ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Delta Air Lines Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 負債資本比率
- 2017年から2019年にかけては比較的安定した範囲（おおむね0.63から0.83）で推移しているが、2020年に急激に増加し、約60を超える水準に達している。2021年以降も高水準を維持し続けている。これは、負債比率が増加していることを示しており、リース負債を含めた比率も同様のパターンを示している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も2017年から2019年まではやや増加傾向にあるが、2020年以降に顕著な上昇を見せ、2021年には約0.96まで増加している。その後、2022年時点ではやや減少する展開だが、依然として高い水準（約0.87）を維持している。負債の総資本比率が高まることは、財務のレバレッジが強まっていることを反映している。
- 負債総資産比率と負債総額比率
- この2つの指標はいずれも安定して低水準で推移しているが、2020年には共に急上昇している。特に、2022年に向けて負債比率はやや低下しているものの、質的には負債の増加が見て取れる。これらは総資産に占める負債の割合が2020年以降に上昇したことを示している。
- 財務レバレッジ比率
- 2017年から2019年までは3.7台から4.8台で安定的に推移していたが、2020年から2022年にかけて大きく増加し、2020年には約46.93まで急上昇、2022年には19.63に低下している。高い数値は高レバレッジを示し、財務リスクの増大を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2017年にはデータが欠損しているが、2018以降は概ね安定しており、2019年までは15から21の範囲で推移している。2020年には著しく低下し、マイナスや低水準に落ち込んでいることから、利払い能力が著しく低下していることを示す。2021年以降は若干回復の兆しを見せているものの、依然として低水準で推移している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Delta Air Lines Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2017年から2022年までの期間において、総負債は概ね増加傾向を示している。ただし、2020年以降に急増しており、特に2020年の第1四半期から第4四半期にかけて大きく増加している。2020年の総負債額は過去の水準を大きく上回り、2022年には2.5倍以上の水準に達している。この増加は、パンデミックの影響による資金調達やリース負債の増加などに起因していると考えられる。
- 株主資本の変動とその特徴
- 株主資本は2017年以降、全体的に増加または横ばいで推移しているものの、2020年第1四半期から第2四半期にかけて急激に減少した。その後、2020年第4四半期にかけて一定の回復を見せているが、それでも2017年の水準には及んでいない。特に2020年後半から2021年にかけて、大きな変動が見られ、資本の流動性の不安定さを示唆している。
- 負債資本比率の推移と解釈
- 負債資本比率は2017年以降、全体として低下傾向にあるものの、2020年には著しい上昇を示している。特に2020年の第2四半期から第4四半期にかけて比率が著しく増加し、2020年第4四半期では60を超える水準に達している。これは、負債の増加に対して株主資本が相対的に減少または伸び悩む状況を反映している。2021年以降は比較的低い水準に落ち着いているが、依然として高い水準を維持している。総じて、2020年の比率上昇は財務の健全性に対する懸念材料となり得る。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Delta Air Lines Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2017年第1四半期から2022年第2四半期までの期間において、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に2020年第2四半期から2020年第4四半期にかけて急激な増加が見られ、それ以降も高水準を維持している。これは、コロナ禍に伴う資金調達や財務戦略の調整による一時的な負債増加と推察される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年第1四半期から2019年第4四半期までは比較的安定し、増加の傾向も見られる。しかしながら、2020年第1四半期から大きく減少し、特に2020年第2四半期には約一半にまで縮小している。これは、COVID-19の影響による収益減少や資本の毀損に伴う株主持分の縮小によると考えられる。一方、2020年後半以降は再び回復傾向にあり、2022年第2四半期ではある程度の回復を示している。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2017年第1四半期には0.71と比較的低い水準にあったが、その後は徐々に上昇し、2019年第4四半期には1.61に達している。2020年第2四半期以降は特に顕著で、2020年第2四半期には12.34に達し、2020年第3四半期には23.17とピークに達している。これは、負債の増加に対し資本が相対的に減少していることを示しており、短期的な財務負担の増大を示唆する。2021年以降はやや低下傾向となるも、依然として高い水準を維持しており、財務のレバレッジの高さを反映している。
