪化している。2022年には-5,799百万米ドルに改善したが、2023年には-5,202百万米ドルにとどまっている。株主赤字の継続的なマイナス値は、累積損失の存在を示唆している。

調整後総負債は、総負債と同様の傾向を示している。2019年の33,444百万米ドルから2020年には41,021百万米ドルへと増加し、2021年には46,177百万米ドルでピークに達した。その後、2022年には43,687百万米ドルに減少し、2023年には40,663百万米ドルとなった。調整後総負債の増加は、負債の増加または資産の減少、あるいはその両方を反映している可能性がある。

調整後株主赤字も、株主の赤字と同様に悪化している。2019年の-734百万米ドルから、2020年には-10,097百万米ドル、2021年には-10,887百万米ドルと大幅に減少した。2022年には-8,888百万米ドルに改善したが、2023年には-8,081百万米ドルにとどまっている。調整後株主赤字のマイナス値の拡大は、財務状況の悪化を示唆している。

負債資本比率

データには、負債資本比率の数値が含まれていないため、分析は不可能である。

有利子負債比率(調整後)

データには、有利子負債比率(調整後)の数値が含まれていないため、分析は不可能である。

全体として、これらの財務データは、2020年から2021年にかけて財務状況が悪化し、その後2022年から2023年にかけて緩やかに改善していることを示唆している。しかし、株主赤字は依然としてマイナスであり、負債水準は依然として高い。詳細な分析のためには、負債資本比率や有利子負債比率などの追加的な財務指標が必要である。

総負債は、2019年から2023年にかけて変動している。2020年には大幅な増加が見られ、32,593百万米ドルに達したが、その後は2021年に38,060百万米ドルへとさらに増加した。2022年には35,663百万米ドルに減少し、2023年には32,902百万米ドルまで減少した。この傾向は、事業環境の変化や財務戦略の調整を示唆している可能性がある。

総資本金は、2019年から2021年にかけて一貫して増加した。2019年の24,197百万米ドルから、2021年には30,720百万米ドルに増加した。しかし、2022年には29,864百万米ドルに減少し、2023年には27,700百万米ドルまで減少した。資本金の減少は、自社株買いやその他の資本還元策、あるいは収益性の低下による内部留保の減少などが考えられる。

総資本に対する負債比率

2019年には1であったが、2020年には1.27に上昇し、財務リスクの増加を示唆した。その後、2021年には1.24、2022年には1.19、2023年には1.19と、徐々に低下している。この比率の低下は、負債の削減または資本金の増加によるものであり、財務健全性の改善を示唆している可能性がある。

調整後総負債は、総負債と同様に、2020年に大幅な増加を示し、41,021百万米ドルに達した。その後、2021年には46,177百万米ドルへと増加したが、2022年には43,687百万米ドルに減少し、2023年には40,663百万米ドルまで減少した。調整後負債の変動は、リース負債やその他のオフバランスシートの負債の変動を反映している可能性がある。

調整後総資本は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあったが、2022年と2023年には減少した。2021年には35,290百万米ドルに達したが、2022年には34,799百万米ドル、2023年には32,582百万米ドルに減少した。調整後資本の減少は、資本構成の変化や会計上の調整によるものである可能性がある。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2019年の1.02から2020年には1.33に上昇し、財務リスクの増加を示した。その後、2021年には1.31、2022年には1.26、2023年には1.25と、徐々に低下している。この比率の低下は、調整後負債の削減または調整後資本金の増加によるものであり、財務健全性の改善を示唆している可能性がある。調整後の負債比率は、調整前の負債比率よりも高い水準で推移しており、オフバランスシートの負債が財務リスクに影響を与えている可能性を示唆している。

総資産は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあります。2019年末の59995百万米ドルから、2021年末には66467百万米ドルへと増加しました。しかし、2022年末には64716百万米ドルに減少し、2023年末には63058百万米ドルと、減少傾向が継続しています。

株主の赤字は、2019年末の-118百万米ドルから、2020年末には-6867百万米ドルへと大幅に増加しました。2021年末には-7340百万米ドル、2022年末には-5799百万米ドルと、赤字は縮小傾向にありましたが、2023年末には-5202百万米ドルと、縮小幅は鈍化しています。

調整後総資産は、2019年末の59350百万米ドルから、2021年末には62911百万米ドルへと増加しました。その後、2022年末には61617百万米ドルに減少し、2023年末には60170百万米ドルと、減少傾向が続いています。総資産と同様の傾向を示しています。

調整後株主赤字は、2019年末の-734百万米ドルから、2020年末には-10097百万米ドルへと大幅に増加しました。2021年末には-10887百万米ドル、2022年末には-8888百万米ドルと、赤字は縮小傾向にありましたが、2023年末には-8081百万米ドルと、縮小幅は鈍化しています。株主の赤字と同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、データが欠損しているため、分析できません。調整後財務レバレッジ比率についても同様です。

当期純利益(損失)は、2019年の16億8600万米ドルから、2020年には88億8500万米ドルの損失に転落しました。2021年には損失は19億9300万米ドルに縮小しましたが、2022年には1億2700万米ドルの利益へと回復しました。2023年には、利益は8億2200万米ドルに増加しました。

