流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Delta Air Lines Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
流動流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.39から0.34へと一貫して低下しました。2019年には、0.34から0.41へと緩やかな上昇傾向が見られましたが、全体としては低い水準で推移しました。2020年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.53から1.27へと大幅な改善が見られました。この改善は、2020年の第2四半期と第3四半期に特に顕著であり、その後は1.09、0.86と低下し、2022年の第2四半期には0.66まで減少しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて0.2から0.21へとわずかに低下しました。2019年は0.24から0.28へと緩やかな上昇を示し、2020年には0.43から1.17へと大幅に増加しました。この増加は、特に2020年の第2四半期と第3四半期に顕著であり、その後は0.97、0.77と低下し、2022年の第2四半期には0.53まで減少しました。全体的に、流動流動性比率の傾向と類似した動きを示しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.07から0.08へと小幅な上昇を示しました。2019年は0.09から0.14へと緩やかな上昇傾向が見られましたが、依然として低い水準で推移しました。2020年には、0.31から1.09へと大幅な改善が見られ、2020年の第2四半期と第3四半期に特に顕著な増加が確認されました。その後は、0.89、0.68と低下し、2022年の第2四半期には0.41まで減少しました。他の流動性比率と同様に、2020年に顕著な改善が見られ、その後は低下傾向にあります。
全体として、これらの流動性比率は、2020年に大幅な改善を示し、その後は低下傾向にあります。2020年の改善は、おそらく外部環境の変化によるものであり、その後の低下は、事業活動の変化や市場の状況を反映している可能性があります。これらの比率の変動は、短期的な債務履行能力の変化を示唆しており、継続的なモニタリングが必要です。
流動流動性比率
Delta Air Lines Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年3月31日時点の7724百万米ドルから、2020年12月31日時点には17404百万米ドルまで増加しました。その後、2021年12月31日には15940百万米ドルまで減少しましたが、2022年6月30日には17313百万米ドルまで回復しました。全体として、期間中に変動が見られ、特に2020年には顕著な増加が認められます。
流動負債は、2018年3月31日時点の20012百万米ドルから、2022年6月30日時点には26324百万米ドルまで増加しました。この増加傾向は一貫しており、負債の規模が拡大していることを示唆しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2018年3月31日時点の0.39から、2020年6月30日には0.94まで上昇しました。その後、2021年12月31日には0.76まで低下し、2022年6月30日には0.66となりました。この比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、2020年に改善が見られたものの、その後は低下傾向にあります。
2020年には、流動資産の増加と流動負債の比較的緩やかな増加により、流動流動性比率が大幅に改善されました。これは、同期間における資金調達やコスト削減の取り組みが奏功した可能性を示唆しています。しかし、2021年以降は、流動資産の減少と流動負債の増加により、流動流動性比率が再び低下しており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。
全体として、流動資産と流動負債の動向は対照的であり、流動流動性比率の変化を通じて、財務状況の変動が明確に示されています。特に、2020年以降の流動流動性比率の低下は、今後の財務戦略において注視すべき点です。
迅速な流動性比率
Delta Air Lines Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(回収不能な口座の引当金を差し引いたもの) | ||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年の3,879百万米ドルから2019年の5,736百万米ドルへと増加傾向を示しました。その後、2020年には大幅な変動が見られ、3月の8,247百万米ドルから12月の15,492百万米ドルへと推移しました。2021年には17,488百万米ドルまで増加し、2022年には13,863百万米ドルとなりました。全体として、2020年以降は、比較的高い水準で推移していることが示唆されます。
流動負債は、2018年の18,578百万米ドルから2019年の20,204百万米ドルへと緩やかに増加しました。2020年には、3月の19,392百万米ドルから12月の15,927百万米ドルへと減少傾向が見られました。2021年には再び増加し、23,573百万米ドルに達し、2022年には26,324百万米ドルへと増加しました。流動負債は全体的に高い水準を維持しており、2021年以降は増加傾向にあります。
- 迅速な流動性比率
- 2018年には0.20から0.21の間で推移し、2019年には0.23から0.28へとわずかに改善しました。2020年には大幅な改善が見られ、0.43から1.17へと増加しました。2021年には0.74から0.97へと低下し、2022年には0.53から0.54へと推移しました。この比率は、2020年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。しかし、2018年と比較すると、全体的に高い水準を維持しています。
クイックアセットの合計と流動負債の推移を比較すると、2020年以降、クイックアセットの合計が増加する一方で、流動負債も増加していることがわかります。迅速な流動性比率の変動は、これらの項目の変化を反映しており、特に2020年には、流動負債の減少とクイックアセットの合計の増加により、比率が大幅に改善されました。しかし、2021年以降は、流動負債の増加が比率の低下に寄与していると考えられます。
現金流動性比率
Delta Air Lines Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2018年3月31日の14億4700万米ドルから、2022年6月30日には107億7000万米ドルまで増加しました。この期間中、2020年6月30日にピークとなる156億6800万米ドルを記録しています。2018年から2019年にかけては緩やかな増加傾向が見られましたが、2020年に大幅に増加し、その後は減少傾向に転じています。
流動負債は、2018年3月31日の200億1200万米ドルから、2022年6月30日には263億2400万米ドルまで増加しました。2019年までは比較的安定していましたが、2020年以降は増加傾向が顕著になっています。特に2021年6月30日には235億7300万米ドル、2022年6月30日には263億2400万米ドルと、高水準で推移しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年3月31日の0.07から、2022年6月30日には0.41まで上昇しました。2020年6月30日には0.78、2020年9月30日には1.09と、一時的に高い水準を記録しています。2021年以降は低下傾向にあり、2022年6月30日には0.41となっています。この比率の変動は、現金資産総額と流動負債の変動に連動していると考えられます。
全体として、現金資産総額は2020年に急増し、その後は減少傾向にありますが、依然として2018年当初よりも高い水準を維持しています。一方、流動負債は一貫して増加傾向にあり、現金流動性比率は2020年に一時的に改善したものの、その後は低下しています。これらの動向は、財務状況の変化を示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。