キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Cummins Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/10/03	2021/07/04	2021/04/04	2020/12/31	2020/09/27	2020/06/28	2020/03/29	2019/12/31	2019/09/29	2019/06/30	2019/03/31
連結当期純利益	2,028)	(1,393)	690)	737)	806)	644)	409)	707)	423)	400)	541)	612)	611)	510)	504)	269)	528)	298)	616)	685)	669)
Atmusの売却に関連する利益	(1,333)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
減価償却と償却	265)	264)	257)	257)	246)	240)	216)	167)	161)	165)	160)	167)	170)	174)	166)	165)	168)	179)	178)	158)	157)
繰延法人税	(38)	(219)	(106)	(94)	(38)	(80)	(82)	(46)	(66)	(37)	27)	9)	8)	14)	4)	—)	(11)	10)	(31)	6)	11)
投資先の利益の持分(配当金控除後)	(78)	19)	13)	(46)	(67)	94)	32)	14)	(76)	67)	(36)	22)	(136)	31)	(12)	(46)	(78)	30)	(1)	21)	(64)
年金とOPEBの費用	9)	4)	1)	2)	1)	1)	6)	8)	9)	21)	21)	21)	20)	27)	27)	27)	27)	19)	19)	19)	18)
年金拠出金とOPEBの支払い	(48)	(19)	(12)	(11)	(92)	(14)	(16)	(12)	(43)	(16)	(18)	(17)	(51)	(19)	(20)	(22)	(60)	(20)	(38)	(45)	(47)
ロシアの停止費用(回収額控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	1)	(47)	158)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売掛金および売掛金手形	(11)	117)	188)	(14)	(621)	(364)	(81)	165)	(417)	179)	(22)	43)	(374)	(98)	(123)	63)	107)	296)	211)	(177)	(135)
在庫	(354)	318)	85)	(140)	(263)	30)	(99)	(209)	(289)	(26)	(291)	(292)	(336)	96)	174)	(53)	(171)	353)	63)	(18)	(107)
その他の流動資産	(175)	71)	(54)	5)	(142)	(91)	47)	(8)	(57)	47)	(27)	6)	(24)	(112)	(22)	16)	79)	(143)	33)	(52)	67)
買掛金	327)	(109)	(22)	(316)	381)	185)	(73)	(58)	484)	(199)	39)	(88)	465)	179)	329)	(391)	171)	(307)	(151)	(18)	166)
未払費用	(393)	2,391)	282)	110)	151)	(46)	157)	(30)	(251)	106)	266)	193)	(24)	357)	186)	(101)	(321)	(38)	120)	99)	(293)
流動資産および負債の増減(買収および売却控除後)	(606)	2,788)	479)	(355)	(494)	(286)	(49)	(140)	(530)	107)	(35)	(138)	(293)	422)	544)	(466)	(135)	161)	276)	(166)	(302)
その他、ネット	77)	15)	207)	(7)	133)	219)	(135)	(52)	128)	25)	(91)	(60)	10)	(17)	10)	51)	(60)	161)	104)	130)	(30)
連結純利益と営業活動による純現金との調整	(1,752)	2,852)	839)	(254)	(311)	173)	(27)	(108)	(259)	332)	28)	4)	(272)	632)	719)	(291)	(149)	540)	507)	123)	(257)
営業活動によるネットキャッシュ	276)	1,459)	1,529)	483)	495)	817)	382)	599)	164)	732)	569)	616)	339)	1,142)	1,223)	(22)	379)	838)	1,123)	808)	412)
設備投資	(169)	(519)	(280)	(221)	(193)	(463)	(202)	(147)	(104)	(372)	(150)	(125)	(87)	(260)	(116)	(77)	(75)	(305)	(153)	(133)	(109)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	(59)	(165)	7)	(134)	—)	(183)	(2,763)	(328)	83)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(237)	—)	—)
有価証券への投資、買収	(379)	(433)	(328)	(322)	(326)	(335)	(305)	(236)	(197)	(237)	(207)	(219)	(143)	(171)	(137)	(169)	(116)	(128)	(108)	(138)	(121)
有価証券への投資、清算	431)	332)	382)	275)	345)	332)	358)	207)	254)	71)	221)	174)	207)	61)	154)	159)	95)	93)	143)	50)	103)
Atmusの売却に伴う現金	(174)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	(56)	2)	(35)	24)	(54)	(27)	(8)	(62)	(46)	(57)	4)	49)	(2)	(12)	(4)	(48)	(3)	19)	(63)	(119)	56)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(406)	(783)	(254)	(378)	(228)	(676)	(2,920)	(566)	(10)	(595)	(132)	(121)	(25)	(382)	(103)	(135)	(99)	(321)	(418)	(340)	(71)
借入金からの収入	2,398)	82)	42)	694)	43)	27)	2,020)	42)	14)	44)	15)	20)	—)	15)	1,999)	—)	—)	1)	10)	—)	—)
コマーシャルペーパーの純借入金(支払い)	(887)	(213)	92)	(629)	(29)	181)	1,688)	394)	(2)	113)	—)	(117)	(6)	7)	(1,711)	410)	957)	(242)	468)	(275)	(71)
借入金およびファイナンスリース債務の支払い	(748)	(745)	(163)	(86)	(142)	(480)	(999)	(47)	(24)	(16)	(24)	(17)	(16)	(32)	(16)	(15)	(10)	(49)	(30)	(7)	(10)
普通株式の配当金支払い	(239)	(238)	(238)	(223)	(222)	(222)	(222)	(204)	(207)	(208)	(207)	(197)	(197)	(200)	(194)	(193)	(195)	(199)	(204)	(179)	(179)
普通株式の買戻し	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(23)	(36)	(311)	(174)	(138)	(672)	(418)	(91)	—)	—)	(550)	(465)	(706)	—)	(100)
償還可能な非支配持分の買取金	—)	—)	(175)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	(25)	6)	(24)	4)	(13)	56)	38)	(43)	33)	93)	(3)	6)	(108)	17)	26)	24)	32)	57)	(25)	97)	13)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	499)	(1,108)	(466)	(240)	(363)	(442)	2,502)	106)	(497)	(148)	(357)	(977)	(745)	(284)	104)	226)	234)	(897)	(487)	(364)	(347)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(7)	(1)	1)	(43)	(25)	(97)	73)	47)	27)	15)	27)	5)	(12)	(42)	(8)	(9)	48)	(51)	(55)	(35)	31)
現金および現金同等物の純増(減少)	362)	(433)	810)	(178)	(121)	(398)	37)	186)	(316)	4)	107)	(477)	(443)	434)	1,216)	60)	562)	(431)	163)	69)	25)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Cummins Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期、および2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Cummins Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準には達していません。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Cummins Inc.の財務活動による(使用済み)ネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準を上回りました。

Cummins Inc. (NYSE:CMI)

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