収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はAmerican Airlines Group Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
収益率(サマリー)
American Airlines Group Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 四半期ごとの営業利益率の推移
- 2019年から2021年にかけて、営業利益率は高い水準を維持し、特に2019年第4四半期に最大の値を示した。その後、2020年に入り、新型コロナウイルスの影響による大きな収益悪化を受け、2020年第2四半期以降、著しく低下し、マイナス範囲に深く沈んだ。2021年以降は徐々に回復基調に入り、2022年中頃にはプラス圏に戻った。2023年第3四半期には前年比で改善し、利益率が高い水準に再び回復している。
- 四半期ごとの純利益率の動向
- 2019年には比較的良好な値を示していたが、2020年のコロナ禍による経営環境の悪化により、極めて低い値やマイナスを記録した。2021年中にわたり、マイナス幅が拡大し続けたが、2022年に入り徐々に改善し、2023年には黒字に復帰した。特に2023年の第3四半期には約4.98%の純利益率を記録し、早期の回復が見られる。
- 総資産利益率 (ROA) の推移
- 2020年第2四半期以降、著しく低下し、マイナスに落ち込む局面が継続した。2021年も引き続き低迷し、多くの四半期でマイナスを示した。2022年に入り、徐々に改善し、2022年第3四半期にはプラスの値へと回復した。2023年には安定したプラス域にあり、順調に回復していることから、資産運用の効率性改善とともに、収益性の向上が進んでいることが示唆される。
- 総合評価
- コロナ禍による財務状況の悪化を受けて、2020年から2021年にかけての各種指標は極めて低迷したが、その後の回復傾向が明確に見られる。営業利益率と純利益率はともに、2022年以降、段階的に改善し、2023年には安定的な黒字基調にある。資産効率の指標も同様の傾向を示し、経営環境の正常化に伴う財務状況の回復が進展していることが読み取れる。今後の継続的な回復と安定化に期待が持てる状況である。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
American Airlines Group Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023)
÷ (営業収益Q4 2023
+ 営業収益Q3 2023
+ 営業収益Q2 2023
+ 営業収益Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2019年度の営業収益は一貫して高水準にあり、2020年にかけて新型コロナウイルス感染拡大の影響により大幅な減少が見られた。その後、2021年には需要の回復に伴い収益は回復傾向を示し、2022年には再び増加傾向が見られる。ただし、2023年度には減少傾向にあるものの、依然として2020年以前の水準を上回る水準を維持している。
- 営業利益の変動
- 2019年度は安定してプラスの営業利益を確保していたが、2020年度に大きくマイナスに転じ、特に2020年9月から2021年3月にかけての損失拡大が顕著である。2021年下期以降、徐々に黒字化に向かい、2022年度には再び黒字を記録した。一方、2023年度の各四半期では、2022年度に比べて収益性は安定を取り戻しているものの、収益額に比して利益率は低迷傾向にある。
- 営業利益率の動向
- 2019年度の利益率は不明だが、2020年第2四半期以降は大幅に低下し、特に2020年第3四半期と第4四半期にはマイナス60％を超える極端な低迷を示している。これは、新型コロナの影響による市場縮小やコスト増加が収益性に深刻な打撃を与えた結果と考えられる。2021年度以降は徐々に改善傾向を示し、2022年度にはプラス圏に回復しているが、2023年度においても利益率の回復度合いは限定的である。特に、2023年の第3四半期では利回りが約7.1％まで回復し、回復の兆しが見られるものの、依然として2020年以前の水準には及んでいない。
純利益率
American Airlines Group Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ (営業収益Q4 2023
+ 営業収益Q3 2023
+ 営業収益Q2 2023
+ 営業収益Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務パフォーマンスの傾向
- この期間において、営業収益は全体的に増加傾向を示している。2019年の第三四半期には約1兆1,911百万米ドルであったのに対し、2023年の最終四半期までにおいては約1兆3,062百万米ドルに達している。ただし、2020年の第二四半期以降は一時的な減少を経ており、新型コロナウイルス感染症の影響により航空業界全体で収益の減少と変動が見られる。
- 当期純利益の動向と変動