営業収益は、2019年の457億6800万米ドルから、2020年には173億3700万米ドルへと大幅に減少しました。2021年には298億8200万米ドルに回復し、2022年には489億7100万米ドル、2023年には527億8800万米ドルへと増加しました。2023年の営業収益は、2019年の水準を上回っています。

純利益率は、2019年の3.68%から、2020年には-51.25%に低下しました。2021年には-6.67%に改善し、2022年には0.26%に上昇しました。2023年には1.56%に増加し、収益性の改善を示しています。

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様の傾向を示しています。2019年の18億1100万米ドルから、2020年には122億2500万米ドルの損失に転落し、2021年には13億8700万米ドルの損失、2022年には15億4900万米ドルの利益、そして2023年には8億1200万米ドルの利益へと推移しました。

調整後当期純利益率は、2019年の3.96%から、2020年には-70.51%に低下しました。2021年には-4.64%に改善し、2022年には3.16%に上昇しました。2023年には1.54%に増加しました。調整後の純利益率も、全体的に改善傾向にあります。

当期純利益(損失)

2020年に大幅な損失を計上しましたが、その後は回復傾向にあります。2023年には黒字化し、2019年水準に近づいています。

営業収益

2020年に大きく減少しましたが、その後は着実に増加しており、2023年には2019年を上回っています。

純利益率

2020年に大幅に低下しましたが、その後は改善傾向にあり、2023年には正の値を示しています。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益(損失)と同様の傾向を示しており、2023年には黒字化しています。

調整後当期純利益率

純利益率と同様に、2020年に大きく低下しましたが、その後は改善傾向にあります。

当期純利益(損失)は、2019年の16億8600万米ドルから、2020年には-88億8500万米ドルへと大幅な損失に転落しました。2021年には損失は-19億9300万米ドルに縮小しましたが、依然として赤字でした。2022年には1億2700万米ドルとわずかに黒字に転換し、2023年には8億2200万米ドルと利益が拡大しました。

株主の赤字は、2019年の-1億1800万米ドルから、2020年には-68億6700万米ドルへと大幅に増加しました。2021年には-73億4000万米ドル、2022年には-57億9900万米ドルと減少傾向にありましたが、2023年には-52億200万米ドルと減少幅は縮小しました。

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様の傾向を示しています。2019年の18億1100万米ドルから、2020年には-122億2500万米ドルへと大幅な損失に転落しました。2021年には-13億8700万米ドル、2022年には15億4900万米ドルと改善し、2023年には8億1200万米ドルとなりました。

調整後株主赤字は、2019年の-7億3400万米ドルから、2020年には-100億9700万米ドルへと大幅に増加しました。2021年には-108億8700万米ドル、2022年には-88億8800万米ドルと減少傾向にありましたが、2023年には-80億8100万米ドルと減少幅は縮小しました。

自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、データに値がありません。したがって、これらの指標に関する分析はできません。

全体的な傾向

2020年は、当期純利益(損失)および調整後当期純利益(損失)において、大きな損失を計上しました。その後、2022年と2023年には利益が回復し、2023年には大幅な利益を計上しました。株主の赤字および調整後株主赤字も、2020年に大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。

当期純利益(損失)は、2019年の16億8600万米ドルから、2020年には-88億8500万米ドルへと大幅な損失に転落しました。2021年には損失は-19億9300万米ドルに縮小しましたが、依然として赤字でした。2022年には1億2700万米ドルとわずかながら黒字に転換し、2023年には8億2200万米ドルと利益が拡大しました。

総資産は、2019年の5万9995百万米ドルから2021年には6万6467百万米ドルへと増加しました。その後、2022年には6万4716百万米ドル、2023年には6万3058百万米ドルと減少傾向にあります。

総資産利益率は、2019年の2.81%から、2020年には-14.33%と大幅な低下を見せました。2021年には-3%と依然としてマイナスでしたが、2022年には0.2%とわずかにプラスに転換し、2023年には1.3%に上昇しました。

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様の傾向を示しています。2019年の18億1100万米ドルから、2020年には-122億2500万米ドルへと大幅な損失に転落し、2021年には-13億8700万米ドル、2022年には15億4900万米ドル、2023年には8億1200万米ドルと推移しました。

調整後総資産は、2019年の5万9350百万米ドルから2021年には6万2911百万米ドルへと増加しました。その後、2022年には6万1617百万米ドル、2023年には6万170百万米ドルと減少傾向にあります。総資産の減少幅と比較すると、調整後総資産の減少幅は小さいです。

調整後総資産利益率は、2019年の3.05%から、2020年には-20.8%と大幅な低下を見せました。2021年には-2.2%と依然としてマイナスでしたが、2022年には2.51%とプラスに転換し、2023年には1.35%に上昇しました。調整後の利益率は、調整されていない利益率よりも変動幅が大きくなっています。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

調整後の指標の方が、より大きな変動を示しており、調整項目の影響が収益性に大きく影響していることが示唆されます。

利益の回復

2020年の大幅な損失の後、2022年と2023年には利益が回復しており、事業環境の改善が示唆されます。

資産規模の変化

総資産は2021年をピークに減少傾向にあり、資産の効率的な運用やポートフォリオの見直しが行われている可能性があります。