流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
- 流動流動性比率の分析
- 2015年の第3四半期から2022年の第1四半期までの期間において、流動比率は概ね1.05から1.13の範囲内で推移しており、一定の流動性の水準を維持していると考えられる。2016年から2018年にかけてはわずかな変動が見られるものの、全体的には安定した範囲内に収まっている。この比率の変動は、短期的な資金繰りの調整や運転資金の管理の結果として解釈できる。特に、2019年以降はやや低めに推移する局面もあるが、依然として1を上回ることから、支払い義務の履行に対して十分な流動性を確保していると評価できる。
- 迅速な流動性比率の分析
- 迅速比率は基本的に1.0を少し上回る範囲で推移し、2015年より2019年まではおおむね1.03から1.09の間で安定している。特に、2018年の一部四半期で0.87という低値を記録している点は、当該期間において即時資金に換えやすい資産の不足を示唆していると考えられる。その後、2020年には再び1.03を上回る水準に回復しており、流動性の確保に一定の改善が見られる。ただし、2019年末から2021年にかけての期間も含め、平均的には1前後で推移し、流動性の維持に一定の慎重さがうかがわれる。
- 現金流動性比率の分析
- この比率は2015年から2019年にかけて1.0前後で推移し、比較的安定している。ただし、2020年以降は0.78から0.98の範囲にわたり、2018年の水準と比べてやや低下している。特に2020年第2四半期以降は0.78から0.95の間で変動しており、現金や現金同等物の比率が下降傾向にあることが読み取れる。この動きは、流動性の質的な面が変化している可能性や、資金繰りの厳しさを反映している可能性がある。ただし、2021年以降には再び0.97前後まで回復しており、短期的には流動性の維持に一定の改善が見られる。
流動流動性比率
2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | |||||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2015年から2022年にかけて、流動資産は全体として増加傾向にある。特に、2018年以降にかけて大きな伸びを示し、2022年3月期には約639億米ドルに達している。この期間において、流動資産の増加は会社の短期資金・資産の充実を示しており、資金繰りの改善と流動性の強化を反映している。特に、2020年以降の増加はCOVID-19の影響に対する対応やビジネスの回復に伴うものと推察される。
- 流動負債の推移
- 流動負債もまた、2015年から2022年にかけて増加している。特に、2020年以降には著しい増加傾向を示し、2022年3月期には約631億米ドルに達している。この増加は、企業活動の拡大や資金調達の増加を反映しており、企業の短期負債水準が高まっていることを示唆している。これにより負債の質や返済能力に対する注意が必要になると考えられる。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率はおおむね安定して推移しており、2015年の1.13から2022年3月期の1.01まで、わずかに変動している。これにより、流動資産と流動負債のバランスは比較的堅調に管理されていると解釈できる。ただし、2020年以降には一時的に比率が低下している局面も見られ、流動負債の増加と資産の拡大に伴い一定の流動性リスクを抱えている可能性も示される。全体としては、短期支払い能力は概ね維持されている。
迅速な流動性比率
2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | |||||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
クライアントのために保有する資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向と流動性の変化について
-
期間を通じて、クイックアセットの合計額は増加傾向にあります。最初の2015年9月期には約2,925万ドルであったのに対し、2022年3月期には約6億3,204万ドルに増加しています。これは、企業の資産規模拡大を示唆しており、特に2018年以降、急激な成長が見られます。
一方、流動負債も同様に増加しています。2015年9月期には約2億6,587万ドルであったのが、2022年3月期には約6億3,106万ドルとなり、資産の増加に伴う流動負債の拡大が顕著です。
この二つの指標の比率(迅速な流動性比率)については、ほぼ一定の範囲内(1.03~1.09)で推移しています。これは、流動資産と流動負債のバランスが比較的安定していることを示し、短期的な支払能力に大きな変動はないと考えられます。ただし、一時的に1.03まで下落した時期もありますが、全体的には1を少し上回る水準を維持しています。
- 資産と負債の割合及び財務の安定性
-
クイックアセットの増加は、企業が流動性資産の積み増しを進めてきたことを反映しており、これにより短期的な資金繰りの余裕が強化されつつあります。一方で、流動負債も同様に増大していることから、総資産に対する負債比率も維持されており、財務構造のバランスは比較的安定しています。
財務比率の推移を見ると、2015年から2019年にかけては概ね1.03から1.09の範囲内で推移し、流動性の確保が一定水準で保たれていました。一時的に0.87に低下した時期もありましたが、その後も基本的に1を上回る水準を維持しています。これによって、短期負債の返済能力は比較的良好であると判断されます。ただし、2020年以降は総資産の増大に伴う流動比率の変動が見られ、一時的に1.01まで下落した後、再び1を超える水準に回復しています。
- まとめ
-
この期間のデータから、同社は積極的な資産増加戦略を採用しつつ、流動負債も併せて増やしてきたことが明らかです。財務指標の変動範囲は比較的狭く、流動性が一定水準で安定していることを示しているため、短期的な支払い能力において大きな不安は少ないと見られます。今後も、資産増加と負債のバランスを維持しながら、流動性の管理を継続する必要があります。
現金流動性比率
2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | |||||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
クライアントのために保有する資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 2015年から2020年にかけて、現金資産総額は全体的に増加傾向が見られる。その後、2020年3月期にピークを迎え、以降は継続的に増加している。特に、2021年および2022年にかけて大きく増加しており、2022年3月期には約599億米ドルとなっていることから、資金の蓄積と流動性の強化が進んだと考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債も全体として増加傾向にあり、とくに2020年以降は著しい伸びを示している。2020年3月期には約631億米ドルに達し、財務構造の圧迫が懸念される状態となっている。この増加は運転資本の増大や短期借入金の増加と関連している可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は2015年から2021年まで概ね1.00前後で推移し、十分な短期支払い能力を維持していることが読み取れる。ただし、2022年には0.95に低下している。同年の流動負債の増加に伴い、比率の低下が見られるため、一部で流動性の圧迫が生じている可能性も示唆される。
- 総合的な見通しと考察
- 現金資産の増加と流動負債の増大の間には相関関係が見られ、財務基盤の強化とともに負債増加も進行していることが示唆される。流動性比率の比較的安定した水準を維持しているものの、2022年の低下は注意が必要であり、今後の資金繰りや流動性管理に課題が存在し得る。これらの変化は、運営戦略や資金調達の方針に影響を及ぼす可能性があることから、更なる詳細な分析と管理が求められる。