ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
American Airlines Group Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
総資本に対する負債比率は、2020年第1四半期の1.12から2022年第3四半期にかけて1.31まで上昇しました。その後、2022年第4四半期には1.19に低下し、2023年第2四半期には1.14まで減少しました。2023年第4四半期には1.19に若干上昇しています。この比率は、負債水準が全体的に変動していることを示唆しています。
総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）は、2020年第1四半期の1.08から2021年第2四半期には1.20まで増加しました。その後、2021年第4四半期まで1.19で安定し、2022年第3四半期には1.24に上昇しました。2023年第4四半期には1.15となり、オペレーティングリース負債を含めた負債水準も変動していることが示唆されます。
負債総資産比率は、2020年第1四半期の0.43から2021年第2四半期には0.70まで上昇しました。その後、2022年第4四半期まで0.55から0.58の間で推移し、2023年第4四半期には0.52となりました。この比率は、資産に対する負債の割合が時間とともに変化していることを示しています。
負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）は、2020年第1四半期の0.58から2021年第2四半期には0.67まで上昇しました。その後、2022年第4四半期まで0.66から0.69の間で推移し、2023年第4四半期には0.64となりました。この比率は、総負債が総資産に占める割合が変動していることを示しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年第1四半期の0.19から、2020年第2四半期には-3.17、第3四半期には-6.23、第4四半期には-8.33と大幅に悪化しました。2021年には負の値を維持し、2022年第3四半期まで改善の兆しは見られませんでした。2022年第4四半期には-0.06に改善し、2023年第2四半期には2.12、第3四半期には2.63とプラスに転換しました。2023年第4四半期には1.52に低下しましたが、依然としてプラスの値を維持しています。この比率は、金利支払い能力が大幅に改善していることを示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
American Airlines Group Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | 3,632) | 3,767) | 3,874) | 3,579) | 3,274) | 2,749) | 2,106) | 2,382) | 2,489) | 2,550) | 2,798) | 2,444) | 2,797) | 2,710) | 2,575) | 3,518) | |||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | 29,270) | 29,722) | 30,772) | 31,586) | 32,389) | 34,185) | 34,963) | 35,461) | 35,571) | 36,047) | 37,201) | 37,247) | 29,796) | 30,076) | 28,698) | 21,564) | |||||
| 総負債 | 32,902) | 33,489) | 34,646) | 35,165) | 35,663) | 36,934) | 37,069) | 37,843) | 38,060) | 38,597) | 39,999) | 39,691) | 32,593) | 32,786) | 31,273) | 25,082) | |||||
| 自己資本(赤字) | (5,202) | (5,136) | (4,385) | (5,771) | (5,799) | (7,893) | (8,422) | (8,940) | (7,340) | (7,437) | (7,667) | (7,945) | (6,867) | (5,528) | (3,169) | (2,636) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 1.07 | 1.11 | 1.20 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 0.84 | 0.99 | 1.07 | 1.23 | 1.26 | 1.48 | 1.39 | 1.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 2.20 | 2.35 | 2.52 | 2.71 | 2.74 | 2.85 | 2.52 | 2.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 3.40 | 3.57 | 4.17 | 4.80 | 4.68 | 6.74 | 8.55 | 9.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 1.29 | 1.10 | 1.04 | 1.11 | 0.99 | 1.20 | 1.26 | 1.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= 32,902 ÷ -5,202 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の25082百万米ドルから、2021年3月31日時点の39691百万米ドルまで増加しました。その後、2022年3月31日時点の37843百万米ドルまで減少傾向にあり、2023年12月31日時点では32902百万米ドルまで低下しています。全体として、2021年をピークとして、負債は減少傾向にあります。
