ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
American Airlines Group Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 負債資本比率および負債比率の推移
-
2019年第1四半期には負債資本比率が157.71であり、総資本に対する負債比率も約1.03と示されている。これに対し、2020年に入ると負債比率が上昇し、特に2020年12月期には負債資本比率が体系的に記載されていないものの、負債比率に関しては1.2を超え、総資本に対する負債が増加していることが示唆される。
大きな特徴として、2020年の後半以降、負債比率は維持されつつも一定の変動が見られ、2022年9月期には1.19に達している。その後、2023年には若干低下傾向にあり、1.14から1.19の範囲に収まっている。これらは、企業が総資産に占める負債の割合を増減させつつ、資本構造の調整を行っている可能性を示す。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率
-
この指標も2019年から2023年にかけて総じて上昇傾向を示しており、2020年12月には1.2を超える水準に達している。これは、リース負債を含めた負債負担の増加を反映しており、資本構造への影響を示す重要な指標となっている。
また、2023年には1.15付近に安定化しているが、依然としてリース負債が総負債に占める比率は高い水準にあることが示唆される。
- 負債総資産比率の変動
- この比率は2019年の0.4から2023年には0.52にやや上昇しており、負債による資産の比重が高まっていることを示す。特に2020年以降、0.5を超える水準に安定しており、負債の資産に対する依存度が高まっている傾向が見られる。
- 財務レバレッジとインタレスト・カバレッジ・レシオの動向
-
財務レバレッジ比率は詳細な数値の記載がなく、2020年の第2四半期から第4四半期にかけての値が示されているが、傾向としては、財務レバレッジの変動がある中、経営の資本調達の構造に変化があった可能性が考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオの変動は著しく、2019年の後半から2020年にかけては負の値や非常に低い値をとる時期があったが、その後、2021年以降は改善傾向にあり、2023年には1.97と安定した範囲に復帰している。これは、利息の支払い能力が回復しつつあることを示している可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
American Airlines Group Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 負債の動向と構成
- 総負債は2019年から2023年にかけて全体的に増加傾向にあり、特に2020年の第二四半期に顕著な増加を示している。2020年6月以降は一定の増減を繰り返しながらも、高水準を維持しており、最終的に2023年12月時点では約33,490百万米ドルに達している。これにより、長期的に負債が増加していることが示されている。
- 自己資本の変動と財務状態
-
自己資本（赤字）は2019年初期には一時的なプラスに改善する兆しを見せたものの、その後再びマイナスに転じ、大きな赤字を維持している。特に2020年以降は継続的に自己資本の赤字幅が拡大し、2021年以降も負の状態を保ちつつも、2023年に若干の縮小傾向が見られる。
このことは、企業の資本構成において自己資本の回復が困難な状況であることを示唆しており、財務の安定性に課題を抱えている可能性がある。
- 負債資本比率
- 負債比率は2021年に157.71をピークとして、その後やや低下傾向にあるものの、依然として高水準にある。これは負債依存度の高さを示し、財務リスクの増大につながる可能性があることを示唆している。
- 総合的な財務状況の評価
- 総じて、同社の財務状況は負債の増加および自己資本の継続的な赤字により、資本構造の健全性に課題を抱えているといえる。特に2020年以降は新型コロナウイルスの世界的流行による業績悪化の影響も考慮されるが、負債の増加と自己資本の不足は今後の財務戦略の見直しを促す重要な要因である。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
American Airlines Group Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけておおむね増加傾向にある。特に2020年の第二四半期（2020/06/30）以降に負債額が増加しており、2021年3月期にはピークに近い水準に達している。その後はやや減少傾向を示すものの、2023年12月期まで依然として高水準を維持している。
- 自己資本の変動
- 2019年には負の値を示し、自己資本が赤字状態にあったが、2020年の第3四半期（2020/09/30）には一時的にプラスに転じた。しかし、その後再び赤字に戻り、2021年以降も負の値を維持している。2023年まで赤字幅は拡大と縮小を繰り返しながらも、依然としてマイナス状態が続いている。特に2022年以降に自己資本は大きく改善していない。
- 負債資本比率
- 2021年に大きく上昇し、215.25を記録している。その後の期間について詳細な値は示されていないが、過去の傾向から、負債比率は高めで推移している可能性が高い。この比率の高さは、財務のレバレッジがかなり効いていることを示唆している。
- 全体的な財務状況
- 総負債は増加基調にあり、企業の負債負担は増大している。一方で自己資本は継続的にマイナスで推移しており、財務の健全性が限定的な状況にある。負債比率の高さは、財務リスクの増大を示唆し、企業の収益性や資本構造の改善余地があると考えられる。一方、COVID-19パンデミックの影響も影響していると推測され、財務状況は2020年以降不安定または悪化していると評価できる。
