Stock Analysis on Net
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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

American Airlines Group Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 — = 1.30% × —
2023/09/30 — = 2.44% × —
2023/06/30 — = 3.92% × —
2023/03/31 — = 2.65% × —
2022/12/31 — = 0.20% × —
2022/09/30 — = -2.41% × —
2022/06/30 — = -2.83% × —
2022/03/31 — = -3.53% × —
2021/12/31 — = -3.00% × —
2021/09/30 — = -4.73% × —
2021/06/30 — = -8.02% × —
2021/03/31 — = -11.50% × —
2020/12/31 — = -14.33% × —
2020/09/30 — = -10.03% × —
2020/06/30 — = -5.37% × —
2020/03/31 — = -1.26% × —
2019/12/31 — = 2.81% × —
2019/09/30 — = — × 382.34
2019/06/30 — = — × —
2019/03/31 — = — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

ROEを3つの要素に分解

American Airlines Group Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 — = 1.56% × 0.84 × —
2023/09/30 — = 3.04% × 0.81 × —
2023/06/30 — = 4.98% × 0.79 × —
2023/03/31 — = 3.39% × 0.78 × —
2022/12/31 — = 0.26% × 0.76 × —
2022/09/30 — = -3.55% × 0.68 × —
2022/06/30 — = -4.72% × 0.60 × —
2022/03/31 — = -6.84% × 0.52 × —
2021/12/31 — = -6.67% × 0.45 × —
2021/09/30 — = -13.23% × 0.36 × —
2021/06/30 — = -31.08% × 0.26 × —
2021/03/31 — = -61.53% × 0.19 × —
2020/12/31 — = -51.25% × 0.28 × —
2020/09/30 — = -25.56% × 0.39 × —
2020/06/30 — = -10.40% × 0.52 × —
2020/03/31 — = -1.69% × 0.75 × —
2019/12/31 — = 3.68% × 0.76 × —
2019/09/30 — = — × — × 382.34
2019/06/30 — = — × — × —
2019/03/31 — = — × — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

ROEを5つの要素に分解

American Airlines Group Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 — = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84 × —
2023/09/30 — = 0.76 × 0.49 × 8.05% × 0.81 × —
2023/06/30 — = 0.76 × 0.62 × 10.53% × 0.79 × —
2023/03/31 — = 0.77 × 0.53 × 8.28% × 0.78 × —
2022/12/31 — = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76 × —
2022/09/30 — = — × — × -0.26% × 0.68 × —
2022/06/30 — = — × — × -1.46% × 0.60 × —
2022/03/31 — = — × — × -3.36% × 0.52 × —
2021/12/31 — = — × — × -2.50% × 0.45 × —
2021/09/30 — = — × — × -10.04% × 0.36 × —
2021/06/30 — = — × — × -31.55% × 0.26 × —
2021/03/31 — = — × — × -68.55% × 0.19 × —
2020/12/31 — = — × — × -58.98% × 0.28 × —
2020/09/30 — = — × — × -28.25% × 0.39 × —
2020/06/30 — = — × — × -10.07% × 0.52 × —
2020/03/31 — = — × -4.35 × 0.46% × 0.75 × —
2019/12/31 — = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76 × —
2019/09/30 — = — × — × — × — × 382.34
2019/06/30 — = — × — × — × — × —
2019/03/31 — = — × — × — × — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

American Airlines Group Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/12/31 1.30% = 1.56% × 0.84
2023/09/30 2.44% = 3.04% × 0.81
2023/06/30 3.92% = 4.98% × 0.79
2023/03/31 2.65% = 3.39% × 0.78
2022/12/31 0.20% = 0.26% × 0.76
2022/09/30 -2.41% = -3.55% × 0.68
2022/06/30 -2.83% = -4.72% × 0.60
2022/03/31 -3.53% = -6.84% × 0.52
2021/12/31 -3.00% = -6.67% × 0.45
2021/09/30 -4.73% = -13.23% × 0.36
2021/06/30 -8.02% = -31.08% × 0.26
2021/03/31 -11.50% = -61.53% × 0.19
2020/12/31 -14.33% = -51.25% × 0.28
2020/09/30 -10.03% = -25.56% × 0.39
2020/06/30 -5.37% = -10.40% × 0.52
2020/03/31 -1.26% = -1.69% × 0.75
2019/12/31 2.81% = 3.68% × 0.76
2019/09/30 — = — × —
2019/06/30 — = — × —
2019/03/31 — = — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2023年第4 四半期の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

American Airlines Group Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/12/31 1.30% = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84
2023/09/30 2.44% = 0.76 × 0.49 × 8.05% × 0.81
2023/06/30 3.92% = 0.76 × 0.62 × 10.53% × 0.79
2023/03/31 2.65% = 0.77 × 0.53 × 8.28% × 0.78
2022/12/31 0.20% = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76
2022/09/30 -2.41% = — × — × -0.26% × 0.68
2022/06/30 -2.83% = — × — × -1.46% × 0.60
2022/03/31 -3.53% = — × — × -3.36% × 0.52
2021/12/31 -3.00% = — × — × -2.50% × 0.45
2021/09/30 -4.73% = — × — × -10.04% × 0.36
2021/06/30 -8.02% = — × — × -31.55% × 0.26
2021/03/31 -11.50% = — × — × -68.55% × 0.19
2020/12/31 -14.33% = — × — × -58.98% × 0.28
2020/09/30 -10.03% = — × — × -28.25% × 0.39
2020/06/30 -5.37% = — × — × -10.07% × 0.52
2020/03/31 -1.26% = — × -4.35 × 0.46% × 0.75
2019/12/31 2.81% = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76
2019/09/30 — = — × — × — × —
2019/06/30 — = — × — × — × —
2019/03/31 — = — × — × — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2023年第4 四半期に総資産利益率(ROA)が低下した主な要因は、利息負担率で測定した支払利息効果の減少です。

当期純利益率の分解

American Airlines Group Inc.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/12/31 1.56% = 0.73 × 0.34 × 6.19%
2023/09/30 3.04% = 0.76 × 0.49 × 8.05%
2023/06/30 4.98% = 0.76 × 0.62 × 10.53%
2023/03/31 3.39% = 0.77 × 0.53 × 8.28%
2022/12/31 0.26% = 0.68 × 0.09 × 4.39%
2022/09/30 -3.55% = — × — × -0.26%
2022/06/30 -4.72% = — × — × -1.46%
2022/03/31 -6.84% = — × — × -3.36%
2021/12/31 -6.67% = — × — × -2.50%
2021/09/30 -13.23% = — × — × -10.04%
2021/06/30 -31.08% = — × — × -31.55%
2021/03/31 -61.53% = — × — × -68.55%
2020/12/31 -51.25% = — × — × -58.98%
2020/09/30 -25.56% = — × — × -28.25%
2020/06/30 -10.40% = — × — × -10.07%
2020/03/31 -1.69% = — × -4.35 × 0.46%
2019/12/31 3.68% = 0.75 × 0.67 × 7.32%
2019/09/30 — = — × — × —
2019/06/30 — = — × — × —
2019/03/31 — = — × — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2023年第4 四半期の純利益率の低下の主な理由は、支払利息負担率で測定した支払利息の影響の減少です。