自己資本は、2020年3月31日時点の-2636百万米ドルから、2021年3月31日時点の-7945百万米ドルまで減少しました。2022年12月31日時点では-5799百万米ドルまで改善しましたが、2023年12月31日時点では-5202百万米ドルとなっています。自己資本は負の値を維持しており、赤字の状態が継続しています。2021年以降、自己資本の減少ペースは鈍化しています。
- 総負債
- 2021年3月期にピークを迎え、その後一貫して減少しています。これは、債務の返済や、事業運営によるキャッシュフローの改善を示唆している可能性があります。
- 自己資本
- 一貫して負の値を示しており、財務的な脆弱性が継続していることを示しています。しかし、2022年以降は減少幅が縮小しており、財務状況の改善の兆候が見られます。
負債資本比率はデータに含まれていないため、分析できません。総負債と自己資本の推移からは、財務レバレッジが徐々に低下している傾向が示唆されますが、負債資本比率の具体的な数値がないため、断定的な結論は出せません。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
American Airlines Group Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | 3,632) | 3,767) | 3,874) | 3,579) | 3,274) | 2,749) | 2,106) | 2,382) | 2,489) | 2,550) | 2,798) | 2,444) | 2,797) | 2,710) | 2,575) | 3,518) | |||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | 29,270) | 29,722) | 30,772) | 31,586) | 32,389) | 34,185) | 34,963) | 35,461) | 35,571) | 36,047) | 37,201) | 37,247) | 29,796) | 30,076) | 28,698) | 21,564) | |||||
| 総負債 | 32,902) | 33,489) | 34,646) | 35,165) | 35,663) | 36,934) | 37,069) | 37,843) | 38,060) | 38,597) | 39,999) | 39,691) | 32,593) | 32,786) | 31,273) | 25,082) | |||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 1,309) | 1,387) | 1,431) | 1,439) | 1,465) | 1,467) | 1,483) | 1,490) | 1,507) | 1,490) | 1,587) | 1,595) | 1,651) | 1,736) | 1,804) | 1,752) | |||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 6,452) | 6,329) | 6,506) | 6,325) | 6,559) | 6,281) | 6,313) | 6,529) | 6,610) | 6,568) | 6,711) | 6,738) | 6,777) | 6,683) | 6,972) | 7,239) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 40,663) | 41,205) | 42,583) | 42,929) | 43,687) | 44,682) | 44,865) | 45,862) | 46,177) | 46,655) | 48,297) | 48,024) | 41,021) | 41,205) | 40,049) | 34,073) | |||||
| 自己資本(赤字) | (5,202) | (5,136) | (4,385) | (5,771) | (5,799) | (7,893) | (8,422) | (8,940) | (7,340) | (7,437) | (7,667) | (7,945) | (6,867) | (5,528) | (3,169) | (2,636) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 1.47 | 1.54 | 1.58 | 1.50 | 1.49 | 1.52 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.75 | 1.83 | 1.95 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 1.00 | 1.17 | 1.27 | 1.48 | 1.52 | 1.77 | 1.68 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 2.29 | 2.44 | 2.62 | 2.81 | 2.85 | 2.96 | 2.62 | 2.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 3.94 | 4.15 | 4.85 | 5.58 | 5.41 | 7.84 | 9.94 | 11.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 1.54 | 1.33 | 1.25 | 1.32 | 1.19 | 1.41 | 1.48 | 1.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= 40,663 ÷ -5,202 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の34073百万米ドルから、2020年12月31日までに41021百万米ドルへと増加しました。その後、2021年12月31日には46177百万米ドルまで上昇し、2022年12月31日には43687百万米ドルに減少しました。2023年12月31日には40663百万米ドルとなり、2020年3月31日時点の水準に近づいています。
