デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Fair Isaac Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
総資産利益率（ROA）は、2019年第4四半期から2025年第2四半期にかけて、一貫した上昇傾向を示しています。2019年第4四半期の13.4%から、2025年第2四半期には33.98%に増加しています。特に、2020年第4四半期から2021年第2四半期にかけて、ROAの増加幅が大きくなっています。その後も上昇傾向は継続しており、2024年第4四半期には29.85%、2025年第2四半期には33.98%と、高い水準を維持しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年第4四半期の6.41から、2020年第3四半期には4.85まで低下しました。その後、2021年第1四半期には7.07、第2四半期には12.73と大幅に上昇しましたが、以降のデータは欠損しています。
自己資本利益率（ROE）は、2019年第4四半期の85.92%から、2020年第1四半期には108.31%に上昇しました。その後、2020年第2四半期には93.77%、第3四半期には71.41%と低下しましたが、2020年第4四半期には82.68%に回復しました。2021年第1四半期には124.66%、第2四半期には292.77%と急増し、その後、データは欠損しています。ROEは、ROAと比較して変動幅が大きく、特に2021年第2四半期における大幅な上昇が特徴的です。
ROEを3つの要素に分解
Fair Isaac Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
純利益率は、2019年第4四半期の17.31%から、2025年第2四半期にかけて一貫して上昇傾向を示しています。特に2021年第3四半期には29.78%に達し、その後も32.8%まで上昇しています。この傾向は、収益性の改善を示唆しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2019年第4四半期の0.77から、2025年第2四半期にかけて緩やかに上昇しています。2024年第1四半期には1.04に達し、その後は1.00から1.04の間で推移しています。この上昇は、資産の効率的な活用を示唆しています。
財務レバレッジ比率は、2019年第4四半期の6.41から2021年第2四半期にかけて変動し、2021年第3四半期には12.73に急増しています。その後、データは途絶えています。この変動は、負債の利用における変化を示唆しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2019年第4四半期の85.92%から、2021年第2四半期には292.77%まで大幅に上昇しました。その後、データは途絶えています。この急増は、自己資本に対する収益性の著しい改善を示唆しています。
全体として、純利益率と資産回転率は一貫して改善傾向にあり、収益性と効率性の向上が見られます。財務レバレッジ比率と自己資本利益率は変動が大きく、詳細な分析には追加のデータが必要です。
ROEを5つの要素に分解
Fair Isaac Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
税負担率は、2019年第4四半期から2021年第2四半期にかけて、96%から82%へと一貫して低下しました。その後、2021年第3四半期から2022年第2四半期にかけて、83%から79%へと緩やかに低下し、その後、2022年第3四半期には80%に上昇しました。2022年第4四半期には78%に低下し、2023年第1四半期には80%に上昇、その後は80%前後で推移し、2025年第2四半期には82%に達しています。
利息負担率は、2019年第4四半期から2021年第2四半期にかけて、85%から92%へと上昇しました。その後、2021年第3四半期から2024年第2四半期にかけて、92%で横ばいの状態が続きました。2024年第3四半期には86%に上昇し、2025年第2四半期には再び86%となっています。
EBITマージン率は、2019年第4四半期の21.79%から、2021年第2四半期には35.66%へと大幅に上昇しました。その後も上昇傾向が続き、2021年第4四半期には42.93%に達しました。2022年第2四半期には38.32%に低下しましたが、その後は再び上昇し、2023年第4四半期には43.68%に達しました。2024年第2四半期には43.53%となり、2025年第2四半期には46.34%に上昇しています。
資産回転率は、2019年第4四半期の0.77から、2021年第2四半期には0.85へと着実に上昇しました。その後も上昇傾向が続き、2022年第2四半期には0.96に達しました。2022年第3四半期と第4四半期は0.96と0.95で横ばいでしたが、2023年第2四半期には0.96に上昇し、2024年第2四半期には1.04に達しました。2025年第2四半期には1.04を維持しています。
財務レバレッジ比率は、2019年第4四半期の6.41から、2020年第2四半期には6.33に低下しました。その後、2020年第3四半期には4.85に大幅に低下し、2020年第4四半期には4.87にわずかに上昇しました。2021年第1四半期には7.07に上昇し、その後データが欠損しています。
自己資本利益率 (ROE) は、2019年第4四半期の85.92%から、2020年第1四半期には108.31%へと大幅に上昇しました。その後、2020年第2四半期には93.77%に低下し、2020年第3四半期には71.41%に大幅に低下しました。2020年第4四半期には82.68%に回復し、2021年第2四半期には292.77%へと急上昇しました。その後データが欠損しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Fair Isaac Corp.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
純利益率は、2019年第4四半期から2025年第2四半期にかけて、一貫した上昇傾向を示しています。17.31%から32.8%へと増加しており、収益性の改善が示唆されます。特に、2020年第4四半期から2021年第4四半期にかけて、および2022年第1四半期から2025年第2四半期にかけて、顕著な上昇が見られます。
- 純利益率
- 2021年第3四半期に29.78%とピークに達した後、一時的に低下しましたが、その後再び上昇し、2025年第2四半期には32.8%に達しました。この変動は、収益構造の変化やコスト管理の効率化などが影響している可能性があります。
