貸借対照表の構造:負債と株主資本
四半期データ

American Airlines Group Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)

	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
長期債務およびファイナンスリースの現在の満期	5.76%	5.73%	5.76%	5.36%	5.06%	4.12%	3.10%	3.53%	3.74%	3.73%	3.86%	3.56%	4.51%	4.32%	3.99%	6.01%	4.77%	5.90%	5.65%	5.54%
買掛金	3.73%	3.23%	3.58%	3.68%	3.32%	3.18%	4.02%	3.78%	2.67%	2.68%	3.00%	2.37%	1.93%	1.72%	1.82%	2.81%	3.44%	3.16%	3.42%	3.52%
未払給与と賃金	3.77%	4.96%	2.56%	2.71%	2.65%	2.49%	2.21%	2.03%	2.24%	2.19%	2.18%	2.30%	2.77%	3.06%	2.35%	2.79%	2.57%	2.31%	2.10%	2.00%
航空交通責任	9.83%	11.68%	12.68%	13.56%	10.42%	12.24%	13.20%	12.38%	9.16%	9.42%	9.79%	8.15%	7.67%	7.81%	7.93%	9.34%	8.01%	9.10%	9.61%	9.76%
ロイヤリティプログラムの責任	5.48%	5.31%	5.19%	5.22%	4.90%	4.51%	4.51%	4.61%	4.36%	4.08%	3.63%	3.38%	3.28%	3.27%	3.65%	5.28%	5.32%	5.23%	5.34%	5.52%
現在のオペレーティング・リース負債	2.08%	2.11%	2.13%	2.15%	2.26%	2.20%	2.18%	2.21%	2.27%	2.18%	2.19%	2.32%	2.66%	2.77%	2.79%	2.99%	2.85%	2.73%	2.64%	2.68%
その他の未払負債	4.34%	4.07%	4.25%	4.15%	4.61%	4.21%	4.28%	3.89%	4.16%	3.39%	5.05%	3.17%	3.90%	3.49%	5.35%	3.58%	3.56%	3.55%	3.71%	3.64%
流動負債	34.99%	37.10%	36.15%	36.82%	33.22%	32.96%	33.50%	32.44%	28.59%	27.67%	29.70%	25.25%	26.72%	26.42%	27.89%	32.80%	30.52%	31.97%	32.47%	32.65%
長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後)	46.42%	45.23%	45.75%	47.29%	50.05%	51.29%	51.44%	52.61%	53.52%	52.67%	51.34%	54.26%	48.05%	47.91%	44.46%	36.81%	35.76%	35.35%	35.17%	33.99%
年金・退職後給付	4.83%	4.46%	4.01%	4.10%	4.38%	6.90%	7.00%	7.29%	7.60%	9.49%	9.15%	9.85%	11.40%	10.05%	9.33%	10.43%	10.09%	9.17%	9.10%	10.72%
ロイヤリティプログラムの責任	9.32%	8.88%	8.75%	8.81%	9.23%	9.21%	9.11%	9.19%	9.39%	9.36%	9.21%	10.28%	11.55%	11.22%	10.24%	9.83%	9.04%	8.70%	8.47%	8.58%
非流動オペレーティング・リース負債	10.23%	9.63%	9.67%	9.47%	10.14%	9.42%	9.29%	9.69%	9.94%	9.60%	9.26%	9.82%	10.93%	10.65%	10.80%	12.36%	12.37%	12.32%	12.62%	12.81%
その他の負債	2.47%	2.52%	2.19%	2.15%	1.94%	2.05%	2.05%	2.04%	2.00%	2.08%	1.93%	2.12%	2.42%	2.56%	2.19%	2.28%	2.42%	2.22%	2.21%	2.30%
非流動負債	73.26%	70.71%	70.37%	71.82%	75.74%	78.88%	78.89%	80.82%	82.45%	83.19%	80.88%	86.32%	84.35%	82.39%	77.02%	71.70%	69.68%	67.76%	67.56%	68.39%
総負債	108.25%	107.82%	106.52%	108.64%	108.96%	111.84%	112.39%	113.26%	111.04%	110.87%	110.58%	111.57%	111.07%	108.81%	104.91%	104.50%	100.20%	99.74%	100.04%	101.05%
普通株式、額面0.01ドル	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
追加資本金	11.69%	11.19%	10.88%	10.92%	11.27%	10.92%	10.68%	10.75%	10.88%	10.55%	9.94%	10.17%	11.12%	8.65%	8.33%	6.59%	6.58%	6.88%	7.08%	7.19%
その他包括損失累計額	-7.76%	-7.29%	-6.76%	-6.84%	-7.08%	-8.79%	-8.67%	-8.78%	-8.94%	-10.17%	-9.66%	-10.25%	-11.45%	-10.32%	-10.01%	-11.06%	-10.55%	-9.72%	-9.56%	-9.72%
利益剰余金(赤字)	-12.19%	-11.73%	-10.65%	-12.73%	-13.15%	-13.97%	-14.42%	-15.24%	-13.00%	-11.26%	-10.87%	-11.50%	-10.75%	-7.15%	-3.24%	-0.04%	3.77%	3.10%	2.44%	1.48%
自己資本(赤字)	-8.25%	-7.82%	-6.52%	-8.64%	-8.96%	-11.84%	-12.39%	-13.26%	-11.04%	-10.87%	-10.58%	-11.57%	-11.07%	-8.81%	-4.91%	-4.50%	-0.20%	0.26%	-0.04%	-1.05%
総負債および自己資本(赤字)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

総負債の推移: 期間を通じて総負債比率が比較的一定の範囲内に収まっていることが観察される。特に2019年3月から2023年12月までの期間では、負債比率は概ね100%前後で推移しており、財務構造の安定性が示唆される。ただし、2020年には新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、負債比率は一時的に高まる傾向を見せ、その後も2021年に一時的なピークを迎えた後、やや低下している。
長期負債およびファイナンスリース比率: 長期債務及びファイナンスリースの比率は、2020年から2021年にかけて顕著に増加し、資本構成の長期化の傾向が見られる。2023年にかけては、やや安定した水準で推移しており、長期負債の比重が高まる傾向は継続している。これにより、運用期間の長い借入金に依存した財務戦略が示されている可能性がある。
短期負債の動向: 流動負債および買掛金は、パンデミック期において減少傾向を示した後、2021年以降は徐々に増加傾向に転じている。特に流動負債比率は2023年にかけてやや上昇しており、短期的な支払負担の増加や資金繰りの変動を示唆している。未払給与や賃金も同様に2021年以降増加傾向にあり、従業員関連コストの変動要因となっている可能性がある。
株主資本の動き: 利益剰余金(赤字)および自己資本の比率は、2020年以降、継続的にマイナス圏にあり、財務の健全性が悪化していることが示されている。特に2022年以降、赤字幅が拡大し、資本不足の状態が続いていることが読み取れる。ただし、少し回復の兆しも見られるが、依然として赤字が持続している点は注意が必要である。
負債構成の変化: 非流動負債比率の増加傾向が顕著であり、長期負債の依存度が高まっていることが明らかとなった。一方、流動負債比率はやや減少傾向を示し、資金の循環性や短期負債の圧迫感が緩和されている可能性も示唆される。こうした負債の比重変化は、財務戦略や資金調達の方針の見直しを反映している可能性が高い。

American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

貸借対照表の構造:負債と株主資本四半期データ

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