自己資本は、2020年3月31日時点の-2636百万米ドルから、2020年12月31日までに-6867百万米ドルへと減少しました。2021年12月31日には-7340百万米ドルまで低下し、2022年12月31日には-5799百万米ドルに改善しました。2023年12月31日には-5202百万米ドルとなり、自己資本の赤字は縮小傾向にあります。
負債資本比率はデータに含まれていないため、分析できません。
- 総負債の傾向
- 総負債は2020年を通じて増加し、2021年にピークを迎え、その後2022年と2023年にかけて減少しています。これは、負債の削減または返済、あるいは事業運営の改善による収益性の向上を示唆する可能性があります。
- 自己資本の傾向
- 自己資本は一貫してマイナスであり、赤字を示しています。しかし、2022年以降は赤字幅が縮小しており、財務状況の改善が見られます。これは、収益性の向上、コスト削減、または資本調達による可能性があります。
全体として、財務データは、2020年から2021年にかけて財務状況が悪化し、その後2022年と2023年にかけて改善傾向にあることを示しています。総負債の減少と自己資本の赤字幅の縮小は、ポジティブな兆候と見なすことができます。
総資本に対する負債比率
American Airlines Group Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | 3,632) | 3,767) | 3,874) | 3,579) | 3,274) | 2,749) | 2,106) | 2,382) | 2,489) | 2,550) | 2,798) | 2,444) | 2,797) | 2,710) | 2,575) | 3,518) | |||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | 29,270) | 29,722) | 30,772) | 31,586) | 32,389) | 34,185) | 34,963) | 35,461) | 35,571) | 36,047) | 37,201) | 37,247) | 29,796) | 30,076) | 28,698) | 21,564) | |||||
| 総負債 | 32,902) | 33,489) | 34,646) | 35,165) | 35,663) | 36,934) | 37,069) | 37,843) | 38,060) | 38,597) | 39,999) | 39,691) | 32,593) | 32,786) | 31,273) | 25,082) | |||||
| 自己資本(赤字) | (5,202) | (5,136) | (4,385) | (5,771) | (5,799) | (7,893) | (8,422) | (8,940) | (7,340) | (7,437) | (7,667) | (7,945) | (6,867) | (5,528) | (3,169) | (2,636) | |||||
| 総資本金 | 27,700) | 28,353) | 30,261) | 29,394) | 29,864) | 29,041) | 28,647) | 28,903) | 30,720) | 31,160) | 32,332) | 31,746) | 25,726) | 27,258) | 28,104) | 22,446) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 1.19 | 1.18 | 1.14 | 1.20 | 1.19 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.20 | 1.11 | 1.12 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.58 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 32,902 ÷ 27,700 = 1.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の25082百万米ドルから、2020年6月30日には31273百万米ドルへと増加しました。その後、2020年9月30日には32786百万米ドル、2020年12月31日には32593百万米ドルと推移し、比較的安定した水準を維持しました。2021年には、39691百万米ドル、39999百万米ドル、38597百万米ドル、38060百万米ドルと増加傾向がみられましたが、2022年には37843百万米ドル、37069百万米ドル、36934百万米ドル、35663百万米ドルと減少しました。2023年には、35165百万米ドル、34646百万米ドル、33489百万米ドル、32902百万米ドルと、減少傾向が継続しています。
総資本金は、2020年3月31日時点の22446百万米ドルから、2020年6月30日には28104百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年9月30日には27258百万米ドル、2020年12月31日には25726百万米ドルと減少しました。2021年には、31746百万米ドル、32332百万米ドル、31160百万米ドル、30720百万米ドルと推移し、2022年には28903百万米ドル、28647百万米ドル、29041百万米ドル、29864百万米ドルと増加しました。2023年には、29394百万米ドル、30261百万米ドル、28353百万米ドル、27700百万米ドルと減少傾向がみられます。
総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の1.12から、2020年6月30日には1.11に低下しました。その後、2020年9月30日には1.2、2020年12月31日には1.27と上昇しました。2021年には、1.25、1.24、1.24、1.24と比較的安定した水準を維持しました。2022年には、1.31、1.29、1.27、1.19と低下し、2023年には1.2、1.14、1.18、1.19と推移しました。全体として、負債比率は2020年後半から2021年にかけて上昇し、その後2022年以降は低下傾向にあります。
- 総負債
- 2023年末までに一貫して減少傾向を示しています。
- 総資本金