資産回転率は、2019年第4四半期の0.77から2025年第2四半期の1.04へと、緩やかな増加傾向を示しています。これは、資産の利用効率が向上していることを示唆します。ただし、2021年第2四半期から2021年第4四半期にかけて、および2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて、一時的な停滞または小幅な低下が見られます。
- 資産回転率
- 2024年第2四半期に1.00を超え、その後も上昇を続けており、資産の効率的な活用が進んでいると考えられます。この傾向は、売上高の増加や在庫管理の改善などが要因として考えられます。
総資産利益率（ROA）は、2019年第4四半期の13.4%から2025年第2四半期の33.98%へと、顕著な上昇傾向を示しています。これは、資産の効率的な活用と収益性の向上が組み合わさった結果と考えられます。純利益率と同様に、2021年以降、特に2022年以降に加速的な上昇が見られます。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAの上昇は、企業の収益力と資産管理能力が向上していることを示唆します。この傾向は、長期的な成長の可能性を示唆する重要な指標となります。2025年第2四半期には33.98%に達しており、過去最高水準を更新しています。
全体として、これらの財務指標は、収益性の向上、資産の効率的な活用、および企業の健全な成長を示唆しています。特に、ROAの顕著な上昇は、企業のパフォーマンスが改善されていることを明確に示しています。
ROAを4つの要素に分解
Fair Isaac Corp.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
税負担率は、2019年末の0.94から2021年3月期末の0.84まで一貫して低下傾向にありました。その後、緩やかな上昇を見せ、2021年9月期末の0.83を経て、2022年末には0.78まで低下しました。2023年以降は、0.78から0.82の間で変動し、2025年6月期末には0.82となっています。
利息負担率は、2019年末の0.85から2021年3月期末の0.89まで緩やかに上昇しました。その後、2021年6月期末から2021年9月期末にかけて0.92まで上昇し、その水準を維持しました。2022年3月期末には0.91に低下し、その後は0.85から0.86の間で安定した水準を維持しています。
EBITマージン率は、2019年末の21.79%から2021年9月期末の38.98%まで顕著な上昇を示しました。2021年12月期末には40.15%に達し、2022年3月期末には42.93%まで上昇しました。その後、2022年6月期末には38.32%に低下しましたが、2023年12月期末には43.68%まで回復し、2025年6月期末には46.34%に達しています。
資産回転率は、2019年末の0.77から2021年12月期末の0.91まで着実に上昇しました。2022年6月期末には0.96に達し、その後は0.94から1.04の間で変動しています。2025年6月期末には1.04となっています。
総資産利益率（ROA）は、2019年末の13.4%から2021年9月期末の25.01%まで大幅に増加しました。2021年12月期末には26.69%に達し、2022年3月期末には28.68%まで上昇しました。その後、2022年6月期末には25.3%に低下しましたが、2023年12月期末には28.41%まで回復し、2025年6月期末には33.98%に達しています。全体的に、ROAは一貫して高い水準を維持しています。
当期純利益率の分解
Fair Isaac Corp.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
税負担率は、2019年第4四半期から2020年第2四半期にかけて緩やかに上昇し、0.94から0.96へと推移しました。その後、2020年第3四半期に0.92に低下し、2020年第4四半期には0.88まで減少しました。2021年を通じて、税負担率は0.8から0.84の範囲で変動し、2022年第2四半期までほぼ横ばいを維持しました。2022年第3四半期には0.8に上昇し、その後2023年第2四半期まで0.78から0.8の範囲で推移しました。2023年第3四半期には0.8に上昇し、2024年第2四半期まで0.78から0.86の範囲で変動しました。2024年第3四半期には0.8に低下し、2025年第2四半期まで0.82から0.82の範囲で推移しました。
利息負担率は、2019年第4四半期から2020年第4四半期にかけて、0.85から0.88へと緩やかな上昇傾向を示しました。2021年には、0.89から0.92へと上昇し、その後も横ばいの傾向が続きました。2022年第2四半期には0.87まで低下し、その後2022年第4四半期まで0.85から0.91の範囲で変動しました。2023年を通じて、利息負担率は0.85から0.86の範囲で安定しており、2024年第2四半期まで横ばいの傾向が継続しました。2024年第3四半期には0.86に上昇し、2025年第2四半期まで0.86のまま推移しました。
EBITマージン率は、2019年第4四半期の21.79%から2020年第2四半期の23.15%まで上昇しました。その後、2020年第3四半期に23.11%に低下し、2020年第4四半期には大幅に上昇して26.38%となりました。2021年には、EBITマージン率は顕著な上昇を示し、28.02%から40.15%まで増加しました。この上昇傾向は2022年第1四半期まで続き、42.93%に達しました。その後、2022年第2四半期には38.32%に低下しましたが、2022年第4四半期まで40.46%まで回復しました。2023年には、EBITマージン率は41.99%から43.68%の範囲で推移し、2024年第2四半期には43.53%に達しました。2024年第3四半期には43.09%に低下し、2025年第2四半期まで44.45%から46.34%の範囲で推移しました。
純利益率は、2019年第4四半期の17.31%から2020年第2四半期の18.92%まで上昇しました。その後、2020年第3四半期に18.26%に低下し、2020年第4四半期には20.48%に上昇しました。2021年には、純利益率は大幅に上昇し、26.95%から31.52%まで増加しました。2022年第1四半期には27.04%に低下しましたが、その後2022年第4四半期まで31.36%まで回復しました。2023年には、純利益率は28.43%から32.8%の範囲で推移し、2024年第2四半期には30.66%に達しました。2024年第3四半期には28.94%に低下し、2025年第2四半期まで31.36%から32.8%の範囲で推移しました。