ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Delta Air Lines Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
負債資本比率は、2018年3月期から2019年12月期にかけて0.67から0.83の間で変動し、比較的安定していました。しかし、2020年3月期以降、急激に上昇し、2020年12月期には19.01に達しました。その後、2021年3月期には60.26というピークを記録し、2022年6月期には6.52まで低下しましたが、依然として2019年以前の水準を大きく上回っています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2020年以降の増加幅がより大きくなっています。
総資本に対する負債比率は、2018年3月期から2019年12月期にかけて0.40から0.45の間で推移し、安定していました。2020年3月期以降は緩やかに上昇し、2020年12月期には0.95に達しました。2021年3月期には0.98とピークに達し、その後は2022年6月期に0.87まで低下しています。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。
負債総資産比率は、2018年3月期から2019年12月期にかけて0.16から0.18の間で変動し、安定していました。2020年3月期以降は上昇傾向にあり、2020年12月期には0.40に達しました。その後、2022年6月期には0.33まで低下しています。オペレーティングリース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示しています。
財務レバレッジ比率は、2018年3月期から2019年12月期にかけて4.01から4.79の間で変動し、比較的安定していました。しかし、2020年3月期以降、急激に上昇し、2020年12月期には46.93に達しました。2021年3月期には151.62というピークを記録し、その後は2022年6月期には19.63まで低下しましたが、依然として2019年以前の水準を大きく上回っています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年3月期から2019年12月期にかけて14.55から21.83の間で推移し、安定していました。しかし、2020年3月期以降、大幅に低下し、2020年6月期には-9.28とマイナスに転じました。その後も低い水準が続き、2021年6月期には0.77、2022年6月期には1.86まで改善しましたが、2019年以前の水準には達していません。
- 負債資本比率
- 2020年以降、大幅な増加を示し、財務リスクの増大を示唆しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年以降、マイナスを含む低い水準が続き、金利支払い能力の低下を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年以降、急激な上昇を示し、財務リスクの増大を示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Delta Air Lines Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
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| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の8649百万米ドルから、2020年9月30日時点の34870百万米ドルまで一貫して増加しました。その後、2022年6月30日時点の24839百万米ドルまで減少傾向にあります。
株主資本は、2018年3月31日時点の12557百万米ドルから、2019年9月30日時点の15068百万米ドルまで増加しました。しかし、2020年6月30日時点の8690百万米ドルまで大幅に減少し、その後は変動しながらも回復傾向にあります。2022年6月30日時点では3811百万米ドルとなっています。
- 負債資本比率
- 2018年には0.69から0.77の間で推移し、比較的安定していました。しかし、2020年以降、急激に上昇し、2020年9月30日には10.39、2020年12月31日には19.01に達しました。その後、2021年を通じて低下し、2022年6月30日には6.52まで減少しています。この比率の上昇は、負債の増加と株主資本の減少を反映しています。
負債資本比率の変動は、財務レバレッジの変化を示唆しています。2020年の急増は、負債の増加が株主資本の減少を上回ったことを意味し、財務リスクの増加を示唆します。2021年以降の比率の低下は、負債の削減または株主資本の回復、あるいはその両方によるものです。
全体として、データは、2020年までに負債の増加と株主資本の減少という顕著な変化を示しています。その後、負債は減少傾向にありますが、株主資本は依然として2018年の水準を下回っています。負債資本比率は、この変動を反映し、2020年にピークを迎え、その後は低下しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Delta Air Lines Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の8649百万米ドルから、2020年12月31日には35548百万米ドルまで増加しました。その後、2022年6月30日には32571百万米ドルまで減少しています。特に、2020年6月30日には30745百万米ドルから2020年9月30日には41440百万米ドルへと大幅な増加が見られます。これは、負債の増加を示唆しています。
株主資本は、2018年3月31日時点の12557百万米ドルから、2019年9月30日には15068百万米ドルまで増加しました。しかし、2020年3月31日には14309百万米ドルに減少し、その後は変動しながらも、2021年12月31日には3887百万米ドル、2022年6月30日には3811百万米ドルと低い水準で推移しています。株主資本の減少は、収益性の低下や、自社株買いなどの要因が考えられます。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2018年3月31日時点の0.69から、2020年12月31日には23.17まで急上昇しました。これは、負債が株主資本を大幅に上回ることを意味します。その後、2022年6月30日には8.55まで低下していますが、依然として高い水準にあります。負債資本比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆しています。
2019年までは、総負債と株主資本は比較的安定した範囲で推移し、負債資本比率も1.36以下で推移していました。しかし、2020年以降、総負債は大幅に増加し、株主資本は減少した結果、負債資本比率が急上昇しました。2021年以降は、負債資本比率の増加ペースは鈍化していますが、依然として高い水準を維持しています。これらの傾向は、外部環境の変化、特に航空業界への影響が財務状況に大きく影響を与えたことを示唆しています。
総資本に対する負債比率
Delta Air Lines Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の8649百万米ドルから、2020年6月30日までに24642百万米ドルまで増加しました。その後、2021年12月31日までに26920百万米ドルまで若干増加し、2022年6月30日には24839百万米ドルまで減少しました。全体として、2018年から2020年にかけて負債は大幅に増加し、その後は安定傾向を示しています。
総資本金は、2018年3月31日時点の21206百万米ドルから、2019年12月31日までに26518百万米ドルまで一貫して増加しました。2020年には38227百万米ドルまで急増し、その後は2022年6月30日までに28650百万米ドルまで減少しました。資本金は、2018年から2020年にかけて増加傾向にあり、その後は減少傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年3月31日の0.41から、2020年6月30日には0.74まで上昇しました。その後、2020年9月30日には0.91、2020年12月31日には0.95とさらに上昇し、2021年3月31日には0.98というピークに達しました。2021年末には0.87まで低下し、2022年6月30日には0.87を維持しています。この比率は、2020年以降、比較的高い水準で推移しており、負債の増加と資本金の変動が影響していると考えられます。
負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。特に2020年以降の急激な上昇は、外部環境の変化に対応するための資金調達の必要性を示唆している可能性があります。しかし、2021年末以降は比率が低下しており、財務状況の改善が見られます。資本金の変動は、利益の再投資、株式の発行、または自社株買いなどの要因によって影響を受ける可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Delta Air Lines Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース | ||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
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| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の8649百万米ドルから、2020年6月30日時点の30745百万米ドルまで一貫して増加しました。その後、2020年12月31日には41440百万米ドルに達し、ピークを迎えました。2022年6月30日には32571百万米ドルまで減少しています。
総資本金は、2018年3月31日時点の21206百万米ドルから、2020年6月30日時点の39435百万米ドルまで増加しました。2020年12月31日には44797百万米ドルに達し、最高値を記録しました。その後、2022年6月30日には36382百万米ドルまで減少しています。
総資本に対する負債比率は、2018年3月31日時点の0.41から、2020年12月31日には0.96まで上昇しました。これは、負債が資本と比較して大幅に増加したことを示しています。2021年3月31日には0.99とピークに達し、その後2022年6月30日には0.90まで低下しています。この比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しています。
- 総負債の傾向
- 2018年から2020年半ばまで一貫して増加し、その後減少傾向にあります。
- 総資本金の傾向
- 総負債と同様に、2018年から2020年半ばまで増加し、その後減少傾向にあります。
- 負債比率の傾向
- 2018年から2021年まで一貫して上昇し、その後わずかに低下しています。全体的に高い水準を維持しています。
負債比率の顕著な上昇は、特に2020年に見られ、事業環境の変化に対応するための資金調達の必要性を示唆している可能性があります。2021年以降の比率のわずかな低下は、負債の削減または資本の増加による可能性があります。
負債総資産比率
Delta Air Lines Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
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| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の8649百万米ドルから、2020年9月30日時点の34870百万米ドルまで一貫して増加しました。その後、2020年12月31日には29157百万米ドルに減少し、2021年末には26920百万米ドルまで減少傾向が続きました。2022年末には24839百万米ドルとなり、継続的な減少を示しています。
総資産は、2018年3月31日時点の54078百万米ドルから、2020年6月30日時点の72261百万米ドルまで増加しました。その後も増加し、2022年6月30日には74805百万米ドルに達しました。全体として、総資産は増加傾向にあります。
- 負債総資産比率
- 2018年には0.16から0.18の間で推移し、比較的安定していました。2020年には、0.25から0.44まで大幅に上昇し、財務レバレッジが増加したことを示唆しています。2021年には0.37から0.39の間で推移し、その後2022年には0.33から0.35の間で推移し、比率は低下傾向にあります。これは、負債が総資産に占める割合が減少していることを意味します。
負債総資産比率の上昇は、総負債の増加と総資産の増加の組み合わせによるものであり、特に2020年に顕著でした。その後、負債総資産比率の低下は、負債の減少と総資産の継続的な増加によって説明できます。これらの指標は、財務構造の変化を示しており、特に2020年には大きな変動が見られます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Delta Air Lines Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| デット・リースとファイナンス・リースの現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| デットリースおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の8649百万米ドルから、2020年12月31日には35548百万米ドルまで増加しました。その後、2022年6月30日には32571百万米ドルまで減少しています。2020年6月30日には30745百万米ドル、2020年9月30日には41440百万米ドルと、特に2020年にかけて顕著な増加が見られます。