- 2020年を通じて変動が大きく、2021年以降は比較的安定していますが、2023年には減少傾向に転じています。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年後半に上昇した後、2022年以降は低下傾向にあります。これは、負債の減少または資本金の増加を示唆しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
American Airlines Group Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | 3,632) | 3,767) | 3,874) | 3,579) | 3,274) | 2,749) | 2,106) | 2,382) | 2,489) | 2,550) | 2,798) | 2,444) | 2,797) | 2,710) | 2,575) | 3,518) | |||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | 29,270) | 29,722) | 30,772) | 31,586) | 32,389) | 34,185) | 34,963) | 35,461) | 35,571) | 36,047) | 37,201) | 37,247) | 29,796) | 30,076) | 28,698) | 21,564) | |||||
| 総負債 | 32,902) | 33,489) | 34,646) | 35,165) | 35,663) | 36,934) | 37,069) | 37,843) | 38,060) | 38,597) | 39,999) | 39,691) | 32,593) | 32,786) | 31,273) | 25,082) | |||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 1,309) | 1,387) | 1,431) | 1,439) | 1,465) | 1,467) | 1,483) | 1,490) | 1,507) | 1,490) | 1,587) | 1,595) | 1,651) | 1,736) | 1,804) | 1,752) | |||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 6,452) | 6,329) | 6,506) | 6,325) | 6,559) | 6,281) | 6,313) | 6,529) | 6,610) | 6,568) | 6,711) | 6,738) | 6,777) | 6,683) | 6,972) | 7,239) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 40,663) | 41,205) | 42,583) | 42,929) | 43,687) | 44,682) | 44,865) | 45,862) | 46,177) | 46,655) | 48,297) | 48,024) | 41,021) | 41,205) | 40,049) | 34,073) | |||||
| 自己資本(赤字) | (5,202) | (5,136) | (4,385) | (5,771) | (5,799) | (7,893) | (8,422) | (8,940) | (7,340) | (7,437) | (7,667) | (7,945) | (6,867) | (5,528) | (3,169) | (2,636) | |||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 35,461) | 36,069) | 38,198) | 37,158) | 37,888) | 36,789) | 36,443) | 36,922) | 38,837) | 39,218) | 40,630) | 40,079) | 34,154) | 35,677) | 36,880) | 31,437) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.16 | 1.15 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.09 | 1.08 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 40,663 ÷ 35,461 = 1.15
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総負債は、2020年3月31日時点の34073百万米ドルから、2020年12月31日までに41021百万米ドルまで増加しました。その後、2021年12月31日までに46177百万米ドルまでさらに増加し、2022年12月31日には43687百万米ドルまで減少しました。2023年12月31日には40663百万米ドルとなり、全体として負債は減少傾向にあります。
総資本金は、2020年3月31日時点の31437百万米ドルから、2021年3月31日までに40079百万米ドルまで増加しました。その後、2021年12月31日には38837百万米ドルまで減少し、2022年12月31日には37888百万米ドルまで減少しました。2023年12月31日には35461百万米ドルとなり、全体として資本金は減少傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年3月31日時点では1.08であった総資本に対する負債比率は、2020年12月31日までに1.20まで上昇しました。その後、2021年12月31日には1.19で安定し、2022年12月31日には1.24まで上昇しました。2023年12月31日には1.15となり、比率は全体的に変動しながらも、1.10から1.25の範囲内で推移しています。
負債の増加と資本金の減少により、総資本に対する負債比率は2020年に上昇しましたが、その後は比較的安定しています。2023年には、負債と資本金の減少により、比率は低下しました。負債比率の変動は、財務レバレッジの変化を示唆しており、資本構造の調整が行われている可能性があります。
負債総資産比率