総資本に対する負債比率
Delta Air Lines Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 期間全体を通じて、総負債は上昇傾向にある。特に2020年以降に顕著な増加が見られ、2020年3月の約九千百万ドルから2022年6月には約二万五千百万ドルへと大きく増加している。この傾向は、会社が借入や負債を積極的に拡大していることを示唆しており、財務のレバレッジが高まる傾向にある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は大きな変動は見られないが、長期的には増加傾向となっている。2020年3月には約3,132百万米ドルであったのに対し、2022年6月には約28,650百万米ドルまで増加しており、資本基盤の強化が進んでいる。また、資本増加に伴い、株主資本の増加を示していると解釈できる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は全体の財務構造の変化を示している。2017年頃は0.39〜0.45の範囲で安定していたが、2020年以降に急激に上昇し、2020年6月には0.91、2021年3月には0.96とピークに達している。これは負債の増加が資本増加よりも早く進んでいることを示し、財務のレバレッジが高まっている状態と解釈できる。2022年6月には再び0.87に下がっており、負債比率はやや落ち着きを見せつつあるものの、依然として高水準にある。
- 総合的な分析
- 期間中、総負債と資本金の両方が大幅に増加しており、特に2020年以降は負債の増加ペースが資本の増加を上回っている。これにより、総資本に対する負債比率は大きく上昇し、財務レバレッジのリスクが高まっている可能性が示唆される。資本基盤の強化とともに負債の膨張が見られ、今後の財務安定性に一定の注意が必要と考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Delta Air Lines Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2018年までは総負債はやや安定して推移し、2018年以降には大きな増加傾向が見られる。特に2019年の第四四半期には総負債が約17,255百万米ドルに達し、その後2020年には約30,745百万米ドルまで増加した。その後も在庫や運用負債の増加とともに、2020年から2021年にかけては一度減少しているが、2022年に再び高水準を維持している。総負債の増加は、資産の拡大や資金調達活動の結果と考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2017年から2020年の間に比較的安定して推移し、2019年の第四四半期には約30,422百万米ドルに増加した。その後、2020年の第2四半期には一旦減少したが、2020年後半以降は再び上昇基調にある。特に2020年から2021年にかけては、資本金の増加が顕著であり、これは資本調達や財務基盤の強化に伴うものと考えられる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2017年の0.42から徐々に上昇し、2020年には0.93に達している。2021年には0.97まで上昇し、その後やや低下傾向を示しているが、依然として高い水準にある。これは、同期間において負債の比率が増加しており、資本に対する負債の比重が高まっていることを示している。この結果、財務レバレッジの増加や財務リスクの拡大が示唆される。
負債総資産比率
Delta Air Lines Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2022年にかけて、総負債は全般的に増加傾向を示している。2017年3月期の総負債は約9227百万米ドルから始まり、2022年6月期には約24839百万米ドルに増加している。特に、2020年第1四半期以降、負債総額の増加速度が顕著であり、新型コロナウイルス感染拡大が影響して資金調達や財務リスクの増大が反映されていると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は、2017年から2022年にかけて堅調に増加している。2017年3月期の総資産は約51459百万米ドルだったが、2022年6月期には約74805百万米ドルに達している。この間において、資産規模は継続的に拡大しており、資産の増加は企業の規模拡大や設備投資の継続によるものと推察される。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2017年段階ではおよそ0.17前後で安定して推移していたが、2020年第1四半期以降に大きな変動を示している。2020年3月以降には0.25、2020年6月には0.34と上昇し、その後は徐々に低下し、2022年6月には約0.33となっている。これらの変動は、新型コロナ禍に伴う資金調達の増加や、その後の財務戦略の見直しに起因していると推測される。負債比率の上昇は一時的な財務レバレッジの増加を示す一方、後の低下は財務の健全化を意図した調整の結果と考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Delta Air Lines Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と動向
