流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Automatic Data Processing Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
流動流動性比率は、2016年9月30日の1.13から2022年3月31日の1.01まで、緩やかな下降傾向を示しています。しかし、その変動幅は比較的小さく、概ね1.03から1.1の範囲内で推移しています。2020年9月30日には1.08と一時的に上昇しましたが、その後は再び低下しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、2016年9月30日の1.09から2022年3月31日の1まで、緩やかな下降傾向が見られます。2019年3月31日には0.87と大幅に低下しましたが、その後は回復し、1.0を超えて推移しています。ただし、2022年3月31日には1.0と、過去最低水準に達しています。
現金流動性比率は、2016年9月30日の1.03から2022年3月31日の0.95まで、一貫して低下しています。2019年3月31日には0.78と著しく低下し、その後は緩やかに回復しましたが、依然として低い水準にあります。他の流動性比率と比較して、変動幅は小さくなっています。
全体として、これらの流動性比率は、短期的支払い能力が徐々に低下していることを示唆しています。特に現金流動性比率の低下は、現金および現金同等物の減少を示している可能性があります。ただし、これらの比率は概ね1.0を上回っており、直ちに深刻な流動性リスクがあるとは断定できません。しかし、今後の動向を注視し、流動性管理の強化を検討する必要があると考えられます。
流動流動性比率
Automatic Data Processing Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2016年9月30日時点の3012万4200千米ドルから、2022年3月31日時点の6390万3800千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2021年9月30日から2022年3月31日の間に顕著な増加が見られます。
流動負債も、2016年9月30日時点の2671万9300千米ドルから、2022年3月31日時点の6310万6500千米ドルへと増加しています。流動負債の増加は、流動資産の増加と並行して行われています。
流動流動性比率は、概ね1.0から1.1の間で推移しています。2016年9月30日時点では1.13でしたが、その後は若干の変動を経て、2022年3月31日時点では1.01となっています。全体として、比率は安定しているものの、緩やかな低下傾向が見られます。
- 流動資産の変動
- 2017年6月30日と2018年6月30日に一時的な減少が見られますが、その後は増加傾向が継続しています。2021年9月30日から2022年3月31日にかけての増加幅が特に大きくなっています。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、流動資産の変動に追随する形で増加しています。2019年9月30日と2020年3月31日に増加幅が大きくなっています。
- 流動流動性比率の傾向
- 流動流動性比率は、全体的に見て1.0を上回っており、短期的な支払い能力は概ね確保されていると考えられます。しかし、2022年3月31日時点では1.01と、過去最低の水準に低下しています。
迅速な流動性比率
Automatic Data Processing Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クライアントのために保有する資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2016年9月30日の2918万4400千米ドルから、2022年3月31日の6320万4500千米ドルへと増加傾向を示しています。特に、2017年12月期、2019年9月期、2021年9月期、2022年3月期に顕著な増加が見られます。
流動負債は、2016年9月30日の2671万9300千米ドルから、2022年3月31日の6310万6500千米ドルへと増加しています。クイックアセットの合計と同様に、2017年12月期、2019年9月期、2021年9月期、2022年3月期に増加の勢いが加速しています。
- クイックアセットの合計の変動
- 2016年9月期から2016年12月期にかけて増加した後、2017年3月期にさらに増加しました。その後、2017年6月期に減少しましたが、2017年12月期に再び増加し、2018年を通じて比較的安定した水準を維持しました。2019年9月期に再び増加し、2020年を通じて緩やかな増加傾向を示しました。2021年9月期と2022年3月期には、大幅な増加が確認されました。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、クイックアセットの合計と同様のパターンを示し、2016年9月期から2016年12月期にかけて増加し、2017年3月期にさらに増加しました。その後、2017年6月期に減少しましたが、2017年12月期に再び増加し、2018年を通じて比較的安定した水準を維持しました。2019年9月期に再び増加し、2020年を通じて緩やかな増加傾向を示しました。2021年9月期と2022年3月期には、大幅な増加が確認されました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、概ね1.0付近で推移しており、短期的な支払い能力があることを示唆しています。2019年6月期に0.87まで低下しましたが、その後は1.0を超えて推移しています。2021年9月期には1.06まで上昇し、その後は1.03から1.06の間で変動しています。
クイックアセットの合計と流動負債は、全体的に連動して増加している傾向が見られます。迅速な流動性比率は、概ね安定しており、短期的な支払い能力に大きな問題はないと考えられます。ただし、2019年6月期の比率低下は、一時的な資金繰りの悪化を示唆している可能性があります。
現金流動性比率
Automatic Data Processing Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クライアントのために保有する資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2016年9月30日から2022年3月31日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2016年9月30日の27563800千米ドルから、2022年3月31日には59953800千米ドルに増加しています。ただし、この期間中に一時的な減少も見られ、例えば2017年6月30日には30071900千米ドルに減少しています。2021年9月30日には48410700千米ドルまで増加し、その後も増加を続けました。
流動負債は、現金資産総額と同様に、2016年9月30日から2022年3月31日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2016年9月30日の26719300千米ドルから、2022年3月31日には63106500千米ドルに増加しています。現金資産総額と同様に、一時的な減少も見られ、例えば2018年6月30日には30413600千米ドルに減少しています。2019年12月31日には40522400千米ドルまで増加し、その後も増加を続けました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、概ね1.00近辺で推移しています。2016年9月30日から2018年12月31日までは1.00から0.93の間で変動し、その後は0.94から0.98の間で推移しています。2019年9月30日には0.78まで低下しましたが、その後は回復しています。2022年3月31日には0.95となっています。この比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、概ね安定していると考えられます。
現金資産総額と流動負債は共に増加していますが、現金流動性比率が概ね安定していることから、資産の増加が負債の増加とバランスを取りながら行われていると考えられます。ただし、2019年9月30日の現金流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性があります。この時期の財務状況を詳細に分析することで、その原因を特定できる可能性があります。