American Airlines Group Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | 3,632) | 3,767) | 3,874) | 3,579) | 3,274) | 2,749) | 2,106) | 2,382) | 2,489) | 2,550) | 2,798) | 2,444) | 2,797) | 2,710) | 2,575) | 3,518) | |||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | 29,270) | 29,722) | 30,772) | 31,586) | 32,389) | 34,185) | 34,963) | 35,461) | 35,571) | 36,047) | 37,201) | 37,247) | 29,796) | 30,076) | 28,698) | 21,564) | |||||
| 総負債 | 32,902) | 33,489) | 34,646) | 35,165) | 35,663) | 36,934) | 37,069) | 37,843) | 38,060) | 38,597) | 39,999) | 39,691) | 32,593) | 32,786) | 31,273) | 25,082) | |||||
| 総資産 | 63,058) | 65,711) | 67,260) | 66,786) | 64,716) | 66,652) | 67,963) | 67,401) | 66,467) | 68,437) | 72,464) | 68,649) | 62,008) | 62,773) | 64,544) | 58,580) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 32,902 ÷ 63,058 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の25082百万米ドルから、2020年6月30日には31273百万米ドルへと増加しました。その後、2020年9月30日には32786百万米ドル、2020年12月31日には32593百万米ドルと、緩やかな変動を示しながらも概ね横ばいを維持しました。
2021年に入ると、総負債は増加に転じ、2021年3月31日には39691百万米ドル、2021年6月30日には39999百万米ドル、2021年9月30日には38597百万米ドル、2021年12月31日には38060百万米ドルとなりました。2022年に入り、総負債は減少傾向にあり、2022年3月31日には37843百万米ドル、2022年6月30日には37069百万米ドル、2022年9月30日には36934百万米ドル、2022年12月31日には35663百万米ドルとなりました。この減少傾向は2023年も続き、2023年3月31日には35165百万米ドル、2023年6月30日には34646百万米ドル、2023年9月30日には33489百万米ドル、2023年12月31日には32902百万米ドルとなりました。
総資産は、2020年3月31日時点の58580百万米ドルから、2020年6月30日には64544百万米ドルへと増加しました。その後、2020年9月30日には62773百万米ドル、2020年12月31日には62008百万米ドルと減少しました。2021年に入ると、総資産は再び増加し、2021年3月31日には68649百万米ドル、2021年6月30日には72464百万米ドル、2021年9月30日には68437百万米ドル、2021年12月31日には66467百万米ドルとなりました。2022年に入り、総資産は2022年3月31日には67401百万米ドル、2022年6月30日には67963百万米ドル、2022年9月30日には66652百万米ドル、2022年12月31日には64716百万米ドルと減少しました。2023年には、2023年3月31日には66786百万米ドル、2023年6月30日には67260百万米ドル、2023年9月30日には65711百万米ドル、2023年12月31日には63058百万米ドルとなりました。
負債総資産比率は、2020年3月31日の0.43から、2020年6月30日には0.48、2020年9月30日には0.52、2020年12月31日には0.53へと上昇しました。2021年には、2021年3月31日には0.58、2021年6月30日には0.55、2021年9月30日には0.56、2021年12月31日には0.57と高水準で推移しました。2022年には、2022年3月31日には0.56、2022年6月30日には0.55、2022年9月30日には0.55、2022年12月31日には0.55と、概ね横ばいを維持しました。2023年には、2023年3月31日には0.53、2023年6月30日には0.52、2023年9月30日には0.51、2023年12月31日には0.52と、わずかな減少傾向が見られました。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
American Airlines Group Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | 3,632) | 3,767) | 3,874) | 3,579) | 3,274) | 2,749) | 2,106) | 2,382) | 2,489) | 2,550) | 2,798) | 2,444) | 2,797) | 2,710) | 2,575) | 3,518) | |||||
| 長期債務およびファイナンス・リース(満期控除後) | 29,270) | 29,722) | 30,772) | 31,586) | 32,389) | 34,185) | 34,963) | 35,461) | 35,571) | 36,047) | 37,201) | 37,247) | 29,796) | 30,076) | 28,698) | 21,564) | |||||
