キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Delta Air Lines Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	2,535)	1,771)	556)	151)	1,866)	691)	(1,286)	(2,575)	(290)	358)	957)	2,245)	3,272)	1,951)	1,245)	1,499)	2,898)	1,372)	1,918)	1,645)	2,386)	(801)
フライト機器(前払いを含む)	(603)	(1,276)	(635)	(434)	(395)	(132)	(302)	65)	(30)	(629)	(570)	(548)	(1,167)	(1,059)	(871)	(570)	(1,272)	(991)	(799)	(613)	(697)	(595)
技術を含む地上の資産および設備	(355)	(490)	(583)	(396)	(366)	(306)	(246)	(198)	(251)	(308)	(502)	(396)	(393)	(301)	(492)	(392)	(306)	(274)	(361)	(328)	(291)	(207)
有形固定資産の追加	(958)	(1,766)	(1,218)	(830)	(761)	(438)	(548)	(133)	(281)	(937)	(1,072)	(944)	(1,560)	(1,360)	(1,363)	(962)	(1,578)	(1,265)	(1,160)	(941)	(988)	(802)
セール・リースバック取引による収益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	465)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投資の購入	(248)	(226)	(1,856)	(5,212)	(2,426)	(3,161)	(4,700)	(3,745)	(4,955)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(27)	(55)	(63)	(57)	(301)	(104)	(463)
短期投資の償還	943)	1,346)	2,878)	5,664)	3,123)	3,371)	3,954)	3,000)	654)	—)	—)	—)	—)	206)	276)	69)	58)	363)	189)	88)	100)	207)
株式投資の購入	—)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,099)	—)	(81)	(89)	—)	—)	—)	—)	—)	(450)	(173)	—)	(622)
株式投資の売却	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	111)	(3)	(284)	(6)	90)	168)	246)	(266)	42)	65)	26)	(100)	83)	49)	67)	17)	32)	38)	146)	5)	14)	(54)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(152)	(749)	(480)	(384)	26)	(60)	(1,048)	(1,144)	(4,075)	(2,971)	(767)	(1,125)	(1,566)	(1,105)	(1,020)	(903)	(1,543)	(927)	(1,332)	(1,322)	(978)	(1,734)
短期債務からの収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	379)	2,882)	—)	—)	—)	1,750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期債務による収入	—)	—)	—)	—)	978)	924)	309)	10,734)	7,785)	3,962)	1,557)	—)	—)	500)	621)	—)	3,124)	—)	450)	—)	—)	2,004)
セール・リースバック取引による収益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,306)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務およびファイナンスリース債務の支払い	(952)	(1,443)	(1,149)	(1,552)	(1,358)	(1,775)	(6,241)	(606)	(474)	(1,238)	(515)	(355)	(1,165)	(1,285)	(311)	(648)	(1,849)	(244)	(439)	(255)	(276)	(288)
普通株式の自己株式の取得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(344)	(225)	(209)	(268)	(1,325)	(325)	(325)	(600)	(325)	(327)	(550)	(600)	(200)
配当金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(260)	(259)	(260)	(228)	(233)	(239)	(240)	(213)	(217)	(215)	(219)	(148)	(149)
燃料カードの義務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	261)	(261)	364)	297)	(628)	1)	(9)	8)	4)	—)	(5)	295)	—)	7)	334)
その他、ネット	(14)	(13)	(18)	(13)	50)	61)	(25)	(142)	(13)	(22)	(13)	1)	(2)	(7)	121)	1)	(39)	(25)	(14)	(62)	(57)	(21)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(966)	(1,456)	(1,167)	(1,565)	(330)	(790)	(5,957)	10,247)	9,722)	5,344)	842)	(1,451)	(1,662)	(609)	(125)	(1,208)	423)	(816)	(250)	(1,086)	(1,074)	1,680)
現金、現金同等物、制限付き現金同等物の純増(減少)	1,417)	(434)	(1,091)	(1,798)	1,562)	(159)	(8,291)	6,528)	5,357)	2,731)	1,032)	(331)	44)	237)	100)	(612)	1,778)	(371)	336)	(763)	334)	(855)