総資産は、2018年3月31日時点の54078百万米ドルから、2022年6月30日には74805百万米ドルまで一貫して増加しています。2020年3月31日には68738百万米ドル、2020年6月30日には72261百万米ドルと、負債の増加と並行して資産も増加していることが確認できます。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2018年3月31日の0.16から、2020年12月31日には0.49まで上昇しました。その後、2022年6月30日には0.44まで低下しています。2020年9月30日には0.52とピークに達しており、負債が資産に対して相対的に増加したことが示唆されます。2021年以降は、比率が低下傾向にあり、財務レバレッジが改善している可能性があります。
全体として、2018年から2020年にかけて負債と資産の両方が増加しましたが、負債の増加率が資産の増加率を上回ったため、負債総額比率が上昇しました。2020年後半以降は、負債の増加が鈍化し、資産の増加が継続した結果、負債総額比率は低下傾向にあります。この傾向は、財務状況の安定化を示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Delta Air Lines Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2018年3月31日の54078百万米ドルから2019年12月31日には64532百万米ドルへと増加しています。2020年3月31日には68738百万米ドルとさらに増加しましたが、その後、2020年6月30日には72261百万米ドル、2020年9月30日には79076百万米ドルと増加を続けました。しかし、2020年12月31日には71996百万米ドルと減少に転じ、2021年3月31日には73083百万米ドル、2021年6月30日には75309百万米ドルと再び増加しました。2021年9月30日には72783百万米ドルと減少した後、2021年12月31日には72459百万米ドル、2022年3月31日には73748百万米ドル、2022年6月30日には74805百万米ドルと推移しました。
株主資本は、2018年3月31日から2019年9月30日までの期間において、概ね増加傾向にありました。2018年3月31日の12557百万米ドルから2019年9月30日には15068百万米ドルへと増加しています。2019年12月31日には15358百万米ドルとさらに増加しましたが、2020年3月31日には14309百万米ドルと減少しました。その後、2020年6月30日には8690百万米ドル、2020年9月30日には3357百万米ドルと大幅に減少しました。2020年12月31日には1534百万米ドルと依然として低い水準にあり、2021年3月31日には482百万米ドル、2021年6月30日には1281百万米ドル、2021年9月30日には2606百万米ドル、2021年12月31日には3887百万米ドルと回復傾向を示しました。2022年3月31日には2991百万米ドルと減少した後、2022年6月30日には3811百万米ドルと再び増加しました。
財務レバレッジ比率は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間において、4.01から4.8の範囲で比較的安定していました。しかし、2020年3月31日には8.32に上昇し、2020年6月30日には23.56、2020年9月30日には46.93、2020年12月31日には151.62と急激に増加しました。2021年3月31日には58.79に低下し、2021年6月30日には27.93、2021年9月30日には18.64、2021年12月31日には24.66と低下傾向が続きました。2022年3月31日には19.63とさらに低下しました。
- 総資産
- 2018年から2019年にかけて増加し、2020年に一時的に減少した後、回復傾向を示しています。
- 株主資本
- 2020年に大幅な減少が見られ、その後回復傾向にありますが、2018年と比較すると低い水準にあります。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年に急増し、その後低下傾向にありますが、依然として高い水準にあります。これは、負債に対する自己資本の割合が低下していることを示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Delta Air Lines Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021
+ 利息Q3 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2018年から2019年にかけては増加傾向にあり、2019年6月末にピークを迎えました。その後、2019年9月末にかけては減少に転じ、2019年12月末まで比較的安定した水準を維持しました。
2020年に入ると、EBITは大幅な減少を見せ、特に2020年6月末と12月末にはマイナスの値を示しました。これは、外部環境の変化による影響が大きかったと考えられます。2021年に入り、EBITは回復傾向に転じ、2021年6月末にピークを迎えました。しかし、2021年9月末には再び減少に転じ、2021年12月末には比較的低い水準にとどまりました。2022年には、EBITは再び増加し、2022年3月末には高い水準を記録しました。
- 支払利息(純額)
- 支払利息は、分析期間を通じて比較的安定した水準を維持していました。しかし、2020年に入ると、支払利息は大幅に増加し、2020年6月末と12月末にはピークを迎えました。2021年以降は、支払利息は徐々に減少傾向にあり、2022年には比較的低い水準に戻りました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITと支払利息の動向を反映して変動しています。2018年から2019年にかけては高い水準を維持していましたが、2020年には大幅に低下し、マイナスの値を示しました。これは、EBITの減少と支払利息の増加が組み合わさった結果です。2021年に入り、インタレスト・カバレッジ・レシオは徐々に回復傾向にあり、2022年には1.86と比較的高い水準を記録しました。ただし、2020年のマイナス値は、財務の脆弱性を示唆しています。
全体として、分析期間において、収益性と財務健全性は大きく変動しました。特に2020年は、外部環境の変化により、大きな影響を受けたことが示唆されます。2021年以降は、回復傾向が見られますが、依然として注意深いモニタリングが必要です。