総資本に対する負債比率
American Airlines Group Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向について
- 2019年3月末から2023年12月末にかけて、総負債は概ね増加傾向を示している。特に、2020年3月から2020年12月にかけて大きな増加が見られ、2020年6月時点で約31,273百万米ドルまで上昇した。その後はやや変動しながらも、2023年12月には33,489百万米ドルに達している。これらの動きは、COVID-19パンデミックに伴う運航制限や経済状況の変化に伴う資金調達や負債増加の可能性を示唆している。
- 総資本金の動向と変化
- 総資本金は、2019年3月の23,394百万米ドルから2023年12月の27,700百万米ドルまで、全体として緩やかな増加を示している。特に、2020年に暴落や回復を経て、2021年から2023年にかけては一部調整しながらも、安定した上昇傾向にある。これにより、資本の拡充や資本政策の積極的な展開が示唆される。
- 負債比率の動向と示唆
- 総資本に対する負債比率は、2019年にはほぼ1に近い水準で推移しており、パンデミック前後の経済環境に対して高水準で推移している。2020年には一時的に1.2を超える局面もあったが、その後は1.14から1.19の範囲で変動し、2023年末には1.19程度で安定している。この動きから、負債の増加は資本に比して相対的に一定の範囲内に収まっており、財務レバレッジのコントロールを行っていることが推測できる。総じて、負債比率はパンデミックによる一時的な負の影響を受けつつも、長期的には適度な水準を維持していると評価できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
American Airlines Group Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2019年から2023年にかけて、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に2020年第2四半期以降には急増し、2021年にかけてピークに達した後は緩やかに減少傾向にあるものの、未だ高水準を維持している。この増加は、コロナ禍に伴う経済活動の縮小および資金調達等の財務戦略に起因すると推測される。
- 総資本金の動向
- 総資本金も同様に、2019年から2023年にかけて一貫して増加している。2020年第2四半期以降に顕著な増加が見られ、その後も継続的に上昇していることから、自社の資本構成の拡充を図る施策や資本調達が継続された可能性が示唆される。2023年第4四半期には一部の四半期でピークが見られるが、基本的に増加線を維持している。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2019年には1.02とほぼバランスの取れた水準であったが、その後2020年にかけて上昇し、2021年にはピークの約1.24に達している。これにより、当初に比べて負債比率が高まり、財務のレバレッジが効いていることが示される。2022年以降は緩やかに低下し、2023年には1.11から1.15の範囲で推移している。この動きは、負債の増減や資本の増加に伴うバランスの再調整を反映していると考えられる。
- 総括
- 全体として、2019年から2023年にかけて、負債と資本金の両面で増加傾向が見られる。特に2020年はコロナ禍の影響を受けて負債と資本が急増しており、その後の調整フェーズに入っていることが示唆される。負債比率の変動からは、リスクとレバレッジの調整を図る戦略的な資金運用が行われていると推測される。全体的に、健全なバランスを保ちつつ資本基盤の拡充を進めている様子がうかがえる。
負債総資産比率
American Airlines Group Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
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- 総負債の推移
- 2019年3月期から2020年第1四半期にかけて総負債は比較的安定して推移しているが、その後は大きく増加し、2021年第1四半期にかけてピークに達した。その後、徐々に負債水準は縮小傾向にあり、2023年第4四半期では2019年初期に比べて約売上負債が減少していると見られる。ただし、総負債のシャープな増減を考慮すると、資金調達や負債管理に変動があった可能性も示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年初期に約60,787百万米ドルでスタートし、その後上昇傾向を示している。2021年第1四半期には約72,464百万米ドルに達しているが、その後は小幅に減少し、2023年第4四半期には約63,058百万米ドルとなっている。資産規模は一時的に拡大した後、やや縮小している傾向にある。
- 負債総資産比率
- この比率は2019年第1四半期の0.40から、2020年第2四半期にかけて0.52まで上昇し、その後も0.55前後で推移している。2021年以降はわずかに低下し、2023年第4四半期では0.52付近で安定している。比率の上昇は負債の増加が資産増を上回ったことを示し、その後の横ばい・縮小傾向は、負債の増加ペースが資産増に比べて鈍化したことを示唆している。全体として、会社の財務構造はより安定した状態に向かっていると解釈できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