| 総負債 | 32,902) | 33,489) | 34,646) | 35,165) | 35,663) | 36,934) | 37,069) | 37,843) | 38,060) | 38,597) | 39,999) | 39,691) | 32,593) | 32,786) | 31,273) | 25,082) | |||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 1,309) | 1,387) | 1,431) | 1,439) | 1,465) | 1,467) | 1,483) | 1,490) | 1,507) | 1,490) | 1,587) | 1,595) | 1,651) | 1,736) | 1,804) | 1,752) | |||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 6,452) | 6,329) | 6,506) | 6,325) | 6,559) | 6,281) | 6,313) | 6,529) | 6,610) | 6,568) | 6,711) | 6,738) | 6,777) | 6,683) | 6,972) | 7,239) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 40,663) | 41,205) | 42,583) | 42,929) | 43,687) | 44,682) | 44,865) | 45,862) | 46,177) | 46,655) | 48,297) | 48,024) | 41,021) | 41,205) | 40,049) | 34,073) | |||||
| 総資産 | 63,058) | 65,711) | 67,260) | 66,786) | 64,716) | 66,652) | 67,963) | 67,401) | 66,467) | 68,437) | 72,464) | 68,649) | 62,008) | 62,773) | 64,544) | 58,580) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 40,663 ÷ 63,058 = 0.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の34073百万米ドルから、2023年12月31日時点の40663百万米ドルへと一貫して増加傾向を示しています。しかし、2021年3月31日には48024百万米ドルとピークに達した後、緩やかに減少しています。
総資産は、2020年3月31日時点の58580百万米ドルから、2023年12月31日時点の63058百万米ドルへと増加傾向にあります。2021年6月30日には72464百万米ドルと最高値を記録し、その後は減少傾向に転じましたが、2023年3月31日には一時的に66786百万米ドルまで回復しています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2020年3月31日時点の0.58から、2021年9月30日には0.68まで上昇しました。その後、2023年12月31日には0.64まで低下しています。全体として、比率は0.63から0.69の間で変動しており、2020年から2021年にかけて上昇し、その後は安定傾向にあります。
総負債の増加と総資産の増加は、事業規模の拡大を示唆している可能性があります。負債総額比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示しており、リスクの増加を意味する可能性があります。しかし、2021年以降の比率の安定化は、財務リスクの管理が改善されている可能性を示唆しています。負債総額比率の変動は、負債と資産のバランスの変化を反映しており、経営戦略や市場環境の変化に対応するための調整が行われていると考えられます。
財務レバレッジ比率
American Airlines Group Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | 63,058) | 65,711) | 67,260) | 66,786) | 64,716) | 66,652) | 67,963) | 67,401) | 66,467) | 68,437) | 72,464) | 68,649) | 62,008) | 62,773) | 64,544) | 58,580) | |||||
| 自己資本(赤字) | (5,202) | (5,136) | (4,385) | (5,771) | (5,799) | (7,893) | (8,422) | (8,940) | (7,340) | (7,437) | (7,667) | (7,945) | (6,867) | (5,528) | (3,169) | (2,636) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 3.34 | 3.47 | 3.55 | 3.41 | 3.45 | 3.43 | 3.38 | 3.37 | 3.43 | 3.77 | 3.86 | 3.99 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 3.44 | 3.84 | 3.93 | 4.32 | 4.37 | 4.98 | 4.66 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 4.54 | 4.75 | 5.00 | 5.30 | 5.38 | 5.56 | 5.07 | 5.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 7.63 | 8.26 | 9.52 | 10.56 | 9.77 | 14.08 | 17.76 | 19.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 4.09 | 3.67 | 3.51 | 3.60 | 3.59 | 4.10 | 4.30 | 4.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= 63,058 ÷ -5,202 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年3月31日時点の58,580百万米ドルから、2021年6月30日には72,464百万米ドルまで増加しました。その後、2021年末にかけては緩やかに減少し、66,467百万米ドルとなりました。2022年を通じては、64,716百万米ドルから67,963百万米ドルへと小幅な変動を示し、2023年末には63,058百万米ドルに減少しています。全体として、2020年から2021年にかけて資産は増加傾向にありましたが、2022年以降は安定傾向から減少傾向へと変化しています。
