普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Delta Air Lines Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年の全期間を通じて10台前半から20前半の範囲で推移しており、一定の市場評価が存在していることが示唆される。ただし、2020年以降のデータでは、2020年9月以降に急激な変動が見られ、2022年6月には96.74と著しいピークに達している。これは、当該期間の収益見込みや市場のセンチメントの大きな変化を反映していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2017年から2019年にかけては概ね6.1%〜6.9%の範囲で安定した推移を示している。一方、2020年第2四半期以降、著しく低下し、2021年3月には2.76%まで下落した。2022年には再び上昇傾向が見られ、2022年6月には14.36%に達している。これらの動きは、新型コロナウイルスの影響による収益圧迫と、その後の回復過程を反映している可能性が高い。
- 株価収益率 (P/S)
- 2017年の範囲は0.8〜0.92と安定しており、市場からの収益に対する評価は比較的控えめだった。2020年に入り、特に2021年6月に1.42と上昇し、新型コロナウイルスの影響を受けた市場の不確実性や業績予想の変化を反映していると思われる。2022年には再び低下し、期間を通じて変動が見られる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は過去の期間にわたり大きな変動を示しており、2017年には平均約2.6〜2.9で推移している。2022年にはピークの62.13に達し、その後2022年6月には5に下落している。この劇的な変動は、市場の資産評価の変化や、資産価値の変動、または投資家の期待の変化を反映していると見られる。特に、2022年の高値は市場の過熱の可能性や資産評価の調整を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Delta Air Lines Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q2 2022
+ 当期純利益(損失)Q1 2022
+ 当期純利益(損失)Q4 2021
+ 当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Delta Air Lines Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向
- 2017年から2022年にかけて、株価は比較的安定して推移しているものの、2020年以降に顕著な落ち込みが見られる。特に2020年第一四半期において、株価は19の間で約22.47米ドルにまで下落しており、その後2021年半ばにかけて一定の回復を示すが、2022年には再び低下傾向が見られる。
- Earnings Per Share（EPS）
- EPSは2018年から2021年にかけて継続的に増加しており、2019年のピークで7.45米ドルを記録している。その後2020年に大きくマイナスに転じ、-20.37米ドルまで落ち込み、2021年には緩やかに回復し0.94米ドルに至った。2022年には再びマイナスとなり、赤字の傾向が続いている。
- P/E 比率（株価収益率）
- P/E比率は2018年以降、概ね10を超える範囲で推移し、2019年には徐々に低下しているが、2020年には一時的に4.09まで低下した。その後、2021年には再び10を超え、株価と利益の関係から、株式市場は企業の収益性に対してある程度の信頼を示していたことが示唆される。一方、2022年にはP/E比率が大きく上昇し、50.86に達していることから、投資家の期待や市場の評価に変動があったと考えられる。
- 総合見解
- 新型コロナウイルスの影響を受けた2020年において、同社は株価とEPSの大きな悪化を経験しており、それが財務指標や市場評価に反映されている。2021年には一定の回復傾向が見られるものの、2022年にかけて再び株価およびP/E比率が高くなる一方、EPSは赤字に転じるなど、収益性を巡る不確実性が継続している。これらのデータは、同社がパンデミックの影響から完全には回復していないことを示唆しており、今後の市場環境や経営戦略の展開に注視が必要であると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Delta Air Lines Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021
+ 営業利益(損失)Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Delta Air Lines Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年から2019年にかけて株価は比較的安定しており、53ドルから60ドルの範囲で推移している。ただし、2020年以降は著しい下落が見られ、2020年3月時点では22.47ドルまで下落した。その後、2021年以降は一定の回復傾向を示しつつも、2022年6月時点では約29.7ドルに留まっている。
- 営業利益の推移