営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ: 2017年度から2022年度にかけて、営業活動から得られるキャッシュフローは総じて変動が大きく、多くの四半期で正の値を示しているが、一部期間において負の値を記録している。特に2020年度には大きなマイナスに転じており、これは世界的なパンデミックの影響に伴う業績悪化を反映していると考えられる。
フライト機器(前払いを含む): 出資・投資としてフライト機器の支出は、2017年度から2019年度にかけて安定的に維持され、その後2020年度にかけて増加傾向が見られるが、2021年度以降は引き続き支出が継続している。特に2022年度は引き続き高額の投資を行っていることがわかる。
技術を含む地上の資産および設備: この資産に対する投資は、2017年度から2022年度にかけて全般的に一定の支出を示しており、特に2020年度以降は支出額が大きい。資産の更新と整備に積極的な投資を行っていると解釈できる。
有形固定資産の追加: 有形固定資産の取得は、2017年度から2022年度まで連続的に一定の支出をしており、中でも2022年度は年度内において特に高い投資額が記録されている。これにより、企業は長期的な設備投資に積極的であることが示唆される。
セール・リースバック取引による収益: この取引による収益は特定の期間に集中しており、2019年度の第4四半期に大きく計上されている。これは資産売却とリース契約の組み合わせによる資金調達手段の効果を示していると考えられる。
短期投資の購入と償還: 短期投資の購入と償還は、2019年度の後半に大きな変動が見られる。同年度には大量の売買が行われており、現金流動性の調整や資産ポートフォリオの戦略的シフトを示唆している。特に、2019年後半以降の償還額の増加は、資金の回収および流動性確保を意図した行動と捉えられる。
株式投資の購入と売却: 株式の購入は、2017年度および2020年度に大きな支出を示し、2020年度には約1,100百万米ドルの支出が記録されている。売却に関する記録は少なく、特に2020年度には多くの株式売却が行われている。これらは資本構造の最適化、及び資産ポートフォリオの調整の一環と推測される。
投資活動に使用されたネットキャッシュ: 投資活動のキャッシュフローは、2017年度から2022年度にかけて一貫してマイナスの値を示しており、積極的な資産取得と投資を継続していることを反映している。特に2020年度は大きなマイナス傾向がみられ、投資活動によるキャッシュアウトが顕著である。
短期債務からの収入および長期債務による収入: 長期債務による収入は2018年度以降、大きな変動を見せており、特に2020年度に多額の資金調達が行われていることがわかる。これにより、資金調達や流動性の確保、負債負担に対応した資金戦略が展開されていると考えられる。
債務およびファイナンスリース債務の支払い: 各四半期にわたり、債務支払いは一定の額を維持しているが、2020年度に大幅に増加している。特に2020年後半には、支払いの増加とともに資金負担が重くなっていることが窺える。2022年度も支払いが継続していることから、返済の継続性が維持されていると考えられる。
普通株式の自己株式の取得: 自己株式の取得は、2017年度から2020年度にかけて一定の範囲内で継続されているが、2020年度は特に多額の買い戻しを行ったことが示されている。これにより、株主還元や株価維持、資本効率の向上を目的とした行動と推測できる。
配当金: 配当金は、全期間を通じて安定して支払われている。ただし、2019年度以降に少し増加傾向を示していることから、株主還元策の継続とともに、企業の安定運営を表している可能性がある。
燃料カードの義務: 燃料コストの義務は、2017年度から2020年度にかけて変動を見せている。2020年度には一時的に負の値を示し、その後も変動していることが燃料コストの変動が影響していると考えられる。また、燃料価格の不確実性が支出額に影響している可能性がある。
現金及び現金同等物の純増(減少): 全体として、2017年度から2022年度にかけて大きな変動が見られ、特に2020年度に顕著な減少を示している。その後2021年度に持ち直しを見せている。これは、パンデミック期の資金流出とその後の回復過程を反映していると推察される。

Delta Air Lines Inc. (NYSE:DAL)

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