- 2017年3月期から2022年6月期にかけて、総負債は概ね増加傾向で推移している。特に2018年12月期以降、負債は大きく膨らみ、2020年3月期には約229億ドルに達している。2020年以降、負債は一時的に増加した後、2022年6月期には約3,257億ドルに縮小しており、市場状況や財務施策の影響がうかがえる。
- 総資産の変動と傾向
- 総資産も同期間で増加しており、2017年3月期の約51,459百万ドルから2022年6月期には約74,805百万ドルに達している。これは資産規模が拡大していることを示すとともに、負債増加に伴う資産積み増しの動きと一致している。特に2018年から2020年にかけて資産は大きく増加した。
- 負債比率の推移
- 負債総額比率は、2017年には約0.18と比較的低い水準で安定していたが、2018年以降、徐々に上昇している。2018年と2019年には0.17〜0.28の範囲で推移し、その後2020年には約0.52に達している。これは負債の割合が高まり、財務レバレッジが増加していることを示す。2021年以降は0.47〜0.49の範囲で推移し、比較的安定した水準になっているものの、依然として高い負債比率を維持している。
- 総合的な分析
- この期間を通じて、総負債および総資産は着実に増加している。負債比率の上昇は、負債依存度の高まりを示しており、資金調達の増加を背景とした財務レバレッジの拡大と考えられる。特に2020年に負債比率が顕著に増加したことは、新型コロナウイルス感染拡大による異例の市場環境や資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。今後の財務状況の安定性を評価するには、負債比率の高止まりが財務リスクに与える影響について詳細な分析が必要である。
財務レバレッジ比率
Delta Air Lines Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2017年から2022年にかけて、総資産は概ね上昇傾向を示している。特に、2020年以降は、COVID-19パンデミックによる経済の変動にもかかわらず、総資産は増加を続けている。2020年3月の約৬,780百万米ドルから2022年6月には約75,800百万米ドルに達し、企業の資産規模は拡大していることが示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2017年から2022年にかけて大きく変動している。2017年には約13,000百万米ドル台で安定していたが、2020年には約8,690百万米ドルまで減少した。その後、2021年には再び増加し、2022年には約3,810百万米ドルに回復している。ただし、2020年に大きく減少したことは、財務状態の悪化や純資産の減少を反映している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、2017年から2019年までは平均的に比較的安定していたが、2020年以降、著しい変動を示している。2020年3月の比率は4.8であったが、2020年6月には性能拡大に伴い8.32へと増加している。2020年後半から2021年初頭にかけて、極端に高い値（最大は2020年9月の151.62）を記録、その後大幅に低下し、2022年には19.63まで減少している。これらの変動は、資本構成の変化や借入金の増減を反映しており、資金調達戦略の変動や経営環境の影響を示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Delta Air Lines Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021
+ 利息Q3 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移
- 2017年から2019年にかけては、利息・税引前利益（EBIT）が比較的安定して推移している。特に2018年にはピークを迎え、2017年の水準を上回る傾向が見られる。一方で、2020年に入ると大幅な赤字に転落しており、特に2020年3月以降は大きな損失を計上している。これにより、2020年はコロナ禍の影響により航空業界全体に甚大な打撃を受けたことが示唆される。
- 支払利息の動向
- 支払利息は2017年から2019年まで比較的安定しており、年度を追うごとにやや低下傾向が見られる。2020年には一時的に上昇しているが、2022年のデータでは再び安定化の兆しが見える。ただし、2020年の支払利息の増加は、借入金の増加や資本コストの変化と関係している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- この比率は企業の利息支払い能力を示す指標であり、2017年にはおおむね15前後で安定していたが、2020年に入ると極端な変動を示し、2020年第1四半期には-19.54、続く第2四半期には-15.78と、著しい低下と負の値を記録した。これにより、2020年は利益圧迫とともに、支払能力が著しく低下したことが読み取れる。2021年以降は再びプラスに戻りつつあり、経営の改善に向かっている可能性を示唆している。
- 全体的な傾向と影響
- 全体として、2017年から2019年までは企業の収益性と財務指標が比較的良好で推移していたが、2020年に入るとコロナ禍による影響により、利益が大きく悪化し、財務の健全性も一時的に著しく低下したことが明らかである。特に、インタレスト・カバレッジ・レシオの急激な低下は、財務構造への圧迫を示しており、状況の改善には財務戦略の見直しや外部環境の好転が必要と考えられる。