- 2017年の四半期では不明だが、2018年の後半から2021年にかけては、営業利益は良好な状況を示している。特に、2021年には3.9米ドルの利益を計上し、前年に比べて回復を見せている。一方、2022年に入ると、営業利益は再び減少傾向となり、2022年6月には利益が示されていないか、または赤字に近い水準に低下している可能性が示唆される。
- 株価収益率（P/OP比率）の変動
- 2017年から2019年にかけて、P/OP比率は概ね6付近で安定している。また、2020年には大きく低下し、2021年には一転して34.33と高い水準に跳ね上がった。これは、2020年の株価下落に対し、利益が相対的に低迷していることを反映していると考えられる。その後、2022年には再び比率が低下し、最近の6月時点では約5.94に落ち着いている。全体として、2020年の株価下落とともに比率も大きな変動を示している。
- 総合的な展望
- 株価および営業利益の動向から、2020年のパンデミックの影響による一時的な著しい損失と株価の下落が鮮明に読み取れる。2021年の回復局面では、営業利益の改善と株価の回復が見られるが、2022年には再び業績が停滞または悪化気味となり、収益性と株価の安定性の両面で不確実性が懸念される。この期間を通じて、同社の財務パフォーマンスは市場環境や業界の変動に大きく左右されており、今後の経済状況や業界の回復ペースによりクォーターごとに大きな変動が予測される。
株価収益率 (P/S)
Delta Air Lines Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり売上高 = (営業収益Q2 2022
+ 営業収益Q1 2022
+ 営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Delta Air Lines Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年初から2019年にかけて、株価は比較的安定した上昇傾向を示しており、2019年末には比較的高い水準を維持していた。2020年に入ると大きな下落が見られ、特に2020年3月から2020年6月にかけて顕著に低下していることから、新型コロナウイルスの世界的な流行による需要の減少と市場不安が影響していると考えられる。2020年後半から2021年にかけては若干の回復傾向が見られ、2021年から2022年にかけては価格水準が底を打ちつつ、わずかな変動を経て安定していることが示されている。
- 1株当たり売上高の推移
- 2018年にかけて着実に増加し続けており、2019年第3四半期まで伸びている。一方、2020年には急激に減少し、特に第1四半期には最も低い値となっている。2020年6月以降は若干の回復傾向を見せており、2021年には2019年水準を上回るまでに改善されている。2022年にかけても増加の傾向が継続し、コロナ禍の影響からの回復の兆しが見て取れる。これらの動きは、業界の需要回復や運航の安定化に伴う売上高の増加を示唆している。
- P/S（株価純資産倍率）の推移
- 2017年から2019年にかけては、1.0前後の値を維持し、比較的安定していた。2020年に入り、P/Sは大きく低下し、特に2020年6月には0.32と最低値を記録した。これは株価の下落と売上高の回復遅れに由来すると考えられる。その後、2021年以降は徐々に回復し、2021年6月には1.62に上昇しているが、2022年には再び低値圏に近づき、0.46まで低下する場面も見られる。全体として、P/Sの変動は株価の変動および売上高の推移と連動しており、市場の評価やキャッシュフローの変動を反映していると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Delta Air Lines Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Delta Air Lines Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年3月から2019年12月まで、株価は全体的に安定して推移し、50米ドル台後半から60米ドル台で推移していた。しかし、2020年前半に大きく下落し、2020年3月には22.47米ドルまで低下した。COVID-19パンデミックの影響と推測されるこの下落は、その後も2021年初頭に一時的に回復し、50米ドル台に戻る局面も見られるものの、2022年には再び30米ドル台まで下落している。2022年6月の株価は29.7米ドルであり、2020年以前の高値には及ばない水準で推移している。
- 一株当たり簿価 (BVPS)の推移
- BVPSは総じて増加傾向にあり、2017年3月の17.6ドルから2022年6月には5.94ドルまで変動した。特に2020年前半の値は低下を示し、2020年6月にはわずか0.75ドルまで減少したが、2021年に入ると再び上昇を見せ、2022年6月には4.67ドルまで回復している。これは、資本基盤の変動や損益への影響を示唆している可能性がある。特に2020年の値動きはコロナ禍の経済的ダメージを反映していると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BVは比較的変動が激しく、2017年から2019年にかけては1倍前後から2.94倍までの範囲で推移していた。2020年に入り、特に2020年6月には6.03という高い値を示し、2021年9月まで高値圏を維持した。しかし、2022年に入ると再び低下し、5倍台から3倍台へと落ち着いた。高P/BVは市場が将来の収益回復や資産価値の増大を評価している可能性を示すが、その後の調整から市場の見方にも変化があったと推察される。