- 自己資本(赤字)
- 自己資本は、2020年3月31日時点の-2,636百万米ドルから、2020年末には-6,867百万米ドルまで悪化しました。2021年を通じて、赤字幅は縮小し、-5,771百万米ドルとなりました。しかし、2022年には再び赤字幅が拡大し、-8,940百万米ドルに達しました。2023年には、赤字幅が縮小傾向に転じ、-5,202百万米ドルで終了しました。自己資本は一貫して赤字であり、その赤字幅は期間によって大きく変動しています。2023年における赤字幅の縮小は、財務状況の改善を示唆する可能性があります。
財務レバレッジ比率のデータは提供されていません。したがって、負債と資本の構成に関する分析はできません。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
American Airlines Group Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 19) | (545) | 1,338) | 10) | 803) | 483) | 476) | (1,635) | (931) | 169) | 19) | (1,250) | (2,178) | (2,399) | (2,067) | (2,241) | |||||
| もっとその： 所得税費用 | 12) | (145) | 425) | 7) | 208) | 175) | 127) | (451) | (259) | 37) | (10) | (323) | (631) | (696) | (592) | (649) | |||||
| もっとその： 支払利息(純額) | 520) | 537) | 548) | 540) | 532) | 499) | 468) | 463) | 467) | 476) | 486) | 371) | 376) | 340) | 254) | 257) | |||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 551) | (153) | 2,311) | 557) | 1,543) | 1,157) | 1,071) | (1,623) | (723) | 682) | 495) | (1,202) | (2,433) | (2,755) | (2,405) | (2,633) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 1.52 | 1.97 | 2.63 | 2.12 | 1.09 | -0.06 | -0.32 | -0.62 | -0.42 | -1.44 | -3.75 | -6.56 | -8.33 | -6.23 | -3.17 | 0.19 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | 4.74 | 2.67 | 0.55 | -4.42 | -15.49 | -15.64 | -19.05 | -13.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 7.14 | 7.13 | 7.59 | 8.00 | 8.14 | 8.40 | 8.34 | 8.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 2.91 | 3.09 | 2.92 | 2.44 | 1.59 | 0.40 | 0.06 | -0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 11.92 | 15.44 | 18.59 | 20.44 | 22.06 | 21.60 | 21.21 | 20.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023)
÷ (利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023)
= (551 + -153 + 2,311 + 557)
÷ (520 + 537 + 548 + 540)
= 1.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は大きな変動を示しています。2020年の第2四半期から第4四半期にかけては、一貫して負の値を示しており、特に2020年第4四半期には最も低い水準に達しています。
2021年に入ると、EBITは改善の兆しを見せ始め、第2四半期には正の値に転換しています。その後、第3四半期にさらに増加しましたが、第4四半期には再び負の値に戻っています。
2022年には、EBITは全体的に正の値を維持しており、第4四半期にかけて増加傾向にあります。しかし、2023年に入ると、第1四半期から第3四半期にかけてはEBITが大幅に増加しましたが、第4四半期には再び減少しています。
- 支払利息(純額)
- 支払利息は、分析期間を通じて比較的安定しており、2020年から2022年にかけては460百万米ドルから540百万米ドルの範囲で推移しています。2023年には若干の減少が見られます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に大きく影響を受けています。2020年には、EBITが負の値であったため、この比率は非常に低い値を示しています。2021年と2022年には、EBITの改善に伴い、この比率も徐々に改善しています。2023年には、EBITの変動により、比率も変動しています。特に、2022年第4四半期から2023年第2四半期にかけて、この比率は1.09から2.63へと大幅に上昇しましたが、2023年第4四半期には1.52に低下しています。
全体として、EBITとインタレスト・カバレッジ・レシオの動向は、事業環境の変化に対する感応度が高いことを示唆しています。支払利息の安定性は、財務構造の一定性を示していると考えられます。