- 純利益は、2019年の第1四半期に185,662百万米ドルと高水準を記録したが、その後の四半期で大きな変動が見られる。特に2020年の第2四半期以降は損失が拡大し、2020年の第2四半期には約2,241百万米ドルの損失を計上している。また、2021年には一時的に黒字に転じたものの、その後再び損失局面に入り、2022年に向けて徐々に損益の改善が進んだ。2023年には純利益が再びプラスに転じ、最終的に19百万米ドルとなったことから、業績の回復過程にあることが示唆される。
- 純利益率の推移
- 純利益率は、2019年の段階では非公開または計算できない状態であったが、2020年の第二四半期以降はマイナスに大きく振れる。特に2020年の第三四半期や第四四半期には-,-51.25%、-61.53%の間で推移し、大きな収益悪化と損失拡大を反映している。2021年には改善を見せ、-6.67%、-6.84%、-4.72%と徐々に損失幅が縮小している。2022年に入ると黒字に近づき、2023年には正の純利益率を維持し、最終的には約1.56%まで回復している。
- 総括
- 全体として、航空業界の景気変動や外部ショックの影響を強く受けており、2020年のパンデミックを契機に収益と純利益の著しい低迷が観察される。その後、徐々に回復基調をたどり、2023年には黒字基調に復帰している。収益の増加や純利益の改善は、業界の経済環境の改善や企業のコスト管理の進展を反映していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
American Airlines Group Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ 自己資本(赤字)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益動向と収益性の変化
- 2019年度の各四半期において、当期純利益は比較的安定して高水準を維持しており、2019年3月期には185百万ドル、2020年3月期には19百万ドルといった範囲内で推移していた。しかしながら、2020年度の第1四半期以降、純利益は大きく悪化する傾向を示し、2020年12月期には赤字に転落した。特に2021年度には純利益が回復基調にあり、2021年12月期の純利益は476百万ドルに改善したが、その後は再び不安定な状態となっている。2023年度の純利益は依然として変動が見られ、2023年9月期に19百万ドルと盈余が回復したものの、全体としては収益性の不安定さが継続している。
- 自己資本の推移と財務の健全性
- 自己資本は、2019年度にはマイナスからプラスに転じるなど、変動が著しい。特に2020年度以降は逐次的に悪化し、2020年3月期には-2636百万ドルとなった後、2021年度も自己資本は引き続き負の状態にあり、2022年度に一時的にやや改善したものの、依然として負の範囲で推移している。2023年3月期の自己資本は-5136百万ドルと、悪化傾向が続いている。これらのデータは、累積赤字の拡大と財務基盤の脆弱さを示しており、財務の安定性に懸念を抱かせる要素となっている。
- ROE（自己資本利益率）に関する情報の欠如
- ROEの値は一部の期間において示されていないため、全体的な収益性の効率性評価には限定的な情報しか得られない。ただし、自己資本の大幅な減少と利益の変動に基づけば、ROEの低迷やマイナス化が推測される状況であると考えられる。これにより、株主資本に対する利益創出性は低迷している可能性が高い。
- 総合的な見解
- 過去数年間にわたり、会社の収益性は大きな揺れ動きと赤字の増加によって圧迫されている。2020年以降の純利益の赤字化と自己資本の負の状態は、経営基盤の脆弱性を示唆しており、収益回復には今後の経営改善や財務調整が必要と考えられる。特に、2021年以降の一時的な利益の回復は明るい兆しではあるものの、依然として利益の安定性や財務の健全性確保に課題が残る状態であると評価される。
総資産利益率 (ROA)
American Airlines Group Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の推移
- 当期純利益は2019年度第1四半期には堅調な水準を示しており、約1億8600万米ドルに達している。一方、2020年度の第1四半期には大きな減少が見られ、損失に転じるなど、COVID-19の影響による収益性の著しい悪化が顕著である。その後、徐々に純利益は回復傾向にあり、2021年度第4四半期には再び黒字を達成し、2022年度には一部の四半期で増益を示している。2023年度においても、純利益は小幅ながら安定した水準を維持している。これらの動きは、パンデミックの影響とその後の事業回復努力の結果と推察される。
- 資産規模の変動
- 総資産は2019年から2023年にかけて全体として横ばいないしわずかな増減を示している。2019年度には約6,078百万米ドルだった総資産は、2021年度には最大値の約72,464百万米ドルに達し、その後やや減少している。これは、資産の一時的な増加が、コロナ禍での資産評価の変動や資産売却によるものと考えられる。全体的には、資産規模は比較的安定して推移している。
- 収益性指標（ROA）の動向
- 総じて、ROA（総資産利益率）は2020年度に大きく悪化し、-14.33%まで下落した。その後、2021年度から再び改善基調を示し、2022年度には3.92%、2023年度には1.3%まで回復している。ROAの改善は、純利益の黒字化とともに、資産効率の向上を反映していると考えられる。ただし、2020年度の深刻なマイナスからの回復途上にあることに留意すべきである。