American Airlines Group Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
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- 総負債の推移について
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年第2四半期以降に急激な増加がみられ、第2四半期の水準から第4四半期にかけては約48億ドルに達している。この増加は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経営環境の変化を反映している可能性がある。一方、2023年第4四半期には総負債はやや縮小しており、負債の改善または経営の見直しを示唆している可能性がある。
- 総資産の動向について
-
総資産も同様に、2019年から2023年にかけて変動しつつも、一定の増加傾向を示している。2020年第2四半期以降の総資産の増加は、総負債の増加と並行しており、資産規模が拡大していることを反映している。特に2021年には総資産が約68,649百万ドルに達し、その後は若干縮小している傾向が見られる。
2023年の総資産は較べて減少傾向にあり、最終四半期には約63,058百万ドルとなっている。この動きは、資産の縮小や資産の効率性向上を示唆している可能性がある。
- 負債比率の変動について
-
負債総額比率は、2019年の約55%から2023年の64%に増加している。特に2020年第2四半期以降、比率は0.58から0.70に上昇し、2021年にも高水準を維持している。このことは、負債の増加ペースが資産の増加よりもやや速く、財務レバレッジが強まったことを示していると考えられる。
ただし、2022年後半以降には比率はやや安定し、2023年の第4四半期では約64%に留まっている。負債に対して資産規模が相対的に増加していることにより、財務のレバレッジは高止まりしているものの、一定の安定性も見られる。
財務レバレッジ比率
American Airlines Group Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
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- 総資産の推移
- 総資産は、2019年3月期から2023年9月期までにわたり、変動を見せている。2019年においては約6万ドルに近い水準で安定していたが、2020年には新型コロナウイルス感染症の影響により、総資産は一時的に増加し、その後は再び減少している。特に、2020年6月期において総資産は大きく増加しており、その後は横ばいまたは微減傾向が続いている。2023年9月期には6万5千ドル台まで回復しているが、2023年3月期と比較するとやや縮小していることが示されている。全体として、資産は一定の変動を経ながらも、一定の水準を維持していることが確認できる。
- 自己資本の推移
- 自己資本は、各期において不足または赤字状態から開始し、2019年12月期には若干の黒字化を見せている。しかし、その後は再び負の自己資本に戻っており、2020年から2021年にかけて赤字幅が拡大している。2021年9月期までに自己資本は約-7,340百万米ドルから-8,940百万米ドルまで悪化している。2022年以降は一時的に改善し、2022年12月期には約-5,799百万米ドルまで回復したが、その後再び負の状態に転じている。全体としては、自己資本の赤字は継続しており、債務超過の状態が長期にわたって続いていることが示唆される。特に、2020年の急激な負の自己資本の拡大は、コロナ禍による経営環境の悪化と関連していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率に関する情報は、2019年3月期において382.34と単一の数値が示されているのみであり、それ以降の期間では具体的な数値は示されていない。したがって、全体の負債構造の変化や資本構成の詳細については判明しないが、この数値からは、過去において高い財務レバレッジを維持していた可能性が推察される。今後の詳細な分析には追加のデータが必要である。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
American Airlines Group Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023)
÷ (利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な利益動向
- 2019年度の第1四半期から第4四半期にかけては、利息・税引前利益（EBIT）は比較的堅調で推移しており、特に2019年の第2四半期には最も高い水準を記録している。一方、2020年度に入るとCOVID-19の影響により、利益は著しく減少し、2020年の第2四半期から第4四半期にかけてはマイナス領域に落ち込んだ。2021年以降は徐々に回復を見せ、2021年の第4四半期から2022年度にかけては再びプラスに転じている。
- 支払利息の動き
- 支払利息は2019年全期間を通じて比較的一定の範囲内で推移しており、特に大きな変動は見られない。2020年以降は若干増加傾向を示し、2023年には最も高い水準に達している。これは債務残高の増加や金利環境の変動に起因している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は2019年の最終四半期（3.06）以降、2020年の第2四半期と第3四半期に大幅に低下し、マイナスの値（ -3.17 から -8.33 まで）を示す局面もあった。これにより、当時は利息支払能力が著しく低下したことが推測される。2021年以降は徐々に改善し、2022年には2を超える水準にまで回復しているが、2023年は再び1付近まで低下している。